ALLIANZ EQUITY

KUPI UDJELE

Kategorije fondova Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi	Kategorija fonda Dionički fondovi - Equity funds	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda 13.01.2012	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda 8,22 god (8g 2mj 22d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna	Imovina fonda 29,977 mil kn	Valuta fonda Valuta u kojoj fond iskazuje cijenu udjela	Valuta fonda EUR	Početna cijena udjela Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda.	Početna cijena udjela 100 €

Valuta za uplatu u fond i isplatu iz fonda	Valuta za uplatu/isplatu Uplate: HRK, EUR Isplate: HRK, EUR	Prva uplata Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond	Prva uplata min. 2500,00 kn, min. 3000,00 € trajni nalog: min. 2500,00 kn ili 3000,00 €	Daljnje uplate Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.	Daljnje uplate min. 1000,00 kn, min. 3000,00 € trajni nalog: min. 1000,00 kn ili 3000,00 €
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev	Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela upitnik pravne osobe stvarni vlasnici ALLIANZ	Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev	Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima	Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev	Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 24:00 novac na računu fonda do 14:00

Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00

Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Zamjena udjela među fondovima (radnim danom) zahtjev do 14:00

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Preporučeno razdoblje ulaganja 5 godina i više

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Rizičnost/tolerancija na rizik umjeren rizik

-

Prinosi detaljno

Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse

Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada 0,00 %
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada 2,00 % (maksimalna naknada)	Za razdoblje investiranja: do 12 mjeseci = 2,00 % od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 % od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 % duže od 36 mj. = 0,00 % Pri zamjeni udjela između fondova Allianz Equity i Allianz Portfolio, izlazna naknada se ne naplaćuje.
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Izračun dnevne naknade; npr. 3,00%/365=0,008219%. Godišnja naknada za upravljanje 2,50 % (uključena u cijenu udjela) Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Godišnja naknada depozitaru trenutno 0,12 % max 0,14 posto (uključena u cijenu udjela) Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Godišnja naknada regulatoru 0,03 % (uključena u cijenu udjela)

Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.

VaR - rizičnost vrijednosti 4,05 % Objašnjenje Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 456,00 kuna. Zatvori

Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI 1 2 3 4 5 6 7 <<<< Niži rizik Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>> Potencijalno veći prinos Objašnjenje SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčena te se ona tijekom vremena može mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Vrijednost ulaganja u fond može rasti i padati te nije zajamčena. Zatvori

Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo	Ključne informacije za ulagatelje KIID ALLIANZ EQUITY 2020 02	Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo	Prospekt fonda Propekt Pravila ALLIANZ EQUITY 2020 02	Zahtjev za prijenos vlasništva - preuzmite na svoje računalo	Zahtjev za prijenos vlasništva prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo	Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR Allianz izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni izmjena osobnih podataka ALLIANZ	Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo	Ex-ante troškovi Ex-ante Allianz 2020 01	Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo	Mjesečna izvješća fonda Odaberite Veljača 2020Siječanj 2020Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo	Financijska izvješća Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj Fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski rok, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja, te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Investicijski cilj se nastoji postići ulaganjem na dionička tržišta u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda, pretežito na područje Republike Hrvatske, ali i ostalih država članica EU.

Društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. aktivno upravlja Fondom te ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, a odluke o ulaganju donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima, a koje ne ovisi o vanjskom mjerilu (benchmark).

Ulagatelj na zahtjev može otkupiti udjele u Fondu svaki radni dan slanjem Zahtjeva za otkup udjela.

Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do pet godina.

Prinos -15,70% 02.03.2020 180,92160 02.04.2020 152,50950

Datum        Cijena       02.04.2020 152,50950 01.04.2020 150,71340 31.03.2020 150,80400 30.03.2020 148,36570 29.03.2020 149,01140 28.03.2020 149,02290 27.03.2020 149,03970 26.03.2020 148,78480 25.03.2020 147,79890 24.03.2020 145,71490 23.03.2020 142,31740 Datum         Cijena       22.03.2020 145,28490 21.03.2020 145,29600 20.03.2020 145,46520 19.03.2020 143,35420 18.03.2020 145,44130 17.03.2020 148,40530 16.03.2020 146,71970 15.03.2020 153,85730 14.03.2020 153,86930 13.03.2020 154,08610 12.03.2020 150,38430 Datum         Cijena       11.03.2020 161,50900 10.03.2020 166,07980 09.03.2020 164,98160 08.03.2020 177,15990 07.03.2020 177,17330 06.03.2020 177,23750 05.03.2020 180,66690 04.03.2020 181,50250 03.03.2020 181,40640 02.03.2020 180,92160 01.03.2020 181,49880