FONDOVI INFO 0800 600 700
 |
|
|
SAKRIJ OGLAS [X]
Allianz Equity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2018-0,15%164,01470 € |
|
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds |
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda: 13.01.2012 |
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda: 6,77 god (6g 9mj 5d) |
|
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj cijeni ne ovisi prinos koji fond stvara. |
Početna cijena udjela: 100 € |
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata: min. 2500,00 kn min. 3000,00 € trajni nalog - prva uplata min. 2500,00 kn/3000,00 €; daljnje uplate putem trajnog naloga min. 1000,00 kn/3000,00 € |
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate: min. 1000,00 kn min. 3000,00 € trajni nalog - prva uplata min. 2500,00 kn/3000,00 €; daljnje uplate putem trajnog naloga min. 1000,00 kn/3000,00 € |
|
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti: 2,14 % |
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. |
Sintetički indikator rizika i prinosa: 4 |
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna |
Imovina fonda: 53,521 mil kn |
Profil tipičnog ulagatelja
|
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja: 5 godina i više |
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik: srednji do visoki rizik |
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Očekivani prinos: veći |
Grafički prikaz
| - |
1 Tjedan+0,07%
1 Mjesec-1,71%
6 Mjeseci+0,50%
12 Mjeseci-2,16%
2018+0,36%
PGP 3 godine+5,54%
Rizičnost fonda
|
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,14 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
|
Dokumenti
|
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje: KIID ALLIANZ EQUITY 2018 02 |
Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda: Prospekt ALLIANZ EQUITY 2018 02 |
Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Pravila fonda: Pravila ALLIANZ EQUITY 2014 01 |
|
Zahtjev za kupnju udjela u fondu- preuzmite na svoje računalo
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela: Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela upitnik pravne osobe stvarni vlasnici ALLIANZ |
Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo
|
Primjer uplatnice: primjer uplatnice Allianz Equity |
Zahtjev za zamjenu udjela - preuzmite na svoje računalo
|
Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima |
|
Zahtjev za prodaju udjela iz fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela: Zahtjev za otkup (prodaja) udjela |
Zahtjev za prijenos vlasništva - preuzmite na svoje računalo
|
Zahtjev za prijenos vlasništva prijenos vlasnistva ALLIANZ |
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti: info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR Allianz izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni izmjena osobnih podataka ALLIANZ |
|
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite
Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012
|
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
|
Naknade
|
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada: 0,00 % (maksimalna naknada) |
0,00 % | |
|
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada: 2,00 % (maksimalna naknada) |
Za razdoblje investiranja: do 12 mjeseci = 2,00 % od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 % od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 % duže od 36 mj. = 0,00 % Pri zamjeni udjela između fondova Allianz Equity i Allianz Portfolio, izlazna naknada se ne naplaćuje. |
|
|
Svakodnevno kod izračuna cijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.
|
Godišnja naknada za upravljanje: 2,50 % (uključena u cijenu udjela) |
Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).
|
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): najviše 0,14 % (uključena u cijenu udjela) |
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu: (radnim danom) |
zahtjev do 23:59 novac na računu fonda do 14:00 |
|
|
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu: (radnim danom) |
zahtjev do 14:00 | |
|
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena/prijenos udjela među fondovima: (radnim danom) |
zahtjev do 14:00 | |
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske i srednje Europe, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.
Dozvoljena ulaganja (postoci se odnose na udjel u neto imovini fonda):
- do 75% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima u RH,
- do 75% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima zemalja Slovenije, Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske,
- do 25% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima zemalja EU,
- do 30% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
- do 30% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH,
- do 30% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, članica EU, članica OECD-a ili članica CEFTA-e,
- do 15% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e,
- do 30% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku,
- do 20% u repo i obrnute repo sporazume s gore navedenim dužničkim instrumentima,
- do 10% u investicijske fondove koji pretežito ulažu u gore navedene financijske instrumente,
- u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.
Zadnjih mjesec dana
Prinos-1,71%18.09.2018166,8704018.10.2018164,01470 |
|
POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU
- NEWSLETTER
Prijava |
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu.
Zaštita i obrada osobnih podataka
- ULAGAČKI CENTAR
- IZRAČUNI
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primiti ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primiti ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primiti ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasKod donošenja odluke o investiranju možda trebate dodatne informacije.
Pitajte nas.
AKCIJE
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
| A1 | PRODUŽENO AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2018., zaključno do 14:00.
A1
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
| OTP fondovi | PRODUŽENO AKCIJA do 31.10. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.10.2018., zaključno do 14:00.
OTP indeksni
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Meridian 20
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Absolute
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
| PBZ fondovi | PRODUŽENO AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.12.2018., zaključno do 16:00.
Dodatno, kod PBZ Short term bond fonda, do 15.11.2018. umanjuje se i naknada za upravljanje. Umanjena naknada za upravljanje umjesto 1,30% iznosi 0,60%. PBZ Flexible 30 fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Conservative 10 fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Short term bond fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
| PBZ International Multi Asset | PRODUŽENO AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ International Multi Asset
Podaci o fondu Detalji o početnoj ponudi Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu |
||
| HPB fondovi - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do 31.10. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2018.
Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice HPB Kratkoročni obveznički kunski
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
| OTP fondovi – upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do 31.10. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2018.
Umanjena naknada iznosi: OTP e-start 0,30%, OTP start 0,70%, OTP Short-term bond 0,50% OTP e-start
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP start
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Short-term bond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
| ZB fondovi - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do 31.10. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2018.
Umanjene naknade iznose ZB plus 0,275%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,225%. ZB plus
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice ZB eplus BE
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu ZB eplus BK
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
| PBZ Short term bond - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do 15.11. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 15.11.2018.
Umanjene naknada umjesto 1,30% iznosi 0,45%. Dodatno, ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.09.2018., zaključno do 16:00. Za sve udjele kupljene do 15.11.2018., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
| PBZ fondovi - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do opoziva | |
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva.
Umanjene naknade iznose: PBZ Euro novčani 0,05%, PBZ Novčani 0,25%. PBZ E-START fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ START fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
| Allianz Short Term Bond - upravljačka | AKCIJA do 31.10. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2018.
Umanjena naknada iznosi 0,20%. Allianz Short Term Bond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
| Auctor Plus - upravljačka | AKCIJA do 31.12. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2018.
Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Ostali
| Fond | Prinos | Riz. | Info | Kupi | |||
| ZB trend | +6,22 | 5 | |
|
|
||
| KD Energija | +4,71 | 6 | |
|
|
||
| KD Victoria | +3,69 | 5 | |
|
|
||
FOND HRVATSKIH BRANITELJA
| Vrijednost | Datum | Promjena | Graf |
| 424,90 | 18.10.2018 | 0,50% |
|
ANKETA
VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 20.10.2018.)
| Valuta | Vrijednost | Promjena | Graf | ||||||
| 1 EUR | 7,414394 | 0,01 | 0,07% |
|
|||||
| 1 USD | 6,468674 | 0,04 | 0,61% |
|
|||||
| 1 GBP | 8,430238 | -0,01 | -0,10% |
|
|||||
| 1 CHF | 6,502143 | 0,03 | 0,43% |
|
|||||
|
|||||||||
INDEKSI
- ZSE
- Regija
- Svijet
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| Zagrebačka burza | |||||
| CROBEX* | 19.10. 16:00 | 1.774,64 | -1,59 |
-0,09 |
|
| CROBEX10* | 19.10. 16:00 | 1.031,87 | -2,59 |
-0,25 |
|
| CROBEXtr* | 19.10. 16:50 | 1.145,80 | -1,03 |
-0,09 |
|
| CROBEXplus* | 19.10. 16:50 | 984,57 | -0,74 |
-0,08 |
|
| CROBIS* | 19.10. 17:25 | 111,33 | -0,00 |
-0,00 |
|
ZSE - dionice (19.10.2018 16:00:09)
- Promet
- Rast
- Pad
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| HT | 150,00 | 0,00% |
769.715,50 |
| RIVP | 37,60 | -1,31% |
295.713,50 |
| ADPL | 178,00 | -2,20% |
251.581,50 |
| ATPL | 460,00 | 0,22% |
185.857,00 |
| ADRS2 | 425,00 | 0,00% |
179.775,00 |
| ERNT | 1.060,00 | 0,95% |
161.500,00 |
| HTPK | 70,00 | 7,69% |
119.560,00 |
| MDKA | 16.000,00 | 3,90% |
112.000,00 |
| MAIS | 300,00 | 0,00% |
99.000,00 |
| LRHC | 1.930,00 | 0,00% |
98.220,00 |
| Redovni dionički promet: | 2.971.329,00 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0,00 kn |
| Blok promet: | 0,00 kn |
| Sveukupni promet: | 2.971.329,00 kn |
Osvježi
