ZB PLUS

01.02.2023

-0,01%

23,39636 €
176,27987 kn
NAPOMENA

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
24.07.2000.
Starost fonda
22,54 god (22g 6mj 10d)
Imovina fonda
222,628 mil €
1.677,391 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,27228 EUR = 100,00000 HRK
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 12,50 EUR
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 12,50 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,01%
1 Mjesec-0,09%
6 Mjeseci-0,18%
12 Mjeseci-0,29%
2023-0,09%
PGP 3 godine0,00%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti; prinos tržišta trezorskihzapisa Ministarstva financija RH u EUR, pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
max 0,50 %
(uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,075%
min. 400 EUR mjesečno
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,06 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ZB PLUS 2023 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2023 01
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i PRIIP KID-u fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih, društvenih i upravljačkih čimbenika na kratki rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička tržišta Europe prvenstveno i pretežito na Obveznička tržišta, a zatim i Novčana tržišta.

Dominantne kategorije ulaganja su obveznice i instrumenti tržišta novca, manjim dijelom ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice udjeli u investicijskim fondovima, depoziti).

Pod-Fond će ulagati na tržištima RH, ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e ili UK-a, prvenstveno u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH. Pod-Fond će biti izložen Dužničkim tržištima bez ograničenja te Novčanim tržištima do 30% ukupne izloženosti pod-Fonda. Modificirano trajanje pod-Fonda će biti najviše 3,0; ulaganja u konvertibilne obveznice nije dozvoljeno. Imovina pod-Fonda smije biti uložena u imovinu i obveze denominirane u valuti različitoj od valute pod-Fonda najviše do 50% neto vrijednosti imovine pod-Fonda. Do 100% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti u Obveznice i Instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže. Pod-Fond prihode od kamata ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti (ocjenjivanje fond managera se bazira na prinosu pod-Fonda u odnosu na prinos referentne vrijednosti), pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je prinos tržišta trezorskih zapisa Ministarstva financija RH denominiranih u HRK.

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 6 (šest) mjeseci.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,09%

30.12.2022

23,41630 €
176,43011 kn

01.02.2023

23,39636 €
176,27987 kn
Datum Cijena
01.02.2023
23,39636 €
176,27987 kn
31.01.2023
23,39773 €
176,29020 kn
30.01.2023
23,39763 €
176,28944 kn
27.01.2023
23,39731 €
176,28703 kn
26.01.2023
23,39751 €
176,28854 kn
25.01.2023
23,39862 €
176,29690 kn
24.01.2023
23,39854 €
176,29630 kn
23.01.2023
23,39796 €
176,29193 kn
20.01.2023
23,39821 €
176,29381 kn
19.01.2023
23,40352 €
176,33382 kn
18.01.2023
23,40330 €
176,33216 kn
Datum Cijena
17.01.2023
23,40611 €
176,35334 kn
16.01.2023
23,40698 €
176,35989 kn
13.01.2023
23,40630 €
176,35477 kn
12.01.2023
23,40892 €
176,37451 kn
11.01.2023
23,40845 €
176,37097 kn
10.01.2023
23,40986 €
176,38159 kn
09.01.2023
23,41206 €
176,39817 kn
05.01.2023
23,41153 €
176,39417 kn
04.01.2023
23,41189 €
176,39689 kn
03.01.2023
23,41102 €
176,39033 kn
02.01.2023
23,41210 €
176,39847 kn
Datum Cijena
30.12.2022
23,41627 €
176,42989 kn
29.12.2022
23,41542 €
176,42348 kn
28.12.2022
23,41498 €
176,42017 kn
27.12.2022
23,41809 €
176,44360 kn
23.12.2022
23,42054 €
176,46206 kn
22.12.2022
23,42482 €
176,49431 kn
21.12.2022
23,42404 €
176,48843 kn
20.12.2022
23,41937 €
176,45324 kn
19.12.2022
23,41919 €
176,45189 kn
16.12.2022
23,42704 €
176,51103 kn
15.12.2022
23,43185 €
176,54727 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,09880 0,01
0,86%
GBP
0,89289 0,01
0,99%
CHF
0,99920 0,00
0,12%
JPY
141,12000 -0,25
-0,18%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
73,13 €
551,00 kn
01.02.2023
-0,04%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 02.02. 16:00  2115,56
-2,19
-0,10
CROBEX10* 02.02. 16:00  1232,93
-4,07
-0,33
CROBEX10tr* 02.02. 16:00  1303,12
-4,28
-0,33
ADRIAprime* 02.02. 16:00  1407,10
3,90
0,28
CROBISTR* 02.02. 16:31  165,6522
0,03
0,02
CROBIS* 02.02. 16:31  94,7299
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:51 02.02.2023)
(17:07:51 02.02.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
SPAN
43,50 €
327,75 kn
-3,33%
461.875,00 €
3.479.997,19 kn
PODR
94,00 €
708,24 kn
-1,05%
205.597,00 €
1.549.070,60 kn
PLAG
250,00 €
1.883,63 kn
0,00%
114.938,00 €
866.000,36 kn
ARNT
32,60 €
245,62 kn
1,88%
87.179,60 €
656.854,70 kn
ADRS2
51,60 €
388,78 kn
-0,77%
59.690,40 €
449.737,32 kn
ATPL
51,60 €
388,78 kn
0,78%
55.409,80 €
417.485,14 kn
HPB
114,00 €
858,93 kn
0,88%
54.119,00 €
407.759,61 kn
ERNT
247,00 €
1.861,02 kn
0,00%
45.282,00 €
341.177,23 kn
VIRO
8,65 €
65,17 kn
3,59%
35.916,30 €
270.611,36 kn
HT
24,30 €
183,09 kn
0,00%
35.682,00 €
268.846,03 kn
Redovni dionički promet:   
1.417.892,90 €
10.683.114,06 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
1.417.892,90 €
10.683.114,06 kn