FONDOVI INFO 0800 600 700

ZB eplus - klasa BK

14.11.2019

-0,00%

151,31159 €
NAPOMENA
ZB eplus - klasa BK dopušta uplate i isplate isključivo u kunama.
ZB eplus - klasa BE dopušta uplate i isplate isključivo u eurima.

Sve isplate kunskih novčanih sredstava iz fonda ZB europlus BK obračunavaju se po srednjem tečaju HNB-a, a sve uplate po prodajnom tečaju HNB-a.

21. kolovoza 2018. fond je promijenio naziv iz ZB europlus BK u ZB eplus BK.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva te iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
24.07.2000.
Starost fonda
19,32 god (19g 3mj 22d)
Početna cijena udjela
100 €
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti
0,01 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
1
Imovina fonda
98,620 mil kn
Nagrade
ZB eplus BK primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji eurski niskorizični fond:
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine).
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena razina rizika
Očekivani prinos
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,03%
6 Mjeseci+0,15%
12 Mjeseci+0,27%
2019+0,22%
PGP 3 godine+0,13%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,01 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB EPLUS 2019 10
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2019 10
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ZB eplus 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Kolovoz 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Veljača 2016Travanj 2014Ožujak 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Siječanj 2015Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Listopad 2013Lipanj 2011Prosinac 2010Rujan 2010Ožujak 2011Veljača 2014Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje do opoziva te iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,075 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
novac na računu fonda do 13:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
Fond nema benchmark
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj:

  • ulažući imovinu na tržištima RH, EU, OECD-a i CEFTA-e,
  • ulažući prvenstveno i pretežito u obveznice,
  • ulažući u instrumente tržišta novca i depozite kod kreditnih institucija,
  • upravljanjem ročnošću ulaganja (modificirano trajanje Fonda najviše 3,0),
  • promjenama u valutnoj izloženosti (najveća valutna izloženost 50% neto vrijednosti imovine Fonda) i
  • korištenjem financijskih izvedenica i repo poslova.

Imovina fonda ulaže se:

  • najviše 10% neto vrijednosti u UCITS i investicijske fondove.
  • do 100% neto vrijednosti u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH.

Fond neće ulagati na dioničko tržište niti u konvertibilne obveznice.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,03%

14.10.2019

151,26643

14.11.2019

151,31159
Datum Cijena
14.11.2019 151,31159
13.11.2019 151,31244
12.11.2019 151,31252
11.11.2019 151,31129
08.11.2019 151,30620
07.11.2019 151,30394
06.11.2019 151,30117
05.11.2019 151,29817
04.11.2019 151,29490
31.10.2019 151,28842
30.10.2019 151,28924
Datum Cijena
29.10.2019 151,28899
28.10.2019 151,28608
25.10.2019 151,28707
24.10.2019 151,28502
23.10.2019 151,28029
22.10.2019 151,27847
21.10.2019 151,27717
18.10.2019 151,27278
17.10.2019 151,27103
16.10.2019 151,27009
15.10.2019 151,26780
Datum Cijena
14.10.2019 151,26643
11.10.2019 151,26169
10.10.2019 151,26059
09.10.2019 151,25916
07.10.2019 151,24975
04.10.2019 151,24540
03.10.2019 151,24423
02.10.2019 151,24170
01.10.2019 151,24065
30.09.2019 151,23895
27.09.2019 151,23610

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 29.11.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.11.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.11.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
491,11 14.11.2019
0,00%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 16.11.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,435219 -0,01
-0,12%
1 USD 6,743963 -0,03
-0,37%
1 GBP 8,679919 -0,02
-0,28%
1 CHF 6,815049 -0,03
-0,44%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 15.11. 16:00  1.977,48
3,14
0,16
CROBEX10* 15.11. 15:54  1.172,82
0,64
0,05
ADRIAprime* 15.11. 15:54  1.071,59
3,55
0,33
CROBISTR* 15.11. 16:31  187,30
-0,77
-0,41
CROBIS* 15.11. 16:31  116,09
-0,49
-0,42
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:21 15.11.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADPL 187,50
1,35%
893.418,50
KRAS 1.050,00
0,00%
743.400,00
ZABA 60,50
-0,82%
488.981,50
HT 168,50
0,30%
421.892,00
PODR 470,00
0,43%
328.556,00
CROS 6.800,00
0,74%
312.250,00
ADRS2 497,00
-0,40%
308.385,00
ADRS 570,00
-0,87%
116.850,00
RIVP 37,70
0,00%
111.467,50
PBZ 800,00
0,00%
108.925,00
Redovni dionički promet:   4.657.266,79 kn
Redovni obveznički promet:   18.000,00 kn
Sveukupni promet:   4.675.266,79 kn
Osvježi