You Invest Balanced
Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 17,21% ESUSHYV AV 12,89% IWRD NA 9,38% ESPBDVT AV 7,65% ESPBUVT AV 7,55% SSWINPU LX 5,85% JPGREIE LX 5,82% AEILBWT LX 4,94% ESBOLVA AV 4,92% CROATI 3.875 22 4,81%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 36,20% REPUBLIKA HRVATSKA 27,26% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,68% REPUBLIKA IRSKA 13,07% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,04% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,75%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 100,10% USD 0,78% HRK 0,23% GBP 0,13% JPY -1,24%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 88,49% Državna obveznica 9,50% Novac na računu kod banke 2,19%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 11,90% PIUGBHE LX 9,96% ESUSHYV AV 7,65% ESPBUVT AV 7,61% CROATI 3.875 22 5,78% CROATI 3 03/11/25 5,43% ERHYBDV AV 5,09% UNIEUAC LX 5,08% ESPBDVT AV 5,03% ESXTUSA AV 4,11%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 38,66% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 31,01% REPUBLIKA HRVATSKA 23,40% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 5,23% REPUBLIKA IRSKA 1,69% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 88,38% USD 5,60% CAD 2,60% WON 1,07% RUB 0,77% INR 0,76% Ostalo 0,82%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 87,57% Državna obveznica 11,22% Novac na računu kod banke 1,32%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 10,74% ESUSHYV AV 10,14% ESPBUVT AV 7,72% ESPBDVT AV 7,59% CROATI 3.875 22 5,97% CROATI 3 03/11/25 5,65% UNIEUAC LX 5,20% ERHYBDV AV 5,17% PIUGBHE LX 5,05% ESXTUSA AV 3,78%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 44,52% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 26,23% REPUBLIKA HRVATSKA 22,56% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 5,00% REPUBLIKA IRSKA 1,69%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 95,35% WON 1,13% RUB 0,82% CAD 0,78% AUD 0,78% INR 0,77% Ostalo 0,37%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 87,46% Državna obveznica 11,61% Novac na računu kod banke 1,19%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 10,89% ESUSHYV AV 10,45% ESPBDVT AV 7,79% ESPBUVT AV 7,74% CROATI 3.875 22 6,28% CROATI 3 03/11/25 5,95% ESBOLVA AV 5,27% ERHYBDV AV 5,24% PIUGBHE LX 5,15% ESXTUSA AV 4,01%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 48,14% REPUBLIKA HRVATSKA 22,69% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 22,35% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 4,99% REPUBLIKA IRSKA 1,82% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 95,11% WON 1,12% RUB 0,90% INR 0,84% CAD 0,83% AUD 0,82% Ostalo 0,38%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 89,71% Državna obveznica 12,23% Novac na računu kod banke 2,18%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 10,61% ESPBDVT AV 7,83% ESPBUVT AV 7,75% CROATI 3.875 22 6,67% CROATI 3 03/11/25 6,26% ERHYBDV AV 5,26% AEILBWT LX 5,23% ESBOLVA AV 5,19% ESXTUSA AV 4,65% ERSI-U-EADB 4,07%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 51,66% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 17,92% REPUBLIKA HRVATSKA 17,5% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 5,61% NJEMAČKA DEMOKRATSKA REPUBLIKA 5,38% REPUBLIKA IRSKA 1,94% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 95,32% WON 1,15% RUB 1,03% AUD 0,92% INR 0,83% USD 0,38% Ostalo 0,37%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 84,25% Državna obveznica 12,94% Novac na računu kod banke 2,56%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 10,07% ERSI-U-EADB 9,50% ESPBUVT AV 7,42% ESPBDVT AV 7,40% CROATI 3.875 22 6,68% CROATI 3 03/11/25 6,26% AEILBWT LX 5,26% ESBOLVA AV 5,13% ERHYBDV AV 5,02% ESXTUSA AV 4,76%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 49,87% REPUBLIKA HRVATSKA 23,25% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 15,63% NJEMAČKA DEMOKRATSKA REPUBLIKA 5,45% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 4,02% REPUBLIKA IRSKA 1,79% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 96,74% RUB 0,85% INR 0,82% WON 0,73% AUD 0,38% Ostalo 0,48%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 83,57% Državna obveznica 12,94% Novac na računu kod banke 3,64%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 12,23% ESUSHYV AV 10,15% ESPBDVT AV 7,35% SSWINPU LX 6,78% CROATI 3.875 22 6,66% CROATI 3 03/11/25 6,18% AEILBWT LX 5,14% ESBOLVA AV 5,12% ERHYBDV AV 5,03% ESXTUSA AV 4,69%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 42,65% REPUBLIKA HRVATSKA 25,46% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 20,94% NJEMAČKA DEMOKRATSKA REPUBLIKA 5,23% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 3,97% REPUBLIKA IRSKA 1,76% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 87,05% USD 9,86% INR 0,85% RUB 0,85% KRW 0,78% Ostalo 0,61%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 85,61% Državna obveznica 12,84% Novac na računu kod banke 1,70%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 9,96% ERSI-U-EADB 8,98% SSWINPU LX 7,40% ESPBDVT AV 7,13% IWRD NA 6,52% JPGREIE LX 6,50% CROATI 3.875 22 6,50% CROATI 3 03/11/25 6,11% ESBOLVA AV 5,12% AEILBWT LX 5,01%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 36,78% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 24,31% REPUBLIKA HRVATSKA 23,05% REPUBLIKA IRSKA 8,73% NJEMAČKA DEMOKRATSKA REPUBLIKA 5,35% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,78%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,06% HRK 0,23% Ostalo 0,70%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 81,04% Državna obveznica 12,61% Novac na računu kod banke 6,48%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 10,82% SSWINPU LX 8,06% ESPBDVT AV 7,75% ERSI-U-EADB 7,16% CROATI 3.875 22 7,15% JPGREIE LX 7,13% IWRD NA 7,13% CROATI 3 03/11/25 6,50% ESBOLVA AV 5,66% AEILBWT LX 5,39%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 37,73% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 25,02% REPUBLIKA HRVATSKA 20,93% REPUBLIKA IRSKA 9,05% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,42% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,85%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 84,10% USD 13,92% YEN 1,88% GBP 0,41% HRK -0,31%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 85,82% Državna obveznica 13,66% Novac na računu kod banke 1,38%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 10,94% SSWINPU LX 8,06% ESPBDVT AV 7,78% CROATI 3.875 22 7,18% ERSI-U-EADB 7,16% JPGREIE LX 7,12% IWRD NA 7,10% CROATI 3 03/11/25 6,53% ESBOLVA AV 5,60% AEILBWT LX 5,44%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 37,78% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 25,00% REPUBLIKA HRVATSKA 20,91% REPUBLIKA IRSKA 8,99% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,45% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,86% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,80% JPY 1,87% GBP 0,38% USD 0,08% HRK -0,13%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 86,05% Državna obveznica 13,70% Novac na računu kod banke 0,67%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 12,61% IWRD NA 8,40% SSWINPU LX 8,19% JPGREIE LX 8,11% ESPBDVT AV 7,53% ERSI-U-EADB 7,34% CROATI 3.875 22 7,16% CROATI 3 03/11/25 6,75% AEILBWT LX 5,59% ESBOLVA AV 4,97%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 35,79% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 24,08% REPUBLIKA HRVATSKA 21,84% REPUBLIKA IRSKA 10,59% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,75% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,95%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,29% JPY 0,91% USD 0,31% HRK -0,12% GBP -0,39%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 83,38% Državna obveznica 13,91% Novac na računu kod banke 2,95%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,75% IWRD NA 11,43% ESUSHYV AV 10,28% SSWINPU LX 6,59% JPGREIE LX 6,55% ESPBDVT AV 6,12% CROATI 3.875 22 5,92% CROATI 3 03/11/25 5,58% AEILBWT LX 4,57% ESBOLVA AV 4,01%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 30,90% REPUBLIKA HRVATSKA 27,57% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 20,64% REPUBLIKA IRSKA 14,21% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 4,99% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,69%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,80% HRK 0,55% JPY 0,44% USD 0,14% GBP 0,07%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 80,10% Državna obveznica 11,50% Novac na računu kod banke 8,23%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 11,24% ERSI-U-EADB 10,69% IWRD NA 8,16% SSWINPU LX 7,44% JPGREIE LX 7,39% CROATI 3.875 22 6,80% ESPBDVT AV 6,55% CROATI 3 03/11/25 6,40% AEILBWT LX 5,21% ESBOLVA AV 4,16%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 32,69% REPUBLIKA HRVATSKA 25,85% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 23,13% REPUBLIKA IRSKA 10,79% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,64% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,90%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,80% USD 2,09% HRK 0,54% JPY 0,17% GBP -0,20%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 79,23% Državna obveznica 13,20% Novac na računu kod banke 7,58%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 10,76% ERSI-U-EADB 10,31% IWRD NA 7,79% JPGREIE LX 7,03% SSWINPU LX 6,98% CROATI 3.875 22 6,61% ESPBDVT AV 6,32% CROATI 3 03/11/25 6,29% AEILBWT LX 5,04% ESBOLVA AV 4,00%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 32,67% REPUBLIKA HRVATSKA 26,11% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 22,91% REPUBLIKA IRSKA 10,71% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,67% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,92% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 86,59% USD 7,57% HRK 4,58% JPY 1,42% GBP -0,16%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 76,00% Državna obveznica 12,91% Novac na računu kod banke 11,20%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 12,44% ERSI-U-EADB 10,25% ESPBUVT AV 7,41% ESPBDVT AV 7,41% SSWINPU LX 7,21% JPGREIE LX 7,15% CROATI 3.875 22 6,60% CROATI 3 03/11/25 6,31% IWRD NA 6,01% AEILBWT LX 4,99%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,35% REPUBLIKA HRVATSKA 23,72% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 21,15% REPUBLIKA IRSKA 7,93% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,11% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,74%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 91,17% USD 6,55% JPY 1,32% HRK 1,27% GBP -0,31%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 84,75% Državna obveznica 12,91% Novac na računu kod banke 2,49%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 12,13% ERSI-U-EADB 9,57% ESPBUVT AV 7,31% ESPBDVT AV 7,30% JPGREIE LX 6,97% SSWINPU LX 6,95% CROATI 3.875 22 6,15% CROATI 3 03/11/25 5,88% IWRD NA 5,82% AEILBWT LX 4,90%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,95% REPUBLIKA HRVATSKA 22,96% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 19,48% REPUBLIKA IRSKA 9,69% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,21% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,71%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 90,40% USD 6,41% HRK 2,12% JPY 1,29% GBP -0,22%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 82,06% Državna obveznica 12,03% Novac na računu kod banke 6,69%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,60% ESUSHYV AV 11,95% IWRD NA 7,19% ESPBUVT AV 7,17% ESPBDVT AV 7,15% SSWINPU LX 5,86% JPGREIE LX 5,84% CROATI 3.875 22 5,18% CROATI 3 03/11/25 4,98% AEILBWT LX 4,80%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,85% REPUBLIKA HRVATSKA 25,41% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,48% REPUBLIKA IRSKA 10,68% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,13% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,45%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,07% JPY 1,26% HRK 0,51% USD 0,22% GBP -0,07%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 83,36% Državna obveznica 10,16% Novac na računu kod banke 6,67%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,21% ESUSHYV AV 11,53% IWRD NA 6,97% ESPBUVT AV 6,93% ESPBDVT AV 6,88% SSWINPU LX 5,73% JPGREIE LX 5,70% CROATI 3.875 22 5,02% CROATI 3 03/11/25 4,85% ESBOLVA AV 4,65%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,76% REPUBLIKA HRVATSKA 25,50% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,57% REPUBLIKA IRSKA 10,64% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,09% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,44%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,66% JPY 1,23% HRK 0,79% USD 0,38% GBP -0,06%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 80,62% Državna obveznica 9,87% Novac na računu kod banke 9,65%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 14,48% ESUSHYV AV 11,82% IWRD NA 8,46% ESPBUVT AV 7,07% ESPBDVT AV 7,06% SSWINPU LX 5,40% JPGREIE LX 5,38% AEILBWT LX 4,74% ESBBCVT AV 4,72% CROATI 3.875 22 4,69%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 39,81% REPUBLIKA HRVATSKA 25,05% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 15,89% REPUBLIKA IRSKA 12,51% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,00% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,74%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 95,13% HRK 4,12% USD 0,88% GBP 0,06% JPY -0,19%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 85,47% Državna obveznica 9,25% Novac na računu kod banke 5,44%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,57% ESUSHYV AV 12,50% ESPBDVT AV 7,48% ESPBUVT AV 7,43% JPGREIE LX 5,35% SSWINPU LX 5,31% ESBOLVA AV 5,07% ESBBCVT AV 4,98% AEILBWT LX 4,79% CROATI 3.875 22 4,72%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 41,98% REPUBLIKA HRVATSKA 27,26% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 15,99% REPUBLIKA IRSKA 7,99% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,05% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,73%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,24% HRK 2,25% JPY -0,03% GBP -0,21% USD -0,25%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 85,57% Državna obveznica 9,28% Novac na računu kod banke 5,26%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,65% ESUSHYV AV 12,37% ESPBDVT AV 7,47% ESPBUVT AV 7,44% SSWINPU LX 5,16% JPGREIE LX 5,10% ESBOLVA AV 4,95% AEILBWT LX 4,86% CROATI 3.875 22 4,76% CROATI 3 03/11/25 4,47%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,45% REPUBLIKA HRVATSKA 28,25% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,11% REPUBLIKA IRSKA 8,06% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,31% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,82%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 91,75% USD 4,70% HRK 4,05% JPY -0,24% GBP -0,26%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 82,38% Državna obveznica 9,23% Novac na računu kod banke 8,51%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,82% ESUSHYV AV 12,54% ESPBDVT AV 7,50% ESPBUVT AV 7,43% SSWINPU LX 5,39% JPGREIE LX 5,38% ESBOLVA AV 4,98% AEILBWT LX 4,92% CROATI 3.875 22 4,82% CROATI 3 03/11/25 4,50%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,16% REPUBLIKA HRVATSKA 28,13% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,48% REPUBLIKA IRSKA 8,11% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,29% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,82% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 95,15% HRK 2,75% USD 2,52% JPY -0,18% GBP -0,24%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 83,60% Državna obveznica 9,32% Novac na računu kod banke 7,26%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 17,12% ESUSHYV AV 12,75% ESPBDVT AV 7,69% ESPBUVT AV 7,62% IWRD NA 6,26% SSWINPU LX 5,78% JPGREIE LX 5,68% ESBOLVA AV 5,02% AEILBWT LX 4,87% CROATI 3.875 22 4,74%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 37,71% REPUBLIKA HRVATSKA 28,00% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 17,08% REPUBLIKA IRSKA 10,22% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,16% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,83%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 95,71% USD 3,73% HRK 0,66% JPY -0,01% GBP -0,09%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 85,06% Državna obveznica 9,30% Novac na računu kod banke 5,79%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 17,22% ESUSHYV AV 12,85% IWRD NA 9,20% ESPBDVT AV 7,70% ESPBUVT AV 7,56% SSWINPU LX 5,74% JPGREIE LX 5,73% AEILBWT LX 4,97% ESBOLVA AV 4,89% CROATI 3.875 22 4,78%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 36,37% REPUBLIKA HRVATSKA 27,30% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,54% REPUBLIKA IRSKA 12,93% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,09% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,77%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 93,81% USD 5,62% HRK 0,31% JPY 0,17% GBP 0,09%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 88,16% Državna obveznica 9,41% Novac na računu kod banke 2,61%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 17,21% ESUSHYV AV 12,89% IWRD NA 9,38% ESPBDVT AV 7,65% ESPBUVT AV 7,55% SSWINPU LX 5,85% JPGREIE LX 5,82% AEILBWT LX 4,94% ESBOLVA AV 4,92% CROATI 3.875 22 4,81%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 36,20% REPUBLIKA HRVATSKA 27,26% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,68% REPUBLIKA IRSKA 13,07% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,04% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,75%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 100,10% USD 0,78% HRK 0,23% GBP 0,13% JPY -1,24%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 88,49% Državna obveznica 9,50% Novac na računu kod banke 2,19%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
449,84
16.08.2018
0,72%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,412853
-0,01
-0,07%
1 USD
6,516794
-0,01
-0,16%
1 GBP
8,276969
-0,01
-0,14%
1 CHF
6,540945
-0,03
-0,42%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Zagrebačka burza
CROBEX * 17.08. 15:53
1.818,15
-2,48
-0,14
CROBEX10 * 17.08. 15:53
1.061,80
-1,91
-0,18
CROBEXtr * 17.08. 16:50
1.173,03
-1,57
-0,13
CROBEXplus * 17.08. 16:50
957,80
9,82
1,04
CROBIS * 17.08. 17:25
111,36
-0,03
-0,02
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Banjalučka burza
BIRS * 17.08. 11:54
532,24
-2,23
-0,42
ERS10 * 17.08. 11:54
257,70
-2,68
-1,03
Sarajevska burza
BIFX * 17.08. 13:30
735,38
0,00
0,00
SASX-10 * 17.08. 13:30
629,96
0,00
0,00
SASX-30 * 17.08. 13:30
1.123,32
0,00
0,00
Makedonska burza
MBI10 * 17.08. 12:59
3.351,49
-24,94
-0,74
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Europa
DAX * 17.08. 17:45
12.210,55
-26,62
-0,22
CAC 40 * 17.08. 18:05
5.344,93
-4,09
-0,08
SAD
DOW JONES * 17.08. 22:20
25.669,32
110,59
0,43
NASDAQ 100 * 17.08. 22:30
7.377,54
3,25
0,04
NASDAQ * 17.08. 22:30
7.816,33
9,81
0,13
S&P 500 * 17.08. 22:20
2.850,13
9,44
0,33
Azija
Nikkei 225 * 17.08.
22.270,38
78,34
0,35
HANG SENG * 17.08. 10:08
27.213,41
113,35
0,42
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HT 158,50
0,32%
1.472.921,50
PODR 340,00
0,00%
897.235,00
RIVP 40,40
-0,25%
810.092,00
ERNT 1.040,00
-2,35%
311.380,00
ZABA 60,40
-0,66%
223.715,59
ADRS 488,00
-0,81%
212.608,00
KOEI 660,00
-1,49%
152.925,00
HMST 342,00
-1,16%
112.860,00
ADRS2 439,00
0,00%
83.483,00
DDJH 16,20
6,23%
65.554,90
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
IGH 154,00
14,07%
1.694,00
DDJH 16,20
6,23%
65.554,90
DLKV 11,40
4,11%
2.508,00
VIRO 115,00
3,60%
2.300,00
INGR 4,19
3,46%
3.474,50
ATPL 406,00
2,53%
62.590,00
ULPL 102,00
2,00%
9.698,00
PRFC 11,10
0,91%
910,20
GAMA 57,50
0,88%
14.202,50
ADPL 194,00
0,78%
27.479,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIZO 30,40
-7,88%
2.188,80
HPDG 13,40
-7,59%
9.916,00
PTKM 5,65
-7,38%
977,45
JDOS 2.660,00
-3,62%
26.600,00
ERNT 1.040,00
-2,35%
311.380,00
BETA 39,20
-2,00%
9.604,00
JDPL 21,60
-1,82%
10.384,00
KOEI 660,00
-1,49%
152.925,00
HMST 342,00
-1,16%
112.860,00
JDGT 1.020,00
-0,97%
45.900,00
Redovni dionički promet: 4.835.741,87 kn Redovni obveznički promet: 5.429.628,59 kn CE ENTER promet: 66.300,20 kn Blok promet: 0,00 kn Sveukupni promet: 10.331.669,00 kn
