You Invest Balanced
Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 15,43% ESUSHYV AV 13,21% IWRD NA 13,06% ESPBDVT AV 7,97% JPGREIE LX 6,19% SSWINPU LX 6,13% AEILBWT LX 5,29% DEHYCLC LX 5,29% CROATI 3.875 22 5,25% ESBOLVA AV 5,20%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 29,33% REPUBLIKA HRVATSKA 26,00% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 22,55% REPUBLIKA IRSKA 14,96% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,34% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,83% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 85,14% USD 14,05% GBP 0,77% HRK 0,28% JPY -0,25%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 88,82% Državna obveznica 10,35% Novac na računu kod banke 0,95%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 10,61% ESPBDVT AV 7,83% ESPBUVT AV 7,75% CROATI 3.875 22 6,67% CROATI 3 03/11/25 6,26% ERHYBDV AV 5,26% AEILBWT LX 5,23% ESBOLVA AV 5,19% ESXTUSA AV 4,65% ERSI-U-EADB 4,07%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 51,66% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 17,92% REPUBLIKA HRVATSKA 17,5% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 5,61% NJEMAČKA DEMOKRATSKA REPUBLIKA 5,38% REPUBLIKA IRSKA 1,94% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 95,32% WON 1,15% RUB 1,03% AUD 0,92% INR 0,83% USD 0,38% Ostalo 0,37%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 84,25% Državna obveznica 12,94% Novac na računu kod banke 2,56%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 10,07% ERSI-U-EADB 9,50% ESPBUVT AV 7,42% ESPBDVT AV 7,40% CROATI 3.875 22 6,68% CROATI 3 03/11/25 6,26% AEILBWT LX 5,26% ESBOLVA AV 5,13% ERHYBDV AV 5,02% ESXTUSA AV 4,76%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 49,87% REPUBLIKA HRVATSKA 23,25% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 15,63% NJEMAČKA DEMOKRATSKA REPUBLIKA 5,45% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 4,02% REPUBLIKA IRSKA 1,79% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 96,74% RUB 0,85% INR 0,82% WON 0,73% AUD 0,38% Ostalo 0,48%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 83,57% Državna obveznica 12,94% Novac na računu kod banke 3,64%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 12,23% ESUSHYV AV 10,15% ESPBDVT AV 7,35% SSWINPU LX 6,78% CROATI 3.875 22 6,66% CROATI 3 03/11/25 6,18% AEILBWT LX 5,14% ESBOLVA AV 5,12% ERHYBDV AV 5,03% ESXTUSA AV 4,69%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 42,65% REPUBLIKA HRVATSKA 25,46% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 20,94% NJEMAČKA DEMOKRATSKA REPUBLIKA 5,23% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 3,97% REPUBLIKA IRSKA 1,76% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 87,05% USD 9,86% INR 0,85% RUB 0,85% KRW 0,78% Ostalo 0,61%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 85,61% Državna obveznica 12,84% Novac na računu kod banke 1,70%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 9,96% ERSI-U-EADB 8,98% SSWINPU LX 7,40% ESPBDVT AV 7,13% IWRD NA 6,52% JPGREIE LX 6,50% CROATI 3.875 22 6,50% CROATI 3 03/11/25 6,11% ESBOLVA AV 5,12% AEILBWT LX 5,01%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 36,78% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 24,31% REPUBLIKA HRVATSKA 23,05% REPUBLIKA IRSKA 8,73% NJEMAČKA DEMOKRATSKA REPUBLIKA 5,35% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,78%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,06% HRK 0,23% Ostalo 0,70%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 81,04% Državna obveznica 12,61% Novac na računu kod banke 6,48%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 10,82% SSWINPU LX 8,06% ESPBDVT AV 7,75% ERSI-U-EADB 7,16% CROATI 3.875 22 7,15% JPGREIE LX 7,13% IWRD NA 7,13% CROATI 3 03/11/25 6,50% ESBOLVA AV 5,66% AEILBWT LX 5,39%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 37,73% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 25,02% REPUBLIKA HRVATSKA 20,93% REPUBLIKA IRSKA 9,05% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,42% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,85%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 84,10% USD 13,92% YEN 1,88% GBP 0,41% HRK -0,31%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 85,82% Državna obveznica 13,66% Novac na računu kod banke 1,38%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 10,94% SSWINPU LX 8,06% ESPBDVT AV 7,78% CROATI 3.875 22 7,18% ERSI-U-EADB 7,16% JPGREIE LX 7,12% IWRD NA 7,10% CROATI 3 03/11/25 6,53% ESBOLVA AV 5,60% AEILBWT LX 5,44%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 37,78% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 25,00% REPUBLIKA HRVATSKA 20,91% REPUBLIKA IRSKA 8,99% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,45% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,86% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,80% JPY 1,87% GBP 0,38% USD 0,08% HRK -0,13%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 86,05% Državna obveznica 13,70% Novac na računu kod banke 0,67%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 12,61% IWRD NA 8,40% SSWINPU LX 8,19% JPGREIE LX 8,11% ESPBDVT AV 7,53% ERSI-U-EADB 7,34% CROATI 3.875 22 7,16% CROATI 3 03/11/25 6,75% AEILBWT LX 5,59% ESBOLVA AV 4,97%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 35,79% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 24,08% REPUBLIKA HRVATSKA 21,84% REPUBLIKA IRSKA 10,59% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,75% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,95%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,29% JPY 0,91% USD 0,31% HRK -0,12% GBP -0,39%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 83,38% Državna obveznica 13,91% Novac na računu kod banke 2,95%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,75% IWRD NA 11,43% ESUSHYV AV 10,28% SSWINPU LX 6,59% JPGREIE LX 6,55% ESPBDVT AV 6,12% CROATI 3.875 22 5,92% CROATI 3 03/11/25 5,58% AEILBWT LX 4,57% ESBOLVA AV 4,01%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 30,90% REPUBLIKA HRVATSKA 27,57% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 20,64% REPUBLIKA IRSKA 14,21% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 4,99% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,69%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,80% HRK 0,55% JPY 0,44% USD 0,14% GBP 0,07%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 80,10% Državna obveznica 11,50% Novac na računu kod banke 8,23%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 11,24% ERSI-U-EADB 10,69% IWRD NA 8,16% SSWINPU LX 7,44% JPGREIE LX 7,39% CROATI 3.875 22 6,80% ESPBDVT AV 6,55% CROATI 3 03/11/25 6,40% AEILBWT LX 5,21% ESBOLVA AV 4,16%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 32,69% REPUBLIKA HRVATSKA 25,85% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 23,13% REPUBLIKA IRSKA 10,79% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,64% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,90%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,80% USD 2,09% HRK 0,54% JPY 0,17% GBP -0,20%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 79,23% Državna obveznica 13,20% Novac na računu kod banke 7,58%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 10,76% ERSI-U-EADB 10,31% IWRD NA 7,79% JPGREIE LX 7,03% SSWINPU LX 6,98% CROATI 3.875 22 6,61% ESPBDVT AV 6,32% CROATI 3 03/11/25 6,29% AEILBWT LX 5,04% ESBOLVA AV 4,00%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 32,67% REPUBLIKA HRVATSKA 26,11% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 22,91% REPUBLIKA IRSKA 10,71% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,67% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,92% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 86,59% USD 7,57% HRK 4,58% JPY 1,42% GBP -0,16%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 76,00% Državna obveznica 12,91% Novac na računu kod banke 11,20%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 12,44% ERSI-U-EADB 10,25% ESPBUVT AV 7,41% ESPBDVT AV 7,41% SSWINPU LX 7,21% JPGREIE LX 7,15% CROATI 3.875 22 6,60% CROATI 3 03/11/25 6,31% IWRD NA 6,01% AEILBWT LX 4,99%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,35% REPUBLIKA HRVATSKA 23,72% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 21,15% REPUBLIKA IRSKA 7,93% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,11% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,74%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 91,17% USD 6,55% JPY 1,32% HRK 1,27% GBP -0,31%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 84,75% Državna obveznica 12,91% Novac na računu kod banke 2,49%
Top 10 ulaganja fonda
ESUSHYV AV 12,13% ERSI-U-EADB 9,57% ESPBUVT AV 7,31% ESPBDVT AV 7,30% JPGREIE LX 6,97% SSWINPU LX 6,95% CROATI 3.875 22 6,15% CROATI 3 03/11/25 5,88% IWRD NA 5,82% AEILBWT LX 4,90%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,95% REPUBLIKA HRVATSKA 22,96% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 19,48% REPUBLIKA IRSKA 9,69% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,21% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,71%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 90,40% USD 6,41% HRK 2,12% JPY 1,29% GBP -0,22%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 82,06% Državna obveznica 12,03% Novac na računu kod banke 6,69%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,60% ESUSHYV AV 11,95% IWRD NA 7,19% ESPBUVT AV 7,17% ESPBDVT AV 7,15% SSWINPU LX 5,86% JPGREIE LX 5,84% CROATI 3.875 22 5,18% CROATI 3 03/11/25 4,98% AEILBWT LX 4,80%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,85% REPUBLIKA HRVATSKA 25,41% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,48% REPUBLIKA IRSKA 10,68% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,13% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,45%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,07% JPY 1,26% HRK 0,51% USD 0,22% GBP -0,07%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 83,36% Državna obveznica 10,16% Novac na računu kod banke 6,67%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,21% ESUSHYV AV 11,53% IWRD NA 6,97% ESPBUVT AV 6,93% ESPBDVT AV 6,88% SSWINPU LX 5,73% JPGREIE LX 5,70% CROATI 3.875 22 5,02% CROATI 3 03/11/25 4,85% ESBOLVA AV 4,65%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,76% REPUBLIKA HRVATSKA 25,50% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,57% REPUBLIKA IRSKA 10,64% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,09% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,44%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,66% JPY 1,23% HRK 0,79% USD 0,38% GBP -0,06%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 80,62% Državna obveznica 9,87% Novac na računu kod banke 9,65%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 14,48% ESUSHYV AV 11,82% IWRD NA 8,46% ESPBUVT AV 7,07% ESPBDVT AV 7,06% SSWINPU LX 5,40% JPGREIE LX 5,38% AEILBWT LX 4,74% ESBBCVT AV 4,72% CROATI 3.875 22 4,69%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 39,81% REPUBLIKA HRVATSKA 25,05% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 15,89% REPUBLIKA IRSKA 12,51% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,00% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,74%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 95,13% HRK 4,12% USD 0,88% GBP 0,06% JPY -0,19%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 85,47% Državna obveznica 9,25% Novac na računu kod banke 5,44%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,57% ESUSHYV AV 12,50% ESPBDVT AV 7,48% ESPBUVT AV 7,43% JPGREIE LX 5,35% SSWINPU LX 5,31% ESBOLVA AV 5,07% ESBBCVT AV 4,98% AEILBWT LX 4,79% CROATI 3.875 22 4,72%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 41,98% REPUBLIKA HRVATSKA 27,26% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 15,99% REPUBLIKA IRSKA 7,99% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,05% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,73%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,24% HRK 2,25% JPY -0,03% GBP -0,21% USD -0,25%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 85,57% Državna obveznica 9,28% Novac na računu kod banke 5,26%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,65% ESUSHYV AV 12,37% ESPBDVT AV 7,47% ESPBUVT AV 7,44% SSWINPU LX 5,16% JPGREIE LX 5,10% ESBOLVA AV 4,95% AEILBWT LX 4,86% CROATI 3.875 22 4,76% CROATI 3 03/11/25 4,47%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,45% REPUBLIKA HRVATSKA 28,25% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,11% REPUBLIKA IRSKA 8,06% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,31% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,82%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 91,75% USD 4,70% HRK 4,05% JPY -0,24% GBP -0,26%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 82,38% Državna obveznica 9,23% Novac na računu kod banke 8,51%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,82% ESUSHYV AV 12,54% ESPBDVT AV 7,50% ESPBUVT AV 7,43% SSWINPU LX 5,39% JPGREIE LX 5,38% ESBOLVA AV 4,98% AEILBWT LX 4,92% CROATI 3.875 22 4,82% CROATI 3 03/11/25 4,50%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,16% REPUBLIKA HRVATSKA 28,13% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,48% REPUBLIKA IRSKA 8,11% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,29% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,82% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 95,15% HRK 2,75% USD 2,52% JPY -0,18% GBP -0,24%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 83,60% Državna obveznica 9,32% Novac na računu kod banke 7,26%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 17,12% ESUSHYV AV 12,75% ESPBDVT AV 7,69% ESPBUVT AV 7,62% IWRD NA 6,26% SSWINPU LX 5,78% JPGREIE LX 5,68% ESBOLVA AV 5,02% AEILBWT LX 4,87% CROATI 3.875 22 4,74%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 37,71% REPUBLIKA HRVATSKA 28,00% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 17,08% REPUBLIKA IRSKA 10,22% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,16% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,83%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 95,71% USD 3,73% HRK 0,66% JPY -0,01% GBP -0,09%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 85,06% Državna obveznica 9,30% Novac na računu kod banke 5,79%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 17,22% ESUSHYV AV 12,85% IWRD NA 9,20% ESPBDVT AV 7,70% ESPBUVT AV 7,56% SSWINPU LX 5,74% JPGREIE LX 5,73% AEILBWT LX 4,97% ESBOLVA AV 4,89% CROATI 3.875 22 4,78%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 36,37% REPUBLIKA HRVATSKA 27,30% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,54% REPUBLIKA IRSKA 12,93% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,09% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,77%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 93,81% USD 5,62% HRK 0,31% JPY 0,17% GBP 0,09%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 88,16% Državna obveznica 9,41% Novac na računu kod banke 2,61%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 17,21% ESUSHYV AV 12,89% IWRD NA 9,38% ESPBDVT AV 7,65% ESPBUVT AV 7,55% SSWINPU LX 5,85% JPGREIE LX 5,82% AEILBWT LX 4,94% ESBOLVA AV 4,92% CROATI 3.875 22 4,81%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 36,20% REPUBLIKA HRVATSKA 27,26% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,68% REPUBLIKA IRSKA 13,07% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,04% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,75%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 100,10% USD 0,78% HRK 0,23% GBP 0,13% JPY -1,24%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 88,49% Državna obveznica 9,50% Novac na računu kod banke 2,19%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 15,11% ESUSHYV AV 13,06% IWRD NA 12,62% ESPBDVT AV 7,70% ESPBUVT AV 7,63% SSWINPU LX 5,98% JPGREIE LX 5,97% AEILBWT LX 4,94% CROATI 3.875 22 4,86% CROATI 3 03/11/25 4,73%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 36,26% REPUBLIKA HRVATSKA 25,24% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 17,02% REPUBLIKA IRSKA 14,65% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,04% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,78% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,36% USD 0,59% GBP 0,08% HRK 0,05% JPY -0,11%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 88,28% Državna obveznica 9,59% Novac na računu kod banke 2,23%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 15,29% IWRD NA 12,80% ESUSHYV AV 12,60% ESPBUVT AV 7,52% ESPBDVT AV 7,50% JPGREIE LX 6,10% SSWINPU LX 6,07% AEILBWT LX 5,00% CROATI 3.875 22 4,92% CROATI 3 03/11/25 4,79%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 35,63% REPUBLIKA HRVATSKA 25,53% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 17,13% REPUBLIKA IRSKA 14,80% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,11% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,80%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,52% USD 0,34% HRK 0,12% GBP 0,08% JPY -0,06%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 88,20% Državna obveznica 9,71% Novac na računu kod banke 2,38%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 15,43% ESUSHYV AV 13,21% IWRD NA 13,06% ESPBDVT AV 7,97% JPGREIE LX 6,19% SSWINPU LX 6,13% AEILBWT LX 5,29% DEHYCLC LX 5,29% CROATI 3.875 22 5,25% ESBOLVA AV 5,20%
Geografska struktura fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 29,33% REPUBLIKA HRVATSKA 26,00% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 22,55% REPUBLIKA IRSKA 14,96% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,34% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,83% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 85,14% USD 14,05% GBP 0,77% HRK 0,28% JPY -0,25%
Vrsta imovine fonda
Udjeli u fondovima 88,82% Državna obveznica 10,35% Novac na računu kod banke 0,95%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ International Multi Asset
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka
AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka i naknada depozitaru
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2018.
Umanjuje se naknada depozitaru do 31.12.2018.
Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene
do 31.12.2018. , zaključno do 16:00,
izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti
samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca).
PBZ Short term bond fond Podaci o fondu
Ključne informacije - KIID
Prospekt fonda
Kupnja udjela
Primjer uplatnice
PBZ START fond Podaci o fondu
Ključne informacije - KIID
Prospekt fonda
Kupnja udjela
Primjer uplatnice
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
431,47
13.12.2018
0,32%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,390889
0,01
0,07%
1 USD
6,543505
0,05
0,74%
1 GBP
8,232222
0,01
0,12%
1 CHF
6,566761
0,02
0,32%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 14.12. 16:00
1.734,00
-0,74
0,06
CROBEX10 * 14.12. 16:00
1.016,37
3,18
0,41
CROBEXplus * 14.12. 16:00
957,30
6,65
0,74
CROBEXtr * 14.12. 16:00
1.119,57
-0,48
0,06
CROBIS * 14.12. 16:31
111,08
0,00
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIVP 35,00
5,11%
4.745.167,10
ATGR 1.140,00
0,00%
1.016.070,00
DLKV 8,30
10,67%
986.258,86
KOEI 545,00
-0,91%
822.190,00
CKML 4.800,00
-2,04%
499.600,00
PODR 366,00
-0,54%
280.371,00
HT 152,50
0,00%
216.645,50
ADPL 175,00
0,29%
211.438,50
LRH 3.800,00
0,53%
208.820,00
MAIS 300,00
0,00%
153.600,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ULJN 6,50
62,50%
1.911,50
DLKV 8,30
10,67%
986.258,86
IGH 163,00
8,67%
13.087,00
PLCH 160,00
6,67%
1.600,00
LKRI 41,00
5,13%
4.920,00
RIVP 35,00
5,11%
4.745.167,10
HPB 458,00
4,57%
6.332,00
DDJH 14,40
3,97%
71.059,60
ATPL 392,00
3,16%
11.734,00
BRIN 26,80
3,08%
7.316,40
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
PTKM 30,40
-15,56%
44.143,90
ERNT 1.005,00
-4,74%
59.635,00
JDRN 12,70
-2,31%
50.775,00
CKML 4.800,00
-2,04%
499.600,00
LRHC 1.650,00
-1,79%
3.300,00
ADRS 484,00
-1,22%
968,00
ARNT 346,00
-1,14%
6.610,00
ZABA 56,40
-1,05%
31.074,00
VIRO 101,00
-0,98%
101,00
KOEI 545,00
-0,91%
822.190,00
Redovni dionički promet: 9.811.532,18 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 9.811.532,18 kn
