You Invest Balanced
Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2019 Studeni 2019 Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014
Top 10 ulaganja fonda
ET1900V AV 10,27% ERSI-U-EADB 9,86% CRO 2027 EUR 8,47% CROATI 3 03/11/25 8,21% JPGREIE LX 7,95% SSWINPU LX 7,88% DBEMCHC LX 7,77% ESPBDVT AV 7,65% IWRD NA 7,49% ESBOLVA AV 5,12%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 81,83% Državna obveznica 16,68% Novac na računu kod banke 1,64%
Geografska struktura fonda
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 31,41% REPUBLIKA AUSTRIJA 30,56% REPUBLIKA HRVATSKA 26,94% REPUBLIKA IRSKA 9,30% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,79%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 96,76% JPY 1,90% HRK 0,59% USD 0,57% GBP 0,18%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 14,48% ESUSHYV AV 11,82% IWRD NA 8,46% ESPBUVT AV 7,07% ESPBDVT AV 7,06% SSWINPU LX 5,40% JPGREIE LX 5,38% AEILBWT LX 4,74% ESBBCVT AV 4,72% CROATI 3.875 22 4,69%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 39,81% REPUBLIKA HRVATSKA 25,05% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 15,89% REPUBLIKA IRSKA 12,51% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,00% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,74%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 95,13% HRK 4,12% USD 0,88% GBP 0,06% JPY -0,19%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 85,47% Državna obveznica 9,25% Novac na računu kod banke 5,44%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,57% ESUSHYV AV 12,50% ESPBDVT AV 7,48% ESPBUVT AV 7,43% JPGREIE LX 5,35% SSWINPU LX 5,31% ESBOLVA AV 5,07% ESBBCVT AV 4,98% AEILBWT LX 4,79% CROATI 3.875 22 4,72%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 41,98% REPUBLIKA HRVATSKA 27,26% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 15,99% REPUBLIKA IRSKA 7,99% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,05% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,73%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,24% HRK 2,25% JPY -0,03% GBP -0,21% USD -0,25%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 85,57% Državna obveznica 9,28% Novac na računu kod banke 5,26%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,65% ESUSHYV AV 12,37% ESPBDVT AV 7,47% ESPBUVT AV 7,44% SSWINPU LX 5,16% JPGREIE LX 5,10% ESBOLVA AV 4,95% AEILBWT LX 4,86% CROATI 3.875 22 4,76% CROATI 3 03/11/25 4,47%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,45% REPUBLIKA HRVATSKA 28,25% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,11% REPUBLIKA IRSKA 8,06% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,31% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,82%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 91,75% USD 4,70% HRK 4,05% JPY -0,24% GBP -0,26%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 82,38% Državna obveznica 9,23% Novac na računu kod banke 8,51%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 16,82% ESUSHYV AV 12,54% ESPBDVT AV 7,50% ESPBUVT AV 7,43% SSWINPU LX 5,39% JPGREIE LX 5,38% ESBOLVA AV 4,98% AEILBWT LX 4,92% CROATI 3.875 22 4,82% CROATI 3 03/11/25 4,50%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 40,16% REPUBLIKA HRVATSKA 28,13% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,48% REPUBLIKA IRSKA 8,11% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,29% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,82% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 95,15% HRK 2,75% USD 2,52% JPY -0,18% GBP -0,24%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 83,60% Državna obveznica 9,32% Novac na računu kod banke 7,26%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 17,12% ESUSHYV AV 12,75% ESPBDVT AV 7,69% ESPBUVT AV 7,62% IWRD NA 6,26% SSWINPU LX 5,78% JPGREIE LX 5,68% ESBOLVA AV 5,02% AEILBWT LX 4,87% CROATI 3.875 22 4,74%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 37,71% REPUBLIKA HRVATSKA 28,00% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 17,08% REPUBLIKA IRSKA 10,22% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,16% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,83%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 95,71% USD 3,73% HRK 0,66% JPY -0,01% GBP -0,09%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 85,06% Državna obveznica 9,30% Novac na računu kod banke 5,79%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 17,22% ESUSHYV AV 12,85% IWRD NA 9,20% ESPBDVT AV 7,70% ESPBUVT AV 7,56% SSWINPU LX 5,74% JPGREIE LX 5,73% AEILBWT LX 4,97% ESBOLVA AV 4,89% CROATI 3.875 22 4,78%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 36,37% REPUBLIKA HRVATSKA 27,30% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,54% REPUBLIKA IRSKA 12,93% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,09% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,77%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 93,81% USD 5,62% HRK 0,31% JPY 0,17% GBP 0,09%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 88,16% Državna obveznica 9,41% Novac na računu kod banke 2,61%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 17,21% ESUSHYV AV 12,89% IWRD NA 9,38% ESPBDVT AV 7,65% ESPBUVT AV 7,55% SSWINPU LX 5,85% JPGREIE LX 5,82% AEILBWT LX 4,94% ESBOLVA AV 4,92% CROATI 3.875 22 4,81%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 36,20% REPUBLIKA HRVATSKA 27,26% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 16,68% REPUBLIKA IRSKA 13,07% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,04% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,75%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 100,10% USD 0,78% HRK 0,23% GBP 0,13% JPY -1,24%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 88,49% Državna obveznica 9,50% Novac na računu kod banke 2,19%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 15,11% ESUSHYV AV 13,06% IWRD NA 12,62% ESPBDVT AV 7,70% ESPBUVT AV 7,63% SSWINPU LX 5,98% JPGREIE LX 5,97% AEILBWT LX 4,94% CROATI 3.875 22 4,86% CROATI 3 03/11/25 4,73%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 36,26% REPUBLIKA HRVATSKA 25,24% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 17,02% REPUBLIKA IRSKA 14,65% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,04% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,78% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,36% USD 0,59% GBP 0,08% HRK 0,05% JPY -0,11%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 88,28% Državna obveznica 9,59% Novac na računu kod banke 2,23%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 15,29% IWRD NA 12,80% ESUSHYV AV 12,60% ESPBUVT AV 7,52% ESPBDVT AV 7,50% JPGREIE LX 6,10% SSWINPU LX 6,07% AEILBWT LX 5,00% CROATI 3.875 22 4,92% CROATI 3 03/11/25 4,79%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 35,63% REPUBLIKA HRVATSKA 25,53% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 17,13% REPUBLIKA IRSKA 14,80% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,11% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,80%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 99,52% USD 0,34% HRK 0,12% GBP 0,08% JPY -0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 88,20% Državna obveznica 9,71% Novac na računu kod banke 2,38%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 15,43% ESUSHYV AV 13,21% IWRD NA 13,06% ESPBDVT AV 7,97% JPGREIE LX 6,19% SSWINPU LX 6,13% AEILBWT LX 5,29% DEHYCLC LX 5,29% CROATI 3.875 22 5,25% ESBOLVA AV 5,20%
Geografska izloženost fonda
REPUBLIKA AUSTRIJA 29,33% REPUBLIKA HRVATSKA 26,00% VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 22,55% REPUBLIKA IRSKA 14,96% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,34% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,83% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 85,14% USD 14,05% GBP 0,77% HRK 0,28% JPY -0,25%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 88,82% Državna obveznica 10,35% Novac na računu kod banke 0,95%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 15,50% IWRD NA 11,58% ESPBDVT AV 7,63% SSWINPU LX 6,29% JPGREIE LX 6,26% ESBOLVA AV 5,33% CROATI 3.875 22 5,29% CROATI 3 03/11/25 5,15% ET1900V AV 5,08% AEILBWT LX 4,99%
Geografska izloženost fonda
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 28,18% REPUBLIKA HRVATSKA 26,99% REPUBLIKA AUSTRIJA 23,95% REPUBLIKA IRSKA 13,88% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,19% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,81%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 96,30% USD 3,85% GBP 0,10% JPY -0,25%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 85,64% Državna obveznica 10,43% Novac na računu kod banke 3,96%
Top 10 ulaganja fonda
IWRD NA 10,25% ERSI-U-EADB 10,04% ESPBDVT AV 8,65% JPGREIE LX 6,82% SSWINPU LX 6,79% CROATI 3.875 22 6,29% CROATI 3 03/11/25 6,14% AEILBWT LX 5,92% DBEMCHC LX 5,88% DEHYCLC LX 5,78%
Geografska izloženost fonda
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 30,96% REPUBLIKA AUSTRIJA 25,91% REPUBLIKA HRVATSKA 22,65% REPUBLIKA IRSKA 12,38% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,97% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 2,13%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 96,59% USD 3,80% HRK 0,03% GBP 0,01% JPY -0,43%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 86,78% Državna obveznica 12,43% Novac na računu kod banke 0,91%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 15,67% IWRD NA 9,88% ESPBDVT AV 7,66% SSWINPU LX 7,45% JPGREIE LX 7,42% CROATI 3.875 22 6,42% CROATI 3 03/11/25 6,36% ESBOLVA AV 5,29% DBEMCHC LX 5,27% DEHYCLC LX 5,18%
Geografska izloženost fonda
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 30,04% REPUBLIKA HRVATSKA 28,30% REPUBLIKA AUSTRIJA 23,23% REPUBLIKA IRSKA 11,55% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,10% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,78%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 100,92% USD 0,03% GBP -0,01% JPY -0,42% HRK -0,52%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 87,72% Državna obveznica 12,77% Novac na računu kod banke 0,23%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,22% IWRD NA 8,97% SSWINPU LX 7,66% JPGREIE LX 7,65% ESPBDVT AV 7,55% CROATI 3.875 22 6,33% CROATI 3 03/11/25 6,31% DBEMCHC LX 5,29% DEHYCLC LX 5,18% ET1900V AV 5,10%
Geografska izloženost fonda
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 31,08% REPUBLIKA HRVATSKA 26,27% REPUBLIKA AUSTRIJA 23,15% REPUBLIKA IRSKA 10,85% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,09% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,78% FRANCUSKA REPUBLIKA 1,77% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 98,74% GBP 1,48% USD 0,21% HRK -0,03% JPY -0,40%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 85,79% Državna obveznica 12,64% Novac na računu kod banke 1,70%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,30% JPGREIE LX 7,80% SSWINPU LX 7,77% ESPBDVT AV 7,61% CROATI 3.875 22 6,37% CROATI 3 03/11/25 6,26% IWRD NA 5,67% DBEMCHC LX 5,29% ET1900V AV 5,15% AEILBWT LX 5,06%
Geografska izloženost fonda
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 30,23% REPUBLIKA HRVATSKA 27,91% REPUBLIKA AUSTRIJA 24,58% REPUBLIKA IRSKA 8,06% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,45% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,91% FRANCUSKA REPUBLIKA 1,87% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 95,24% USD 3,54% GBP 1,30% HRK 0,01% JPY -0,09%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 80,28% Državna obveznica 12,63% Novac na računu kod banke 7,25%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 13,45% JPGREIE LX 8,20% SSWINPU LX 8,20% ESPBDVT AV 7,61% CROATI 3.875 22 6,41% CROATI 3 03/11/25 6,28% IWRD NA 5,91% DBEMCHC LX 5,33% ET1900V AV 5,16% AEILBWT LX 5,10%
Geografska izloženost fonda
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 29,89% REPUBLIKA HRVATSKA 26,82% REPUBLIKA AUSTRIJA 26,44% REPUBLIKA IRSKA 7,99% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,24% FRANCUSKA REPUBLIKA 1,82% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,80%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 94,51% USD 3,67% GBP 1,36% Ostalo 0,46%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 84,76% Državna obveznica 12,68% Novac na računu kod banke 2,71%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 11,22% SSWINPU LX 9,76% JPGREIE LX 9,66% CROATI 3 03/11/25 7,87% CROATI 3.875 22 7,74% ESPBDVT AV 7,59% DBEMCHC LX 7,56% ESBOLVA AV 5,10% ET1900V AV 5,07% AEILBWT LX 5,04%
Geografska izloženost fonda
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 36,32% REPUBLIKA HRVATSKA 28,25% REPUBLIKA AUSTRIJA 21,37% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,31% REPUBLIKA IRSKA 4,62% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 2,35% FRANCUSKA REPUBLIKA 1,78%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,02% USD 3,20% GBP 0,20% HRK 0,08% JPY -0,50%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 79,35% Državna obveznica 15,61% Novac na računu kod banke 1,92%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 10,78% JPGREIE LX 9,57% SSWINPU LX 9,56% CROATI 3 03/11/25 7,70% DBEMCHC LX 7,43% CROATI 3.875 22 7,43% ESPBDVT AV 7,30% ESBOLVA AV 4,99% AEILBWT LX 4,92% ET1900V AV 4,85%
Geografska izloženost fonda
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 37,49% REPUBLIKA HRVATSKA 28,70% REPUBLIKA AUSTRIJA 21,70% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,45% REPUBLIKA IRSKA 4,80% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,87% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 96,43% USD 3,68% GBP 0,25% Ostalo -0,36%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 75,15% Državna obveznica 15,12% Novac na računu kod banke 9,80%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 12,99% SSWINPU LX 9,80% JPGREIE LX 9,78% CROATI 3 03/11/25 7,64% DBEMCHC LX 7,39% CROATI 3.875 22 7,33% ESPBDVT AV 7,19% IWRD NA 7,16% ESBOLVA AV 5,06% AEILBWT LX 4,98%
Geografska izloženost fonda
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 35,30% REPUBLIKA HRVATSKA 28,81% REPUBLIKA AUSTRIJA 20,07% REPUBLIKA IRSKA 8,99% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,13% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,70%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 92,81% USD 4,04% JPY 2,17% HRK 0,86% GBP 0,12%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 82,08% Državna obveznica 14,97% Novac na računu kod banke 3,08%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 11,42% JPGREIE LX 9,95% SSWINPU LX 9,89% CRO 2027 EUR 8,21% CROATI 3 03/11/25 7,95% DBEMCHC LX 7,56% ESPBDVT AV 7,48% IWRD NA 7,28% AEILBWT LX 5,25% ESBOLVA AV 5,14%
Geografska izloženost fonda
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 35,40% REPUBLIKA HRVATSKA 28,01% REPUBLIKA AUSTRIJA 20,43% REPUBLIKA IRSKA 9,08% SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA 5,33% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,74% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 93,94% USD 3,89% JPY 2,21% Ostalo -0,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 82,29% Državna obveznica 16,15% Novac na računu kod banke 1,88%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 12,05% JPGREIE LX 10,80% SSWINPU LX 10,79% ET1900V AV 10,17% CRO 2027 EUR 8,66% CROATI 3 03/11/25 8,37% ESPBDVT AV 7,60% DBEMCHC LX 7,54% ESBOLVA AV 5,05% IWRD NA 5,01%
Geografska izloženost fonda
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 36,66% REPUBLIKA HRVATSKA 29,26% REPUBLIKA AUSTRIJA 25,51% REPUBLIKA IRSKA 6,79% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,79% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 93,84% USD 4,02% JPY 2,17% Ostalo -0,03%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 82,38% Državna obveznica 17,03% Novac na računu kod banke 0,87%
Top 10 ulaganja fonda
SSWINPU LX 10,98% JPGREIE LX 10,95% ET1900V AV 10,12% ERSI-U-EADB 9,97% CRO 2027 EUR 8,69% CROATI 3 03/11/25 8,40% ESPBDVT AV 7,66% DBEMCHC LX 7,57% ESBOLVA AV 5,13% DOLTRVT AV 3,86%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 80,90% Državna obveznica 17,09% Novac na računu kod banke 2,21%
Geografska struktura fonda
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 37,61% REPUBLIKA AUSTRIJA 29,91% REPUBLIKA HRVATSKA 27,62% REPUBLIKA IRSKA 3,05% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,82% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 97,01% JPY 1,89% USD 0,99% GBP 0,11%
Top 10 ulaganja fonda
ERSI-U-EADB 11,02% JPGREIE LX 10,98% SSWINPU LX 10,97% ET1900V AV 10,01% CRO 2027 EUR 8,26% CROATI 3 03/11/25 8,02% ESPBDVT AV 7,48% DBEMCHC LX 7,40% ESBOLVA AV 4,90% DOLTRVT AV 4,03%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 81,61% Državna obveznica 16,29% Novac na računu kod banke 2,27%
Geografska struktura fonda
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 37,24% REPUBLIKA AUSTRIJA 29,95% REPUBLIKA HRVATSKA 28,38% REPUBLIKA IRSKA 2,67% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,76%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 95,61% JPY 1,87% HRK 1,23% USD 1,11% GBP 0,18%
Top 10 ulaganja fonda
ET1900V AV 10,27% ERSI-U-EADB 9,86% CRO 2027 EUR 8,47% CROATI 3 03/11/25 8,21% JPGREIE LX 7,95% SSWINPU LX 7,88% DBEMCHC LX 7,77% ESPBDVT AV 7,65% IWRD NA 7,49% ESBOLVA AV 5,12%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udjeli u fondovima 81,83% Državna obveznica 16,68% Novac na računu kod banke 1,64%
Geografska struktura fonda
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG 31,41% REPUBLIKA AUSTRIJA 30,56% REPUBLIKA HRVATSKA 26,94% REPUBLIKA IRSKA 9,30% UJEDINJENO KRALJEVSTVO VEL.BRIT.I SJ.IRS 1,79%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
EUR 96,76% JPY 1,90% HRK 0,59% USD 0,57% GBP 0,18%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
540,87
27.01.2020
-0,54%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,434150
-0,01
-0,07%
1 USD
6,747277
0,00
0,02%
1 GBP
8,780146
-0,05
-0,60%
1 CHF
6,965380
0,00
0,07%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 28.01. 16:00
2.025,32
-5,06
-0,25
CROBEX10 * 28.01. 16:00
1.208,42
-3,08
-0,25
ADRIAprime * 28.01. 15:46
1.130,73
-1,57
-0,14
CROBISTR * 28.01. 16:31
187,48
0,06
0,03
CROBIS * 28.01. 16:31
115,50
0,03
0,03
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS2 500,00
0,00%
2.829.875,00
HT 184,00
-0,54%
2.543.254,00
PBZ 900,00
0,56%
1.060.200,00
ERNT 1.420,00
0,00%
1.021.000,00
PODR 473,00
-0,21%
607.489,00
RIVP 37,70
-0,26%
532.340,20
ZABA 64,00
-1,54%
504.057,50
KRAS 820,00
1,23%
456.835,00
LRHC 1.950,00
4,28%
355.560,00
ARNT 382,00
1,06%
244.292,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ULPL 38,00
22,58%
40.975,60
LRHC 1.950,00
4,28%
355.560,00
VIRO 55,50
3,74%
28.747,50
VART 17,40
2,35%
7.012,20
CROS 6.900,00
2,22%
82.800,00
HPB 630,00
1,61%
35.830,00
KRAS 820,00
1,23%
456.835,00
ARNT 382,00
1,06%
244.292,00
PTKM 56,00
0,90%
2.800,00
ADRS 565,00
0,89%
10.170,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
KODT 1.350,00
-4,93%
27.000,00
KODT2 1.400,00
-4,11%
196.000,00
JDGT 1.450,00
-3,97%
7.250,00
HHLD 3,86
-3,50%
2.397,06
TPNG 40,80
-2,86%
1.958,40
SAPN 322,00
-2,42%
2.576,00
LKPC 408,00
-1,92%
40.020,00
SUKC 157,00
-1,88%
3.297,00
KOEI 635,00
-1,55%
7.635,00
ZABA 64,00
-1,54%
504.057,50
Redovni dionički promet: 11.138.988,07 kn Redovni obveznički promet: 2.983.429,11 kn Blok promet: 15.894.120,00 kn Sveukupni promet: 30.016.537,18 kn
