|
|
22.01.2021-0,16%85,05490 kn |
||||||
NAPOMENA
Dodatne obavijesti o fondu |
NAPOMENA 6. travnja 2014. kategorija fonda promijenjena je iz mješovitog u obveznički. 10. travnja 2016. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo Alpen Invest. 24. veljače 2017. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo ALTA Skladi.
22. prosinca 2017. fondu je promijenjen naziv iz Neta Emerging Bond u Alta Emerging Bond.
19. prosinca 2019. upravljanje ALTA fondovima preuzelo je društvo Triglav Skladi.
19. prosinca 2019. fondu je promijenjen naziv iz Alta Emerging Bond u Triglav Emerging Bond.
23. studenog 2020. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.
| ||||
|
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda Obveznički fondovi - Bond funds |
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda 17.07.2006 |
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda 14,59 god (14g 6mj 10d) |
|
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna |
Imovina fonda 5,569 mil kn |
Valuta fonda
Valuta u kojoj fond iskazuje cijenu udjela |
Valuta fonda HRK |
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda. |
Početna cijena udjela 100 kn |
|
Valuta za uplatu u fond i isplatu iz fonda
|
Valuta za uplatu/isplatu Uplate: HRK Isplate: HRK |
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata min. 350,00 kn |
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate min. 350,00 kn |
|
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela |
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima |
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Zahtjev za otkup (prodaja) udjela |
Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:
Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.
Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.
Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 24:00 novac na računu fonda do 24:00 |
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 24:00 |
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena udjela među fondovima (radnim danom) zahtjev do 24:00 |
|
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja dugoročno |
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik umjerena razina rizika |
| - |
1 Tjedan+0,09%
1 Mjesec-0,15%
6 Mjeseci-3,48%
12 Mjeseci-4,57%
2021+0,51%
PGP 3 godine+2,70%
J.P. Morgan EMBI Global Indeks (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,29%
1 Mjesec-0,07%
6 Mjeseci-1,66%
12 Mjeseci-4,20%
2021-0,26%
PGP 3 godine+5,40%
|
Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
|
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: JPEIGLBL - izraženo u kunama. Društvo fondom upravlja aktivno. Investicijski cilj fonda nije replicirati izvedbu indeksa. Od 22.12.2017: JPEIGLBL Index - J.P. Morgan EMBI Global Index - izraženo u kunama, do 21.12.2017: Bloomberg USD Emerging Market Sovereign Bond Index - izraženo u kunama, do 21.02.2014: MSCI Emerging Markets i JP Morgan EMBI u omjeru 3:2 - izraženo u kunama. NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi. |
|
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada 2,00 % (maksimalna naknada) |
Ovisno o iznosu uplate: do 300.000,00 kn = 2,00 % od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 % od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 0,50 % 1.000.000,01 kn i više = 0,00% |
|||||||
|
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada 0,50 % (maksimalna naknada) |
Za isplate u iznosu 500.000,00 kn i više = 0,00 %. Inače, ovisno o razdoblju investiranja: do 6 mjeseci = 0,50 % duže od 6 mjeseci = 0,00 % |
|||||||
| |||||||||
|
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti
3,25 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1
2
3
4
5
6
7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
|
|
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje KIID TRIGLAV EMERGING BOND 2020 06 |
Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda Prospekt TRIGLAV EMERGING BOND 2020 02 |
Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Pravila fonda Pravila TRIGLAV EMERGING BOND 2019 12 |
|
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR ICAM upitnik poslovni subjekt ICAM izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni |
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
|
Ex-ante troškovi Ex-ante ICAM 2020 12 |
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda |
|
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća |
Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.
Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagači imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.
Primarni fokus je izlaganje dužničkim vrijednosnim papirima na tržištima u razvoju koje su ih izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti, gdje se nastoje pronaći viši prinosi zbog trenutno više percipirane makroekonomske razine rizika. Viša razina rizika kontrolira se ulaganjem u konzervativnije vrste vrijednosnih papira.
Imovina Fonda trajno će biti izložena tržištima dužničkih vrijednosnih papira i to najmanje 75 posto neto imovine Fonda dok modificirana duracija mora iznositi minimalno 1,5.
Fond će sve prihode i kapitalne dobitke reinvestirati, jer se kuponi neće isplatiti.
Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom. Uspješnost Fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom (benchmarkom) J.P. Morgan EMBI Global Index (JPEIGLBL Index) izraženim u kunama.
Većina ulaganja Fonda sastavni su dio relevantnog indeksa (benchmarka), ali raspon mogućnosti ulaganja nije nužno ograničen. Kako bi iskoristio određene mogućnosti ulaganja, fond menadžer također može ulagati u tvrtke i/ili sektore koji nisu dio relevantnog indeksa (diskrecijsko pravo pri odabiru investicija koje zadovoljavaju kriterije propisane Prospektom Fonda).
Sustav unutarnjih limita ograničava moguća odstupanja strukture ulaganja Fonda od onih koja čine referentni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koja ograničavaju rizik Fonda i mjere se korištenjem metode rizičnosti vrijednosti (VaR). Time se ograničava mogućnost prekoračenja profitabilnosti relevantnog indeksa.
Udjeli Fonda se mogu na zahtjev ulagatelja kupiti ili prodati svakog radnog dana.
Detaljnije informacije možete pronaći u Prospektu Fonda.
Prinos-0,15%22.12.202085,1850022.01.202185,05490 |
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju 2020. godine)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| ZB trend | +20,88% | 6 | |||||
| USA Blue Chip | +13,27% | 5 | |||||
| ZB BRIC+ | +9,80% | 6 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.01. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.01.2021. do 31.01.2021., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Platinum fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.03.2021., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 25.01. 11:50 | 1776.31 | -17,04 |
-0,95 |
|
| CROBEX10* | 25.01. 11:50 | 1114.77 | -12,48 |
-1,11 |
|
| CROBEX10tr* | 25.01. 11:50 | 1114.22 | -12,46 |
-1,11 |
|
| ADRIAprime* | 25.01. 11:54 | 1098.4 | -7,67 |
-0,69 |
|
| CROBISTR* | 22.01. 16:31 | 187.0097 | 0,06 |
0,03 |
|
| CROBIS* | 22.01. 16:31 | 112.2646 | 0,03 |
0,03 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| RIVP | 29,60 | -3,27% |
880.838,40 |
| KOEI | 625,00 | 0,00% |
625.000,00 |
| ARNT | 304,00 | -1,30% |
415.576,00 |
| ADRS | 458,00 | -2,55% |
357.720,00 |
| PODR | 491,00 | -0,41% |
350.649,00 |
| ADRS2 | 416,00 | -1,65% |
269.833,00 |
| OPTE | 5,52 | 2,22% |
196.082,44 |
| ATPL | 177,50 | 4,41% |
184.939,00 |
| ATGR | 1.360,00 | -1,45% |
164.200,00 |
| HT | 184,00 | -0,54% |
159.597,00 |
| Redovni dionički promet: | 4.192.352,56 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Sveukupni promet: | 4.192.352,56 kn |
