TRIGLAV EMERGING BOND

F vs B [dnevno]

-0,28%

Benchmark

-1,52%

J.P. Morgan EMBI Global Indeks

27.03.2020

-1,80%

87,71630 kn
NAPOMENA
6. travnja 2014. kategorija fonda promijenjena je iz mješovitog u obveznički.
10. travnja 2016. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo Alpen Invest.
24. veljače 2017. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo ALTA Skladi.
22. prosinca 2017. fondu je promijenjen naziv iz Neta Emerging Bond u Alta Emerging Bond.
19. prosinca 2019. upravljanje ALTA fondovima preuzelo je društvo Triglav Skladi.
19. prosinca 2019. fondu je promijenjen naziv iz Alta Emerging Bond u Triglav Emerging Bond.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
17.07.2006
Starost fonda
13,76 god (13g 8mj 14d)
Imovina fonda
5,879 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 350,00 kn
Daljnje uplate
min. 350,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
dugoročno
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,86%
1 Mjesec-4,50%
6 Mjeseci-1,16%
12 Mjeseci+6,96%
2020-0,07%
PGP 3 godine+1,53%
J.P. Morgan EMBI Global Indeks (Benchmark fonda)
1 Tjedan+2,01%
1 Mjesec-12,07%
6 Mjeseci-8,13%
12 Mjeseci-0,29%
2020-8,22%
PGP 3 godine+0,87%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: JPEIGLBL - izraženo u kunama. Društvo fondom upravlja aktivno. Investicijski cilj fonda nije replicirati izvedbu indeksa.
Od 22.12.2017: JPEIGLBL Index - J.P. Morgan EMBI Global Index - izraženo u kunama,
do 21.12.2017: Bloomberg USD Emerging Market Sovereign Bond Index - izraženo u kunama,
do 21.02.2014: MSCI Emerging Markets i JP Morgan EMBI u omjeru 3:2 - izraženo u kunama.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 0,50 %
1.000.000,01 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 500.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
duže od 6 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,30 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
3,15 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID TRIGLAV EMERGING BOND 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt TRIGLAV EMERGING BOND 2020 02
Pravila fonda
Pravila TRIGLAV EMERGING BOND 2019 12
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagači imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Primarni fokus je izlaganje dužničkim vrijednosnim papirima na tržištima u razvoju koje su ih izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti, gdje se nastoje pronaći viši prinosi zbog trenutno više percipirane makroekonomske razine rizika. Viša razina rizika kontrolira se ulaganjem u konzervativnije vrste vrijednosnih papira.

Imovina Fonda trajno će biti izložena tržištima dužničkih vrijednosnih papira i to najmanje 75 posto neto imovine Fonda dok modificirana duracija mora iznositi minimalno 1,5.

Fond će sve prihode i kapitalne dobitke reinvestirati, jer se kuponi neće isplatiti.

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom. Uspješnost Fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom (benchmarkom) J.P. Morgan EMBI Global Index (JPEIGLBL Index) izraženim u kunama.

Većina ulaganja Fonda sastavni su dio relevantnog indeksa (benchmarka), ali raspon mogućnosti ulaganja nije nužno ograničen. Kako bi iskoristio određene mogućnosti ulaganja, fond menadžer također može ulagati u tvrtke i/ili sektore koji nisu dio relevantnog indeksa (diskrecijsko pravo pri odabiru investicija koje zadovoljavaju kriterije propisane Prospektom Fonda).

Sustav unutarnjih limita ograničava moguća odstupanja strukture ulaganja Fonda od onih koja čine referentni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koja ograničavaju rizik Fonda i mjere se korištenjem metode rizičnosti vrijednosti (VaR). Time se ograničava mogućnost prekoračenja profitabilnosti relevantnog indeksa.

Udjeli Fonda se mogu na zahtjev ulagatelja kupiti ili prodati svakog radnog dana.

Detaljnije informacije možete pronaći u Prospektu Fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-4,50%

27.02.2020

91,85080

27.03.2020

87,71630
Datum        Cijena      
27.03.2020 87,71630
26.03.2020 89,32450
25.03.2020 87,94820
24.03.2020 87,22260
23.03.2020 86,28350
20.03.2020 86,11500
19.03.2020 83,53750
18.03.2020 84,29960
17.03.2020 86,02200
16.03.2020 86,35730
13.03.2020 87,24010
Datum         Cijena      
12.03.2020 86,19420
11.03.2020 87,88480
10.03.2020 88,02470
09.03.2020 88,57410
06.03.2020 91,04030
05.03.2020 91,07870
04.03.2020 91,29610
03.03.2020 90,89740
02.03.2020 90,74550
28.02.2020 91,28310
27.02.2020 91,85080
Datum         Cijena      
26.02.2020 92,46580
25.02.2020 92,57850
24.02.2020 92,77390
21.02.2020 92,74860
20.02.2020 92,51310
19.02.2020 92,45160
18.02.2020 92,36230
17.02.2020 92,24030
14.02.2020 91,99580
13.02.2020 91,52550
12.02.2020 91,33770

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 31.03.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 31.03.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,609231 0,00
0,04%
1 USD 6,876225 -0,03
-0,43%
1 GBP 8,520021 0,04
0,50%
1 CHF 7,195490 0,01
0,19%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
478,74 27.03.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.04.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 02.04.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.03. 16:00  1450.02
-7,55
-0,52
CROBEX10* 30.03. 16:00  901.37
0,24
0,03
ADRIAprime* 30.03. 16:00  820.97
-1,21
-0,15
CROBISTR* 30.03. 16:31  181.3317
0,04
0,02
CROBIS* 30.03. 16:31  111.1396
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:22:49 30.03.2020)
(17:22:49 30.03.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 344,00
0,00%
2.789.800,00
RIVP 22,50
2,27%
2.270.027,80
ADPL 108,00
-1,82%
937.712,00
KOEI 450,00
-1,32%
901.854,00
HT 162,50
-0,91%
693.088,50
ZABA 48,00
-1,23%
618.462,20
HPB 418,00
-2,79%
531.526,00
LURA 560,00
12,00%
500.085,00
PODR 364,00
0,28%
437.353,00
ARNT 210,00
0,00%
405.458,00
Redovni dionički promet:   11.341.347,91 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   11.341.347,91 kn