FONDOVI INFO 0800 600 700

Triglav Emerging Bond

21.01.2020

+0,26%

89,20400 kn

Benchmark

-0,15%

J.P. Morgan EMBI Global Indeks

F vs B [dnevno]

+0,41%

NAPOMENA
6. travnja 2014. kategorija fonda promijenjena je iz mješovitog u obveznički.
10. travnja 2016. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo Alpen Invest.
24. veljače 2017. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo ALTA Skladi.
22. prosinca 2017. fondu je promijenjen naziv iz Neta Emerging Bond u Alta Emerging Bond.
19. prosinca 2019. upravljanje ALTA fondovima preuzelo je društvo Triglav Skladi.
19. prosinca 2019. fondu je promijenjen naziv iz Alta Emerging Bond u Triglav Emerging Bond.
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
17.07.2006
Starost fonda
13,58 god (13g 6mj 7d)
Početna cijena udjela
100 kn
Prva uplata
min. 350,00 kn
Daljnje uplate
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti
2,50 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
5
Imovina fonda
5,791 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Očekivani prinos
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,52%
1 Mjesec+1,18%
6 Mjeseci+5,07%
12 Mjeseci+11,19%
2020+1,62%
PGP 3 godine+1,99%
J.P. Morgan EMBI Global Indeks (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,63%
1 Mjesec+1,31%
6 Mjeseci+5,82%
12 Mjeseci+15,26%
2020+1,75%
PGP 3 godine+4,14%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,50 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID TRIGLAV EMERGING BOND 2019 12
Prospekt fonda
Prospekt TRIGLAV EMERGING BOND 2019 12
Pravila fonda
Pravila TRIGLAV EMERGING BOND 2019 12
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012Prosinac 2011Rujan 2011Ožujak 2011Veljača 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 0,50 %
1.000.000,01 kn i više = 0,00%
 
 
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 500.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
duže od 6 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,30 %
(uključena u cijenu udjela), najviša propisana prospektom 0,30 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
do 21.02.2014: MSCI Emerging Markets i JP Morgan EMBI u omjeru 3:2 (izraženo u kunama)
od 21.02.2014: Bloomberg USD Emerging Market Sovereign Bond Index (izraženo u kunama)
od 22.12.2017: JPEIGLBL Index - J.P. Morgan EMBI Global Index (izraženo u kunama)
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagači imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Primarni fokus je izlaganje dužničkim vrijednosnim papirima na tržištima u razvoju koje su ih izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti, gdje se nastoje pronaći viši prinosi zbog trenutno više percipirane makroekonomske razine rizika. Viša razina rizika kontrolira se ulaganjem u konzervativnije vrste vrijednosnih papira.

Imovina Fonda trajno će biti izložena tržištima dužničkih vrijednosnih papira i to najmanje 75 posto neto imovine Fonda dok modificirana duracija mora iznositi minimalno 1,5. Fond će sve prihode i kapitalne dobitke reinvestirati, jer se kuponi neće isplatiti.

Fond menadžer ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija koje zadovoljavaju kriterije propisane Prospektom Fonda. Benchmark Fonda je J.P. Morgan EMBI Global Index (JPEIGLBL Index) izražen u kunama.

Udjeli Fonda se mogu na zahtjev ulagatelja kupiti ili prodati svakog radnog dana. Detaljnije informacije možete pronaći u Prospektu Fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,18%

20.12.2019

88,16150

21.01.2020

89,20400
Datum Cijena
21.01.2020 89,20400
20.01.2020 88,97050
17.01.2020 88,65480
16.01.2020 88,81440
15.01.2020 88,82330
14.01.2020 88,74540
13.01.2020 88,98250
10.01.2020 88,81010
09.01.2020 88,59190
08.01.2020 88,20290
07.01.2020 88,50460
Datum Cijena
03.01.2020 87,99960
02.01.2020 87,78800
31.12.2019 87,77850
30.12.2019 88,12870
27.12.2019 88,65440
24.12.2019 88,48440
23.12.2019 88,34420
20.12.2019 88,16150
19.12.2019 88,21460
18.12.2019 88,12300
17.12.2019 88,29050
Datum Cijena
16.12.2019 87,91720
13.12.2019 87,85130
12.12.2019 88,42290
11.12.2019 88,50090
10.12.2019 88,46130
09.12.2019 88,24010
06.12.2019 88,21200
05.12.2019 88,30200
04.12.2019 88,26770
03.12.2019 88,61430
02.12.2019 88,60850

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
541,10 21.01.2020
0,00%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,435085 0,00
0,01%
1 USD 6,706734 0,01
0,14%
1 GBP 8,762622 0,03
0,34%
1 CHF 6,905438 -0,02
-0,25%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.01. 16:00  2.051,37
-0,10
0,00
CROBEX10* 22.01. 16:00  1.219,49
-0,03
0,00
ADRIAprime* 22.01. 16:00  1.139,68
6,37
0,56
CROBISTR* 22.01. 16:31  187,52
-0,05
-0,03
CROBIS* 22.01. 16:31  115,59
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:49 22.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 184,00
-0,54%
965.267,50
PODR 473,00
-0,21%
532.707,00
SAPN 330,00
0,61%
373.546,00
ADRS2 502,00
0,40%
289.524,00
KRAS 820,00
-1,80%
205.730,00
ATPL 338,00
-1,17%
204.827,00
OPTE 7,95
-1,85%
188.290,90
KOEI 670,00
1,52%
175.580,00
RIVP 38,10
-0,26%
167.282,40
ADPL 195,50
0,26%
166.831,50
Redovni dionički promet:   4.196.024,62 kn
Redovni obveznički promet:   377.760,76 kn
Sveukupni promet:   4.573.785,38 kn
Osvježi