TRIGLAV EMERGING BOND

F vs B [dnevno]

+0,15%

Benchmark

-0,31%

J.P. Morgan EMBI Global Indeks

22.01.2021

-0,16%

85,05490 kn
NAPOMENA
6. travnja 2014. kategorija fonda promijenjena je iz mješovitog u obveznički.
10. travnja 2016. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo Alpen Invest.
24. veljače 2017. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo ALTA Skladi.
22. prosinca 2017. fondu je promijenjen naziv iz Neta Emerging Bond u Alta Emerging Bond.
19. prosinca 2019. upravljanje ALTA fondovima preuzelo je društvo Triglav Skladi.
19. prosinca 2019. fondu je promijenjen naziv iz Alta Emerging Bond u Triglav Emerging Bond.
23. studenog 2020. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
17.07.2006
Starost fonda
14,59 god (14g 6mj 10d)
Imovina fonda
5,569 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 350,00 kn
Daljnje uplate
min. 350,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
dugoročno
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,09%
1 Mjesec-0,15%
6 Mjeseci-3,48%
12 Mjeseci-4,57%
2021+0,51%
PGP 3 godine+2,70%
J.P. Morgan EMBI Global Indeks (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,29%
1 Mjesec-0,07%
6 Mjeseci-1,66%
12 Mjeseci-4,20%
2021-0,26%
PGP 3 godine+5,40%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: JPEIGLBL - izraženo u kunama. Društvo fondom upravlja aktivno. Investicijski cilj fonda nije replicirati izvedbu indeksa.
Od 22.12.2017: JPEIGLBL Index - J.P. Morgan EMBI Global Index - izraženo u kunama,
do 21.12.2017: Bloomberg USD Emerging Market Sovereign Bond Index - izraženo u kunama,
do 21.02.2014: MSCI Emerging Markets i JP Morgan EMBI u omjeru 3:2 - izraženo u kunama.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 0,50 %
1.000.000,01 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 500.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
duže od 6 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,30 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
3,25 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID TRIGLAV EMERGING BOND 2020 06
Prospekt fonda
Prospekt TRIGLAV EMERGING BOND 2020 02
Pravila fonda
Pravila TRIGLAV EMERGING BOND 2019 12
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
upitnik poslovni subjekt ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM 2020 12
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagači imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Primarni fokus je izlaganje dužničkim vrijednosnim papirima na tržištima u razvoju koje su ih izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti, gdje se nastoje pronaći viši prinosi zbog trenutno više percipirane makroekonomske razine rizika. Viša razina rizika kontrolira se ulaganjem u konzervativnije vrste vrijednosnih papira.

Imovina Fonda trajno će biti izložena tržištima dužničkih vrijednosnih papira i to najmanje 75 posto neto imovine Fonda dok modificirana duracija mora iznositi minimalno 1,5.

Fond će sve prihode i kapitalne dobitke reinvestirati, jer se kuponi neće isplatiti.

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom. Uspješnost Fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom (benchmarkom) J.P. Morgan EMBI Global Index (JPEIGLBL Index) izraženim u kunama.

Većina ulaganja Fonda sastavni su dio relevantnog indeksa (benchmarka), ali raspon mogućnosti ulaganja nije nužno ograničen. Kako bi iskoristio određene mogućnosti ulaganja, fond menadžer također može ulagati u tvrtke i/ili sektore koji nisu dio relevantnog indeksa (diskrecijsko pravo pri odabiru investicija koje zadovoljavaju kriterije propisane Prospektom Fonda).

Sustav unutarnjih limita ograničava moguća odstupanja strukture ulaganja Fonda od onih koja čine referentni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koja ograničavaju rizik Fonda i mjere se korištenjem metode rizičnosti vrijednosti (VaR). Time se ograničava mogućnost prekoračenja profitabilnosti relevantnog indeksa.

Udjeli Fonda se mogu na zahtjev ulagatelja kupiti ili prodati svakog radnog dana.

Detaljnije informacije možete pronaći u Prospektu Fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,15%

22.12.2020

85,18500

22.01.2021

85,05490
Datum        Cijena      
22.01.2021 85,05490
21.01.2021 85,19330
20.01.2021 85,01680
19.01.2021 85,43670
18.01.2021 85,16580
15.01.2021 84,97810
14.01.2021 84,94460
13.01.2021 85,15500
12.01.2021 84,72040
11.01.2021 84,44890
08.01.2021 84,45950
Datum         Cijena      
07.01.2021 84,31050
05.01.2021 84,45420
04.01.2021 84,67420
31.12.2020 84,62650
30.12.2020 84,82200
29.12.2020 84,97890
28.12.2020 85,00140
24.12.2020 85,06860
23.12.2020 84,68470
22.12.2020 85,18500
21.12.2020 84,46090
Datum         Cijena      
18.12.2020 84,55160
17.12.2020 84,62390
16.12.2020 84,84130
15.12.2020 84,83960
14.12.2020 84,89300
11.12.2020 84,98070
10.12.2020 84,75980
09.12.2020 84,75350
08.12.2020 84,91440
07.12.2020 84,57770
04.12.2020 84,95580

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2020. godine)(na kraju 2020. godine)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +20,88%  6
USA Blue Chip +13,27%  5
ZB BRIC+ +9,80%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 25.01.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 25.01.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,554991 0,00
-0,06%
1 USD 6,208391 -0,02
-0,32%
1 GBP 8,481130 -0,07
-0,84%
1 CHF 7,015499 0,00
-0,03%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
539,62 22.01.2021
0,27%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 25.01. 11:50  1776.31
-17,04
-0,95
CROBEX10* 25.01. 11:50  1114.77
-12,48
-1,11
CROBEX10tr* 25.01. 11:50  1114.22
-12,46
-1,11
ADRIAprime* 25.01. 11:54  1098.4
-7,67
-0,69
CROBISTR* 22.01. 16:31  187.0097
0,06
0,03
CROBIS* 22.01. 16:31  112.2646
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (11:58:17 25.01.2021)
(11:58:17 25.01.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 29,60
-3,27%
880.838,40
KOEI 625,00
0,00%
625.000,00
ARNT 304,00
-1,30%
415.576,00
ADRS 458,00
-2,55%
357.720,00
PODR 491,00
-0,41%
350.649,00
ADRS2 416,00
-1,65%
269.833,00
OPTE 5,52
2,22%
196.082,44
ATPL 177,50
4,41%
184.939,00
ATGR 1.360,00
-1,45%
164.200,00
HT 184,00
-0,54%
159.597,00
Redovni dionički promet:   4.192.352,56 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.192.352,56 kn