SQ Flow
|
20.02.2019+0,0013%1010,74060 kn |
![]()
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda: Ostali fondovi - Other funds |
![]()
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda: 23.03.2017. |
![]()
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda: 1,92 god (1g 10mj 30d) |
![]()
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda. |
Početna cijena udjela: 1000 kn |
![]()
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata: min. 1000,00 kn |
![]()
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate: min. 400,00 kn |
![]()
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti: 0,04 % |
![]()
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. |
Sintetički indikator rizika i prinosa: 2 |
![]()
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna |
Imovina fonda: 13,016 mil kn |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja: 1 mjesec i više |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik: vrlo nizak rizik |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Očekivani prinos: nizak |
- |
![]()
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,04 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
![]()
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
|
![]()
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje: KIID SQ FLOW 2018 07 |
![]() Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda: Prospekt SQ FLOW 2019 01 |
![]() Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Pravila fonda: Pravila SQ FLOW 2019 01 |
![]()
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela: Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela dodatni podaci fizicke ZODAKS dodatni podaci pravne ZODAKS upitnik FATCA CRS fizicke ZODAKS upitnik FATCA CRS pravne ZODAKS izjava pravne osobe stvarni vlasnici ZODAKS |
![]()
Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo
|
Primjer uplatnice: primjer uplatnice SQ Flow |
![]()
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela: Zahtjev za otkup (prodaja) udjela |
![]()
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti: info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR SQ Capital izjava politicki izlozene osobe uni |
![]()
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
|
Ex-ante troškovi: Ex-ante SQ Flow 2019 01 |
![]()
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
![]()
Odaberite
Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017
|
![]()
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća:
Odaberite
![]()
Odaberite
Lipanj 2018
|
![]()
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada: 0,00 % |
||||||||
![]()
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada: 0,00 % |
||||||||
|
![]()
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu: (radnim danom) |
zahtjev do 23:59 novac na računu fonda do 23:59 |
|
![]()
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu: (radnim danom) |
zahtjev do 14:00 | |
![]()
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena/prijenos udjela među fondovima: (radnim danom) |
jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća |
Fond u pravilu ulaže na novčanom i obvezničkom tržištu. Pretežiti udio imovine Fonda čine instrumenti tržišta novca kojima se uobičajeno trguje na novčanom tržištu sukladno regulatornim odredbama te depoziti.
Imovina fonda ulaže se:
do 100%:
do 50%:
do 20%:
do 10%:
U financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata obuhvaćenih u prethodnim točkama, financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečaja ili valuta. Fond smije ulagati do 20% prikupljenih sredstava u valute koje su različite od osnovne valute Fonda.
Prinos+0,04%18.01.20191010,3403020.02.20191010,74060 |
|
Prijava |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | ![]() |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
OTP fondovi | PRODUŽENO AKCIJA do 28.02. | ![]() |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 28.02.2019., zaključno do 14:00.
OTP indeksni ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Meridian 20 ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Absolute ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
PBZ fondovi | PRODUŽENO AKCIJA do opoziva | ![]() |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Conservative 10 fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Short term bond fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ International Multi Asset ![]() Podaci o fondu Detalji o početnoj ponudi Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu |
||
Allianz Short Term Bond - upravljačka | AKCIJA do 28.02. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 28.02.2019.
Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
HPB fondovi - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do 28.02. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 28.02.2019.
Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice HPB Kratkoročni obveznički kunski ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
OTP fondovi - upravljačka | AKCIJA do 28.02. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.02.2019. do 28.02.2019.
Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,30%, OTP start 0,55%, OTP Short-term bond 0,50%. OTP e-start ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP start ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Short-term bond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
PBZ fondovi - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do 28.02. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 28.02.2019.
Umanjene naknade iznose: PBZ Short term bond umjesto 1,30% iznosi 0,35%, PBZ START umjesto 0,90% iznosi 0,15%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 28.02.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ START fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
ZB fondovi - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do 28.02. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 28.02.2019.
Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice ZB eplus BE ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu ZB eplus BK ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
Auctor Plus - upravljačka | AKCIJA do 30.06. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.06.2019.
Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
InterCapital Short Term Bond - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do opoziva | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva.
Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
PBZ E-START - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do opoziva | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje, za PBZ E-START do opoziva.
Umanjena naknada iznosi 0,05% PBZ E-START fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
Fond | Prinos | Riz. | Info | Kupi | |||
Allianz Equity | -0,32 | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
PBZ Equity fond | -1,04 | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
KD Victoria | -2,75 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
Vrijednost | Datum | Promjena | Graf |
451,25 | 20.02.2019 | 0,00% |
![]() |
Valuta | Vrijednost | Promjena | Graf | ||||||
1 EUR | 7,411720 | 0,00 | 0,01% |
![]() |
|||||
1 USD | 6,533028 | 0,00 | -0,03% |
![]() |
|||||
1 GBP | 8,541800 | 0,02 | 0,29% |
![]() |
|||||
1 CHF | 6,524401 | 0,00 | -0,04% |
![]() |
|||||
| |||||||||
|
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 21.02. 16:00 | 1.772,63 | 3,48 |
0,20 |
![]() |
CROBEX10* | 21.02. 16:00 | 1.032,08 | 1,04 |
0,10 |
![]() |
CROBEXprime* | 21.02. 16:00 | 996,49 | -5,17 |
-0,52 |
![]() |
CROBEXplus* | 21.02. 16:00 | 953,58 | -0,89 |
-0,09 |
![]() |
CROBEXtr* | 21.02. 16:00 | 1.144,51 | 2,25 |
0,20 |
![]() |
CROBIS* | 21.02. 16:31 | 110,95 | -0,07 |
-0,06 |
![]() |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
MAIS | 300,00 | 0,00% |
1.441.800,00 |
HT | 160,00 | 0,00% |
840.307,00 |
ADPL | 172,50 | -1,99% |
563.317,50 |
PODR | 372,00 | 0,00% |
441.788,00 |
RIVP | 33,20 | 0,61% |
398.113,50 |
ERNT | 1.050,00 | 1,45% |
201.025,00 |
ZABA | 62,20 | 1,97% |
199.672,60 |
INA | 3.280,00 | 0,61% |
157.440,00 |
IKBA | 1.300,00 | 0,00% |
120.900,00 |
ADRS | 490,00 | 0,00% |
95.240,00 |
Redovni dionički promet: | 5.229.850,43 kn |
Redovni obveznički promet: | 0 kn |
Sveukupni promet: | 5.229.850,43 kn |
|