NAPOMENA
24. kolovoza 2020. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.

AKCIJA: Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
21.09.2007
Starost fonda
13,02 god (13g 5d)
Imovina fonda
12,795 mil kn
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
19,1788 $
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, USD
Isplate: HRK, USD
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: min. 400,00 kn
uplate u $: dolarska protuvrijednost kunskog iznosa
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: min. 400,00 kn
uplate u $: dolarska protuvrijednost kunskog iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan kupnje udjela.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan otkupa udjela.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.
Zamjena udjela između Platinum fondova moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
veća razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-2,99%
1 Mjesec-4,26%
6 Mjeseci+22,92%
12 Mjeseci-12,78%
2020-19,11%
PGP 3 godine-4,68%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
AKCIJA Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 3,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseci = 1,00 %
od 24 do 36 mjeseci = 0,50 %
duže od 36 mjeseci = 0,00 %

Zamjena udjela između Platinum fondova moguća je samo u valuti HRK.
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, (uključujući i Platinum fondove) ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Za fondove InterCapital Dollar Bond - klasa B i Platinum Corporate Bond - klasa B zamjena udjela nije dopuštena.
Godišnja naknada za upravljanje
3,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Dodatno: Naknada za uspješnost iznosi 20 posto na prinose iznad 10 posto u kalendarskoj godini (detaljno u prospektu fonda).
Godišnja naknada depozitaru
0,16 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
10,21 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PLATINUM GLOBAL OPPORTUNITY 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt Platinum Global Opportunity 2020 09
Pravila fonda
Pravila PLATINUM GLOBAL OPPORTUNITY 2019 08
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Platinum
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Platinum 2020 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Osnovni cilj Fonda je nastojati ostvariti rast vrijednosti udjela aktivnim investiranjem imovine Fonda koja će biti pretežno uložena u vrijednosne papire i izvedenice te ostale financijske instrumente izdvajajući primjerice ulaganje u fondove, sukladno Zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu.

Fond može ulagati:

  • do 30% neto imovine Fond može biti uloženo u vlasničke vrijednosne papire koje su izdale države članice BRICK zemalja, zemalja tržišta u nastajanju (Argentina, Egipat, Južnoafrička Republika, Republika Kenija, Nigerija, Ukrajina, Bjelorusija, Bangladeš, Kazahstan, Mauricijus, Singapur, Vijetnam, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Singapur, Hong Kong, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srbija, Republika Crna Gora, te Republika Makedonija Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan, Singapur i Hong Kong);
  • do 10% neto imovine Fonda može biti plasirano u dužničke vrijednosne papire koje su izdale države članice EU, OECD i BRICK zemalja i supernacionalnih entiteta;
  • do 10% neto imovine Fonda može bit izložen dužničkim vrijednosnim papirima koje su izdale korporativni izdavatelji koji imaju sjedište u državama članicama EU, OECD i BRICK zemalja;
  • do 10% neto imovine Fonda može biti uloženo u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili u trećoj državi čija maksimalna naknada za upravljanje ne prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda;
  • do 10% neto imovine Fonda u fondove izlistane na uređenim tržištima koji su klasificirani kao ETF (eng. exchange traded funds) koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi čija maksimalna naknada za upravljanje ne prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda;
  • do 10 % neto imovine Fonda u prenosive vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca s ugrađenim izvedenicama izlistane na uređenim tržištima koji su klasificirani kao ETN (eng. exchange traded notes) koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi čija maksimalna naknada za upravljanje ne prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda;
  • do 10% neto imovine Fonda u dužnički instrument koji se izdaje za izravno ulaganje izdavatelja u robu ili ugovore o robnim izvedenicama roba (Exchange-Traded Commodity - ETC).
  • do 20% neto imovine Fonda u novčane depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci;
  • do 10% neto imovine Fonda u sporazume o reotkupu (pasivne repo sporazume);
  • do 10% neto imovine Fonda u financijske izvedenice sa svrhom ostvarivanja investicijskih ciljeva i radi zaštite portfelja.

Fond će biti trajno izložen vlasničkim vrijednosnim papirima koji su koji su izlistani na tržištima SAD-a i OECD zemalja u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda. Detaljne informacije o ciljevima i investicijskoj politici Fonda sadržane su u Prospektu Fonda.

Menadžment Fonda može slobodno odlučivati o ulagateljskoj politici, u okvirima limita postavljenih Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te Prospektom i Pravilima Fonda.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju kraćem od tri (3) godine.

Sve uplate u Fond i isplate iz Fonda mogu biti denominirane u valutama Hrvatska Kuna (HRK) ili Američki Dolar (USD). Fond ima jednu klasu udjela. Minimalna uplata u Fond iznosi 400 HRK ili protuvrijednost u valuti USD.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za prodaju udjela, po cijeni važećoj na dan kada Društvo zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za prodaju zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom prodaje smatra se prvi sljedeći radni dan.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-4,26%

24.08.2020

14,34530

24.09.2020

13,73410
Datum        Cijena      
24.09.2020 13,73410
23.09.2020 13,74440
22.09.2020 13,93670
21.09.2020 13,87000
18.09.2020 14,07310
17.09.2020 14,15780
16.09.2020 14,25310
15.09.2020 14,23100
14.09.2020 14,22000
11.09.2020 14,13980
10.09.2020 14,14150
Datum         Cijena      
09.09.2020 14,28100
08.09.2020 14,18640
07.09.2020 14,47240
04.09.2020 14,47530
03.09.2020 14,60270
02.09.2020 14,88730
01.09.2020 14,65000
31.08.2020 14,58020
28.08.2020 14,69290
27.08.2020 14,60000
26.08.2020 14,52430
Datum         Cijena      
25.08.2020 14,41230
24.08.2020 14,34530
21.08.2020 14,16250
20.08.2020 14,21170
19.08.2020 14,22070
18.08.2020 14,26130
17.08.2020 14,25570
14.08.2020 14,33770
13.08.2020 14,32140
12.08.2020 14,34470
11.08.2020 14,24690

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.09.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.09.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,539103 0,00
-0,05%
1 USD 6,474668 0,00
-0,07%
1 GBP 8,242159 -0,01
-0,18%
1 CHF 6,978712 -0,02
-0,31%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
537,29 24.09.2020
-0,55%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.10.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 25.09. 16:00  1618.76
-19,35
-1,18
CROBEX10* 25.09. 16:00  1011.71
-12,76
-1,25
CROBEX10tr* 25.09. 16:00  1009.12
-12,72
-1,24
ADRIAprime* 25.09. 15:53  990.5
-5,49
-0,55
CROBISTR* 25.09. 16:31  185.4956
-0,05
-0,03
CROBIS* 25.09. 16:31  112.2512
-0,04
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:17 25.09.2020)
(17:06:17 25.09.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR 450,00
-1,32%
1.995.622,00
HT 174,50
-1,41%
1.138.650,50
TUHO 2.640,00
0,76%
654.720,00
ADRS2 373,00
-0,80%
501.091,00
ADPL 130,00
-1,52%
495.670,50
ZABA 49,80
-0,80%
404.789,20
JDOS 3.740,00
-6,50%
381.600,00
RIVP 23,80
-1,24%
339.643,40
PBZ 730,00
-1,35%
268.930,00
ERNT 1.320,00
-1,49%
236.360,00
Redovni dionički promet:   7.884.206,29 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   7.884.206,29 kn