FONDOVI INFO 0800 600 700

Platinum Corporate Bond - klasa B
POKRENI KUPNJU

11.11.2019

-0,02%

99,12090 $
NAPOMENA
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
31.05.2019.
Starost fonda
0,45 god (5mj 13d)
Početna cijena udjela
99,94330 $
Prva uplata
min. 400,00 kn
uplate u $: dolarska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
uplate u $: dolarska protuvrijednost kunskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti
1,55 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
5
Imovina fonda
5,473 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
veća razina rizika
Očekivani prinos
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,02%
1 Mjesec+1,05%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2019-0,82%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,55 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PLATINUM CORPORATE BOND 2019 03
Prospekt fonda
Prospekt PLATINUM CORPORATE BOND 2019 03
Pravila fonda
Pravila PLATINUM CORPORATE BOND 2019 03
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Platinum
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Platinum Corporate Bond 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 3,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
od 2 do 3 godine = 0,50 %
više od 3 godine = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između Platinum fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
1,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,16 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina fonda ulaže se:

  • do 100% u dužničke vrijednosne papire (VP) koje su izdali korporativni izdavatelji, a koji kotiraju na uređenim tržištima zemalja EU-a, SAD-a, OECD-a, BRIC-a
  • do 50% u dužničke VP koje su izdale države članice EU-a, SAD-a, OECD-a
  • do 10% u dužničke VP koje su izdali korporativni izdavatelji, a koji kotiraju na uređenim tržištima zemalja u nastajanju,
  • do 10% u dužničke VP koje su izdali korporativni izdavatelji, a koji kotiraju na uređenim tržištima zemalja CEFTA-e,
  • do 10% u fondove izlistane na uređenim tržištima koji su klasificirani kao UCITS ETF i non-UCITS ETF, koji su dobili odobrenje u RH,
  • do 20% u novčane depozite kod kreditnih institucija,
  • do 10% u repo sporazume,
  • do 5% u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu zaštite imovine fonda.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine Fonda u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, EBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,05%

11.10.2019

98,08930

11.11.2019

99,12090
Datum Cijena
11.11.2019 99,12090
08.11.2019 99,14030
07.11.2019 99,14100
06.11.2019 98,98870
05.11.2019 99,06220
04.11.2019 99,09680
31.10.2019 98,87840
30.10.2019 99,00440
29.10.2019 99,03780
28.10.2019 99,03070
25.10.2019 98,87760
Datum Cijena
24.10.2019 98,65070
23.10.2019 98,46470
22.10.2019 98,38790
21.10.2019 98,34040
18.10.2019 98,25500
17.10.2019 98,20520
16.10.2019 98,13120
15.10.2019 98,15320
14.10.2019 98,07380
11.10.2019 98,08930
10.10.2019 97,91850
Datum Cijena
09.10.2019 97,82120
07.10.2019 97,87190
04.10.2019 97,76470
03.10.2019 97,80120
02.10.2019 97,83570
01.10.2019 97,98640
30.09.2019 98,00870
27.09.2019 98,02240
26.09.2019 98,01070
25.09.2019 97,98290
24.09.2019 97,97780

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 29.11.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.11.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 14.11.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.11.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
492,60 11.11.2019
-0,30%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 13.11.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,432359 0,00
0,06%
1 USD 6,743815 0,01
0,16%
1 GBP 8,655362 0,02
0,27%
1 CHF 6,773933 0,01
0,08%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.11. 16:00  1.971,08
-1,06
-0,05
CROBEX10* 12.11. 15:51  1.171,41
1,77
0,15
ADRIAprime* 12.11. 15:42  1.066,89
4,25
0,40
CROBISTR* 12.11. 16:31  188,25
-0,19
-0,10
CROBIS* 12.11. 16:31  116,73
-0,13
-0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:06:52 12.11.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 37,90
-0,26%
2.402.630,00
ADRS2 500,00
0,60%
995.137,00
KRAS 1.050,00
0,00%
782.250,00
HT 168,50
0,00%
340.196,50
OPTE 6,25
-3,10%
322.665,25
ZABA 61,00
0,00%
244.000,00
SAPN 300,00
-5,06%
196.176,00
PODR 470,00
0,64%
165.841,00
JDGT 1.390,00
0,00%
146.340,00
ATPL 391,00
-4,87%
140.674,00
Redovni dionički promet:   6.691.554,67 kn
Redovni obveznički promet:   5.862.500,00 kn
Sveukupni promet:   12.554.054,67 kn
Osvježi