FONDOVI INFO 0800 600 700

Platinum Corporate Bond - klasa B
POKRENI KUPNJU

24.01.2020

-0,10%

99,02620 $
NAPOMENA
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
31.05.2019.
Starost fonda
0,65 god (7mj 27d)
Početna cijena udjela
99,94330 $
Prva uplata
min. 400,00 kn
uplate u $: dolarska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
uplate u $: dolarska protuvrijednost kunskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti
1,32 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
5
Imovina fonda
5,438 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
veća razina rizika
Očekivani prinos
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,17%
1 Mjesec+0,14%
6 Mjeseci-2,15%
12 MjeseciN/A
2020+0,19%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,32 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PLATINUM CORPORATE BOND 2019 03
Prospekt fonda
Prospekt PLATINUM CORPORATE BOND 2019 03
Pravila fonda
Pravila PLATINUM CORPORATE BOND 2019 03
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Platinum
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Platinum Corporate Bond 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 3,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseci = 1,00 %
od 24 do 36 mjeseci = 0,50 %
duže od 36 mjeseci = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između Platinum fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
1,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,16 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Osnovni cilj Fonda je nastojati ostvariti rast vrijednosti udjela aktivnim investiranjem imovine Fonda koja će biti pretežno uložena u korporativne dužničke vrijednosne papire te ostale financijske instrumente izdvajajući primjerice ulaganje u fondove, sukladno Zakonskim i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu.

Fond može ulagati:

  • do 100% neto imovine Fonda može biti plasirano u dužničke vrijednosne papire koji su izdali korporativni izdavatelji, a koji kotiraju na uređenim tržištima zemalja EU-e, SAD-a, OECD zemalja, BRIC (Brazil, Rusija, Indija, Kina) zemalja;
  • do 50% neto imovine Fond može biti uloženo u dužničke vrijednosne papire koje su izdale države: članice EU, SAD-a, OECD sukladno ostalim ograničenjima koja su definirana u Prospektu i Zakonu;
  • do 10% neto imovine fonda može biti plasirano u dužničke vrijednosne papire koji su izdali korporativni izdavatelji, a koji kotiraju na uređenim tržištima zemalja u nastajanju (Argentina, Egipat, Južnoafrička Republika, Republika Kenija, Nigerija, Ukrajina, Bjelorusija, Bangladeš, Kazahstan, Mauricijus, Singapur, Vijetnam, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Singapur, Hong Kong,);
  • do 10% neto imovine fonda može biti plasirano u dužničke vrijednosne papire koji su izdali korporativni izdavatelji, a koji kotiraju na uređenim tržištima zemalja CEFTA-e (Albanija, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srbija, Republika Crna Gora, Republika Makedonija, Moldavija);
  • do 10% neto imovine Fonda može biti uloženo u fondove izlistane na uređenim tržištima koji su klasificirani kao UCITS ETF i non-UCITS ETF koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi čija maksimalna naknada za upravljanje ne prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda iz klase B;
  • do 20% neto imovine Fonda u novčane depozite kod kreditnih institucija;
  • do 10 % neto imovine Fonda u sporazume o reotkupu (repo sporazume), osim sporazuma o reotkupu s državnim ili bezuvjetno garantiranim dužničkim vrijednosnim papirima od strane Republike Hrvatske. Društvo će sklapati samo pasivne repo sporazume;
  • do 5% neto imovine u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu zaštite imovine Fonda.

Fond će biti trajno izložen dugoročnim, srednjoročnim i kratkoročnim dužničkim financijskim instrumentima koji su izdali korporativni ili državni izdavatelji u omjeru ne manjem od 75% neto imovine Fonda. Detaljne informacije o ciljevima i investicijskoj politici Fonda sadržane su u Prospektu Fonda.

Menadžment Fonda može slobodno odlučivati o ulagateljskoj politici, u okvirima limita postavljenih Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te Prospektom i Pravilima Fonda.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju kraćem od tri (3) godine.

Sve uplate u Fond i isplate iz Fonda mogu biti denominirane u valutama Hrvatska Kuna (HRK) ili Američki Dolar (USD). Fond ima dvije klase udjela klasa A i klasa B. Minimalna uplata u klasu A Fonda iznosi 500.000 HRK ili protuvrijednost u valuti USD, minimalna uplata u klasu B Fonda iznosi 400 HRK ili protuvrijednost u valuti USD.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za prodaju udjela, po cijeni važećoj na dan kada Društvo zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za prodaju zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom prodaje smatra se prvi sljedeći radni dan.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,14%

24.12.2019

98,88370

24.01.2020

99,02620
Datum Cijena
24.01.2020 99,02620
23.01.2020 99,12910
22.01.2020 99,20670
21.01.2020 99,16550
20.01.2020 99,19540
17.01.2020 99,19580
16.01.2020 99,17380
15.01.2020 99,09440
14.01.2020 99,05330
13.01.2020 99,06950
10.01.2020 98,95160
Datum Cijena
09.01.2020 98,80280
08.01.2020 98,79380
07.01.2020 98,92210
03.01.2020 98,89510
02.01.2020 98,91420
31.12.2019 98,83850
30.12.2019 98,95680
27.12.2019 98,92360
24.12.2019 98,88370
23.12.2019 98,89600
20.12.2019 98,85830
Datum Cijena
19.12.2019 98,90520
18.12.2019 98,86610
17.12.2019 98,73710
16.12.2019 98,66410
13.12.2019 98,65730
12.12.2019 98,55500
11.12.2019 98,65860
10.12.2019 98,62520
09.12.2019 98,58000
06.12.2019 98,60350
05.12.2019 98,52730

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
543,82 24.01.2020
0,81%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 28.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,439456 0,00
-0,04%
1 USD 6,745970 0,00
0,02%
1 GBP 8,833360 0,00
-0,01%
1 CHF 6,960569 0,01
0,15%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.01. 14:33  2.035,26
-9,37
-0,46
CROBEX10* 27.01. 14:33  1.214,15
-5,20
-0,43
ADRIAprime* 27.01. 14:33  1.133,18
-5,15
-0,45
CROBISTR* 24.01. 16:31  187,63
0,07
0,04
CROBIS* 24.01. 16:31  115,62
0,04
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (14:35:30 27.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 185,00
-0,54%
2.536.071,00
RIVP 37,80
0,00%
729.249,30
ERNT 1.420,00
-0,35%
652.520,00
ADRS 560,00
-0,88%
518.000,00
ZABA 64,50
-0,77%
212.299,00
ADRS2 500,00
-0,79%
179.562,00
OPTE 8,15
-0,61%
77.353,55
KRAS 810,00
0,00%
69.015,00
SAPN 330,00
-2,94%
49.500,00
LKPC 416,00
-4,59%
41.238,00
Redovni dionički promet:   5.583.033,09 kn
Redovni obveznički promet:   147.000,00 kn
Sveukupni promet:   5.730.033,09 kn
Osvježi