EURIZON HR SHORT TERM BOND FOND

23.03.2023

+0,01%

13,4978 €
101,6992 kn
NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Short Term Bond fond u Eurizon HR Short Term Bond fond.

AKCIJA:
1. Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Naknada inače iznosi 1,00 posto.

2. Umanjuje se naknada za upravljanje od 06.10.2020. do opoziva te iznosi 0,15 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,30 posto (uključena u cijenu udjela).

3. Za sve udjele kupljene od 06.10.2020. do opoziva, zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
27.07.2015.
Starost fonda
7,67 god (7g 7mj 28d)
Imovina fonda
24,153 mil €
181,981 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,2723 EUR = 100,0000 HRK
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,13%
1 Mjesec+0,17%
6 Mjeseci-0,69%
12 Mjeseci-2,60%
2023-0,28%
PGP 3 godine-0,99%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
maksimalno 1,00 %
Izlazna naknada
AKCIJA Za sve udjele kupljene od 06.10.2020. do opoziva, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 0,50 %
nakon 3 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje od 06.10.2020. do opoziva te trenutno iznosi 0,15 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 1,30 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,075 %
max 0,15 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,40 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID Eurizon HR SHORT TERM BOND 2023 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR SHORT TERM BOND 2023 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
ex-ante Eurizon HR SHORT TERM BOND 2023 02 EUR
ex-ante Eurizon HR SHORT TERM BOND 2023 02 HRK
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom duga Republike Hrvatske na jednu godinu. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Fond će primarno ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske te u novčane depozite kod kreditnih institucija, a sekundarno u dužničke vrijednosne papire korporativnih te municipalnih izdavatelja, investicijske fondove, opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda definiranima Prospektom. Modificirana duracija Fonda neće niti u jednom trenutku prelaziti 2,5. Sukladno članku 256. Zakona dozvoljeno je ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Ulaganje u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark). Fond je denominiran u euru (EUR). U svrhu zaštite imovine Fonda i postizanja investicijskih ciljeva, valutna izloženost do maksimalno 20% imovine Fonda može biti u valutama ostalih zemalja članica EU odnosno OECD-a. Prihodi koje Fond ostvari ponovno se ulažu u imovinu Fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,17%

23.02.2023

13,4743 €
101,5221 kn

23.03.2023

13,4978 €
101,6992 kn
Datum Cijena
23.03.2023
13,4978 €
101,6992 kn
22.03.2023
13,4968 €
101,6916 kn
21.03.2023
13,4957 €
101,6834 kn
20.03.2023
13,4875 €
101,6216 kn
17.03.2023
13,4844 €
101,5982 kn
16.03.2023
13,4809 €
101,5718 kn
15.03.2023
13,4840 €
101,5952 kn
14.03.2023
13,4821 €
101,5809 kn
13.03.2023
13,4786 €
101,5545 kn
10.03.2023
13,4733 €
101,5146 kn
09.03.2023
13,4727 €
101,5101 kn
Datum Cijena
08.03.2023
13,4577 €
101,3970 kn
07.03.2023
13,4591 €
101,4076 kn
06.03.2023
13,4620 €
101,4294 kn
03.03.2023
13,4602 €
101,4159 kn
02.03.2023
13,4578 €
101,3978 kn
01.03.2023
13,4738 €
101,5183 kn
28.02.2023
13,4676 €
101,4716 kn
27.02.2023
13,4704 €
101,4927 kn
24.02.2023
13,4899 €
101,6397 kn
23.02.2023
13,4743 €
101,5221 kn
22.02.2023
13,4775 €
101,5462 kn
Datum Cijena
21.02.2023
13,4788 €
101,5560 kn
20.02.2023
13,4957 €
101,6834 kn
17.02.2023
13,5054 €
101,7564 kn
16.02.2023
13,5172 €
101,8453 kn
15.02.2023
13,5221 €
101,8823 kn
14.02.2023
13,5222 €
101,8830 kn
13.02.2023
13,5227 €
101,8868 kn
10.02.2023
13,5226 €
101,8860 kn
09.02.2023
13,5244 €
101,8996 kn
08.02.2023
13,5248 €
101,9026 kn
07.02.2023
13,5226 €
101,8860 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,52%  5
Capital Breeder +2,61%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,07450 -0,01
-1,23%
GBP
0,87940 -0,01
-0,66%
CHF
0,98740 -0,01
-0,95%
JPY
139,85000 -3,02
-2,11%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
76,70 €
577,90 kn
23.03.2023
-0,03%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.03. 16:00  2208,84
-6,20
-0,28
CROBEX10* 24.03. 15:46  1261,06
-3,62
-0,29
CROBEX10tr* 24.03. 15:46  1332,59
-3,83
-0,29
ADRIAprime* 24.03. 15:46  1434,41
-2,17
-0,15
CROBISTR* 24.03. 16:31  164,8464
0,06
0,04
CROBIS* 24.03. 16:31  93,9278
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:11 24.03.2023)
(17:08:11 24.03.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT
25,30 €
190,62 kn
-0,78%
109.227,60 €
822.975,35 kn
RIVP
4,44 €
33,45 kn
0,45%
109.096,25 €
821.985,70 kn
ADRS2
54,20 €
408,37 kn
-1,45%
102.835,40 €
774.813,32 kn
ZABA
11,85 €
89,28 kn
-0,84%
70.542,90 €
531.505,48 kn
TUHO
595,00 €
4.483,03 kn
-0,83%
59.500,00 €
448.302,75 kn
ERNT
234,00 €
1.763,07 kn
0,00%
52.585,00 €
396.201,68 kn
SPAN
48,40 €
364,67 kn
-0,41%
48.360,50 €
364.372,19 kn
INGR
2,30 €
17,33 kn
-4,17%
38.767,36 €
292.092,67 kn
PODR
90,00 €
678,11 kn
0,45%
31.175,00 €
234.888,04 kn
7SLO
20,75 €
156,34 kn
-0,24%
20.100,75 €
151.449,10 kn
Redovni dionički promet:   
719.378,00 €
5.420.153,54 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
719.378,00 €
5.420.153,54 kn