FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

PBZ Dollar Bond fond

16.07.2018

+0,02%

106,13690 $
NAPOMENA:
PBZ Dollar Bond fond je fond s dospijećem (osnovan na određeno vrijeme).
Datum prestanka rada (dospijeće) fonda je 31.03.2021.

Izdavanje udjela u Fondu bilo je moguće samo u razdoblju početne ponude udjela. Zahtjevi za izdavanje udjela zaprimljeni nakon razdoblja početne ponude smatrat će se nevažećima.
Pročitajte pravila za vrijeme trajanja početne ponude.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
PBZ Dollar Bond fond je fond s dospijećem.
Početak rada fonda:
20.06.2016
Starost fonda:
2,16 god (2g 26d)
Početna cijena udjela:
100 $
Prva uplata:
uplate više nisu moguće
Daljnje uplate:
uplate više nisu moguće
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,76 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
36,237 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
5 godina (do dospijeća 31.03.2021.)
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena rizičnost
Očekivani prinos:
ciljani minimalni prinosi za svaku klasu (navedeno u Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja)
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,25%
1 Mjesec+0,89%
6 Mjeseci+0,27%
12 Mjeseci+0,93%
2018-0,04%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,76 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ DOLLAR BOND 2018 02
Prospekt fonda:
Prospekt PBZ DOLLAR BOND 2018 07
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016
Naknade
Ulazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
1,00 %

 
 
Izlazna naknada:
5,00 % (maksimalna naknada)  
5,00 % do dospijeća fonda.
0,00 % po dospijeću fonda.
Dospijeće fonda 31.03.2021.godine.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
maksimalno do 1,30 % (uključena u cijenu udjela) za klasu udjela Investitor C,
maksimalno do 1,10 posto za klasu udjela Investitor B,
maksimalno do 0,90 posto za klasu udjela Investitor A
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,10% (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
kupnja udjela više nije moguća
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će većinom ulagati imovinu u financijske instrumente denominirane u USD.

Investicijski cilj fonda je zaštita početne vrijednosti fonda (vrijednost fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji ostvariti izborom instrumenata u portfelju fonda, te ostvarivanje ciljanog prinosa (ulazna naknada uračunata je u ciljani prinos) u rasponima od:

  • 7,00% - 7,51% (1,40% - 1,50% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor A;
  • 6,00% - 6,52% (1,21% - 1,31% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor B;
  • 5,00% - 5,53% (1,01% - 1,12% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor C.

Fond će većinom ulagati u dužničke vrijednosne papire RH, depozite kod kreditnih institucija te manjim dijelom u ostale dopuštene vrste imovine. Fond može ciljanu strukturu portfelja ostvarivati i ulaganjem dijela portfelja u investicijske fondove uključujući i one kojima upravlja društvo.

Ograničenja ulaganja

Fond imovinu ulaže:

  • najviše 80% u investicijske fondove sa investicijskom strategijom koja odgovara investicijskoj strategiji fonda. (Smatra se da investicijska strategija drugog fonda odgovara investicijskoj strategiji Fonda ako je drugi fond dominantno izložen suverenim te s njima povezanim izdavateljima iz EU i OECD, te je dominantna valutna izloženost drugog fonda u USD, ili ukoliko je drugi fond novčani fond sa dominantnom valutnom izloženošću u USD.);
  • najviše 25% u investicijske fondove, osim onih iz prethodne točke;
  • najviše 100% u prenosive vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH;
  • najviše 20% u obveznice municipalnih izdavatelja iz Republike Hrvatske;
  • najviše 50% u obveznice ostalih država članica OECD, a s jednakim ili višim kreditnim rejtingom od RH;
  • najmanje 80% neto imovine Fonda bit će denominirano u USD.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,89%

15.06.2018

105,20390

16.07.2018

106,13690
16.07.2018 106,13690
13.07.2018 106,11370
12.07.2018 106,02580
11.07.2018 106,00870
10.07.2018 106,01050
09.07.2018 105,87180
06.07.2018 105,72070
05.07.2018 105,63620
04.07.2018 105,62030
03.07.2018 105,60630
02.07.2018 105,54380
29.06.2018 105,49310
28.06.2018 105,47220
27.06.2018 105,46680
26.06.2018 105,44340
21.06.2018 105,28790
20.06.2018 105,26450
19.06.2018 105,21580
18.06.2018 105,22070
15.06.2018 105,20390
14.06.2018 105,20190
13.06.2018 105,18490
12.06.2018 105,21240
11.06.2018 105,23110
08.06.2018 105,19020
07.06.2018 105,25510
06.06.2018 105,18050
05.06.2018 105,20300
04.06.2018 105,16210
01.06.2018 105,07760
30.05.2018 105,13760
29.05.2018 105,23470
28.05.2018 105,24530

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 13.08.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Cash - upravljačka AKCIJA do 31.07.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.08.
ZB global - izlazna AKCIJA do 28.09.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +5,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
ZB aktiv +3,76 4 Kupnja udjela u fondu ZB aktiv
PBZ Equity fond +2,30 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Energija +2,01 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
430,15 16.07.2018
-0,13%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.07.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,381169 -0,01
-0,09%
1 USD 6,292020 -0,02
-0,32%
1 GBP 8,343132 -0,03
-0,37%
1 CHF 6,335224 0,02
0,32%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 17.07. 16:00  1.791,63
-11,33
-0,63
CROBEX10* 17.07. 16:00  1.031,18
-6,48
-0,62
CROBEXtr* 17.07. 16:50  1.153,80
-7,15
-0,62
CROBEXplus* 17.07. 16:50  1.008,04
-4,38
-0,43
CROBIS* 17.07. 17:30  111,82
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17.07.2018 16:00:14)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 148,00
-0,34%
1.349.603,50
RIVP 39,30
-2,24%
1.308.481,75
ARNT 410,00
-0,24%
1.240.680,00
ADRS2 416,00
-0,24%
698.840,00
ADPL 198,50
-0,75%
476.046,50
PODR 318,00
-0,31%
326.360,00
TUHO 2.960,00
0,68%
148.000,00
LRHC 1.980,00
3,66%
65.280,00
LRH 4.040,00
-0,49%
57.160,00
ERNT 1.015,00
-0,98%
54.040,00
Redovni dionički promet:   5.921.393,28 kn
Redovni obveznički promet:   0,00 kn
CE ENTER promet:   70.243,20 kn
Blok promet:   0,00 kn
Sveukupni promet:   5.991.636,00 kn
Osvježi