NAPOMENA
PBZ Dollar Bond fond je fond s dospijećem (osnovan na određeno vrijeme). Datum prestanka rada (dospijeće) fonda je 31. ožujka 2021. Izdavanje udjela u fondu bilo je moguće isključivo tijekom razdoblja početne ponude udjela.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
PBZ Dollar Bond fond je fond s dospijećem.
Početak rada fonda
20.06.2016
Starost fonda
4,01 god (3g 11mj 5d)
Imovina fonda
38,644 mil kn
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
100 $
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: USD
Isplate: USD
Prva uplata
uplate više nisu moguće
Daljnje uplate
uplate više nisu moguće
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela u fondu bilo je moguće isključivo tijekom razdoblja početne ponude udjela.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti USD.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti USD.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
kupnja udjela više nije moguća
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
do dospijeća 31.03.2021.
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,03%
6 Mjeseci+0,76%
12 Mjeseci+2,02%
2020+0,57%
PGP 3 godine+2,03%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 % (kupnja udjela više nije moguća)
Izlazna naknada
5,00 % (maksimalna naknada)  
5,00 % do dospijeća fonda.
0,00 % po dospijeću fonda.
Dospijeće fonda 31.03.2021.
Godišnja naknada za upravljanje
najviše 1,30 %
(uključena u cijenu udjela) za klasu udjela Investitor C, najviše 1,10 posto za klasu udjela Investitor B, najviše 0,90 posto za klasu udjela Investitor A
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,10 %
max 0,15 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,20 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ DOLLAR BOND 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ DOLLAR BOND 2020 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava ovlastenje punomoc uni
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je zaštita početne vrijednosti Fonda (vrijednost Fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji ostvariti izborom instrumenata u portfelju Fonda, te ostvarivanje ciljanog prinosa* u rasponima od:
  • 7,00% - 7,51% (1,40% - 1,50% PGP)** za klasu udjela Investitor A u razdoblju trajanja Fonda.
  • 6,00% - 6,52% (1,21% - 1,31% PGP)** za klasu udjela Investitor B u razdoblju trajanja Fonda.
  • 5,00% - 5,53% (1,01% - 1,12% PGP)** za klasu udjela Investitor C u razdoblju trajanja Fonda.

*Ulazna naknada uračunata je u ciljani prinos
** Navedeni prosječni godišnji prinos ne mora biti ostvaren u svakoj godini trajanja fonda nego je naveden radi boljeg razumijevanja ukupnog ciljanog prinosa Fonda.

Zaštita početne vrijednosti Fonda (vrijednost Fonda nakon inicijalne javne ponude) nastoji se ostvariti izborom instrumenata u portfelju Fonda.

Struktura ulaganja je takva da se ulaže pretežno u instrumente s fiksnim novčanim tijekovima (kamate po depozitima, isplate depozita, kuponi i dospijeća dužničkih vrijednosnih papira) čiji zbroj, nakon svih naknada i troškova Fonda, čini barem iznos početne vrijednosti Fonda uvećan za unaprijed ciljani minimalni prinos, pritom vodeći računa i uvažavajući rizičnost i disperziju ulaganja Fonda. Dospijeća financijskih instrumenata i depozita će pretežno biti što bliže roku dospijeća Fonda.

Reinvestiranje novčanih priljeva iz dospijeća financijskih instrumenata (kuponi i glavnica) i depozita (kamata i glavnica) će se odvijati po trenutnim tržišnim uvjetima (kamatnim stopama).
Imovina Fonda ulaže se u dužničke vrijednosne papire kreditnog rejtinga jednakog ili višeg od Republike Hrvatske i u depozite kod kreditnih institucija dobre kreditne sposobnosti i poslovne reputacije u Republici Hrvatskoj te kod kreditnih institucija druge države članice EU i OECD-a barem jednake ili više kreditne sposobnosti i poslovne reputacije.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark).

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti.

Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac prije dospijeća Fonda, 31. ožujka 2021.g

Detaljnije informacije o ciljevima i investicijskoj politici Fonda sadržane su Prospektu Fonda.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,03%

22.04.2020

110,85710

22.05.2020

110,89580
Datum        Cijena      
22.05.2020 110,89580
21.05.2020 110,89540
20.05.2020 110,89180
19.05.2020 110,89160
18.05.2020 110,88990
15.05.2020 110,88870
14.05.2020 110,88570
13.05.2020 110,88510
12.05.2020 110,88330
11.05.2020 110,88300
08.05.2020 110,88140
Datum         Cijena      
07.05.2020 110,88080
06.05.2020 110,87770
05.05.2020 110,87590
04.05.2020 110,87500
30.04.2020 110,87200
29.04.2020 110,86920
28.04.2020 110,86890
27.04.2020 110,86370
24.04.2020 110,86110
23.04.2020 110,85850
22.04.2020 110,85710
Datum         Cijena      
21.04.2020 110,85530
20.04.2020 110,85450
17.04.2020 110,85050
16.04.2020 110,84930
15.04.2020 110,84650
14.04.2020 110,84540
10.04.2020 110,84110
09.04.2020 110,84030
08.04.2020 110,83980
07.04.2020 110,83720
06.04.2020 110,83730

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  6
USA Blue Chip A -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 26.05.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 26.05.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,579243 0,01
0,08%
1 USD 6,952796 0,00
-0,02%
1 GBP 8,473162 0,01
0,12%
1 CHF 7,154954 0,01
0,08%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
480,32 22.05.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 04.06.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 25.05. 16:00  1576.47
6,70
0,43
CROBEX10* 25.05. 16:00  978.91
4,87
0,50
ADRIAprime* 25.05. 16:00  924.25
0,61
0,07
CROBISTR* 25.05. 16:31  181.3118
0,06
0,03
CROBIS* 25.05. 16:31  110.6297
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:22 25.05.2020)
(17:08:22 25.05.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 25,80
3,20%
689.546,70
HT 165,00
-0,30%
204.105,00
ARNT 256,00
0,00%
180.490,00
KRAS 576,00
1,05%
177.568,00
PBZ 800,00
-1,23%
149.600,00
PODR 413,00
-1,20%
146.211,00
ATPL 182,00
2,82%
105.076,00
OPTE 5,82
1,39%
95.845,58
TUHO 2.500,00
0,00%
75.000,00
KODT 1.240,00
1,64%
63.010,00
Redovni dionički promet:   2.234.642,14 kn
Redovni obveznički promet:   44.100,00 kn
Sveukupni promet:   2.278.742,14 kn