OTP Short-term bond
|
05.12.2019-0,00%100,31870 € |
![]()
NAPOMENA
Dodatne obavijesti o fondu |
NAPOMENA AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019. te iznosi 0,40 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).
| ||||
![]()
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds |
![]()
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda 18.05.2017 |
![]()
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda 2,55 god (2g 6mj 21d) |
![]()
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda. |
Početna cijena udjela 100,00 € |
![]()
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata min. 100,00 € trajni nalog - min. 100,00 € uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa |
![]()
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate min. 100,00 € trajni nalog - min. 100,00 € uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa |
![]()
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti 0,12 % |
![]()
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. |
Sintetički indikator rizika i prinosa 2 |
![]()
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna |
Imovina fonda 59,215 mil kn |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja od 1 do 3 godine |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik niska razina rizika |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Očekivani prinos nizak |
- |
![]()
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti
0,12 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
![]()
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
|
![]()
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje KIID OTP SHORT TERM BOND 2018 12 |
![]() Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda Prospekt OTP SHORT TERM BOND 2019 07 |
![]() Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Pravila fonda Pravila OTP SHORT TERM BOND 2019 05 |
![]()
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni |
![]()
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima |
![]()
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Zahtjev za otkup (prodaja) udjela |
![]()
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR OTP izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni |
![]()
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
|
Ex-ante troškovi Ex-ante OTP SHORT TERM BOND 2019 09 |
![]()
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
![]()
Odaberite
Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017
|
![]()
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća
Odaberite
![]()
Odaberite
Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018
|
![]()
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada 0,00 % |
||||||||
![]()
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada 1,00 % (maksimalna naknada) |
Ovisno o razdoblju investiranja: do 3 mjeseca = 1,00 % više od 3 mjeseca = 0,00 % |
|||||||
|
![]()
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) |
zahtjev do 14:00 novac na računu fonda do 14:00 |
|
![]()
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) |
zahtjev do 14:00 | |
![]()
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena/prijenos udjela među fondovima (radnim danom) |
zahtjev do 14:00 |
![]() Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
|
Fond nema benchmark |
Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.
OTP SHORT-TERM BOND je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) čiji je osnovni investicijski cilj ulagati u obveznice čije je prosječno dospijeće kraće od tri godine.U obveznice će u svakom trenutku biti uloženo najmanje 75% imovine fonda, a od toga će najveći dio imovine biti uložen u državne obveznice Republike Hrvatske.
Ovakvom strategijom ulaganja fond će nastojati ostvariti prinos koje će biti usporediv s prinosom dužničkih vrijednosnih papira RH s preostalim dospijećem od jedne godine.
Osim u državne obveznice RH, imovina fonda može biti uložena i u depozite banaka, trezorske i komercijalne zapise, korporativne obveznice, obveznice municipalnih izdavatelja, druge UCITS fondove te opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice.
Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro. Izloženost Fonda nekoj drugoj valuti neće prelaziti 25% imovine.
Fond neće ulagati u dionice.
Fond prihode od kamata ponovno ulaže.
Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.
Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo.
Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac prije godine dana.
Prinos-0,04%05.11.2019100,3573005.12.2019100,31870 |
|
Prijava |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | ![]() |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.12.2019.
Generali BRIC ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Allianz Portfolio - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | ![]() |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2019., zaključno do 14:00.
Allianz Portfolio ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | ![]() |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | ![]() |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | ![]() |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
OTP fondovi - ulazna naknada | PRODUŽENO AKCIJA do 31.12. | ![]() |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.12.2019., zaključno do 14:00.
OTP indeksni ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | ![]() |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do 31.12. | ![]() |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2019.
PBZ Equity ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Allianz Short Term Bond - upravljačka | AKCIJA do 31.12. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019.
Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Auctor Plus - upravljačka | AKCIJA do 31.12. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019.
Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
HPB fondovi - upravljačka | AKCIJA do 31.12. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019.
Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital Short Term Bond - upravljačka | AKCIJA do opoziva | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva.
Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela |
||
OTP fondovi - upravljačka | AKCIJA do 31.12. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019.
Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,25%, OTP start 0,55%, OTP Short-term bond 0,40%. OTP e-start ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela |
||
PBZ D-START - upravljačka | AKCIJA do opoziva | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva.
Umanjena naknada iznosi: PBZ D-START 0,65%. PBZ D-START fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka | AKCIJA do 15.12. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 15.12.2019.
Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,05%. PBZ Euro Short Term Bond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna | AKCIJA do 31.12. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019.
Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,25%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 31.12.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
PBZ START - upravljačka | AKCIJA do 31.12. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019.
Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,10%. PBZ START fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZB fondovi - upravljačka | AKCIJA do opoziva | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva.
Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BE ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BK ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
Fond | Prinos | Riz. | Info | Kupi | |||
ZB euroaktiv | +21,28 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
InterCapital Global Equity - klasa B | ![]() |
+18,30 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Generali Prvi Izbor | ![]() |
+17,20 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
Vrijednost | Datum | Promjena | Graf |
495,77 | 05.12.2019 | 0,00% |
![]() |
Valuta | Vrijednost | Promjena | Graf | ||||||
1 EUR | 7,433403 | 0,00 | 0,00% |
![]() |
|||||
1 USD | 6,701589 | 0,00 | -0,06% |
![]() |
|||||
1 GBP | 8,799009 | -0,01 | -0,09% |
![]() |
|||||
1 CHF | 6,780446 | 0,00 | -0,02% |
![]() |
|||||
| |||||||||
|
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 06.12. 16:00 | 1.991,46 | -3,84 |
-0,19 |
![]() |
CROBEX10* | 06.12. 16:00 | 1.183,95 | -1,05 |
-0,09 |
![]() |
ADRIAprime* | 06.12. 16:00 | 1.093,40 | 0,87 |
0,08 |
![]() |
CROBISTR* | 06.12. 16:37 | 187,39 | -0,04 |
-0,02 |
![]() |
CROBIS* | 06.12. 16:37 | 115,94 | -0,03 |
-0,03 |
![]() |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
HT | 169,50 | 0,00% |
1.334.026,50 |
ADRS2 | 498,00 | 0,00% |
589.989,00 |
RIVP | 38,30 | 0,79% |
585.309,40 |
PBZ | 800,00 | 0,00% |
425.600,00 |
PODR | 483,00 | -0,82% |
327.760,00 |
VIRO | 61,00 | -5,43% |
148.235,00 |
ATGR | 1.300,00 | 0,00% |
136.500,00 |
ERNT | 1.340,00 | -1,47% |
134.990,00 |
ADRS | 560,00 | -1,75% |
89.840,00 |
ATPL | 385,00 | -1,53% |
81.000,00 |
Redovni dionički promet: | 4.264.827,15 kn |
Redovni obveznički promet: | 51.289,49 kn |
Sveukupni promet: | 4.316.116,64 kn |
|