FONDOVI INFO 0800 600 700
 |
|
|
OTP Short-term bond
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.12.2019-0,00%100,31870 € |
|
NAPOMENA
Dodatne obavijesti o fondu |
NAPOMENA AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019. te iznosi 0,40 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).
| ||||
|
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds |
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda 18.05.2017 |
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda 2,55 god (2g 6mj 21d) |
|
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda. |
Početna cijena udjela 100,00 € |
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata min. 100,00 € trajni nalog - min. 100,00 € uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa |
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate min. 100,00 € trajni nalog - min. 100,00 € uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa |
|
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti 0,12 % |
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. |
Sintetički indikator rizika i prinosa 2 |
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna |
Imovina fonda 59,215 mil kn |
Profil tipičnog ulagatelja
|
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja od 1 do 3 godine |
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik niska razina rizika |
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Očekivani prinos nizak |
Grafički prikaz
| - |
1 Tjedan-0,01%
1 Mjesec-0,04%
6 Mjeseci-0,05%
12 Mjeseci+0,16%
2019+0,15%
PGP 3 godineN/A
Rizičnost fonda
|
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti
0,12 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
|
Dokumenti
|
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje KIID OTP SHORT TERM BOND 2018 12 |
Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda Prospekt OTP SHORT TERM BOND 2019 07 |
Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Pravila fonda Pravila OTP SHORT TERM BOND 2019 05 |
|
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni |
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima |
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Zahtjev za otkup (prodaja) udjela |
|
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR OTP izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni |
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
|
Ex-ante troškovi Ex-ante OTP SHORT TERM BOND 2019 09 |
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite
Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017
|
|
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite
Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018
|
Naknade
|
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada 0,00 % |
||||||||
|
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada 1,00 % (maksimalna naknada) |
Ovisno o razdoblju investiranja: do 3 mjeseca = 1,00 % više od 3 mjeseca = 0,00 % |
|||||||
|
|||||||||
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) |
zahtjev do 14:00 novac na računu fonda do 14:00 |
|
|
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) |
zahtjev do 14:00 | |
|
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena/prijenos udjela među fondovima (radnim danom) |
zahtjev do 14:00 | |
Benchmark fonda (Što je Benchmark fonda?)
|
Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
|
Fond nema benchmark |
Ciljevi i investicijska politika
Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.
OTP SHORT-TERM BOND je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) čiji je osnovni investicijski cilj ulagati u obveznice čije je prosječno dospijeće kraće od tri godine.U obveznice će u svakom trenutku biti uloženo najmanje 75% imovine fonda, a od toga će najveći dio imovine biti uložen u državne obveznice Republike Hrvatske.
Ovakvom strategijom ulaganja fond će nastojati ostvariti prinos koje će biti usporediv s prinosom dužničkih vrijednosnih papira RH s preostalim dospijećem od jedne godine.
Osim u državne obveznice RH, imovina fonda može biti uložena i u depozite banaka, trezorske i komercijalne zapise, korporativne obveznice, obveznice municipalnih izdavatelja, druge UCITS fondove te opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice.
Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro. Izloženost Fonda nekoj drugoj valuti neće prelaziti 25% imovine.
Fond neće ulagati u dionice.
Fond prihode od kamata ponovno ulaže.
Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.
Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo.
Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac prije godine dana.
Zadnjih mjesec dana
Prinos-0,04%05.11.2019100,3573005.12.2019100,31870 |
|
POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU
- NEWSLETTER
Prijava |
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu.
Zaštita i obrada osobnih podataka
- ULAGAČKI CENTAR
- IZRAČUNI
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
ANKETA
AKCIJE
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.12.2019.
Generali BRIC
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Allianz Portfolio - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2019., zaključno do 14:00.
Allianz Portfolio
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
| OTP fondovi - ulazna naknada | PRODUŽENO AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.12.2019., zaključno do 14:00.
OTP indeksni
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2019.
PBZ Equity
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Allianz Short Term Bond - upravljačka | AKCIJA do 31.12. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019.
Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Auctor Plus - upravljačka | AKCIJA do 31.12. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019.
Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| HPB fondovi - upravljačka | AKCIJA do 31.12. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019.
Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital Short Term Bond - upravljačka | AKCIJA do opoziva | |
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva.
Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela |
||
| OTP fondovi - upravljačka | AKCIJA do 31.12. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019.
Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,25%, OTP start 0,55%, OTP Short-term bond 0,40%. OTP e-start
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ D-START - upravljačka | AKCIJA do opoziva | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva.
Umanjena naknada iznosi: PBZ D-START 0,65%. PBZ D-START fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka | AKCIJA do 15.12. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 15.12.2019.
Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,05%. PBZ Euro Short Term Bond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna | AKCIJA do 31.12. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019.
Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,25%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 31.12.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ START - upravljačka | AKCIJA do 31.12. | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019.
Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,10%. PBZ START fond
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB fondovi - upravljačka | AKCIJA do opoziva | |
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva.
Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BE
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BK
Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Info | Kupi | |||
| ZB euroaktiv | +21,28 | 5 | |
|
|
||
| InterCapital Global Equity - klasa B | |
+18,30 | 5 | |
|
|
|
| Generali Prvi Izbor | |
+17,20 | 5 | |
|
|
|
FOND HRVATSKIH BRANITELJA
| Vrijednost | Datum | Promjena | Graf |
| 495,77 | 05.12.2019 | 0,00% |
|
VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 09.12.2019.)
| Valuta | Vrijednost | Promjena | Graf | ||||||
| 1 EUR | 7,433403 | 0,00 | 0,00% |
|
|||||
| 1 USD | 6,701589 | 0,00 | -0,06% |
|
|||||
| 1 GBP | 8,799009 | -0,01 | -0,09% |
|
|||||
| 1 CHF | 6,780446 | 0,00 | -0,02% |
|
|||||
|
| |||||||||
|
|||||||||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 06.12. 16:00 | 1.991,46 | -3,84 |
-0,19 |
|
| CROBEX10* | 06.12. 16:00 | 1.183,95 | -1,05 |
-0,09 |
|
| ADRIAprime* | 06.12. 16:00 | 1.093,40 | 0,87 |
0,08 |
|
| CROBISTR* | 06.12. 16:37 | 187,39 | -0,04 |
-0,02 |
|
| CROBIS* | 06.12. 16:37 | 115,94 | -0,03 |
-0,03 |
|
ZSE - dionice (17:04:52 06.12.2019)
- Promet
- Rast
- Pad
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| HT | 169,50 | 0,00% |
1.334.026,50 |
| ADRS2 | 498,00 | 0,00% |
589.989,00 |
| RIVP | 38,30 | 0,79% |
585.309,40 |
| PBZ | 800,00 | 0,00% |
425.600,00 |
| PODR | 483,00 | -0,82% |
327.760,00 |
| VIRO | 61,00 | -5,43% |
148.235,00 |
| ATGR | 1.300,00 | 0,00% |
136.500,00 |
| ERNT | 1.340,00 | -1,47% |
134.990,00 |
| ADRS | 560,00 | -1,75% |
89.840,00 |
| ATPL | 385,00 | -1,53% |
81.000,00 |
| Redovni dionički promet: | 4.264.827,15 kn |
| Redovni obveznički promet: | 51.289,49 kn |
| Sveukupni promet: | 4.316.116,64 kn |
Osvježi
