NAPOMENA
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Victoria u Generali Victoria.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
11.05.1999.
Starost fonda
21,08 god (21g 24d)
Imovina fonda
54.086 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
10,0000 kn = 1,3166 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 400,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+2,37%
1 Mjesec+5,90%
6 Mjeseci-14,07%
12 Mjeseci-9,44%
2020-14,23%
PGP 3 godine-4,91%
Prinosi detaljno
Prinos fonda se u informativne svrhe uspoređuje s prinosom referentne vrijednosti dioničkog indeksa CROBEX. Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići bolji prinos od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda. Usporedni prikaz uspješnosti fonda s prinosom referentne vrijednosti Društvo može koristiti u promidžbenom sadržaju fonda.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000,00 kn = 1,50 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 1,00 %
od 1.000.000,01 kn do 2.000.000,00 kn = 0,50 %
2.000.000,01 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,00 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja.

Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
2,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,12 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 20 mio HRK = 0,14 posto, od 20 do 100 mio HRK = 0,12 posto, više od 100 mio HRK = 0,10 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
5,60 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI VICTORIA 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI VICTORIA 2020 02
Pravila fonda
Pravila GENERALI VICTORIA 2020 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.

Ciljana struktura ulaganja je minimalna izloženost od najmanje 70% fonda dioničkom tržištu, do 30% u dužničke vrijednosne papire te do 10% u udjele drugih investicijskih fondova. Takvu strukturu postići ćemo kroz aktivno upravljanje ulaganjima većinom u Hrvatskoj, ali i u zemljama OECD-a, EU, CEFTA-e te zemljama s tržištima kapitala u razvoju.
Uspješnost fonda uspoređujemo sa uspješnošću dioničkog indeksa CROBEX.

Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići prinos bolji od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.

Za zaštitu od pada vrijednosti imovine fonda možemo se koristiti opcijskim i terminskim ugovorima i drugim financijskim izvedenicama. Njihovo korištenje smanjuje rizik općenito, ali može smanjiti i prinos fonda.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno reinvestira.

Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice.

Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana.

Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju do tri godine.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+5,90%

30.04.2020

17,20910

02.06.2020

18,22390
Datum        Cijena      
02.06.2020 18,22390
01.06.2020 18,08070
29.05.2020 18,05800
28.05.2020 17,92670
27.05.2020 17,86940
26.05.2020 17,80230
25.05.2020 17,51000
22.05.2020 17,50370
21.05.2020 17,57350
20.05.2020 17,49160
19.05.2020 17,64280
Datum         Cijena      
18.05.2020 17,57290
15.05.2020 17,33360
14.05.2020 17,25260
13.05.2020 17,19290
12.05.2020 17,22710
11.05.2020 17,17940
08.05.2020 17,21100
07.05.2020 17,14010
06.05.2020 17,16960
05.05.2020 17,05610
04.05.2020 17,02730
Datum         Cijena      
30.04.2020 17,20910
29.04.2020 17,17710
28.04.2020 17,29950
27.04.2020 17,19030
24.04.2020 17,13280
23.04.2020 17,09670
22.04.2020 17,04240
21.04.2020 17,04020
20.04.2020 17,39870
17.04.2020 17,37320
16.04.2020 17,31130

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  6
USA Blue Chip A -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 04.06.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 04.06.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,583419 0,00
0,05%
1 USD 6,760648 -0,02
-0,29%
1 GBP 8,517824 0,00
-0,04%
1 CHF 7,026238 -0,02
-0,35%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
489,12 02.06.2020
0,30%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 04.06.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 04.06. 09:40  1671.2
-2,25
-0,13
CROBEX10* 04.06. 09:40  1038.87
-1,40
-0,13
ADRIAprime* 04.06. 09:39  982
0,42
0,04
CROBISTR* 03.06. 16:31  181.3302
0,20
0,11
CROBIS* 03.06. 16:31  110.5659
0,12
0,10
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (09:41:28 04.06.2020)
(09:41:28 04.06.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 52,20
-0,76%
162.759,60
ATPL 188,50
4,72%
153.891,00
ATGR 1.290,00
-0,77%
129.000,00
KOEI 490,00
-2,00%
66.580,00
ADRS2 394,00
-0,25%
35.854,00
ADPL 149,50
0,00%
29.003,00
KRAS 600,00
0,00%
12.000,00
DLKV 4,00
0,50%
8.000,00
PODR 421,00
0,00%
7.578,00
SAPN 258,00
0,78%
5.160,00
Redovni dionički promet:   613.641,64 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   613.641,64 kn