INTERCAPITAL GLOBAL BOND - KLASA B

 

03.04.2020

-0,13%

15,36530 €
Mjesečna izvješća fonda:
  • studeni 2019.
  • prosinac 2019.
  • siječanj 2020.
  • veljača 2020.
  • ožujak 2018.
  • travanj 2018.
  • svibanj 2018.
  • lipanj 2018.
  • srpanj 2018.
  • kolovoz 2018.
  • rujan 2018.
  • listopad 2018.
  • studeni 2018.
  • prosinac 2018.
  • siječanj 2019.
  • veljača 2019.
  • ožujak 2019.
  • travanj 2019.
  • svibanj 2019.
  • lipanj 2019.
  • srpanj 2019.
  • kolovoz 2019.
  • rujan 2019.
  • listopad 2019.
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Top 10 ulaganja fonda
Kraljevina Belgija BGB 0,9 06/22/299,59%
Republika Francuska FRTR 0,50 05/25/297,28%
ISHARES GLOBAL GOV BND-DISTR IGLO LN7,03%
REPUBLIKA IRSKA IRISH 0,4 05/15/356,35%
Minist. fin. RH H327A6,25%
REPUBLIKA PORTUGAL PGB 2029/06/15 1,95 EUR5,73%
Minist. fin. RH H247E EUR5,56%
REPUBLIKA IRSKA IRISH 1,1 05/15/29 EUR5,52%
KRALJEVINA ŠPANJOLSKA SPGB 1,45 04/30/29 EUR4,13%
KRALJEVINA ŠPANJOLSKA SPGB 0,6 10/31/29 EUR3,81%
Ostalo38,77%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice76,22%
Novac i potraživanja17,29%
Udjel u fondu6,49%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska33,92%
Irska17,44%
Ostalo11,14%
Grčka10,20%
Belgija9,47%
Francuska9,21%
Španjolska8,62%
Sektorska izloženost fonda
Državni sektor74,63%
Novac i krat. potraživanja17,27%
Udjeli u fondu (ETF)6,49%
Ostalo1,61%
Valutna izloženost fonda
EUR53,56%
HRK31,21%
JPY9,26%
USD5,81%
Ostalo0,16%

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  5
USA Blue Chip -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 07.04.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 07.04.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,624824 0,00
0,00%
1 USD 7,052839 0,00
0,00%
1 GBP 8,674430 0,00
0,05%
1 CHF 7,216377 -0,01
-0,18%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
468,37 03.04.2020
0,31%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 30.04.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 03.05.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 06.04. 15:54  1579.84
74,86
4,97
CROBEX10* 06.04. 15:54  987.86
48,85
5,20
ADRIAprime* 06.04. 15:54  868.15
33,82
4,05
CROBISTR* 03.04. 16:31  181.9237
0,59
0,32
CROBIS* 03.04. 16:31  111.4523
0,35
0,32
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (15:59:32 06.04.2020)
(15:59:32 06.04.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 27,30
8,33%
6.759.914,00
HT 164,50
2,49%
4.016.642,00
ADRS2 388,00
5,43%
3.905.624,00
OPTE 6,00
-2,28%
3.772.527,34
ARNT 242,00
7,08%
2.521.444,00
ADPL 146,00
14,06%
2.368.848,00
PODR 402,00
4,69%
2.077.781,00
ATPL 178,00
8,54%
2.002.279,50
ZABA 50,20
2,45%
1.344.176,00
ERNT 1.200,00
8,11%
741.380,00
Redovni dionički promet:   35.283.064,15 kn
Redovni obveznički promet:   13.571,59 kn
Blok promet:   3.840.000,00 kn
Sveukupni promet:   39.136.635,74 kn