NAPOMENA
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Victoria u Generali Victoria.

AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
11.05.1999.
Starost fonda
22,01 god (22g 1d)
Imovina fonda
60,152 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
10,0000 kn = 1,3166 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,32%
1 Mjesec+2,32%
6 Mjeseci+16,57%
12 Mjeseci+24,94%
2021+10,71%
PGP 3 godine+2,31%
Prinosi detaljno
Prinos fonda se u informativne svrhe uspoređuje s prinosom referentne vrijednosti dioničkog indeksa CROBEX. Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići bolji prinos od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda. Usporedni prikaz uspješnosti fonda s prinosom referentne vrijednosti Društvo može koristiti u promidžbenom sadržaju fonda.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000,00 kn = 1,50 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 1,00 %
od 1.000.000,01 kn do 2.000.000,00 kn = 0,50 %
2.000.000,01 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,00 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja.

Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
2,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,12 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 20 mio HRK = 0,14 posto, od 20 do 100 mio HRK = 0,12 posto, više od 100 mio HRK = 0,10 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
5,69 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI VICTORIA 2021 02
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI VICTORIA 2021 03
Pravila fonda
Pravila GENERALI VICTORIA 2020 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.

Ciljana struktura ulaganja je minimalna izloženost od najmanje 70% fonda dioničkom tržištu, do 30% u dužničke vrijednosne papire te do 10% u udjele drugih investicijskih fondova.Takvu strukturu postići ćemo kroz aktivno upravljanje ulaganjima većinom u Hrvatskoj, ali i u zemljama OECD-a, EU, CEFTA-e te zemljama s tržištima kapitala u razvoju.

Uspješnost fonda uspoređujemo sa uspješnošću dioničkog indeksa CROBEX.

Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići prinos bolji od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.

Za zaštitu od pada vrijednosti imovine fonda možemo se koristiti opcijskim i terminskim ugovorima i drugim financijskim izvedenicama. Njihovo korištenje smanjuje rizik općenito, ali može smanjiti i prinos fonda.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno reinvestira.

Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice.

Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana. Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju do tri godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,32%

09.04.2021

21,01680

10.05.2021

21,50380
Datum        Cijena      
10.05.2021 21,50380
07.05.2021 21,38210
06.05.2021 21,34370
05.05.2021 21,26880
04.05.2021 21,25110
03.05.2021 21,22350
30.04.2021 21,13490
29.04.2021 21,14710
28.04.2021 21,07520
27.04.2021 21,16450
26.04.2021 21,11880
Datum         Cijena      
23.04.2021 21,02360
22.04.2021 21,00360
21.04.2021 20,98330
20.04.2021 21,03410
19.04.2021 21,05090
16.04.2021 21,03950
15.04.2021 21,01780
14.04.2021 21,05260
13.04.2021 21,03760
12.04.2021 20,98190
09.04.2021 21,01680
Datum         Cijena      
08.04.2021 20,99200
07.04.2021 20,94180
06.04.2021 20,84370
02.04.2021 20,84790
01.04.2021 20,84580
31.03.2021 20,83320
30.03.2021 20,62450
29.03.2021 20,57660
26.03.2021 20,49430
25.03.2021 20,46310
24.03.2021 20,49130

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +20,37%  6
A1 A +18,79%  5
Capital Breeder +10,80%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 12.05.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 12.05.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,532086 0,00
0,04%
1 USD 6,192113 0,00
0,03%
1 GBP 8,752133 0,03
0,34%
1 CHF 6,862949 -0,01
-0,13%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
568,46 10.05.2021
0,26%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 11.05. 16:00  1950.84
-8,74
-0,45
CROBEX10* 11.05. 16:00  1200.06
-6,67
-0,55
CROBEX10tr* 11.05. 16:00  1211.01
-6,67
-0,55
ADRIAprime* 11.05. 16:00  1224.26
-9,29
-0,75
CROBISTR* 11.05. 16:31  187.5734
-0,02
-0,01
CROBIS* 11.05. 16:31  111.768
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:14 11.05.2021)
(17:08:14 11.05.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 370,00
-3,90%
2.120.988,00
SLPF 22,20
11,00%
1.886.982,00
PODR 592,00
-1,00%
557.912,00
RIVP 29,80
0,68%
475.920,20
ATGR 1.530,00
-1,29%
458.890,00
7CRO 115,00
0,35%
449.299,00
SAPN 575,00
-1,71%
415.240,00
ADRS2 416,00
-1,42%
343.259,00
ERNT 1.700,00
0,00%
341.140,00
HT 186,50
-0,27%
289.120,00
Redovni dionički promet:   9.337.127,37 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   4.995.000,00 kn
Sveukupni promet:   14.332.127,37 kn