FONDOVI INFO 0800 600 700

Generali Victoria
POKRENI KUPNJU

 

14.11.2019

+0,31%

21,03870 kn
NAPOMENA
17. listopada 2019. fond je promijenio naziv iz KD Victoria u Generali Victoria.

AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2019. Naknada inače iznosi 1,50 posto.
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
11.05.1999.
Starost fonda
20,53 god (20g 6mj 8d)
Početna cijena udjela
10,0000 kn = 1,3166 €
Prva uplata
min. 400,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti
2,97 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
4
Imovina fonda
60,960 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
veća razina rizika
Očekivani prinos
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,03%
1 Mjesec+0,83%
6 Mjeseci+6,02%
12 Mjeseci+9,78%
2019+13,14%
PGP 3 godine-0,42%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,97 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI VICTORIA 2019 10
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI VICTORIA 2019 10
Pravila fonda
Pravila GENERALI VICTORIA 2019 09
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali Investments 2019 10
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Lipanj 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2019.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,50 %
 
 
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 Mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja.

Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
2,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Generali Victoria - za ulagatelje koji žele pratiti kako će se razvijati gospodarstvo Hrvatske i zemalja u okolici. Generali Victoria je najstariji hrvatski dionički investicijski fond.

Društvo će imovinu Fonda pretežno ulagati u vrijednosne papire čiji su izdavatelji registrirani u Republici Hrvatskoj te u vrijednosne papire inozemnih izdavatelja, državnih i privatnih subjekata zemalja OECD-a, s time da ta zemlja ima dugoročni kreditni rejting za dug izdan u stranoj valuti najmanje A prema agenciji Standard & Poor s ili A2 prema agenciji Moody s.
Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća.

Ciljana struktura ulaganja:

  • najmanje 70,00 %, u sljedeće instrumente (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda):
    • neograničeno u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, EU, OECD-a i/ili CEFTE,
    • neograničeno u prava na dodjelu određenih dionica iz portfelja HFP,
    • do 20% u dionice izdavatelja iz BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
    • do 20% u dionice izdavatelja iz Država s tržištem kapitala u razvoju*.
  • Osim u vlasničke vrijednosnice, imovina fonda će se ulagati i u sljedeće instrumente (uz postotna ograničenja koja se odnose na udjel u neto imovini Fonda) :
    • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH,
    • do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od strane država članica EU, OECD i/ili CEFTE,
    • do 30% u novčane depozite financijskih institucija,
    • do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH,
    • do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz EU, OECD-a i/ili CEFTE,
    • do 20% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
    • do 20% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od Država s tržištem kapitala u razvoju* ,
    • do 20% u u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz BiH, Rep. Crne Gore, Rep. Srbije, Rep. Makedonije,
    • do 20% u u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz država s tržištem kapitala u razvoju*,
    • do 10% u udjele OIF i/ili dionica  ZIF, koji su registrirani u RH, državama članicama EU, OECD i/ili CEFTE, BiH, Rep. Crnoj Gori, Rep. Srbiji, Rep. Makedoniji i/ili Državama sa tržištem kapitala u razvoju*,
    • do 10% u repo sporazume, osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH,
    • u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom.

*Pojam "Države s tržištem kapitala u razvoju" odnosi se na: Rusku Federaciju, Narodnu Republiku Kinu, Republiku Tursku, Republiku Argentinu, Federativnu Republiku Brazil, Republiku Indiju, Južnoafričku Republiku, Republiku Čile, Orijentalnu Republiku Urugvaj, Republiku Peru, Sjedinjene Meksičke Države, Republiku Kazahstan, Socijalističku Republiku Vijetnam, Maleziju, Kraljevstvo Saudijske Arabije, Kuvajt, Katar, Ujedinjene Arapske Emirate, Arapsku Republiku Egipat

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,83%

14.10.2019

20,86590

14.11.2019

21,03870
Datum Cijena
14.11.2019 21,03870
13.11.2019 20,97450
12.11.2019 20,94390
11.11.2019 20,81120
08.11.2019 20,80900
07.11.2019 20,82400
06.11.2019 20,93800
05.11.2019 20,92200
04.11.2019 21,00220
31.10.2019 21,02300
30.10.2019 21,05650
Datum Cijena
29.10.2019 21,07840
28.10.2019 21,01450
25.10.2019 20,98520
24.10.2019 21,04670
23.10.2019 21,09480
22.10.2019 20,95780
21.10.2019 20,98590
18.10.2019 21,01200
17.10.2019 20,99900
16.10.2019 20,98210
15.10.2019 20,90060
Datum Cijena
14.10.2019 20,86590
11.10.2019 20,61260
10.10.2019 20,62370
09.10.2019 20,54380
07.10.2019 20,52070
04.10.2019 20,57720
03.10.2019 20,55180
02.10.2019 20,67930
01.10.2019 20,75450
30.09.2019 20,79580
27.09.2019 20,74850

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 29.11.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.11.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.11.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
492,58 15.11.2019
0,30%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.11.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,435219 -0,01
-0,12%
1 USD 6,743963 -0,03
-0,37%
1 GBP 8,679919 -0,02
-0,28%
1 CHF 6,815049 -0,03
-0,44%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 18.11. 11:59  1.984,67
7,19
0,36
CROBEX10* 18.11. 11:59  1.176,28
3,46
0,30
ADRIAprime* 18.11. 12:04  1.074,40
2,81
0,26
CROBISTR* 15.11. 16:31  187,30
-0,77
-0,41
CROBIS* 15.11. 16:31  116,09
-0,49
-0,42
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (12:05:22 18.11.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 38,00
0,80%
732.831,30
KRAS 1.050,00
0,00%
478.800,00
HT 168,50
0,00%
240.955,00
DLKV 5,96
11,19%
203.764,52
ZABA 60,50
0,00%
113.679,50
TPNG 40,00
2,56%
79.653,20
MAIS 302,00
-0,66%
71.406,00
JDRN 14,40
-4,00%
68.315,60
ERNT 1.320,00
1,54%
50.160,00
IGH 130,00
4,00%
39.980,00
Redovni dionički promet:   2.324.201,12 kn
Redovni obveznički promet:   225.866,80 kn
Sveukupni promet:   2.550.067,92 kn
Osvježi