Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Studeni 2019 Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Studeni 2012 Listopad 2012 Rujan 2012 Kolovoz 2012 Srpanj 2012 Lipanj 2012 Svibanj 2012 Travanj 2012 Ožujak 2012 Veljača 2012 Siječanj 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010 Prosinac 2009
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu OTP HRK 12,89% Udio u fondu SPY US 7,81% Udio u fondu QQQ US 7,29% Udio u fondu IVV US 7,29% Udio u fondu D5BM GR 7,25% Udio u fondu VTI US 6,75% Udio u fondu IUSA IM 3,86% Udio u fondu GXC US 3,32% Udio u fondu EEM US 3,28% Udio u fondu DVY US 3,10% Ostalo 37,16%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 86,02% Novčani račun 13,95% Potraživanja 0,03%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 47,66% Hrvatska 15,37% Kina 11,43% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,27% Japan 5,22% Švicarska 2,88% Francuska 2,84% Njemačka 2,29% Kanada 2,20% Australija 1,45% Ostalo 3,39%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 86,05% Bankarstvo 13,95%
Valutna izloženost fonda
USD 55,59% EUR 22,15% HRK 12,85% GBP 6,52% CHF 2,88% HKD 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,87% Udio u fondu VTI US 7,37% Udio u fondu IVV US 6,90% Udio u fondu IVW US 6,33% Udio u fondu EWX US 4,82% Udio u fondu JPXH FP 4,50% Udio u fondu IEMG US 4,25% Udio u fondu GXC US 4,17% Udio u fondu DBJP US 3,98% Udio u fondu DAXEX GR 3,97% Ostalo 44,84%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 55,77% Japan 8,46% Hrvatska 8,03% Francuska 7,44% Kina 4,16% Njemačka 3,96% Švicarska 2,66% Ujedinjeno Kraljevstvo 2,39% Italija 2,36% Luksemburg 1,94% Ostalo 2,83%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 95,35% Bankarstvo 4,65%
Valutna izloženost fonda
USD 70,48% EUR 20,84% HRK 3,59% CHF 2,66% GBP 2,41% Ostalo 0,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 95,35% Novčani račun 4,65%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,88% Udio u fondu QQQ US 7,73% Udio u fondu VTI US 7,37% Udio u fondu IVV US 6,90% Udio u fondu D5BM GR 5,86% Udio u fondu XCAC GR 5,44% Udio u fondu DBJP US 4,51% Udio u fondu IUSA IM 4,49% Udio u fondu DAXEX GR 4,46% Udio u fondu JPXH FP 4,42% Ostalo 39,94%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 40,03% Hrvatska 12,48% Japan 8,90% Francuska 8,39% Luksemburg 7,76% Irska 4,47% Njemačka 4,45% Kina 4,01% Švicarska 2,60% Australija 2,43% Ostalo 4,48%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 90,99% Bankarstvo 9,01%
Valutna izloženost fonda
USD 58,28% EUR 33,62% HRK 4,27% CHF 2,61% GBP 1,20% Ostalo 0,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 90,99% Novčani račun 9,01%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,68% Udio u fondu QQQ US 7,47% Udio u fondu VTI US 7,27% Udio u fondu IVV US 6,76% Udio u fondu D5BM GR 5,71% Udio u fondu XCAC GR 5,39% Udio u fondu DBJP US 4,52% Udio u fondu DAXEX GR 4,40% Udio u fondu JPXH FP 4,38% Udio u fondu IUSA IM 4,31% Ostalo 41,11%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 37,02% Luksemburg 9,34% Japan 8,88% Francuska 8,30% Irska 7,25% Hrvatska 7,23% Njemačka 4,39% Kina 4,01% Ujedinjeno Kraljevstvo 3,00% Švicarska 2,56% Ostalo 8,02%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 94,70% Bankarstvo 5,30%
Valutna izloženost fonda
USD 56,16% EUR 33,48% GBP 5,97% CHF 2,56% HRK 1,81% Ostalo 0,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 94,70% Novčani račun 5,30%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,60% Udio u fondu QQQ US 7,40% Udio u fondu VTI US 7,20% Udio u fondu IVV US 6,69% Udio u fondu D5BM GR 5,65% Udio u fondu XCAC GR 5,40% Udio u fondu DBJP US 4,58% Udio u fondu DAXEX GR 4,41% Udio u fondu JPXH FP 4,39% Udio u fondu IUSA IM 4,32% Ostalo 41,36%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 36,58% Luksemburg 9,28% Japan 8,95% Francuska 8,38% Hrvatska 7,93% Irska 7,18% Njemačka 4,40% Kina 3,87% Ujedinjeno Kraljevstvo 3,07% Švicarska 2,44% Ostalo 7,92%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 93,97% Bankarstvo 6,03%
Valutna izloženost fonda
USD 55,59% EUR 33,55% GBP 5,97% CHF 2,50% HRK 2,37% Ostalo 0,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 93,97% Novčani račun 6,03%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,84% Udio u fondu QQQ US 7,81% Udio u fondu VTI US 7,43% Udio u fondu IVV US 6,88% Udio u fondu D5BM GR 5,73% Udio u fondu XCAC GR 5,18% Udio u fondu DBJP US 4,52% Udio u fondu IUSA IM 4,34% Udio u fondu DAXEX GR 4,27% Udio u fondu JPXH FP 4,10% Ostalo 40,90%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 37,64% Luksemburg 9,20% Japan 8,60% Hrvatska 8,24% Francuska 7,98% Irska 7,07% Njemačka 4,26% Kina 3,94% Ujedinjeno Kraljevstvo 3,02% Australija 2,41% Ostalo 7,64%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 93,64% Bankarstvo 6,36%
Valutna izloženost fonda
USD 56,71% EUR 32,37% GBP 5,78% HRK 2,71% CHF 2,42% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 93,64% Novčani račun 6,36%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,83% Udio u fondu QQQ US 7,90% Udio u fondu VTI US 7,42% Udio u fondu IVV US 6,86% Udio u fondu D5BM GR 5,77% Udio u fondu XCAC GR 5,10% Udio u fondu DBJP US 4,38% Udio u fondu IUSA IM 4,38% Udio u fondu DAXEX GR 4,12% Udio u fondu JPXH FP 4,08% Ostalo 41,16%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 37,57% Luksemburg 9,19% Hrvatska 9,13% Japan 8,43% Francuska 7,89% Irska 7,01% Njemačka 4,11% Kina 3,74% Ujedinjeno Kraljevstvo 2,99% Australija 2,40% Ostalo 7,54%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 92,73% Bankarstvo 7,27%
Valutna izloženost fonda
USD 56,44% EUR 32,09% GBP 5,62% HRK 3,42% CHF 2,42% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 92,66% Novčani račun 7,27% Ostalo 0,07%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,85% Udio u fondu VTI US 8,48% Udio u fondu IVV US 8,28% Udio u fondu D5BM GR 7,93% Udio u fondu QQQ US 7,84% Udio u fondu IUSA IM 4,38% Udio u fondu DBJP US 4,33% Udio u fondu JPXH FP 4,05% Udio u fondu DVY US 3,80% Novac na računu SG-SB HRK 3,72% Ostalo 38,34%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 40,51% Hrvatska 12,35% Luksemburg 11,25% Japan 8,27% Irska 6,93% Francuska 5,24% Njemačka 2,98% Ujedinjeno Kraljevst... 2,91% Kina 2,43% Švicarska 2,42% Ostalo 4,71%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 86,64% Bankarstvo 10,57% Fianncije 2,79%
Valutna izloženost fonda
USD 55,37% EUR 30,97% GBP 7,50% HRK 3,67% CHF 2,48% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 88,40% Novčani račun 10,57% Potraživanja 1,03%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,98% Udio u fondu VTI US 8,62% Udio u fondu IVV US 8,40% Udio u fondu QQQ US 8,16% Udio u fondu D5BM GR 8,13% Udio u fondu IUSA IM 4,48% Novac na računu SG-SB HRK 4,40% Udio u fondu DBJP US 4,21% Udio u fondu JPXH FP 3,90% Udio u fondu DVY US 3,78% Ostalo 36,94%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 40,44% Hrvatska 13,06% Luksemburg 11,41% Japan 8,09% Irska 6,97% Francuska 5,12% Njemačka 2,86% Ujedinjeno Kraljevstvo 2,77% Švicarska 2,41% Kina 2,30% Ostalo 4,57%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 86,98% Bankarstvo 11,28% Financije 1,74%
Valutna izloženost fonda
USD 56,05% EUR 30,84% GBP 6,25% HRK 4,39% CHF 2,47%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 88,70% Novčani račun 11,28% Ostalo 0,02%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,88% Udio u fondu VTI US 8,50% Udio u fondu IVV US 8,31% Udio u fondu D5BM GR 8,09% Udio u fondu QQQ US 8,03% Novac na računu SG-SB HRK 4,94% Udio u fondu IUSA IM 4,45% Udio u fondu DBJP US 4,40% Udio u fondu JPXH FP 4,09% Udio u fondu DVY US 3,69% Ostalo 36,62%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 40,00% Hrvatska 13,55% Luksemburg 11,34% Japan 8,47% Irska 6,88% Francuska 5,06% Ujedinjeno Kraljevstvo 2,81% Njemačka 2,80% Švicarska 2,42% Kina 2,24% Ostalo 4,43%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 86,54% Bankarstvo 11,79% Financije 1,67%
Valutna izloženost fonda
USD 55,56% EUR 30,78% GBP 6,24% HRK 4,93% CHF 2,48% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 88,09% Novčani račun 11,79% Ostalo 0,12%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,80% Udio u fondu VTI US 8,38% Udio u fondu IVV US 8,24% Udio u fondu D5BM GR 7,96% Udio u fondu QQQ US 7,81% Novac na računu SG-SB HRK 6,43% Udio u fondu IUSA IM 4,39% Udio u fondu DBJP US 4,25% Novac na računu SG-SB USD 3,91% Udio u fondu JPXH FP 3,80% Ostalo 36,03%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 39,38% Hrvatska 15,51% Luksemburg 11,11% Japan 8,02% Irska 6,72% Francuska 4,88% Ujedinjeno Kraljevstvo 2,73% Njemačka 2,71% Švicarska 2,48% Kina 2,12% Ostalo 4,34%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 84,65% Bankarstvo 13,73% Financije 1,62%
Valutna izloženost fonda
USD 54,99% EUR 29,95% HRK 6,41% GBP 6,10% CHF 2,54% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 86,27% Novčani račun 13,73%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,76% Udio u fondu VTI US 8,35% Udio u fondu IVV US 8,21% Udio u fondu D5BM GR 7,94% Udio u fondu QQQ US 7,61% Novac na računu SG-SB HRK 7,24% Udio u fondu IUSA IM 4,33% Udio u fondu DBJP US 4,22% Novac na računu SG-SB USD 3,82% Udio u fondu DVY US 3,76% Ostalo 35,76%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 39,14% Hrvatska 16,10% Luksemburg 11,06% Japan 7,96% Irska 6,71% Francuska 4,77% Ujedinjeno Kraljevstvo 2,62% Njemačka 2,61% Švicarska 2,45% Kina 2,24% Ostalo 4,34%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 84,00% Bankarstvo 14,37% Financije 1,63%
Valutna izloženost fonda
USD 54,72% EUR 29,53% HRK 7,22% GBP 6,02% CHF 2,51%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 85,63% Novčani račun 14,37%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,76% Udio u fondu VTI US 8,35% Udio u fondu IVV US 8,21% Udio u fondu D5BM GR 7,94% Udio u fondu QQQ US 7,61% Novac na računu SG-SB HRK 7,24% Udio u fondu IUSA IM 4,33% Udio u fondu DBJP US 4,22% Novac na računu SG-SB USD 3,82% Udio u fondu DVY US 3,76% Ostalo 35,76%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 39,14% Hrvatska 16,10% Luksemburg 11,06% Japan 7,96% Irska 6,71% Francuska 4,77% Ujedinjeno Kraljevstvo 2,62% Njemačka 2,61% Švicarska 2,45% Kina 2,24% Ostalo 4,34%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 84,00% Bankarstvo 14,37% Financije 1,63%
Valutna izloženost fonda
USD 54,72% EUR 29,53% HRK 7,22% GBP 6,02% CHF 2,51%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 85,63% Novčani račun 14,37%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,66% Udio u fondu IVV US 8,09% Udio u fondu D5BM GR 7,85% Udio u fondu QQQ US 7,62% Udio u fondu VTI US 7,56% Udio u fondu IUSA IM 4,28% Udio u fondu EEM US 4,16% Udio u fondu DBJP US 4,01% Udio u fondu đDVY US 3,70% Udio u fondu JPXH FP 3,61% Ostalo 40,46%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 42,63% Luksemburg 11,22% Hrvatska 8,99% Japan 7,60% Irska 6,82% Kina 4,85% Francuska 4,11% Ujedinjeno Kraljevstvo 2,73% Njemačka 2,62% Švicarska 2,45% Ostalo 5,98%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 91,82% Bankarstvo 7,26% Financije 0,92%
Valutna izloženost fonda
USD 58,64% EUR 29,50% GBP 7,27% CHF 2,51% HRK 2,07% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 92,74% Novčani račun 7,26%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,64% Udio u fondu IVV US 8,07% Udio u fondu D5BM GR 7,86% Udio u fondu QQQ US 7,59% Udio u fondu VTI US 7,57% Udio u fondu IUSA IM 4,29% Udio u fondu DBJP US 3,97% Udio u fondu EEM US 3,96% Udio u fondu DVY US 3,68% Udio u fondu JPXH FP 3,58% Ostalo 40,79%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 42,39% Luksemburg 11,19% Hrvatska 9,44% Japan 7,53% Irska 6,74% Kina 4,76% Francuska 4,15% Ujedinjeno Kraljevstvo 2,74% Njemačka 2,61% Švicarska 2,48% Ostalo 5,97%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 91,32% Bankarstvo 7,74% Financije 0,94%
Valutna izloženost fonda
USD 58,17% EUR 29,43% GBP 7,15% HRK 2,70% CHF 2,54% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 92,26% Novčani račun 7,74%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,48% Udio u fondu IVV US 7,93% Udio u fondu D5BM GR 7,76% Udio u fondu QQQ US 7,62% Udio u fondu VTI US 7,39% Novac na računu OTP HRK 4,52% Udio u fondu IUSA IM 4,21% Udio u fondu EEM US 3,88% Udio u fondu DBJP US 3,86% Udio u fondu DVY US 3,56% Ostalo 40,79%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 51,31% Hrvatska 11,08% Kina 10,99% Japan 7,27% Ujedinjeno Kraljevstvo 3,65% Francuska 3,15% Njemačka 2,49% Švicarska 2,44% Kanada 1,78% Australija 1,70% Ostalo 4,14%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 90,56% Bankarstvo 9,44%
Valutna izloženost fonda
USD 57,32% EUR 28,69% GBP 6,98% HRK 4,50% CHF 2,50% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 90,53% Novčani račun 9,44% Ostalo 0,03%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,61% Udio u fondu IVV US 8,06% Udio u fondu QQQ US 7,85% Udio u fondu D5BM GR 7,82% Udio u fondu VTI US 7,50% Udio u fondu IUSA IM 4,24% Udio u fondu GXC US 3,99% Udio u fondu EEM US 3,87% Udio u fondu DVY US 3,58% Udio u fondu FXI US 3,50% Ostalo 40,98%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 52,17% Kina 13,60% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,99% Japan 5,94% Hrvatska 5,55% Francuska 3,08% Švicarska 3,00% Njemačka 2,57% Kanada 2,53% Australija 1,67% Ostalo 3,90%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 96,07% Bankarstvo 3,93%
Valutna izloženost fonda
USD 61,81% EUR 24,27% GBP 7,40% CHF 3,62% HRK 2,89% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 96,07% Novčani račun 3,93%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,59% Udio u fondu IVV US 8,04% Udio u fondu D5BM GR 7,82% Udio u fondu QQQ US 7,67% Udio u fondu VTI US 7,47% Udio u fondu IUSA IM 4,29% Udio u fondu EEM US 3,82% Udio u fondu GXC US 3,73% Udio u fondu DVY US 3,53% Udio u fondu FXI US 3,38% Ostalo 41,66%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 52,23% Kina 13,26% Ujedinjeno Kraljevstvo 6,08% Japan 5,89% Hrvatska 5,24% Švicarska 3,18% Francuska 3,11% Njemačka 2,59% Kanada 2,59% Australija 1,79% Ostalo 4,04%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 96,43% Bankarstvo 3,57%
Valutna izloženost fonda
USD 61,78% EUR 24,43% GBP 7,49% CHF 3,19% HRK 3,11%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 96,43% Novčani račun 3,57%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,56% Udio u fondu IVV US 8,00% Udio u fondu D5BM GR 7,85% Udio u fondu QQQ US 7,71% Udio u fondu VTI US 7,46% Udio u fondu IUSA IM 4,24% Udio u fondu EEM US 3,77% Udio u fondu GXC US 3,73% Novac na računu OTP HRK 3,53% Udio u fondu DVY US 3,52% Ostalo 41,63%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 52,18% Kina 13,15% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,94% Hrvatska 5,80% Japan 5,72% Švicarska 3,19% Francuska 3,17% Njemačka 2,62% Kanada 2,54% Australija 1,73% Ostalo 3,96%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 95,81% Bankarstvo 4,19%
Valutna izloženost fonda
USD 61,45% EUR 24,47% GBP 7,36% HRK 3,52% CHF 3,20%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 95,70% Novčani račun 4,19% Potraživanja 0,11%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,70% Udio u fondu IVV US 8,13% Udio u fondu D5BM GR 8,05% Udio u fondu QQQ US 7,90% Udio u fondu VTI US 7,57% Udio u fondu IUSA IM 4,38% Udio u fondu EEM US 3,68% Udio u fondu GXC US 3,67% Udio u fondu DVY US 3,55% Udio u fondu JPXH FP 3,24% Ostalo 41,13%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 53,15% Kina 12,83% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,82% Japan 5,70% Hrvatska 5,65% Švicarska 3,20% Francuska 3,10% Kanada 2,52% Njemačka 2,52% Australija 1,73% Ostalo 3,78%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 96,00% Bankarstvo 4,00%
Valutna izloženost fonda
USD 61,81% EUR 24,54% GBP 7,21% HRK 3,22% CHF 3,21% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 96,00% Novčani račun 4,00%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,72% Udio u fondu IVV US 8,15% Udio u fondu D5BM GR 8,07% Udio u fondu QQQ US 7,90% Udio u fondu VTI US 7,56% Udio u fondu IUSA IM 4,35% Novac na računu OTP HRK 3,72% Udio u fondu EEM US 3,61% Udio u fondu GXC US 3,60% Udio u fondu DVY US 3,53% Ostalo 40,79%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 53,08% Kina 12,52% Hrvatska 6,13% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,73% Japan 5,59% Švicarska 3,28% Francuska 3,13% Kanada 2,55% Njemačka 2,51% Australija 1,70% Ostalo 3,78%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 95,50% Bankarstvo 4,50%
Valutna izloženost fonda
USD 61,46% EUR 24,48% GBP 7,05% HRK 3,71% CHF 3,29% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 95,50% Novčani račun 4,50%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,63% Udio u fondu IVV US 8,06% Udio u fondu D5BM GR 7,97% Udio u fondu QQQ US 7,76% Udio u fondu VTI US 7,47% Udio u fondu IUSA IM 4,30% Novac na računu OTP HRK 4,08% Udio u fondu DVY US 3,58% Udio u fondu EEM US 3,58% Udio u fondu GXC US 3,50% Ostalo 41,07%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 52,60% Kina 12,35% Hrvatska 6,59% Japan 5,79% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,75% Švicarska 3,22% Francuska 3,11% Kanada 2,55% Njemačka 2,51% Australija 1,71% Ostalo 3,82%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 95,02% Bankarstvo 4,98%
Valutna izloženost fonda
USD 61,21% EUR 24,41% GBP 7,08% HRK 4,07% CHF 3,23%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 94,96% Novčani račun 4,98% Potraživanja 0,06%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,53% Udio u fondu IVV US 7,97% Udio u fondu D5BM GR 7,84% Udio u fondu QQQ US 7,83% Udio u fondu VTI US 7,38% Novac na računu OTP HRK 5,06% Udio u fondu IUSA IM 4,21% Udio u fondu EEM US 3,60% Udio u fondu GXC US 3,52% Udio u fondu DVY US 3,47% Ostalo 40,59%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 94,03% Novčani račun 5,97%
Geografska izloženost fonda
SAD 51,82% Kina 12,36% Hrvatska 7,58% Japan 5,84% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,73% Švicarska 3,13% Francuska 3,10% Njemačka 2,56% Kanada 2,45% Australija 1,67% Ostalo 3,76%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje 94,03% Bankarstvo 5,97%
Valutna izloženost fonda
USD 60,55% EUR 24,22% GBP 7,05% HRK 5,03% CHF 3,14% HKD 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Udio u fondu SPY US 8,52% Udio u fondu IVV US 7,96% Udio u fondu QQQ US 7,86% Udio u fondu D5BM GR 7,85% Udio u fondu VTI US 7,38% Novac na računu OTP HRK 5,79% Udio u fondu IUSA IM 4,23% Udio u fondu EEM US 3,47% Udio u fondu GXC US 3,46% Udio u fondu DVY US 3,40% Ostalo 40,08%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 93,32% Novčani račun 6,68%
Geografska izloženost fonda
SAD 51,91% Kina 12,01% Hrvatska 8,27% Japan 5,77% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,66% Švicarska 3,08% Francuska 3,05% Njemačka 2,52% Kanada 2,44% Australija 1,63% Ostalo 3,66%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje 93,32% Bankarstvo 6,68%
Valutna izloženost fonda
USD 60,14% EUR 24,07% GBP 6,93% HRK 5,77% CHF 3,08% HKD 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu OTP HRK 12,89% Udio u fondu SPY US 7,81% Udio u fondu QQQ US 7,29% Udio u fondu IVV US 7,29% Udio u fondu D5BM GR 7,25% Udio u fondu VTI US 6,75% Udio u fondu IUSA IM 3,86% Udio u fondu GXC US 3,32% Udio u fondu EEM US 3,28% Udio u fondu DVY US 3,10% Ostalo 37,16%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Udio u investicijskom fondu 86,02% Novčani račun 13,95% Potraživanja 0,03%
Geografska izloženost fonda
Sjedinjene Američke Države 47,66% Hrvatska 15,37% Kina 11,43% Ujedinjeno Kraljevstvo 5,27% Japan 5,22% Švicarska 2,88% Francuska 2,84% Njemačka 2,29% Kanada 2,20% Australija 1,45% Ostalo 3,39%
Sektorska izloženost fonda
Diversificirano ulaganje-regionalno 86,05% Bankarstvo 13,95%
Valutna izloženost fonda
USD 55,59% EUR 22,15% HRK 12,85% GBP 6,52% CHF 2,88% HKD 0,01%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
538,14
22.01.2020
-0,55%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,431578
0,00
-0,05%
1 USD
6,701152
-0,01
-0,08%
1 GBP
8,798932
0,04
0,41%
1 CHF
6,918888
0,01
0,19%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 23.01. 16:00
2.055,32
3,95
0,19
CROBEX10 * 23.01. 16:00
1.220,12
0,63
0,05
ADRIAprime * 23.01. 15:51
1.140,62
0,94
0,08
CROBISTR * 23.01. 16:31
187,56
0,04
0,02
CROBIS * 23.01. 16:31
115,58
-0,01
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HT 184,50
0,27%
960.592,00
OPTE 8,25
3,77%
551.558,25
RIVP 38,10
0,00%
434.630,60
KODT2 1.460,00
0,00%
365.000,00
ADPL 196,50
0,51%
193.577,00
KRAS 825,00
0,61%
166.185,00
VART 17,00
1,80%
105.057,60
DLKV 5,00
-0,40%
98.520,62
SAPN 330,00
0,00%
95.204,00
INGR 3,78
-2,07%
77.740,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
KOTR2 620,00
6,90%
3.100,00
VLEN 7,95
5,30%
7.950,00
CKML 6.600,00
3,94%
13.200,00
OPTE 8,25
3,77%
551.558,25
DDJH 4,91
3,15%
35.684,35
HPB 635,00
2,42%
6.230,00
MAIS 316,00
1,94%
18.646,00
VART 17,00
1,80%
105.057,60
TPNG 45,20
0,89%
2.223,60
ZABA 66,50
0,76%
8.816,50
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
IKBA 1.720,00
-8,51%
8.600,00
PBZ 860,00
-3,91%
860,00
INGR 3,78
-2,07%
77.740,00
TUHO 3.100,00
-1,90%
31.000,00
IGH 95,50
-1,55%
70.305,00
LKRI 41,60
-0,95%
44.938,20
BD62 11,00
-0,90%
38.707,90
ATPL 335,00
-0,89%
4.340,00
KOEI 665,00
-0,75%
17.845,00
JDRN 14,75
-0,67%
35.523,50
Redovni dionički promet: 3.632.585,12 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Blok promet: 2.051.500,00 kn Sveukupni promet: 5.684.085,12 kn
