GENERALI PRVI IZBOR

 

22.09.2023

+0,32%

2,8537 €
21,5012 kn
NAPOMENA
09. kolovoza 2023. upravljanje fondom Generali Prvi Izbor preuzima InterCapital Asset Management - više.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Prvi izbor u Generali Prvi izbor.

AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2023., zaključno do 24:00.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Generali Prvi Izbor je dionički fond fondova.
Početak rada fonda
12.02.2003.
Starost fonda
20,62 god (20g 7mj 13d)
Imovina fonda
2,418 mil €
18,218 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
1,3272 EUR = 10,0000 HRK
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
minimalno 3 godine
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,88%
1 Mjesec+1,08%
6 Mjeseci+6,85%
12 Mjeseci+5,62%
2023+9,33%
PGP 3 godine+7,60%
Prinosi detaljno
Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda.
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2023., zaključno do 24:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 65.000,00 EUR = 1,50 %
od 65.000,01 EUR do 130.000,00 EUR = 1,00 %
od 130.000,01 EUR do 260.000,00 EUR = 0,50 %
više od 260.000,00 EUR = 0,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,00 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 260.000,00 EUR = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja.

Pri zamjeni udjela između InterCapital i/ili Generali fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Navedeno ne vrijedi za InterCapital Dollar Bond - klasa B.
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 2,654 mio EUR = 0,14 posto, od 2,654 do 13,272 mio EUR = 0,12 posto, više od 13,272 mio EUR = 0,10 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
7,56 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID GENERALI PRVI IZBOR 2023 08
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI PRVI IZBOR 2023 08
Pravila fonda
Pravila GENERALI PRVI IZBOR 2023 08
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2023 05
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.

U skladu s intencijom dostizanja zadovoljavajućih prinosa, poštujući pri tome načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe ulaganja, pretežiti dio portfelja Fonda čine udjeli i dionice dioničkih investicijskih fondova.

Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima Fonda koja će se realizirati.

Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala, a budući da se radi o fondu izloženom prvestvano doničkom tržištu, Fond će biti trajno izložen dioničkim fondovima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda

Cjelokupna se dobit reinvestira u Fond. Dobit Fonda sadržana je u cijeni jednog udjela, a imatelji udjela realiziraju dobit na način da djelomično ili u potpunosti prodaju svoje udjele u Fondu

Fond može investirati u financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem. Cilj ulaganja u izvedene financijske instrumente, isključivo je radi zaštite imovine Fonda u smislu smanjenja izloženosti imovine Fonda promjenama cijena financijskih instrumenata u koje Fond ulaže, kao i osiguranje zaštite ulagatelja od određenih rizika na globalnom i/ili regionalnom i/ili lokalnom tržištu (poput rizika tečaja, rizika promjena kamatnih stopa, rizika izdavatelja i dr. te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

Ulagatelj u bilo kojem trenutku ima pravo zahtijevati otkup udjela u Fondu pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati. U slučaju da ulagatelj želi otkupiti udjele iz Fonda, treba Društvu dostaviti pisani zahtjev za otkup udjela, uz prateću dokumentaciju. Društvo je obavezno, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana primitka zahtjeva osigurati sredstva i izvršiti isplatu ulagatelju na ime otkupa udjela, i to po cijeni važećoj u trenutku primitka valjanog zahtjeva.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,08%

22.08.2023

2,8231 €
21,2706 kn

22.09.2023

2,8537 €
21,5012 kn
Datum Cijena
22.09.2023
2,8537 €
21,5012 kn
21.09.2023
2,8445 €
21,4319 kn
20.09.2023
2,8834 €
21,7250 kn
19.09.2023
2,9067 €
21,9005 kn
18.09.2023
2,9124 €
21,9435 kn
15.09.2023
2,9084 €
21,9133 kn
14.09.2023
2,9296 €
22,0731 kn
13.09.2023
2,9044 €
21,8832 kn
12.09.2023
2,9041 €
21,8809 kn
11.09.2023
2,9181 €
21,9864 kn
08.09.2023
2,8990 €
21,8425 kn
Datum Cijena
07.09.2023
2,8920 €
21,7898 kn
06.09.2023
2,9072 €
21,9043 kn
05.09.2023
2,9110 €
21,9329 kn
04.09.2023
2,9127 €
21,9457 kn
01.09.2023
2,9081 €
21,9111 kn
31.08.2023
2,8953 €
21,8146 kn
30.08.2023
2,9096 €
21,9224 kn
29.08.2023
2,9056 €
21,8922 kn
28.08.2023
2,8712 €
21,6331 kn
25.08.2023
2,8468 €
21,4492 kn
24.08.2023
2,8399 €
21,3972 kn
Datum Cijena
23.08.2023
2,8524 €
21,4914 kn
22.08.2023
2,8231 €
21,2706 kn
21.08.2023
2,8298 €
21,3211 kn
18.08.2023
2,8112 €
21,1810 kn
17.08.2023
2,8154 €
21,2126 kn
16.08.2023
2,8286 €
21,3121 kn
14.08.2023
2,8611 €
21,5570 kn
11.08.2023
2,8528 €
21,4944 kn
10.08.2023
2,8762 €
21,6707 kn
09.08.2023
2,8726 €
21,6436 kn
08.08.2023
2,8760 €
21,6692 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2023.)(na kraju Q2 - 2023.)

(koji na 30.06.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +32,04%  5
OTP indeksni A +21,45%  4
Capital Breeder +18,81%  3
Allianz Equity +17,82%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,06330 0,00
-0,13%
GBP
0,86965 0,00
0,20%
CHF
0,96760 0,00
0,27%
JPY
158,08000 0,21
0,13%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
79,41 €
598,31 kn
22.09.2023
0,77%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 25.09. 15:50  2438,94
-0,36
-0,01
CROBEX10* 25.09. 15:50  1480,35
0,46
0,03
CROBEX10tr* 25.09. 15:50  1608,54
0,49
0,03
ADRIAprime* 25.09. 15:46  1608,23
1,08
0,07
CROBISTR* 25.09. 16:31  166,9154
0,03
0,02
CROBIS* 25.09. 16:31  93,9371
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:59 25.09.2023)
(17:08:59 25.09.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
145,00 €
1.092,50 kn
0,35%
531.810,50 €
4.006.926,21 kn
7SLO
21,60 €
162,75 kn
0,61%
47.486,00 €
357.783,27 kn
HT
26,10 €
196,65 kn
-0,38%
36.098,10 €
271.981,13 kn
RIVP
4,22 €
31,80 kn
-0,94%
27.679,21 €
208.549,01 kn
ARNT
33,00 €
248,64 kn
-0,60%
25.591,20 €
192.816,90 kn
ZABA
12,65 €
95,31 kn
0,00%
25.420,10 €
191.527,74 kn
SPAN
51,00 €
384,26 kn
-0,39%
9.321,80 €
70.235,10 kn
INGR
3,00 €
22,60 kn
0,67%
8.814,00 €
66.409,08 kn
ATPL
50,60 €
381,25 kn
-1,94%
7.136,80 €
53.772,22 kn
7BET
11,62 €
87,55 kn
0,52%
6.716,36 €
50.604,41 kn
Redovni dionički promet:   
766.654,01 €
5.776.354,64 kn
Redovni obveznički promet:   
278.470,44 €
2.098.135,53 kn
Sveukupni promet:   
1.045.124,45 €
7.874.490,17 kn