NAPOMENA
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz Locusta Cash u KD Plus.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Plus u Generali Plus.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,50 posto do 31.05.2020. te iznosi 0,75 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,25 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
04.08.2008
Starost fonda
11,81 god (11g 9mj 21d)
Imovina fonda
64,572 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
1.000,00 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 1000,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,03%
1 Mjesec+0,13%
6 Mjeseci+0,40%
12 Mjeseci+0,69%
2020+0,28%
PGP 3 godine+0,96%
Prinosi detaljno
Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,50 posto do 31.05.2020. te trenutno iznosi 0,75 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 1,25 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,12 %
max 0,22 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,16 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
Generali Plus primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond:
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI PLUS 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI PLUS 2020 02
Pravila fonda
Pravila GENERALI PLUS 2020 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva te osigurati stalnu likvidnost uloga investitora u fond uz što je moguće viši povrat na ulaganja i što manju volatilnost cijene udjela fonda.

Investicijska politika Fonda je prvenstveno usmjerena na postizanje prinosa ulaganjem imovine u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje izdaju: Republika Hrvatska; kompanije u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske: kompanije u Republici Hrvatskoj s prvoklasnom kreditnom kvalitetom, te u depozite i u druge UCITS fondove. Fond prvenstveno ulaže sredstva u izdavatelje iz Republike Hrvatske, a može ulagati i u izdavatelje iz članica EU, OECD i CEFTA.

Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave navedenih država ili javna međunarodna tijela čije su navedene države članice.

Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti,što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.

Terminski ili opcijski ugovori sklapat će se za fond samo u svrhu zaštite imovine fonda.

Za fond se koriste repo ugovori kao posebne tehnike efikasnog upravljanja koje imaju cilj povećati prinos i/ili smanjiti rizičnost fonda. Fond prihode od kamata ponovno reinvestira.

Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji uz vrlo nizak rizik žele ostvariti prinos veći od ulaganja u depozite po viđenju.

Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana. Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do 6 mjeseci.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,13%

22.04.2020

1408,23170

22.05.2020

1410,00060
Datum        Cijena      
22.05.2020 1410,00060
21.05.2020 1409,78090
20.05.2020 1409,55940
19.05.2020 1409,74330
18.05.2020 1409,60380
15.05.2020 1409,55560
14.05.2020 1409,38130
13.05.2020 1409,23960
12.05.2020 1409,21680
11.05.2020 1409,21980
08.05.2020 1408,78250
Datum         Cijena      
07.05.2020 1408,78620
06.05.2020 1408,66410
05.05.2020 1408,58430
04.05.2020 1408,41930
30.04.2020 1408,16800
29.04.2020 1408,46500
28.04.2020 1408,70120
27.04.2020 1408,88720
24.04.2020 1408,87400
23.04.2020 1408,76570
22.04.2020 1408,23170
Datum         Cijena      
21.04.2020 1409,00450
20.04.2020 1409,33140
17.04.2020 1409,28150
16.04.2020 1409,38350
15.04.2020 1409,29470
14.04.2020 1409,43920
10.04.2020 1409,00680
09.04.2020 1409,33820
08.04.2020 1409,30910
07.04.2020 1409,26010
06.04.2020 1409,22360

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2020)(na kraju Q1 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -13,95%  6
USA Blue Chip A -14,14%  5
InterCapital Global Equity - klasa B A -14,55%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 26.05.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 26.05.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,579243 0,01
0,08%
1 USD 6,952796 0,00
-0,02%
1 GBP 8,473162 0,01
0,12%
1 CHF 7,154954 0,01
0,08%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
480,32 22.05.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 01.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 04.06.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 25.05. 16:00  1576.47
6,70
0,43
CROBEX10* 25.05. 16:00  978.91
4,87
0,50
ADRIAprime* 25.05. 16:00  924.25
0,61
0,07
CROBISTR* 25.05. 16:31  181.3118
0,06
0,03
CROBIS* 25.05. 16:31  110.6297
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:22 25.05.2020)
(17:08:22 25.05.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 25,80
3,20%
689.546,70
HT 165,00
-0,30%
204.105,00
ARNT 256,00
0,00%
180.490,00
KRAS 576,00
1,05%
177.568,00
PBZ 800,00
-1,23%
149.600,00
PODR 413,00
-1,20%
146.211,00
ATPL 182,00
2,82%
105.076,00
OPTE 5,82
1,39%
95.845,58
TUHO 2.500,00
0,00%
75.000,00
KODT 1.240,00
1,64%
63.010,00
Redovni dionički promet:   2.234.642,14 kn
Redovni obveznički promet:   44.100,00 kn
Sveukupni promet:   2.278.742,14 kn