GENERALI PLUS

28.09.2023

-0,10%

172,9486 €
1.303,0812 kn
NAPOMENA
09. kolovoza 2023. upravljanje fondom Generali Europa preuzima InterCapital Asset Management - više.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Plus u Generali Plus.
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz Locusta Cash u KD Plus.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,50 posto od 01.09.2021. do 31.12.2023. te trenutno iznosi 0,75 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,25 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
04.08.2008
Starost fonda
15,16 god (15g 1mj 24d)
Imovina fonda
0,126 mil €
0,949 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
132,7070 EUR = 1.000,0000 HRK
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 100,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
minimalno 6 mjeseci
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,19%
1 Mjesec-0,82%
6 Mjeseci-1,98%
12 Mjeseci-7,53%
2023-4,13%
PGP 3 godine-2,75%
Prinosi detaljno
Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital i/ili Generali fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Navedeno ne vrijedi za InterCapital Dollar Bond - klasa B.
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,50 posto od 01.09.2021. do 31.12.2023. te trenutno iznosi 0,75 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 1,25 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,12 %
max 0,28 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,08 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Nagrade
Generali Plus primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK)
    za najbolji kunski novčani fond:
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine),
  • za najbolji kunski kratkoročni obveznički fond:
  • u 2021. godini, (dodijeljeno 22. rujna 2022. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID GENERALI PLUS 2023 08
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI PLUS 2023 08
Pravila fonda
Pravila GENERALI PLUS 2023 08
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
obavijest o pripajanju Auctor i Generali
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2023 05
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti udjela Fonda u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite, te instrumente tržišta novca izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, CEFTA-e i OECD-a

Modificirano vrijeme trajanja (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Jedna od strategija ulaganja Fonda je upravljanje modificiranom duracijom. Fond će mijenjati modificirano trajanje imovine sukladno investicijskim ciljevima, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu ulagatelja.

Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima Fonda koja će se realizirati.

Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge (eng leverage). Strategija financijske poluge se postiže korištenjem financijskih izvedenica i repo ugovora.

Cjelokupna se dobit reinvestira u Fond. Dobit Fonda sadržana je u cijeni jednog udjela, a imatelji udjela realiziraju dobit na način da djelomično ili u potpunosti prodaju svoje udjele u Fondu

Fond može investirati u financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem. Cilj ulaganja u izvedene financijske instrumente, isključivo je radi zaštite imovine Fonda u smislu smanjenja izloženosti imovine Fonda promjenama cijena financijskih instrumenata u koje Fond ulaže, kao i osiguranje zaštite ulagatelja od određenih rizika na globalnom i/ili regionalnom i/ili lokalnom tržištu (poput rizika tečaja, rizika promjena kamatnih stopa, rizika izdavatelja i dr. te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

Ulagatelj u bilo kojem trenutku ima pravo zahtijevati otkup udjela u Fondu pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati. U slučaju da ulagatelj želi otkupiti udjele iz Fonda, treba Društvu dostaviti pisani zahtjev za otkup udjela, uz prateću dokumentaciju. Društvo je obavezno, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana primitka zahtjeva osigurati sredstva i izvršiti isplatu ulagatelju na ime otkupa udjela, i to po cijeni važećoj u trenutku primitka valjanog zahtjeva.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,82%

28.08.2023

174,3749 €
1.313,8277 kn

28.09.2023

172,9486 €
1.303,0812 kn
Datum Cijena
28.09.2023
172,9486 €
1.303,0812 kn
27.09.2023
173,1274 €
1.304,4284 kn
26.09.2023
173,1041 €
1.304,2528 kn
25.09.2023
173,2258 €
1.305,1698 kn
22.09.2023
173,2811 €
1.305,5864 kn
21.09.2023
173,2722 €
1.305,5194 kn
20.09.2023
173,3344 €
1.305,9880 kn
19.09.2023
173,3494 €
1.306,1011 kn
18.09.2023
173,3511 €
1.306,1139 kn
15.09.2023
173,5150 €
1.307,3488 kn
14.09.2023
173,6546 €
1.308,4006 kn
Datum Cijena
13.09.2023
173,6333 €
1.308,2401 kn
12.09.2023
173,6492 €
1.308,3599 kn
11.09.2023
173,8066 €
1.309,5458 kn
08.09.2023
173,7839 €
1.309,3748 kn
07.09.2023
173,8956 €
1.310,2164 kn
06.09.2023
173,8479 €
1.309,8570 kn
05.09.2023
173,9718 €
1.310,7905 kn
04.09.2023
173,9856 €
1.310,8945 kn
01.09.2023
174,0511 €
1.311,3880 kn
31.08.2023
174,0889 €
1.311,6728 kn
30.08.2023
174,3219 €
1.313,4284 kn
Datum Cijena
29.08.2023
174,3725 €
1.313,8096 kn
28.08.2023
174,3749 €
1.313,8277 kn
25.08.2023
174,4681 €
1.314,5299 kn
24.08.2023
174,5382 €
1.315,0581 kn
23.08.2023
174,5771 €
1.315,3512 kn
22.08.2023
174,5127 €
1.314,8659 kn
21.08.2023
174,5181 €
1.314,9066 kn
18.08.2023
174,5713 €
1.315,3075 kn
17.08.2023
174,5597 €
1.315,2201 kn
16.08.2023
174,5614 €
1.315,2329 kn
14.08.2023
174,6112 €
1.315,6081 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2023.)(na kraju Q2 - 2023.)

(koji na 30.06.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +32,04%  5
OTP indeksni A +21,45%  4
Capital Breeder +18,81%  3
Allianz Equity +17,82%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,05390 0,00
0,03%
GBP
0,86333 0,00
-0,55%
CHF
0,96780 0,00
-0,02%
JPY
157,33000 0,13
0,08%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
80,02 €
602,91 kn
28.09.2023
0,39%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 29.09. 14:53  2432,15
-18,83
-0,77
CROBEX10* 29.09. 14:53  1474,76
-15,05
-1,01
CROBEX10tr* 29.09. 14:53  1602,47
-16,35
-1,01
ADRIAprime* 29.09. 14:57  1610,85
-5,90
-0,36
CROBISTR* 28.09. 16:31  166,8551
0,03
0,02
CROBIS* 28.09. 16:31  93,871
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (15:01:53 29.09.2023)
(15:01:53 29.09.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL
52,00 €
391,79 kn
-0,76%
2.910.199,90 €
21.926.901,15 kn
ERNT
200,00 €
1.506,90 kn
-1,48%
221.530,00 €
1.669.117,79 kn
JDGT
292,00 €
2.200,07 kn
4,29%
178.376,00 €
1.343.973,97 kn
7BET
11,68 €
88,00 kn
0,95%
114.795,69 €
864.928,13 kn
ADRS2
57,00 €
429,47 kn
-1,72%
80.242,60 €
604.587,87 kn
KODT2
705,00 €
5.311,82 kn
0,00%
36.660,00 €
276.214,77 kn
RIVP
4,24 €
31,95 kn
-0,24%
32.255,47 €
243.028,84 kn
CKML
10,40 €
78,36 kn
-0,95%
25.029,40 €
188.584,01 kn
SPAN
49,80 €
375,22 kn
-1,19%
22.528,20 €
169.738,72 kn
ZABA
12,70 €
95,69 kn
0,79%
21.267,20 €
160.237,72 kn
Redovni dionički promet:   
3.730.112,98 €
28.104.536,25 kn
Redovni obveznički promet:   
49.992,23 €
376.666,46 kn
Sveukupni promet:   
3.780.105,21 €
28.481.202,70 kn