NAPOMENA
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz Locusta Cash u KD Plus.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Plus u Generali Plus.
AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,50 posto od 01.09.2021. do 30.09.2022. te trenutno iznosi 0,75 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,25 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
04.08.2008
Starost fonda
13,91 god (13g 10mj 28d)
Imovina fonda
63,680 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
1.000,00 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 1000,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,08%
1 Mjesec-1,08%
6 Mjeseci-1,51%
12 Mjeseci-0,88%
2022-1,53%
PGP 3 godine+0,14%
Prinosi detaljno
Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,50 posto od 01.09.2021. do 30.09.2022. te trenutno iznosi 0,75 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 1,25 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,12 %
max 0,28 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,44 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
Generali Plus primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond:
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI PLUS 2022 02
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI PLUS 2022 02
Pravila fonda
Pravila GENERALI PLUS 2020 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
obavijest o pripajanju Auctor i Generali
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2022 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Cilj fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva te osigurati stalnu likvidnost uloga investitora u fond uz što je moguće viši povrat na ulaganja i što manju volatilnost cijene udjela fonda. Investicijska politika Fonda je prvenstveno usmjerena na postizanje prinosa ulaganjem imovine u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje izdaju: Republika Hrvatska; kompanije u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske:  kompanije u Republici Hrvatskoj s prvoklasnom kreditnom kvalitetom, te u depozite i u druge UCITS fondove. Fond prvenstveno ulaže sredstva u izdavatelje iz Republike Hrvatske, a može ulagati i u izdavatelje iz članica EU, OECD i CEFTA. Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave navedenih država ili javna međunarodna tijela čije su navedene države članice. Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati. Terminski ili opcijski ugovori sklapat će se za fond samo u svrhu zaštite imovine fonda. Za fond se koriste repo ugovori kao posebne tehnike efikasnog upravljanja koje imaju cilj povećati prinos i/ili smanjiti rizičnost fonda. Fond prihode od kamata ponovno reinvestira.

Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji uz vrlo nizak rizik žele ostvariti prinos veći od ulaganja u depozite po viđenju. Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana. Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do 6 mjeseci.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,08%

27.05.2022

1422,92530

30.06.2022

1407,54880
Datum        Cijena      
30.06.2022 1407,54880
29.06.2022 1423,56670
28.06.2022 1423,49500
27.06.2022 1423,54110
24.06.2022 1422,70180
23.06.2022 1422,89420
21.06.2022 1423,41230
20.06.2022 1423,63850
17.06.2022 1423,01830
15.06.2022 1422,97320
14.06.2022 1423,10720
Datum         Cijena      
13.06.2022 1423,02740
10.06.2022 1423,10050
09.06.2022 1423,11940
08.06.2022 1422,97000
07.06.2022 1423,16200
06.06.2022 1423,56390
03.06.2022 1423,58390
02.06.2022 1423,65340
01.06.2022 1423,36820
31.05.2022 1423,46380
27.05.2022 1422,92530
Datum         Cijena      
26.05.2022 1422,76900
25.05.2022 1423,24890
24.05.2022 1423,33870
23.05.2022 1423,47170
20.05.2022 1422,86830
19.05.2022 1422,12940
18.05.2022 1422,12240
17.05.2022 1422,21300
16.05.2022 1422,62680
13.05.2022 1422,69550
12.05.2022 1422,48220

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2022.)(na kraju Q1 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,37%  6
Capital Breeder +4,30%  5
Erste Future Equity +0,97%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 04.07.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 04.07.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,525687 0,00
0,01%
1 USD 7,198859 -0,02
-0,25%
1 GBP 8,687160 -0,07
-0,81%
1 CHF 7,503926 -0,03
-0,36%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
540,95 30.06.2022
-1,92%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.07. 16:00  2009.96
-2,17
-0,11
CROBEX10* 01.07. 16:00  1190.96
-1,29
-0,11
CROBEX10tr* 01.07. 16:00  1246.98
-1,33
-0,11
ADRIAprime* 01.07. 15:54  1315.19
-1,40
-0,11
CROBISTR* 01.07. 16:31  173.5207
-0,13
-0,08
CROBIS* 01.07. 16:31  100.7042
-0,08
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:43 01.07.2022)
(17:08:43 01.07.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 65,00
0,62%
926.878,40
HT 174,00
-0,57%
788.452,00
ILRA 170,00
-1,16%
652.805,00
ATPL 467,00
0,00%
481.162,00
PODR 590,00
0,00%
354.590,00
ADRS2 396,00
0,25%
198.823,00
ERNT 1.750,00
0,57%
186.330,00
RIVP 33,20
-0,30%
180.568,70
KOEI 870,00
-0,57%
102.660,00
HPB 875,00
-1,13%
94.500,00
Redovni dionički promet:   4.533.677,40 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.533.677,40 kn