FONDOVI INFO 0800 600 700

Generali Plus
POKRENI KUPNJU

 

24.01.2020

-0,00%

1405,95650 kn
NAPOMENA
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz Locusta Cash u KD Plus.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Plus u Generali Plus.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,25 posto do 31.01.2020. te iznosi 1,00 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,25 posto (uključena u cijenu udjela).
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
04.08.2008
Starost fonda
11,48 god (11g 5mj 24d)
Početna cijena udjela
1.000,00 kn
Prva uplata
min. 1000,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti
0,08 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
1
Imovina fonda
95.613 mil kn
Nagrade
Generali Plus primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond:
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine).
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
vrlo niska razina rizika
Očekivani prinos
niži
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,01%
1 Mjesec-0,00%
6 Mjeseci+0,23%
12 Mjeseci+0,83%
2020-0,01%
PGP 3 godine+0,99%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,08 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI PLUS 2019 10
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI PLUS 2019 10
Pravila fonda
Pravila GENERALI PLUS 2019 09
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Prosinac 2011
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,25 posto do 31.01.2020. te iznosi 1,00 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,25 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,12 %
(uključena u cijenu udjela), najviša propisana prospektom 0,28 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva te osigurati stalnu likvidnost uloga investitora u fond uz što je moguće viši povrat na ulaganja i što manju volatilnost cijene udjela fonda.

Investicijska politika Fonda je prvenstveno usmjerena na postizanje prinosa ulaganjem imovine u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje izdaju: Republika Hrvatska; kompanije u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske: kompanije u Republici Hrvatskoj s prvoklasnom kreditnom kvalitetom, te u depozite i u druge UCITS fondove. Fond prvenstveno ulaže sredstva u izdavatelje iz Republike Hrvatske, a može ulagati i u izdavatelje iz članica EU, OECD i CEFTA.

Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave navedenih država ili javna međunarodna tijela čije su navedene države članice.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo.

Terminski ili opcijski ugovori sklapat će se za fond samo u svrhu zaštite imovine fonda.

Za fond se koriste repo ugovori kao posebne tehnike efikasnog upravljanja koje imaju cilj povećati prinos i/ili smanjiti rizičnost fonda. Fond prihode od kamata ponovno reinvestira.

Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji uz vrlo nizak rizik žele ostvariti prinos veći od ulaganja u depozite po viđenju.

Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do mjesec dana.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,00%

24.12.2019

1405,95910

24.01.2020

1405,95650
Datum Cijena
24.01.2020 1405,95650
23.01.2020 1405,96300
22.01.2020 1405,93760
21.01.2020 1405,93920
20.01.2020 1406,14300
17.01.2020 1406,09630
16.01.2020 1406,08360
15.01.2020 1406,07910
14.01.2020 1406,04830
13.01.2020 1406,10630
10.01.2020 1406,07440
Datum Cijena
09.01.2020 1406,06990
08.01.2020 1406,05750
07.01.2020 1406,08050
03.01.2020 1406,08910
02.01.2020 1406,11890
31.12.2019 1406,08940
30.12.2019 1405,95400
27.12.2019 1405,96100
24.12.2019 1405,95910
23.12.2019 1405,99890
20.12.2019 1406,00050
Datum Cijena
19.12.2019 1405,95200
18.12.2019 1405,90410
17.12.2019 1405,92030
16.12.2019 1404,75860
13.12.2019 1404,73780
12.12.2019 1404,72790
11.12.2019 1404,72500
10.12.2019 1404,72130
09.12.2019 1404,71580
06.12.2019 1404,66620
05.12.2019 1404,64650

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 29.02.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
540,87 27.01.2020
-0,54%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 28.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,439456 0,00
-0,04%
1 USD 6,745970 0,00
0,02%
1 GBP 8,833360 0,00
-0,01%
1 CHF 6,960569 0,01
0,15%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.01. 11:54  2.022,88
-7,50
-0,37
CROBEX10* 28.01. 11:54  1.207,36
-4,14
-0,34
ADRIAprime* 28.01. 11:54  1.126,82
-5,48
-0,48
CROBISTR* 27.01. 16:31  187,41
-0,22
-0,12
CROBIS* 27.01. 16:31  115,47
-0,15
-0,13
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (12:04:27 28.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 185,00
0,00%
1.845.187,00
PBZ 900,00
0,56%
945.000,00
ERNT 1.420,00
0,00%
854.510,00
ADRS2 498,00
-0,40%
695.471,00
PODR 470,00
-0,84%
543.191,00
ARNT 378,00
0,00%
234.360,00
KODT2 1.400,00
-4,11%
196.000,00
ZABA 64,50
-0,77%
190.843,00
LRHC 1.880,00
0,53%
88.950,00
OPTE 8,10
-1,22%
86.481,00
Redovni dionički promet:   5.883.880,68 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   15.894.120,00 kn
Sveukupni promet:   21.778.000,68 kn
Osvježi