NAPOMENA
03. ožujka 2016. fondu je promijenjen naziv iz ICF Balanced u KD Balanced.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Balanced u Generali Balanced.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
04.05.2002.
Starost fonda
20,17 god (20g 1mj 29d)
Imovina fonda
11,597 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 = 100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 100,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 100,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,80%
1 Mjesec-4,63%
6 Mjeseci-7,14%
12 Mjeseci-2,05%
2022-7,01%
PGP 3 godine+1,29%
Prinosi detaljno
Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,87 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
3,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,17 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,91 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI BALANCED 2022 02
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI BALANCED 2022 02
Pravila fonda
Pravila GENERALI BALANCED 2020 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2022 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika. Investicijska politika fonda je prvenstveno usmjerena na postizanje prinosa ulaganjem imovine u dionice i obveznice koje izdaju domaći i strani izdavatelji koji su pravne osobe, vlade ili drugi subjekti. Fond ulaže sredstva u izdavatelje iz Republike Hrvatske, a može ulagati i u izdavatelje iz članica EU, OECD i CEFTA na način da oko pola svoje imovine ima uloženo u dionice, a pola u obveznice, druge UCITS fondove, depozite i repo poslove. Do 60% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave navedenih država ili javna međunarodna tijela čije su navedene države članice. Terminski ili opcijski ugovori sklapat će se za fond u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda. Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati. Fond prihode od kamata i dividendi ponovno reinvestira.

Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice. Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana. Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do godinu dana.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-4,63%

27.05.2022

139,10470

30.06.2022

132,66780
Datum        Cijena      
30.06.2022 132,66780
29.06.2022 134,58800
28.06.2022 134,87750
27.06.2022 135,18350
24.06.2022 134,95130
23.06.2022 133,73740
21.06.2022 134,36250
20.06.2022 133,62730
17.06.2022 133,56570
15.06.2022 135,72220
14.06.2022 135,42060
Datum         Cijena      
13.06.2022 135,51180
10.06.2022 137,02190
09.06.2022 138,33100
08.06.2022 139,10590
07.06.2022 139,22070
06.06.2022 139,08280
03.06.2022 139,04430
02.06.2022 139,24940
01.06.2022 138,51980
31.05.2022 138,81760
27.05.2022 139,10470
Datum         Cijena      
26.05.2022 138,30310
25.05.2022 137,69530
24.05.2022 137,75830
23.05.2022 138,39700
20.05.2022 137,71060
19.05.2022 137,19020
18.05.2022 137,67620
17.05.2022 139,35820
16.05.2022 138,88510
13.05.2022 138,56510
12.05.2022 137,19660

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2022.)(na kraju Q1 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,37%  6
Capital Breeder +4,30%  5
Erste Future Equity +0,97%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 04.07.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 04.07.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,525687 0,00
0,01%
1 USD 7,198859 -0,02
-0,25%
1 GBP 8,687160 -0,07
-0,81%
1 CHF 7,503926 -0,03
-0,36%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
540,95 30.06.2022
-1,92%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.07. 16:00  2009.96
-2,17
-0,11
CROBEX10* 01.07. 16:00  1190.96
-1,29
-0,11
CROBEX10tr* 01.07. 16:00  1246.98
-1,33
-0,11
ADRIAprime* 01.07. 15:54  1315.19
-1,40
-0,11
CROBISTR* 01.07. 16:31  173.5207
-0,13
-0,08
CROBIS* 01.07. 16:31  100.7042
-0,08
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:43 01.07.2022)
(17:08:43 01.07.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 65,00
0,62%
926.878,40
HT 174,00
-0,57%
788.452,00
ILRA 170,00
-1,16%
652.805,00
ATPL 467,00
0,00%
481.162,00
PODR 590,00
0,00%
354.590,00
ADRS2 396,00
0,25%
198.823,00
ERNT 1.750,00
0,57%
186.330,00
RIVP 33,20
-0,30%
180.568,70
KOEI 870,00
-0,57%
102.660,00
HPB 875,00
-1,13%
94.500,00
Redovni dionički promet:   4.533.677,40 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.533.677,40 kn