NAPOMENA
21. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz Erste Euro-Money u Erste Adriatic Conservative.
28. siječnja 2019. fondu je promijenjen naziv iz Erste Adriatic Conservative u Erste E-Conservative.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
22.09.2009
Starost fonda
10,42 god (10g 5mj 2d)
Imovina fonda
369,937 mil kn
Početna cijena udjela
100 €
Zadnja cijena udjela
116,87320 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, €
Isplate: HRK, €
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 10000,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 10000,00 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,16%
1 Mjesec+0,33%
6 Mjeseci+0,44%
12 Mjeseci+0,61%
2020+0,46%
PGP 3 godine+0,21%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira financijski indeks i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za uplate u EUR = 0,00 %
Za uplate u HRK do 750.000.00 kn = 0,00 %
Za uplate u HRK 750.000.01 kn i više = 2,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do uključno 30 dana: isplata u EUR = 0,50 %, isplata u HRK manja ili jednaka iznosu od 750.000,00 HRK = 0,50 %, isplata u HRK veća od 750.000,00 HRK = 2,00 % duže od 30 dana: isplata u EUR = 0,00 %, isplata u HRK manja ili jednaka iznosu od 750.000,00 HRK = 0,00 %, isplata u HRK veća od 750.000,00 HRK = 2,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 0,15 %
max 0,50 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,025 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,09 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ERSTE E-CONSERVATIVE 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ERSTE E-CONSERVATIVE 2020 02
Ostali dokumenti
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Erste E-Conservative je otvoreni investicijski Fond s javnom ponudom. Fond Erste E-Conservative može se klasificirati kao kratkoročni obveznički fond.

Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti cijene udjela Fonda odnosno ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite te instrumente tržišta novca. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, ne uspoređujući se sa referentnom vrijednosti. U skladu sa geografskim fokusom i odobrenjem Agencije, Fond može uložiti više od 35% svoje imovine u Hrvatsku, Srbiju, Makedoniju te Crnu Goru.

Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda.

Modificirano vrijeme trajanja (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Jedna od strategija ulaganja Fonda je upravljanje modificiranom duracijom. Fond će mijenjati modificiranu duraciju imovine sukladno investicijskim ciljevima, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu udjelničara

Valutna izloženost imovine Fonda nije ograničena.

Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge (eng. leverage). Strategija financijske poluge se postiže korištenjem financijskih izvedenica i repo ugovora. Financijske izvedenice također imaju značajnu ulogu u poslovanju Fonda te se mogu koristiti kao investicijska strategija Fonda, ali i u cilju zaštite imovine Fonda.

Kako biste se detaljno upoznali s financijskim instrumentima i ograničenjima ulaganja, pozivamo Vas da pozorno pročitate Prospekt u dijelu "Investicijski cilj i strategija Fonda", točka 2. Fond sve prihode reinvestira. Upravljanje Fondom podrazumijeva diskrecijsko ulaganje imovine Fonda, koje ne ovisi o vanjskim mjerilima.
Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s horizontom ulaganja duljim od 6 mjeseci, koji su spremni na kombinaciju rizika i prinosa koje donose ulaganja na obvezničkom i tržištu novca.

Otkup udjela u Fondu moguć je u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj za dan kada Društvo zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,33%

20.01.2020

116,49340

20.02.2020

116,87320
Datum        Cijena      
20.02.2020 116,87320
19.02.2020 116,80040
18.02.2020 116,74110
17.02.2020 116,72150
14.02.2020 116,67450
13.02.2020 116,69160
12.02.2020 116,67990
11.02.2020 116,64660
10.02.2020 116,59200
07.02.2020 116,61190
06.02.2020 116,62070
Datum         Cijena      
05.02.2020 116,68010
04.02.2020 116,65380
03.02.2020 116,62430
31.01.2020 116,58240
30.01.2020 116,57320
29.01.2020 116,58510
28.01.2020 116,55420
27.01.2020 116,49550
24.01.2020 116,55630
23.01.2020 116,52990
22.01.2020 116,54270
Datum         Cijena      
21.01.2020 116,51660
20.01.2020 116,49340
17.01.2020 116,50640
16.01.2020 116,46360
15.01.2020 116,47420
14.01.2020 116,46550
13.01.2020 116,39720
10.01.2020 116,42520
09.01.2020 116,39690
08.01.2020 116,40910
07.01.2020 116,40510

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 24.02.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 24.02.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,443277 0,00
0,02%
1 USD 6,891923 0,00
-0,05%
1 GBP 8,898120 0,01
0,16%
1 CHF 7,016664 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
528,95 20.02.2020
0,28%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 01.03.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.02. 16:00  2021.72
0,77
0,04
CROBEX10* 21.02. 16:00  1201.45
-0,93
-0,08
ADRIAprime* 21.02. 15:44  1138.66
-3,63
-0,32
CROBISTR* 21.02. 16:31  187.8432
0,03
0,02
CROBIS* 21.02. 16:31  115.4788
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:19 21.02.2020)
(17:06:19 21.02.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 181,50
0,28%
1.484.451,00
RIVP 37,20
0,00%
1.356.841,10
OPTE 7,00
-6,04%
1.063.168,10
ADRS2 504,00
0,00%
633.464,00
ERNT 1.455,00
1,04%
540.550,00
PTKM 74,50
6,43%
500.723,50
KOEI 630,00
0,00%
425.250,00
HPB 600,00
-1,64%
360.765,00
CROS 6.800,00
-1,45%
340.300,00
ADPL 202,00
1,00%
328.006,00
Redovni dionički promet:   9.162.683,25 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   3.630.000,00 kn
Sveukupni promet:   12.792.683,25 kn