19.01.20210,00%113,21730 kn |
![]()
NAPOMENA
Dodatne obavijesti o fondu |
NAPOMENA 20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz Auctor Cash u Auctor Plus.
AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,20 posto od 01.01.2021. do 31.01.2021. te iznosi 0,70 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,90 posto (uključena u cijenu udjela).
| ||||
![]()
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds |
![]()
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda 24.01.2011 |
![]()
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda 9,99 god (9g 11mj 28d) |
![]()
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna |
Imovina fonda 36,120 mil kn |
![]()
Valuta fonda
Valuta u kojoj fond iskazuje cijenu udjela |
Valuta fonda HRK |
![]()
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda. |
Početna cijena udjela 100 kn |
![]()
Valuta za uplatu u fond i isplatu iz fonda
|
Valuta za uplatu/isplatu Uplate: HRK Isplate: HRK |
![]()
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata min. 25000,00 kn |
![]()
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate min. 10000,00 kn |
![]()
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela |
![]()
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za zamjenu udjela Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr. |
![]()
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Zahtjev za otkup (prodaja) udjela |
Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:
Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.
Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.
![]()
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 24:00 novac na računu fonda do 24:00 |
![]()
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 24:00 |
![]()
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena udjela među fondovima (radnim danom) jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja 6 mjeseci i više |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik niska razina rizika |
- |
![]() Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
|
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark). |
![]()
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada 0,00 % |
||||||||
![]()
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada 0,00 % |
||||||||
|
![]()
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti
0,04 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
![]()
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1
2
3
4
5
6
7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
|
![]()
Javno dostupne informacije o relevantnim nagradama.
|
Auctor Plus primio je nagrade:
|
![]()
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje KIID AUCTOR PLUS 2020 02 |
![]() Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda Propekt AUCTOR PLUS 2020 07 |
![]() Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Pravila fonda Pravila AUCTOR PLUS 2020 06 |
![]()
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti obavijest o pripajanju Auctor i Generali info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR Auctor izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni |
![]()
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
|
Ex-ante troškovi Ex-ante Auctor Plus 2020 01 |
![]()
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda |
![]()
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća |
Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.
Fond se klasificira kao kratkoročni obveznički fond. Fond će primarno i pretežito ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj fonda.
Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Modificirano vrijeme trajanja (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Jedna od strategija ulaganja Fonda je upravljanje modificiranom duracijom. Fond će mijenjati modificirano trajanje imovine sukladno investicijskim ciljevima, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu udjelničara.
U svrhu ispunjenja investicijskih ciljeva i zaštite imovine pod upravljanjem, Fond može sklapati terminske i/ili opcijske ugovore, te druge financijske izvedenice.
Fondom se aktivno upravlja unutar definirane strategije i ciljeva, te isti nije ograničen referentnom vrijednošću.
Fond ne isplaćuje dividendu, te u potpunosti reinvestira dobit koja je sadržana u cijeni udjela.
Djelatnici Front Office odjela Društva imaju diskrecijsko pravo prilikom donošenja investicijskih odluka pridržavajući se kriterija i ograničenja propisanih Zakonom, Pravilnicima i Prospektom Fonda.
Preporučeni vremenski horizont ulaganja u Fond je minimalno šest mjeseci.
Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac unutar šest mjeseci.
Klijent može zatražiti kupnju ili prodaju udjela u Fondu svakog radnog dana. Podrobnije informacije mogu se pronaći u prospektu Fonda.
Prinos+0,02%18.12.2020113,2003019.01.2021113,21730 |
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju 2020. godine)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
ZB trend | +20,88% | 6 | |||||
USA Blue Chip | +13,27% | 5 | |||||
ZB BRIC+ | +9,80% | 6 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.01. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.01.2021. do 31.01.2021., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Platinum fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.03.2021., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 21.01. 11:25 | 1815.44 | -6,90 |
-0,38 |
|
CROBEX10* | 21.01. 11:25 | 1137.32 | -5,68 |
-0,50 |
|
CROBEX10tr* | 21.01. 11:25 | 1136.71 | -5,68 |
-0,50 |
|
ADRIAprime* | 21.01. 11:34 | 1108.64 | -6,75 |
-0,61 |
|
CROBISTR* | 20.01. 16:31 | 187.0598 | 0,09 |
0,05 |
|
CROBIS* | 20.01. 16:31 | 112.3252 | 0,05 |
0,04 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
RIVP | 31,50 | -0,63% |
221.036,70 |
ARNT | 332,00 | -2,35% |
179.548,00 |
PODR | 497,00 | -0,60% |
138.065,00 |
INGR | 8,95 | 5,29% |
135.497,40 |
ADPL | 184,00 | -0,54% |
111.895,00 |
ATPL | 178,50 | 3,18% |
82.426,50 |
HT | 185,00 | 0,00% |
70.479,50 |
HPB | 492,00 | -0,40% |
52.934,00 |
DLKV | 6,24 | 0,32% |
23.922,48 |
KRAS | 676,00 | 0,00% |
22.308,00 |
Redovni dionički promet: | 1.237.304,52 kn |
Redovni obveznički promet: | 5.850.000,00 kn |
Sveukupni promet: | 7.087.304,52 kn |