FONDOVI INFO 0800 600 700

Triglav Multicash

22.01.2020

-0,0006%

106,06590 kn
NAPOMENA
10. travnja 2016. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo Alpen Invest.
24. veljače 2017. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo ALTA Skladi.
22. prosinca 2017. fondu je promijenjen naziv iz Neta MultiCash u Alta MultiCash.
19. prosinca 2019. upravljanje ALTA fondovima preuzelo je društvo Triglav Skladi.
19. prosinca 2019. fondu je promijenjen naziv iz Alta MultiCash u Triglav Multicash.
Kategorija fonda
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda
30.12.2011
Starost fonda
8,07 god (8g 24d)
Početna cijena udjela
100 kn
Prva uplata
min. 350,00 kn
Daljnje uplate
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti
0,05 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
2
Imovina fonda
8,087 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Očekivani prinos
nizak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,00%
1 Mjesec-0,09%
6 Mjeseci-0,40%
12 Mjeseci-0,53%
2020-0,02%
PGP 3 godine-0,43%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,05 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID TRIGLAV MULTICASH 2019 12
Prospekt fonda
Prospekt TRIGLAV MULTICASH 2019 12
Pravila fonda
Pravila TRIGLAV MULTICASH 2019 12
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Lipanj 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Prosinac 2016Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
1,10 %
(uključena u cijenu udjela), najviša propisana prospektom 1,25 posto
Godišnja naknada depozitaru
0,14 %
(uključena u cijenu udjela), najviša propisana prospektom 0,14 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,02 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Osnovni cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja prinosa u skladu sa stopama na tržištu novca i očuvanje vrijednosti ulaganja. Fond će svoju imovinu investirati u različite instrumente tržišta novca koje izdaju pojedine države članice Europske unije i u financijske instrumente izdavatelja sa sjedištem u državama iz Europske unije.

Novčani fond ALTA MULTICASH svoju će imovinu ulagati u instrumente tržišta novca, depozite kod kreditnih institucija i udjele ili dionice novčanih fondova.

Ciljana struktura fonda bit će usmjerena prema pružanju sigurnosti, stabilnosti i likvidnosti portfelja sukladno danim uvjetima na novčanom tržištu u čemu će portfelj biti primarno sastavljen iz depozita te trezorskih i komercijalnih zapisa. Ovisno o uvjetima na tržištu kapitala i visine kamatnih stopa, struktura Fonda će se prilagođavati primarno od depozita do povećanog udjela ulaganja u trezorske i komercijalne zapise, ovisno o razvijenosti tržišta novca, broja i kreditne kvalitete izdavatelja komercijalnih zapisa te veličine emisije pojedinog izdanja.

Fond će primarno biti izložen prema valuti HRK i u manjoj mjeri u EUR valuti zbog eventualne potrebe traženja više sigurnosti ili profitabilnosti u ulaganjima.

Odstupajući od prethodno navedenih ograničenja Fond smije do 100 % svoje imovine uložiti u različite instrumente tržišta novca koje izdaju ili za koje jamče, odvojeno ili zajednički pojedine države članice Europske unije: Belgija, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Austrija, Slovenija i Hrvatska uz uvjet, da Fond drži instrumente tržišta novca iz najmanje šest različitih izdanja predmetnog izdavatelja i najviše 30 % svoje imovine ulaže u instrumente tržišta novca iz istog izdanja.

Kriteriji i uvjeti za iznimke ograničenja iz prethodnog stavka, koristiti će se samo u slučaju: iznimnih situacija na tržištu kapitala, nedostatku likvidnosti, kod povećanja sistemskog rizika, iznimnih povećanja kreditnog rizika i u ostalim iznimnim situacijama na financijskim tržištima.

U tim situacijama Fond će svoju imovinu ulagati samo u financijske instrumente sa najvišom bonitetnom ocjenom, sve u namjeri da se zadrži vrijednost imovine Fonda. Minimalna prihvatljiva bonitetna ocjena financijskih instrumenta ne smije biti manja od AA- (financijski instrumenti sa ocjenom AA- imaju visoku sposobnost ispunjavanja svojih financijskih obaveza).

Izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Fond može držati dodatna likvidna sredstva u skladu s člankom 50. stavkom 2. Direktive 2009/65/EZ.

Maksimalno dopušteno ponderirano prosječno dospijeće Fonda (WAM) iznosi najviše šest mjeseci (180 dana). Maksimalno dopušteno ponderirano prosječno trajanje Fonda (WAL) iznosi najviše 12 mjeseci (360 dana).

Najmanje 7,5 % imovine Fonda sastojati će se od imovine koja dospijeva dnevno i najmanje 15 % imovine Fonda sastojati će se od imovine koja dospijeva tjedno.

Fond će svoju imovinu ulagati samo u prihvatljivu financijsku imovinu. Financijska imovina je prihvatljiva ako je usklađena s ograničenjima dospijeća te ju Fond svrstava u instrumente sa pozitivnom ocjenom kreditne kvalitete.

Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Fond nema mjerilo uspješnosti (benchmark). Fond će reinvestirati zarađene prihode i kapitalnu dobit budući da se dividenda neće isplaćivati.

Udjeli Fonda se mogu na zahtjev ulagatelja kupiti ili prodati svakog radnog dana. Detaljnije informacije možete pronaći u Prospektu Fonda.

Preporučeni investicijski horizont: Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s kratkoročnim ulagačkim horizontom.

Rad Fonda je usklađen s UCITS direktivom.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,09%

20.12.2019

106,16040

22.01.2020

106,06590
Datum Cijena
22.01.2020 106,06590
21.01.2020 106,06650
20.01.2020 106,06720
17.01.2020 106,06910
16.01.2020 106,06970
15.01.2020 106,07040
14.01.2020 106,07100
13.01.2020 106,07170
10.01.2020 106,07360
09.01.2020 106,07690
08.01.2020 106,07790
Datum Cijena
07.01.2020 106,07870
03.01.2020 106,08160
02.01.2020 106,08230
31.12.2019 106,08370
30.12.2019 106,09610
27.12.2019 106,10980
24.12.2019 106,12920
23.12.2019 106,13570
20.12.2019 106,16040
19.12.2019 106,16800
18.12.2019 106,17750
Datum Cijena
17.12.2019 106,18660
16.12.2019 106,19570
13.12.2019 106,20800
12.12.2019 106,23500
11.12.2019 106,24390
10.12.2019 106,25120
09.12.2019 106,26040
06.12.2019 106,28690
05.12.2019 106,29570
04.12.2019 106,29620
03.12.2019 106,29670

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
538,14 22.01.2020
-0,55%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,431578 0,00
-0,05%
1 USD 6,701152 -0,01
-0,08%
1 GBP 8,798932 0,04
0,41%
1 CHF 6,918888 0,01
0,19%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.01. 15:54  2.055,32
3,95
0,19
CROBEX10* 23.01. 15:54  1.220,12
0,63
0,05
ADRIAprime* 23.01. 15:51  1.140,62
0,94
0,08
CROBISTR* 22.01. 16:31  187,52
-0,05
-0,03
CROBIS* 22.01. 16:31  115,59
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (15:58:54 23.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 184,50
0,27%
947.861,50
OPTE 8,25
3,77%
472.275,75
RIVP 38,10
0,00%
434.630,60
KODT2 1.460,00
0,00%
365.000,00
ADPL 196,50
0,51%
193.577,00
KRAS 825,00
0,61%
166.185,00
VART 17,00
1,80%
105.057,60
DLKV 5,00
-0,40%
98.520,62
SAPN 330,00
0,00%
95.204,00
INGR 3,78
-2,07%
77.740,00
Redovni dionički promet:   3.521.981,12 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   2.051.500,00 kn
Sveukupni promet:   5.573.481,12 kn
Osvježi