FONDOVI INFO 0800 600 700

Alta Emerging Bond

21.10.2019

-0,09%

87,64070 kn
NAPOMENA:
6. travnja 2014. vrsta fonda promijenjena je iz mješovitog u obveznički.

1. Upravljanje NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo Alpen Invest.
2. Upravljanje NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo ALTA Skladi.

22.prosinca 2017. fond je promijenio naziv iz Neta Emerging Bond u Alta Emerging Bond.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
17.07.2006
Starost fonda:
13,27 god (13g 3mj 5d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 350,00 kn
Daljnje uplate:
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,59 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
5,885 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,73%
1 Mjesec-0,12%
6 Mjeseci+6,19%
12 Mjeseci+12,39%
2019+10,86%
PGP 3 godine+1,47%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,59 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ALTA EMERGING BOND 2019 02
Prospekt fonda:
Prospekt ALTA EMERGING BOND 2019 02
Pravila fonda:
Pravila ALTA EMERGING BOND 2017 12
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012Prosinac 2011Rujan 2011Ožujak 2011Veljača 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
2,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,14 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 0,30
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina Fonda trajno će biti izložena tržištu obveznica i to ne manje od 75% neto imovine fonda. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.
Imovina će se ulagati u sljedeće instrumente:
  • do 100% imovine u dužničke VP izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets: Brazil, Češka, čile, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Koreja, Južna Afrika, Kina, Kolumbija, Madžarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Tajvan, Tajland, Turska,
  • do 50% imovine u dužničke VP izdavatelja iz zemalja iz SEE i CIS regije (Poljska, Češka, Madžarska, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Turska, Grčka, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Ukrajina, Kazahstan, Armenija, Gruzija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Moldavija),
  • do 25% imovine u dužničke VP izdavatelja (uključujući i države kao izdavatelje) iz Australije, Austrije, Belgije, Danske, Finske, Francuske, Grčke, Hong-Konga, Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Norveške, Novog Zelanda, Njemačke, Portugala, Singapura, SAD, Španjolske, Švedske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva,
  • maksimalno do 10% imovine u udjele UCITS fondova i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj državi članici ili udjela OIF (otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom) i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, pod uvjetom da je prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih investicijskih fondova, te da je razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova,
  • maksimalno do 30% imovine u depozite kod kreditnih institucija i instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e. Navedeni depoziti su povratni na zahtjev i dospijevaju za najviše 12 mjeseci,
  • maksimalno do 20% imovine u repo sporazume s dopuštenim VP, dospijeća maksimalno do godine dana,
  • maksimalno do 10% imovine u dužničke VP izdavatelja iz zemalja članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda (NN. br. 85/13).
Društvo ce se pri ulaganju sredstava Fonda pridržavati ograničenja ulaganja iz članka 250. Zakona i podzakonskih propisa. Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj RH.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,12%

20.09.2019

87,74710

21.10.2019

87,64070
21.10.2019 87,64070
18.10.2019 87,71870
17.10.2019 88,26600
16.10.2019 88,39470
15.10.2019 88,23150
14.10.2019 88,28890
11.10.2019 88,24620
10.10.2019 88,54180
09.10.2019 88,72860
07.10.2019 88,78390
04.10.2019 89,06230
03.10.2019 89,10080
02.10.2019 88,99580
01.10.2019 88,80090
30.09.2019 88,77490
27.09.2019 88,75010
26.09.2019 88,25970
25.09.2019 88,18730
24.09.2019 88,42220
23.09.2019 87,96420
20.09.2019 87,74710
19.09.2019 87,68680
18.09.2019 87,82560
17.09.2019 87,38470
16.09.2019 87,04540
13.09.2019 87,50130
12.09.2019 87,94360
11.09.2019 87,79010
10.09.2019 87,82140
09.09.2019 88,15990
06.09.2019 88,27000
05.09.2019 88,41980
04.09.2019 88,98040

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 28.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.10.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 14.11.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.10.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
500,07 21.10.2019
-0,59%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.10.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,434067 -0,01
-0,07%
1 USD 6,672112 0,01
0,17%
1 GBP 8,630215 -0,02
-0,25%
1 CHF 6,747814 -0,01
-0,22%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.10. 16:00  2.008,30
0,11
0,01
CROBEX10* 22.10. 15:36  1.192,04
3,83
0,32
ADRIAprime* 22.10. 15:36  1.073,82
-0,74
-0,07
CROBISTR* 22.10. 16:31  188,10
-0,08
-0,04
CROBIS* 22.10. 16:31  116,84
-0,06
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:38 22.10.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 1.050,00
0,00%
2.488.500,00
ARNT 370,00
-0,54%
740.000,00
ZABA 60,00
-3,23%
522.382,50
PTKM 59,50
-0,83%
409.322,00
ADPL 181,00
-0,28%
294.677,50
LRH 4.700,00
0,00%
286.700,00
ATLN 187,00
0,00%
285.736,00
SAPN 292,00
7,35%
281.902,00
OPTE 6,85
1,48%
263.549,25
RIVP 37,80
-0,26%
225.977,00
Redovni dionički promet:   7.169.577,36 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   7.169.577,36 kn
Osvježi