Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...

ALLIANZ PORTFOLIO

24.11.2022

+0,09%

176,0958 kn
23,3719 €
NAPOMENA

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
11.05.2009
Starost fonda
13,55 god (13g 6mj 17d)
Imovina fonda
97,646 mil kn
12,960 mil €
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 HRK = 13,27 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 2500,00 kn, min. 3000,00 €
trajni nalog: min. 2500,00 kn ili 3000,00 €
Daljnje uplate
min. 1000,00 kn, min. 3000,00 €
trajni nalog: min. 1000,00 kn ili 3000,00 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjeren rizik
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,18%
1 Mjesec+1,98%
6 Mjeseci-4,80%
12 Mjeseci-8,52%
2022-9,77%
PGP 3 godine-1,85%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 49.999,99 kn = 3,00 %:
od 50.000,00 do 499.999,99 kn= 2,50 %
od 500.000,00 do 999.999,99 kn= 2,00 %
1 mio. i više = 0,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Allianz Equity i Allianz Portfolio, izlazna naknada se ne naplaćuje.

Nakon zamjene udjela iz Allianz Portfolio u ostale fondove Allianz Investa, a prilikom vraćanja tih istih isplaćenih sredstava natrag u Allianz Portfolio, ulagatelju neće biti naplaćena ulazna naknada. Uvjet je da vlasnik udjela nakon zamjene bude ista fizička ili pravna osoba te da se zamjena izvršava s istim ili manjim iznosom uplaćenih novčanih sredstava.
Godišnja naknada za upravljanje
2,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
max 0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 50 mio HRK = 0,14 posto, 50 i više mio HRK = 0,12 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,01 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
Allianz Portfolio primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji mješoviti fond:
  • u 2019. godini, (dodijeljeno 08. lipnja 2020. godine),
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine),
  • u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine),
  • u 2012. godini, (dodijeljeno 19. prosinca 2013. godine),
  • u 2011. godini, (dodijeljeno 18. prosinca 2012. godine),

  • Zlatni udjel za najbolji mješoviti fond:
  • u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine),
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ALLIANZ PORTFOLIO 2022 06
Prospekt fonda
Propekt Pravila ALLIANZ PORTFOLIO 2022 06
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Allianz
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Ex-ante troškovi
Ex-ante Allianz 2022 09 2
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Cilj Fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski rok, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja, te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Investicijski cilj se nastoji postići ulaganjem primarno u obveznice i dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a, CEFTA-e, te BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova. Fond koristi iznimku iz članka 256. Zakona te se do 60% neto imovine fonda može uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska te se do 50% neto imovine fonda može uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika Fond može koristiti financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge, no vrijednost cijene udjela prvenstveno ovisi o kretanju vrijednosnih papira u koje Fond ulaže.

Društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. aktivno upravlja Fondom te ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, a odluke o ulaganju donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima, a koje ne ovise o vanjskom mjerilu (benchmark).

Ulagatelj na zahtjev može otkupiti udjele u Fondu svaki radni dan slanjem Zahtjeva za otkup udjela.

Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do tri godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,98%

24.10.2022

172,6744 kn
22,9178 €

24.11.2022

176,0958 kn
23,3719 €
Datum Cijena
24.11.2022
176,0958 kn
23,3719 €
23.11.2022
175,9387 kn
23,3511 €
22.11.2022
175,7586 kn
23,3272 €
21.11.2022
176,0610 kn
23,3673 €
20.11.2022
176,4221 kn
23,4152 €
19.11.2022
176,4299 kn
23,4163 €
18.11.2022
176,4376 kn
23,4173 €
17.11.2022
176,4152 kn
23,4143 €
16.11.2022
176,3303 kn
23,4031 €
15.11.2022
176,1449 kn
23,3784 €
14.11.2022
175,6272 kn
23,3097 €
Datum Cijena
13.11.2022
175,6946 kn
23,3187 €
12.11.2022
175,7023 kn
23,3197 €
11.11.2022
175,9425 kn
23,3516 €
10.11.2022
174,9009 kn
23,2133 €
09.11.2022
173,7815 kn
23,0648 €
08.11.2022
173,8179 kn
23,0696 €
07.11.2022
173,3965 kn
23,0137 €
06.11.2022
173,3876 kn
23,0125 €
05.11.2022
173,3951 kn
23,0135 €
04.11.2022
173,4447 kn
23,0201 €
03.11.2022
172,9846 kn
22,9590 €
Datum Cijena
02.11.2022
173,8581 kn
23,0749 €
01.11.2022
174,5517 kn
23,1670 €
31.10.2022
174,4940 kn
23,1593 €
30.10.2022
174,6589 kn
23,1812 €
29.10.2022
174,6665 kn
23,1822 €
28.10.2022
174,6726 kn
23,1830 €
27.10.2022
175,1732 kn
23,2495 €
26.10.2022
173,9396 kn
23,0858 €
25.10.2022
173,2309 kn
22,9917 €
24.10.2022
172,6744 kn
22,9178 €
23.10.2022
172,5107 kn
22,8961 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2022.)(na kraju Q3 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +9,97%  6
Capital Breeder -2,36%  5
OTP indeksni A -7,56%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.11.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.11.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,543568 0,01
0,07%
1 USD 7,244375 0,00
-0,02%
1 GBP 8,772611 0,00
-0,01%
1 CHF 7,677150 -0,01
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
523,00 kn
69,41 €
24.11.2022
-0,29%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 25.11. 16:00  1914,43
11,01
0,58
CROBEX10* 25.11. 16:00  1131,62
4,35
0,39
CROBEX10tr* 25.11. 16:00  1196,6
4,57
0,38
ADRIAprime* 25.11. 16:00  1299,16
0,42
0,03
CROBISTR* 25.11. 16:31  167,2347
0,02
0,01
CROBIS* 25.11. 16:31  96,1048
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:51 25.11.2022)
(17:07:51 25.11.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR
324,00 kn
43,00 €
0,00%
907.052,00 kn
120.386,49 €
PLAG
1.750,00 kn
232,26 €
5,42%
899.800,00 kn
119.423,98 €
ATPL
401,00 kn
53,22 €
2,04%
413.359,00 kn
54.862,17 €
HT
174,00 kn
23,09 €
0,29%
256.951,50 kn
34.103,32 €
PODR
648,00 kn
86,00 €
0,93%
246.660,00 kn
32.737,41 €
7SLO
140,60 kn
18,66 €
-0,14%
168.720,00 kn
22.392,99 €
7CRO
112,00 kn
14,86 €
0,27%
168.000,00 kn
22.297,43 €
ZABA
64,00 kn
8,49 €
-0,31%
92.188,00 kn
12.235,45 €
ADRS2
366,00 kn
48,58 €
-0,27%
84.293,00 kn
11.187,60 €
SPAN
245,00 kn
32,52 €
0,82%
57.085,00 kn
7.576,48 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
3.637.666,80 kn
482.801,35 €
Redovni obveznički promet:   
29.946.000,00 kn
3.974.517,22 €
Sveukupni promet:   
33.583.666,80 kn
4.457.318,57 €