FONDOVI INFO 0800 600 700

Allianz Portfolio
POKRENI KUPNJU

20.05.2019

-0,06%

172,05860 kn
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
11.05.2009
Starost fonda:
10,03 god (10g 10d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 2500,00 kn
min. 3000,00 €
trajni nalog - prva uplata min. 2500,00 kn/3000,00 €; daljnje uplate putem trajnog naloga min. 1000,00 kn/3000,00 €
Daljnje uplate:
min. 1000,00 kn
min. 3000,00 €
trajni nalog - prva uplata min. 2500,00 kn/3000,00 €; daljnje uplate putem trajnog naloga min. 1000,00 kn/3000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,99 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
97,371 mil kn
Nagrade
Allianz Portfolio primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji mješoviti fond:
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine),
  • u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine),
  • u 2012. godini, (dodijeljeno 19. prosinca 2013. godine),
  • u 2011. godini, (dodijeljeno 18. prosinca 2012. godine),

  • Zlatni udjel za najbolji mješoviti fond:
  • u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine),
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjeren rizik
Očekivani prinos:
umjeren do visok
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,48%
1 Mjesec+0,79%
6 Mjeseci+4,57%
12 Mjeseci+2,83%
2019+4,97%
PGP 3 godine+3,75%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,99 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ALLIANZ PORTFOLIO 2019 02
Prospekt fonda:
Propekt Pravila ALLIANZ PORTFOLIO 2019 03
Pravila fonda:
Pravila ALLIANZ PORTFOLIO 2014 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
upitnik pravne osobe stvarni vlasnici ALLIANZ
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Allianz
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Ex-ante troškovi:
Ex-ante Allianz Portfolio 2019 01
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
3,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Allianz Equity i Allianz Portfolio, izlazna naknada se ne naplaćuje.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 %
(uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru:
0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

  • do 60% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 50% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
  • do 50% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, država članica EU, članica OECD-a ili članica CEFTA-e
  • do 25% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e
  • do 60% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH
  • do 50% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima zemalja članica EU ili država članica OECD-a
  • do 35% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u BiH, CG, Srbiji, Makedoniji i Kosovu
  • do 60% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku
  • do 20% u repo i obrnute repo sporazume sa gore navedenim dužničkim instrumentima
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežito ulažu u gore navedene financijske instrumente
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima

Fond će investirati svoju imovinu u različite klase imovine, s tim da udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine fonda. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji, ili za njih jamče, RH, jedinice lokalne uprave i samouprave RH, HNB, članice EU, članice OECD-a, članice CEFTA-e, EBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,79%

20.04.2019

170,70950

20.05.2019

172,05860
20.05.2019 172,05860
19.05.2019 172,15910
18.05.2019 172,16490
17.05.2019 172,11250
16.05.2019 171,70850
15.05.2019 171,35990
14.05.2019 171,18470
13.05.2019 171,23440
12.05.2019 171,07300
11.05.2019 171,07860
10.05.2019 171,11210
09.05.2019 171,11650
08.05.2019 171,26900
07.05.2019 171,27260
06.05.2019 171,11420
05.05.2019 171,43720
04.05.2019 171,44290
03.05.2019 171,46600
02.05.2019 171,25760
01.05.2019 171,09360
30.04.2019 171,13380
29.04.2019 171,02230
28.04.2019 170,82550
27.04.2019 170,83110
26.04.2019 170,87610
25.04.2019 170,83690
24.04.2019 171,00530
23.04.2019 170,94650
22.04.2019 170,69810
21.04.2019 170,70380
20.04.2019 170,70950
19.04.2019 170,70420
18.04.2019 170,66550

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ Euro Short Term Bond AKCIJA
Platinum Corporate Bond POČETNA PONUDA
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD BRIC +15,69 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
ZB euroaktiv +14,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
ZB BRIC+ +13,56 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+ trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
457,34 21.05.2019
-0,32%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.05.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,418347 0,00
-0,03%
1 USD 6,653823 0,00
0,03%
1 GBP 8,447218 -0,03
-0,40%
1 CHF 6,588230 0,00
-0,01%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.05. 10:29  1.858,82
0,60
0,03
CROBEX10* 22.05. 10:29  1.093,14
0,90
0,08
CROBEXprime* 22.05. 10:10  1.061,36
0,43
0,04
CROBEXplus* 22.05. 10:29  964,98
1,52
0,16
CROBEXtr* 22.05. 10:29  1.221,15
0,39
0,03
CROBIS* 21.05. 16:31  112,97
-0,09
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (10:31:55 22.05.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 152,50
0,33%
1.012.649,00
PODR 410,00
0,00%
564.590,00
ERNT 1.135,00
0,00%
378.425,00
ADPL 180,00
-0,55%
97.220,00
ZABA 57,00
0,00%
69.937,00
PLAG 1.610,00
-2,42%
67.650,00
OPTE 2,90
0,00%
63.429,48
RIVP 39,30
0,26%
39.300,00
IKBA 1.300,00
-5,80%
26.000,00
LRHC 1.220,00
-0,81%
24.400,00
Redovni dionički promet:   2.368.937,62 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   2.368.937,62 kn
Osvježi