Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012
Top 10 ulaganja fonda
H297A 13,55% ADRS2 9,48% PODR 9,31% H26CA 8,25% RIVP 7,58% KRKG SV 5,92% HT 5,64% ATGR 4,54% H282A 4,46% ADPL 3,79% Ostalo 27,47%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 85,19% Slovenija 8,97% EU 3,21% Francuska 1,42% Njemačka 1,21%
Sektorska izloženost fonda
Država 26,27% Financije 14,90% Turizam 14,45% Prehrana 9,49% Osnovna potrošačka dobra 8,34% Farmacija 5,92% Telekomunikacije 5,64% Industrija 5,11% Transport 2,67% Opcionalna potrošačka dobra 1,69% Ostalo 5,53%
Valutna izloženost fonda
HRK 68,80% EUR 17,05% RON 11,44% USD 2,71%
Vrsta imovine fonda
Dionice 65,52% Državne obveznice 26,27% Dionički fondovi 5,84% Depoziti i novčani fondovi 2,69% Novčana sredstva 14,05% Obveze -14,36%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 13,85% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 8,50% Krka d.d. KRKG SV 8,15% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 8,07% Podravka d.d. PODR-R-A 7,61% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 5,36% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 4,69% Atlantic Grupa d.d. ATGR-R-A 4,00% MFIN RH RHMF-O-19BA 3,62% MFIN RH XS1117298916 3,32% Ostalo 32,83%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 66,29% Slovenija 26,13% Njemačka 7,57%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 22,04% Osnovna potrošačka dobra 14,82% Prehrana 11,66% Farmacija 8,15% Država 7,87% Industrija 6,82% Financije 6,29% Transport 2,89% Opcionalna potrošačka dobra 1,65% Građevinarstvo 0,43% Ostalo 17,38%
Valutna izloženost fonda
HRK 66,29% EUR 26,13% USD 7,57%
Vrsta imovine fonda
Dionice 69,52% Novčana sredstva 13,85% Depoziti i nov. 8,47% Državne obveznice 7,87% Dionički fondovi 1,49% Obveze -1,20%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 15,53% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 9,04% Podravka d.d. PODR-R-A 8,20% Krka d.d. KRKG SV 8,05% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 7,45% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 4,57% DAX Ucits ETF DAXEX GY 4,50% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 4,23% Atlantic Grupa d.d. ATGR-R-A 3,69% MFIN RH RHMF-O-19BA 2,94% Ostalo 31,79%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 85,39% Slovenija 9,54% Njemačka 5,07%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 18,58% Osnovna potrošačka dobra 16,39% Prehrana 11,80% Farmacija 8,05% Financije 8,02% Država 6,47% Industrija 6,41% Transport 2,43% Opcionalna potrošačka dobra 1,47% Građevinarstvo 0,42% Ostalo 19,95%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice 66,49% Novčana sredstva 15,53% Depoziti i novčani fondovi 9,74% Državne obveznice 6,47% Dionički fondovi 4,50% Obveze -2,74%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 11,27% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 9,15% Podravka d.d. PODR-R-A 8,67% Krka d.d. KRKG SV 8,27% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 7,74% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 4,88% DAX Ucits ETF DAXEX GY 4,80% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 4,35% Atlantic Grupa d.d. ATGR-R-A 4,02% MFIN RH RHMF-O-19BA 3,02% Ostalo 33,85%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 82,84% Slovenija 9,55% Njemačka 5,40% Rumunjska 2,21%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 19,33% Osnovna potrošačka dobra 16,45% Prehrana 10,59% Država 8,54% Farmacija 8,27% Industrija 6,26% Financije 5,83% Transport 3,66% Energija 2,21% Opcionalna potrošačka dobra 1,38% Ostalo 17,49%
Valutna izloženost fonda
HRK 65,53% EUR 32,26% RON 2,21%
Vrsta imovine fonda
Dionice 69,53% Novčana sredstva 11,80% Državne obveznice 8,54% Depoziti i novčani fondovi 7,62% Dionički fondovi 4,80% Obveze -2,29%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 16,36% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 9,11% Krka d.d. KRKG SV 8,51% Podravka d.d. PODR-R-A 8,35% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 7,76% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 4,99% DAX Ucits ETF DAXEX GY 4,97% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 4,50% Atlantic Grupa d.d. ATGR-R-A 3,98% AD Plastik d.d. ADPL-R-A 3,17% Ostalo 28,29%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 82,30% Slovenija 9,84% Njemačka 5,61% Rumunjska 2,25%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 19,61% Osnovna potrošačka dobra 16,64% Prehrana 10,19% Farmacija 8,51% Industrija 6,48% Država 3,89% Transport 3,81% Financije 3,04% Energija 2,25% Opcionalna potrošačka dobra 1,29% Ostalo 24,30%
Valutna izloženost fonda
HRK 64,21% EUR 33,54% RON 2,25%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,22% Novčana sredstva 16,36% Dionički fondovi 4,97% Depoziti i novčani fondovi 4,84% Državne obveznice 3,89% Obveze -0,29%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 13,91% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 9,58% Krka d.d. KRKG SV 8,96% Podravka d.d. PODR-R-A 8,24% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 7,92% DAX Ucits ETF DAXEX GY 5,11% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 4,93% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 4,39% Atlantic Grupa d.d. ATGR-R-A 3,99% AD Plastik d.d. ADPL-R-A 3,34% Ostalo 29,63%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 79,79% Slovenija 12,08% Njemačka 5,74% Rumunjska 2,39%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 19,86% Financije 12,71% Prehrana 10,07% Farmacija 8,96% Osnovna potrošačka dobra 7,55% Industrija 6,36% Država 3,90% Transport 3,59% Energija 2,39% Opcionalna potrošačka dobra 1,18% Ostalo 23,44%
Valutna izloženost fonda
HRK 63,10% EUR 34,51% RON 2,39%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,99% Novčana sredstva 15,29% Dionički fondovi 5,11% Depoziti i novčani fondovi 4,95% Državne obveznice 3,90% Obveze -0,24%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 14,15% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 9,12% Krka d.d. KRKG SV 8,96% Podravka d.d. PODR-R-A 8,63% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 8,28% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 5,12% DAX Ucits ETF DAXEX GY 4,91% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 4,15% Atlantic Grupa d.d. ATGR-R-A 3,95% Arena Hospitality Group d.d ARNT-R-A 3,70% Ostalo 29,03%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 82,32% Slovenija 10,12% Njemačka 5,50% Rumunjska 2,07%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,84% Država 14,49% Financije 12,10% Prehrana 10,40% Farmacija 8,96% Osnovna potrošačka dobra 7,42% Industrija 5,98% Transport 3,75% Energija 2,07% Opcionalna potrošačka dobra 1,18% Ostalo 11,81%
Valutna izloženost fonda
HRK 63,43% EUR 34,39% RON 2,18%
Vrsta imovine fonda
Dionice 72,10% Novčana sredstva 14,49% Dionički fondovi 4,91% Depoziti i novčani fondovi 4,87% Državne obveznice 3,86% Obveze -0,23%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 16,59% Krka d.d. KRKG SV 8,73% Adris grupa d.d. ADRS2 8,72% Podravka d.d. PODR 8,18% Valamar Riviera d.d. RIVP 7,98% DAX Ucits ETF DAXEX GY 7,11% HUP Zagreb d.d. HUPZ 5,21% Atlantic Grupa d.d. ATGR 4,06% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 3,98% Arena Hospitality Group d.d ARNT-R-A 3,71% Ostalo 25,73%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 82,79% Slovenija 9,85% Njemačka 5,35% Rumunjska 2,01%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,30% Financije 11,69% Prehrana 9,70% Farmacija 8,73% Osnovna potrošačka dobra 7,52% Industrija 6,11% Država 16,93% Transport 3,59% Energija 2,15% Opcionalna potrošačka dobra 1,19% Ostalo 11,10%
Valutna izloženost fonda
HRK 63,63% EUR 34,12% RON 2,26%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,41% Novčana sredstva 16,93% Dionički fondovi 7,11% Državne obveznice 3,77% Depoziti i novčani fondovi 2,02% Obveze -0,24%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,57% RIVP 8,42% KRKG SV 8,10% PODR 8,08% HUPZ 5,54% ATGR 4,04% KOEI 4,00% ARNT 3,69% ADPL 3,13% PLAG 3,03% Ostalo 43,40%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 85,90% Slovenija 9,23% Njemačka 2,91% Rumunjska 1,96%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 22,09% Financije 12,46% Prehrana 9,74% Farmacija 8,10% Osnovna potrošačka dobra 7,36% Industrija 6,14% Država 21,10% Transport 3,56% Energija 1,96% Opcionalna potrošačka dobra 1,15% Ostalo 6,34%
Valutna izloženost fonda
HRK 63,90% EUR 34,03% RON 2,07%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,98% Novčana sredstva 21,10% Državne obveznice 3,77% Dionički fondovi 2,40% Depoziti i novčani fondovi 2,00% Obveze -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,51% RIVP 8,01% PODR 7,98% HRRHMFO26CA5 7,28% KRKG SV 7,02% HUPZ 5,59% HRRHMFO282A2 3,80% KOEI 3,69% ARNT 3,62% ATGR 3,27% Ostalo 41,23%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 83,51% Slovenija 8,22% Njemačka 5,16% Rumunjska 2,02% Mađarska 1,09%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,77% Država 14,23% Financije 12,63% Prehrana 9,70% Farmacija 7,02% Osnovna potrošačka dobra 6,61% Industrija 5,58% Transport 3,47% Energija 3,11% Opcionalna potrošačka dobra 1,21% Ostalo 14,68%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,70% EUR 26,04% RON 2,14% HUF 1,12%
Vrsta imovine fonda
Dionice 69,42% Državne obveznice 14,23% Novčana sredstva 9,35% Dionički fondovi 5,16% Depoziti i novčani fondovi 2,09% Obveze -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,53% RIVP 8,29% PODR 8,03% H26CA 7,13% KRKG SV 6,02% HUPZ 5,75% H282A 3,71% ARNT 3,58% KOEI 3,52% ATGR 3,31% Ostalo 42,14%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 84,72% Slovenija 7,07% Njemačka 5,15% Rumunjska 1,98% Mađarska 1,08%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 22,23% Država 13,91% Financije 13,22% Prehrana 9,71% Farmacija 7,09% Osnovna potrošačka dobra 6,52% Industrija 5,29% Transport 3,13% Energija 1,98% Opcionalna potrošačka dobra 1,12% Ostalo 15,79%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,84% EUR 25,96% RON 2,09% HUF 1,11%
Vrsta imovine fonda
Dionice 68,68% Državne obveznice 13,91% Novčana sredstva 11,15% Dionički fondovi 5,15% Depoziti i novčani fondovi 2,04% Obveze -0,93%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,65% RIVP 8,21% PODR 8,03% H26CA 7,23% KRKG SV 6,05% HUPZ 5,82% H282A 3,80% KOEI 3,67% ARNT 3,62% ATGR 3,45% Ostalo 41,45%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 84,83% Slovenija 7,10% Njemačka 5,14% Rumunjska 1,81% Mađarska 1,11%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 22,19% Država 14,06% Financije 13,39% Prehrana 9,88% Farmacija 7,17% Osnovna potrošačka dobra 6,70% Industrija 5,02% Transport 3,47% Energija 1,81% Opcionalna potrošačka dobra 1,41% Ostalo 14,90%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,76% EUR 26,17% RON 1,92% HUF 1,14%
Vrsta imovine fonda
Dionice 69,38% Državne obveznice 14,06% Novčana sredstva 9,66% Dionički fondovi 5,14% Depoziti i novčani fondovi 2,07% Obveze -0,31%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,51% RIVP 8,14% PODR 7,36% H26CA 7,33% KRKG SV 6,52% HUPZ 6,01% H282A 3,92% KOEI 3,80% ARNT 3,53% ATGR 3,53% Ostalo 41,35%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 84,35% Slovenija 7,59% Njemačka 5,16% Rumunjska 1,77% Mađarska 1,14%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,42% Država 14,32% Financije 13,22% Prehrana 9,25% Farmacija 7,66% Osnovna potrošačka dobra 6,81% Industrija 5,16% Transport 2,04% Energija 1,77% Ostalo 18,35%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,63% EUR 26,32% RON 1,88% HUF 1,17%
Vrsta imovine fonda
Dionice 66,94% Državne obveznice 14,32% Novčana sredstva 11,72% Dionički fondovi 5,16% Depoziti i novčani fondovi 2,11% Obveze -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP 7,92% ADRS2 7,92% H26CA 7,35% PODR 7,24% HUPZ 6,31% KRKG SV 5,34% ATGR 3,94% H282A 3,91% KOEI 3,68% ADPL 3,55% Ostalo 42,82%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 81,46% Slovenija 6,48% EU 4,47% Njemačka 2,67% Austrija 2,06% Rumunjska 1,82% Mađarska 1,05%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,66% Financije 15,26% Država 14,27% Prehrana 9,13% Osnovna potrošačka dobra 7,49% Farmacija 6,39% Industrija 5,17% Transport 1,93% Energija 1,82% Opcionalna potrošačka dobra 1,42% Ostalo 15,46%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,97% EUR 26,02% RON 1,93% HUF 1,08%
Vrsta imovine fonda
Dionice 68,62% Državne obveznice 14,27% Novčana sredstva 8,22% Dionički fondovi 7,14% Depoziti i novčani fondovi 2,05% Obveze -0,30%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,68% RIVP 7,93% H26CA 7,62% PODR 7,04% HUPZ 6,57% KRKG SV 5,48% H282A 4,01% ATGR 3,99% ADPL 3,75% KOEI 3,73% Ostalo 41,20%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 78,26% Slovenija 6,66% EU 4,41% Njemačka 2,60% Francuska 2,13% Austrija 2,08% Mađarska 2,05% Rumunjska 1,81%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,92% Financije 15,62% Država 14,73% Prehrana 8,90% Osnovna potrošačka dobra 7,75% Farmacija 7,53% Industrija 5,27% Transport 2,04% Energija 1,81% Opcionalna potrošačka dobra 1,44% Ostalo 13,00%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,58% EUR 25,45% HUF 2,05% RON 1,92%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,52% Državne obveznice 14,73% Dionički fondovi 9,14% Novčana sredstva 3,95% Depoziti i novčani fondovi 2,11% Obveze -0,45%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,99% H26CA 7,77% RIVP 7,72% PODR 7,40% HUPZ 6,50% KRKG SV 5,45% H282A 4,12% ATGR 4,10% ADPL 3,74% KOEI 3,60% Ostalo 40,61%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 78,49% Slovenija 6,64% EU 4,29% Njemačka 2,57% Francuska 2,11% Austrija 2,07% Mađarska 1,95% Rumunjska 1,87%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,45% Financije 15,92% Država 15,05% Prehrana 9,28% Osnovna potrošačka dobra 7,84% Farmacija 7,41% Industrija 5,18% Transport 2,03% Energija 1,87% Opcionalna potrošačka dobra 1,60% Ostalo 12,38%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,68% EUR 25,38% HUF 1,98% RON 1,96%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,76% Državne obveznice 15,05% Dionički fondovi 8,97% Novčana sredstva 3,34% Depoziti i novčani fondovi 2,15% Obveze -0,27%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,78% PODR 8,08% RIVP 7,74% H26CA 7,67% HUPZ 6,67% KRKG SV 5,41% H282A 4,07% ATGR 3,92% ADPL 3,71% KOEI 3,59% Ostalo 40,36%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 79,51% Slovenija 6,67% EU 4,41% Njemačka 2,62% Francuska 2,21% Mađarska 1,89% Rumunjska 1,65% Austrija 1,05%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,53% Financije 14,88% Država 14,83% Prehrana 9,92% Osnovna potrošačka dobra 7,63% Farmacija 7,30% Industrija 5,36% Transport 1,95% Energija 1,65% Opcionalna potrošačka dobra 1,57% Ostalo 13,38%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,92% EUR 25,42% HUF 1,90% RON 1,76%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,03% Državne obveznice 14,83% Dionički fondovi 9,24% Novčana sredstva 4,07% Depoziti i novčani fondovi 2,10% Obveze -0,26%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,87% PODR 8,59% RIVP 7,60% H26CA 7,52% HUPZ 7,01% KRKG SV 5,31% ATGR 4,36% H282A 3,96% ADPL 3,81% KOEI 3,58% Ostalo 39,38%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 84,23% Slovenija 6,51% Njemačka 2,59% EU 2,41% Mađarska 1,82% Rumunjska 1,54% Austrija 0,90%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,76% Financije 14,56% Država 14,43% Ostalo 13,10% Prehrana 10,31% Osnovna potrošačka dobra 8,17% Farmacija 7,13% Industrija 5,32% Transport 1,86% Energija 1,54% Ostalo 1,82%
Valutna izloženost fonda
HRK 71,81% EUR 24,72% HUF 1,82% RON 1,64%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,41% Državne obveznice 14,43% Novčana sredstva 8,33% Dionički fondovi 5,00% Depoziti i novčani fondovi 2,06% Obveze -0,24%
Top 10 ulaganja fonda
PODR 8,94% ADRS2 8,76% RIVP 7,60% H26CA 7,44% KRKG SV 5,35% Depozit 4,19% ATGR 4,02% H282A 4,00% ADPL 3,85% KOEI 3,57% Ostalo 42,30%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 83,01% Slovenija 6,45% EU 3,34% Francuska 2,93% Njemačka 2,52% Mađarska 1,74%
Sektorska izloženost fonda
Financije 15,66% Turizam 14,79% Država 14,41% Prehrana 10,18% Osnovna potrošačka dobra 7,87% Farmacija 7,09% Industrija 5,23% Telekomunikacije 1,98% Transport 1,86% Opcionalna potrošačka dobra 1,52% Ostalo 19,41%
Valutna izloženost fonda
HRK 72,27% EUR 20,06% USD 4,19% HUF 1,77% RON 1,72%
Vrsta imovine fonda
Dionice 62,27% Državne obveznice 14,41% Novčana sredstva 10,57% Dionički fondovi 8,80% Depoziti i novčani fondovi 4,19% Obveze -0,24%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 11,85% PODR 9,31% ADRS2 8,76% RIVP 7,38% H26CA 7,37% KRKG SV 5,30% Depozit 4,10% ATGR 4,04% H282A 3,95% ADPL 3,78% Ostalo 34,14%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 82,94% Slovenija 6,42% EU 3,43% Francuska 2,92% Njemačka 2,59% Mađarska 1,69%
Sektorska izloženost fonda
Država 23,18% Financije 15,58% Turizam 14,15% Prehrana 10,48% Osnovna potrošačka dobra 7,83% Farmacija 6,99% Industrija 5,47% Telekomunikacije 3,20% Transport 1,84% Opcionalna potrošačka dobra 1,56% Ostalo 9,72%
Valutna izloženost fonda
HRK 49,75% EUR 44,43% USD 4,10% HUF 1,72%
Vrsta imovine fonda
Dionice 63,25% Državne obveznice 23,18% Dionički fondovi 8,94% Depoziti i novčani fondovi 4,10% Novčana sredstva 1,78% Obveze -1,25%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 11,86% PODR 9,45% ADRS2 8,89% H26CA 7,40% RIVP 7,29% KRKG SV 5,23% ATGR 4,26% Depozit 4,12% H282A 3,91% ADPL 3,76% Ostalo 33,84%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 83,16% Slovenija 6,29% EU 3,31% Francuska 2,87% Njemačka 2,51% Mađarska 1,87%
Sektorska izloženost fonda
Država 23,17% Financije 18,97% Turizam 13,96% Prehrana 10,63% Osnovna potrošačka dobra 8,02% Farmacija 7,09% Industrija 5,25% Telekomunikacije 3,20% Transport 1,69% Opcionalna potrošačka dobra 1,56% Ostalo 6,46%
Valutna izloženost fonda
HRK 49,86% EUR 44,13% USD 4,12% HUF 1,89%
Vrsta imovine fonda
Dionice 63,20% Državne obveznice 23,17% Dionički fondovi 8,69% Depoziti i novčani fondovi 4,12% Novčana sredstva 1,08% Obveze -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 12,12% PODR 9,64% ADRS2 8,81% H26CA 7,56% RIVP 7,06% HT 5,20% KRKG SV 5,10% ATGR 4,35% Depozit 4,16% H282A 4,00% Ostalo 32,01%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 81,38% Slovenija 8,06% Njemačka 2,51% Mađarska 1,79% EU 3,30% Francuska 2,95%
Sektorska izloženost fonda
Država 23,67% Financije 15,58% Turizam 13,63% Prehrana 10,82% Osnovna potrošačka dobra 7,89% Farmacija 6,89% Industrija 5,29% Telekomunikacije 5,20% Transport 2,64% Opcionalna potrošačka dobra 1,51% Ostalo 6,88%
Valutna izloženost fonda
HRK 47,94% EUR 46,08% USD 4,16% HUF 1,82%
Vrsta imovine fonda
Dionice 65,35% Državne obveznice 23,67% Dionički fondovi 8,76% Depoziti i novčani fondovi 4,16% Novčana sredstva 0,65% Obveze -2,59%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 12,61% PODR 9,79% ADRS2 9,07% H26CA 7,80% RIVP 7,24% HT 5,38% KRKG SV 5,22% ATGR 4,54% H282A 4,15% ADPL 3,63% Ostalo 30,57%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 84,03% Slovenija 8,20% Francuska 1,43% Njemačka 1,22% EU 3,22% Mađarska 1,89%
Sektorska izloženost fonda
Država 24,55% Financije 14,74% Turizam 13,84% Prehrana 10,96% Osnovna potrošačka dobra 8,17% Farmacija 7,11% Ostalo 5,69% Telekomunikacije 5,38% Industrija 5,23% Transport 2,69% Ostalo 1,63%
Valutna izloženost fonda
HRK 49,17% EUR 45,72% USD 3,18% HUF 1,92%
Vrsta imovine fonda
Dionice 66,59% Državne obveznice 24,55% Dionički fondovi 5,88% Depoziti i novčani fondovi 3,16% Novčana sredstva 2,75% Obveze -2,94%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 13,19% PODR 9,79% ADRS2 9,51% H26CA 8,19% RIVP 6,76% HT 5,66% KRKG SV 5,58% ATGR 4,79% H282A 4,35% ADPL 3,79% Ostalo 28,39%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 83,07% Slovenija 8,78% Francuska 1,47% Njemačka 1,26% EU 3,33% Mađarska 2,09%
Sektorska izloženost fonda
Država 25,73% Financije 14,81% Turizam 13,48% Prehrana 11,08% Osnovna potrošačka dobra 8,58% Farmacija 7,67% Telekomunikacije 5,66% Industrija 5,27% Transport 2,83% Opcionalna potrošačka dobra 1,67% Ostalo 3,23%
Valutna izloženost fonda
HRK 48,87% EUR 46,34% USD 2,67% HUF 2,12%
Vrsta imovine fonda
Dionice 68,39% Državne obveznice 25,73% Dionički fondovi 6,05% Depoziti i novčani fondovi 2,65% Novčana sredstva 1,01% Obveze -3,83%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 13,55% ADRS2 9,48% PODR 9,31% H26CA 8,25% RIVP 7,58% KRKG SV 5,92% HT 5,64% ATGR 4,54% H282A 4,46% ADPL 3,79% Ostalo 27,47%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 85,19% Slovenija 8,97% EU 3,21% Francuska 1,42% Njemačka 1,21%
Sektorska izloženost fonda
Država 26,27% Financije 14,90% Turizam 14,45% Prehrana 9,49% Osnovna potrošačka dobra 8,34% Farmacija 5,92% Telekomunikacije 5,64% Industrija 5,11% Transport 2,67% Opcionalna potrošačka dobra 1,69% Ostalo 5,53%
Valutna izloženost fonda
HRK 68,80% EUR 17,05% RON 11,44% USD 2,71%
Vrsta imovine fonda
Dionice 65,52% Državne obveznice 26,27% Dionički fondovi 5,84% Depoziti i novčani fondovi 2,69% Novčana sredstva 14,05% Obveze -14,36%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
429,07
17.01.2019
0,67%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,424553
0,00
0,06%
1 USD
6,509911
0,00
0,02%
1 GBP
8,427415
0,04
0,47%
1 CHF
6,549535
-0,01
-0,16%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 21.01. 12:19
1.760,23
0,90
0,05
CROBEX10 * 21.01. 12:19
1.018,98
-2,86
-0,28
CROBEXplus * 21.01. 12:19
969,27
4,15
0,43
CROBEXtr * 21.01. 12:19
1.136,50
0,58
0,05
CROBIS * 18.01. 16:31
110,93
0,07
0,07
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ARNT 339,00
-0,29%
829.416,00
VLEN 7,00
12,90%
199.578,10
RIVP 34,70
0,87%
152.524,40
ADPL 172,00
-0,58%
141.054,00
ATGR 1.190,00
0,00%
127.330,00
HT 151,00
-0,66%
121.404,00
MAIS 300,00
0,00%
45.000,00
ATPL 326,00
-2,69%
41.738,00
JDRN 17,00
5,59%
33.378,50
DDJH 13,00
2,36%
21.748,80
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
VLEN 7,00
12,90%
199.578,10
VART 15,80
8,22%
19.628,10
JDRN 17,00
5,59%
33.378,50
THNK 128,00
4,07%
3.062,00
DDJH 13,00
2,36%
21.748,80
KRAS 386,00
1,58%
386,00
RIVP 34,70
0,87%
152.524,40
OPTE 1,72
0,58%
14.109,16
IGH 147,00
0,34%
1.617,00
DLKV 8,16
0,25%
3.264,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ULPL 77,20
-9,18%
1.003,60
JDPL 16,00
-6,43%
32,00
ATPL 326,00
-2,69%
41.738,00
HPB 488,00
-2,40%
2.440,00
LKPC 450,00
-2,17%
1.350,00
PODR 383,00
-1,29%
3.064,00
ATLN 160,00
-1,23%
21.440,00
HT 151,00
-0,66%
121.404,00
ADPL 172,00
-0,58%
141.054,00
ARNT 339,00
-0,29%
829.416,00
Redovni dionički promet: 1.799.079,66 kn Redovni obveznički promet: 4.775.688,09 kn Sveukupni promet: 6.574.767,75 kn
