Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012
Top 10 ulaganja fonda
H297A 11,85% PODR 9,31% ADRS2 8,76% RIVP 7,38% H26CA 7,37% KRKG SV 5,30% Depozit 4,10% ATGR 4,04% H282A 3,95% ADPL 3,78% Ostalo 34,14%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 82,94% Slovenija 6,42% EU 3,43% Francuska 2,92% Njemačka 2,59% Mađarska 1,69%
Sektorska izloženost fonda
Država 23,18% Financije 15,58% Turizam 14,15% Prehrana 10,48% Osnovna potrošačka dobra 7,83% Farmacija 6,99% Industrija 5,47% Telekomunikacije 3,20% Transport 1,84% Opcionalna potrošačka dobra 1,56% Ostalo 9,72%
Valutna izloženost fonda
HRK 49,75% EUR 44,43% USD 4,10% HUF 1,72%
Vrsta imovine fonda
Dionice 63,25% Državne obveznice 23,18% Dionički fondovi 8,94% Depoziti i novčani fondovi 4,10% Novčana sredstva 1,78% Obveze -1,25%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 11,65% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 7,89% MFIN RH RHMF-O-19BA 7,81% MFIN RH XS1117298916 6,96% Podravka d.d. PODR-R-A 6,64% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 6,52% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 5,33% Plava Laguna d.d. PLAG-R-A 5,20% Arenaturist d.d. ARNT-R-A 4,64% Krka d.d. KRKG SV 3,41% Ostalo 33,94%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 89,16% Slovenija 6,65% Njemačka 4,19%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 24,38% Država 16,64% Osnovna potrošačka dobra 14,31% Prehrana 10,94% Industrija 6,46% Transport 4,15% Opcionalna potrošačka dobra 2,35% Farmacija 3,41% Financije 2,20% Građevinarstvo 0,67% Ostalo 14,49%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice 68,87% Državne obveznice 16,64% Novčana sredstva 11,81% Dionički fondovi 2,90% Obveze -0,22%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 14,44% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 7,78% MFIN RH RHMF-O-19BA 6,62% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 6,37% MFIN RH XS1117298916 5,98% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 5,89% Podravka d.d. PODR-R-A 5,81% Atlantic Grupa d.d. ATGR-R-A 4,78% Plava Laguna d.d. PLAG-R-A 4,62% Arenaturist d.d. ARNT-R-A 4,18% Ostalo 33,52%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 90,87% Slovenija 5,65% Njemačka 3,48%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 25,82% Država 14,22% Osnovna potrošačka dobra 15,47% Prehrana 9,97% Industrija 6,82% Transport 3,56% Opcionalna potrošačka dobra 2,51% Farmacija 3,06% Financije 4,14% Građevinarstvo 0,58% Ostalo 13,86%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice 69,50% Državne obveznice 14,22% Novčana sredstva 14,44% Dionički fondovi 2,43% Obveze -0,59%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 17,92% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 6,79% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 6,49% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 6,42% MFIN RH RHMF-O-19BA 5,77% MFIN RH XS1117298916 5,20% Krka d.d. KRKG:SV 4,91% Podravka d.d. PODR-R-A 4,85% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 4,30% Plava Laguna d.d. PLAG-R-A 4,23% Ostalo 33,13%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 89,77% Slovenija 7,19% Njemačka 3,04%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 24,48% Osnovna potrošačka dobra 15,10% Država 12,39% Prehrana 9,44% Industrija 7,48% Farmacija 4,91% Transport 3,75% Opcionalna potrošačka dobra 2,61% Financije 1,52% Građevinarstvo 0,55% Ostalo 17,77%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice 69,84% Novčana sredstva 17,92% Državne obveznice 12,39% Dionički fondovi 2,13% Obveze -2,28%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 15,89% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 6,83% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 6,72% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 5,88% Imperial d.d. HIMR-R-A 5,49% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 5,46% Atlantic Grupa d.d. ATGR-R-A 5,17% MFIN RH RHMF-O-19BA 4,92% Podravka d.d. PODR-R-A 4,48% MFIN RH XS1117298916 4,46% Ostalo 34,71%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 91,65% Slovenija 5,67% Njemačka 2,68%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 25,38% Osnovna potrošačka dobra 15,55% Država 10,62% Industrija 8,56% Prehrana 8,50% Financije 4,61% Farmacija 3,68% Transport 3,15% Opcionalna potrošačka dobra 2,30% Građevinarstvo 0,44% Ostalo 17,21%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice 68,89% Novčana sredstva 15,89% Državne obveznice 10,62% Depoziti i nov. 3,28% Dionički fondovi 1,86% Obveze -0,53%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 14,47% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 7,13% Podravka d.d. PODR-R-A 6,89% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 6,71% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 6,24% Krka d.d. KRKG SV 5,78% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 5,32% Atlantic Grupa d.d. ATGR-R-A 4,63% MFIN RH RHMF-O-19BA 4,42% MFIN RH XS1117298916 4,08% Ostalo 34,34%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 89,82% Slovenija 7,56% Njemačka 2,61%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 22,50% Osnovna potrošačka dobra 14,60% Prehrana 10,49% Država 9,62% Industrija 7,90% Farmacija 5,78% Financije 4,16% Transport 3,35% Opcionalna potrošačka dobra 2,31% Građevinarstvo 0,39% Ostalo 18,92%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice 68,50% Novčana sredstva 14,47% Državne obveznice 9,62% Depoziti i nov. 6,86% Dionički fondovi 1,81% Obveze -1,26%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 13,85% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 8,50% Krka d.d. KRKG SV 8,15% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 8,07% Podravka d.d. PODR-R-A 7,61% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 5,36% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 4,69% Atlantic Grupa d.d. ATGR-R-A 4,00% MFIN RH RHMF-O-19BA 3,62% MFIN RH XS1117298916 3,32% Ostalo 32,83%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 66,29% Slovenija 26,13% Njemačka 7,57%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 22,04% Osnovna potrošačka dobra 14,82% Prehrana 11,66% Farmacija 8,15% Država 7,87% Industrija 6,82% Financije 6,29% Transport 2,89% Opcionalna potrošačka dobra 1,65% Građevinarstvo 0,43% Ostalo 17,38%
Valutna izloženost fonda
HRK 66,29% EUR 26,13% USD 7,57%
Vrsta imovine fonda
Dionice 69,52% Novčana sredstva 13,85% Depoziti i nov. 8,47% Državne obveznice 7,87% Dionički fondovi 1,49% Obveze -1,20%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 15,53% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 9,04% Podravka d.d. PODR-R-A 8,20% Krka d.d. KRKG SV 8,05% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 7,45% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 4,57% DAX Ucits ETF DAXEX GY 4,50% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 4,23% Atlantic Grupa d.d. ATGR-R-A 3,69% MFIN RH RHMF-O-19BA 2,94% Ostalo 31,79%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 85,39% Slovenija 9,54% Njemačka 5,07%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 18,58% Osnovna potrošačka dobra 16,39% Prehrana 11,80% Farmacija 8,05% Financije 8,02% Država 6,47% Industrija 6,41% Transport 2,43% Opcionalna potrošačka dobra 1,47% Građevinarstvo 0,42% Ostalo 19,95%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Dionice 66,49% Novčana sredstva 15,53% Depoziti i novčani fondovi 9,74% Državne obveznice 6,47% Dionički fondovi 4,50% Obveze -2,74%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 11,27% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 9,15% Podravka d.d. PODR-R-A 8,67% Krka d.d. KRKG SV 8,27% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 7,74% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 4,88% DAX Ucits ETF DAXEX GY 4,80% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 4,35% Atlantic Grupa d.d. ATGR-R-A 4,02% MFIN RH RHMF-O-19BA 3,02% Ostalo 33,85%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 82,84% Slovenija 9,55% Njemačka 5,40% Rumunjska 2,21%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 19,33% Osnovna potrošačka dobra 16,45% Prehrana 10,59% Država 8,54% Farmacija 8,27% Industrija 6,26% Financije 5,83% Transport 3,66% Energija 2,21% Opcionalna potrošačka dobra 1,38% Ostalo 17,49%
Valutna izloženost fonda
HRK 65,53% EUR 32,26% RON 2,21%
Vrsta imovine fonda
Dionice 69,53% Novčana sredstva 11,80% Državne obveznice 8,54% Depoziti i novčani fondovi 7,62% Dionički fondovi 4,80% Obveze -2,29%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 16,36% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 9,11% Krka d.d. KRKG SV 8,51% Podravka d.d. PODR-R-A 8,35% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 7,76% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 4,99% DAX Ucits ETF DAXEX GY 4,97% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 4,50% Atlantic Grupa d.d. ATGR-R-A 3,98% AD Plastik d.d. ADPL-R-A 3,17% Ostalo 28,29%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 82,30% Slovenija 9,84% Njemačka 5,61% Rumunjska 2,25%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 19,61% Osnovna potrošačka dobra 16,64% Prehrana 10,19% Farmacija 8,51% Industrija 6,48% Država 3,89% Transport 3,81% Financije 3,04% Energija 2,25% Opcionalna potrošačka dobra 1,29% Ostalo 24,30%
Valutna izloženost fonda
HRK 64,21% EUR 33,54% RON 2,25%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,22% Novčana sredstva 16,36% Dionički fondovi 4,97% Depoziti i novčani fondovi 4,84% Državne obveznice 3,89% Obveze -0,29%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 13,91% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 9,58% Krka d.d. KRKG SV 8,96% Podravka d.d. PODR-R-A 8,24% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 7,92% DAX Ucits ETF DAXEX GY 5,11% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 4,93% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 4,39% Atlantic Grupa d.d. ATGR-R-A 3,99% AD Plastik d.d. ADPL-R-A 3,34% Ostalo 29,63%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 79,79% Slovenija 12,08% Njemačka 5,74% Rumunjska 2,39%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 19,86% Financije 12,71% Prehrana 10,07% Farmacija 8,96% Osnovna potrošačka dobra 7,55% Industrija 6,36% Država 3,90% Transport 3,59% Energija 2,39% Opcionalna potrošačka dobra 1,18% Ostalo 23,44%
Valutna izloženost fonda
HRK 63,10% EUR 34,51% RON 2,39%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,99% Novčana sredstva 15,29% Dionički fondovi 5,11% Depoziti i novčani fondovi 4,95% Državne obveznice 3,90% Obveze -0,24%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 14,15% Adris grupa d.d. ADRS-P-A 9,12% Krka d.d. KRKG SV 8,96% Podravka d.d. PODR-R-A 8,63% Valamar Riviera d.d. RIVP-R-A 8,28% HUP Zagreb d.d. HUPZ-R-A 5,12% DAX Ucits ETF DAXEX GY 4,91% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 4,15% Atlantic Grupa d.d. ATGR-R-A 3,95% Arena Hospitality Group d.d ARNT-R-A 3,70% Ostalo 29,03%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 82,32% Slovenija 10,12% Njemačka 5,50% Rumunjska 2,07%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,84% Država 14,49% Financije 12,10% Prehrana 10,40% Farmacija 8,96% Osnovna potrošačka dobra 7,42% Industrija 5,98% Transport 3,75% Energija 2,07% Opcionalna potrošačka dobra 1,18% Ostalo 11,81%
Valutna izloženost fonda
HRK 63,43% EUR 34,39% RON 2,18%
Vrsta imovine fonda
Dionice 72,10% Novčana sredstva 14,49% Dionički fondovi 4,91% Depoziti i novčani fondovi 4,87% Državne obveznice 3,86% Obveze -0,23%
Top 10 ulaganja fonda
Novčana sredstva Splitska banka d.d. 16,59% Krka d.d. KRKG SV 8,73% Adris grupa d.d. ADRS2 8,72% Podravka d.d. PODR 8,18% Valamar Riviera d.d. RIVP 7,98% DAX Ucits ETF DAXEX GY 7,11% HUP Zagreb d.d. HUPZ 5,21% Atlantic Grupa d.d. ATGR 4,06% Končar Elektroindustrija d.d. KOEI-R-A 3,98% Arena Hospitality Group d.d ARNT-R-A 3,71% Ostalo 25,73%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 82,79% Slovenija 9,85% Njemačka 5,35% Rumunjska 2,01%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,30% Financije 11,69% Prehrana 9,70% Farmacija 8,73% Osnovna potrošačka dobra 7,52% Industrija 6,11% Država 16,93% Transport 3,59% Energija 2,15% Opcionalna potrošačka dobra 1,19% Ostalo 11,10%
Valutna izloženost fonda
HRK 63,63% EUR 34,12% RON 2,26%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,41% Novčana sredstva 16,93% Dionički fondovi 7,11% Državne obveznice 3,77% Depoziti i novčani fondovi 2,02% Obveze -0,24%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,57% RIVP 8,42% KRKG SV 8,10% PODR 8,08% HUPZ 5,54% ATGR 4,04% KOEI 4,00% ARNT 3,69% ADPL 3,13% PLAG 3,03% Ostalo 43,40%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 85,90% Slovenija 9,23% Njemačka 2,91% Rumunjska 1,96%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 22,09% Financije 12,46% Prehrana 9,74% Farmacija 8,10% Osnovna potrošačka dobra 7,36% Industrija 6,14% Država 21,10% Transport 3,56% Energija 1,96% Opcionalna potrošačka dobra 1,15% Ostalo 6,34%
Valutna izloženost fonda
HRK 63,90% EUR 34,03% RON 2,07%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,98% Novčana sredstva 21,10% Državne obveznice 3,77% Dionički fondovi 2,40% Depoziti i novčani fondovi 2,00% Obveze -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,51% RIVP 8,01% PODR 7,98% HRRHMFO26CA5 7,28% KRKG SV 7,02% HUPZ 5,59% HRRHMFO282A2 3,80% KOEI 3,69% ARNT 3,62% ATGR 3,27% Ostalo 41,23%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 83,51% Slovenija 8,22% Njemačka 5,16% Rumunjska 2,02% Mađarska 1,09%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,77% Država 14,23% Financije 12,63% Prehrana 9,70% Farmacija 7,02% Osnovna potrošačka dobra 6,61% Industrija 5,58% Transport 3,47% Energija 3,11% Opcionalna potrošačka dobra 1,21% Ostalo 14,68%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,70% EUR 26,04% RON 2,14% HUF 1,12%
Vrsta imovine fonda
Dionice 69,42% Državne obveznice 14,23% Novčana sredstva 9,35% Dionički fondovi 5,16% Depoziti i novčani fondovi 2,09% Obveze -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,53% RIVP 8,29% PODR 8,03% H26CA 7,13% KRKG SV 6,02% HUPZ 5,75% H282A 3,71% ARNT 3,58% KOEI 3,52% ATGR 3,31% Ostalo 42,14%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 84,72% Slovenija 7,07% Njemačka 5,15% Rumunjska 1,98% Mađarska 1,08%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 22,23% Država 13,91% Financije 13,22% Prehrana 9,71% Farmacija 7,09% Osnovna potrošačka dobra 6,52% Industrija 5,29% Transport 3,13% Energija 1,98% Opcionalna potrošačka dobra 1,12% Ostalo 15,79%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,84% EUR 25,96% RON 2,09% HUF 1,11%
Vrsta imovine fonda
Dionice 68,68% Državne obveznice 13,91% Novčana sredstva 11,15% Dionički fondovi 5,15% Depoziti i novčani fondovi 2,04% Obveze -0,93%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,65% RIVP 8,21% PODR 8,03% H26CA 7,23% KRKG SV 6,05% HUPZ 5,82% H282A 3,80% KOEI 3,67% ARNT 3,62% ATGR 3,45% Ostalo 41,45%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 84,83% Slovenija 7,10% Njemačka 5,14% Rumunjska 1,81% Mađarska 1,11%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 22,19% Država 14,06% Financije 13,39% Prehrana 9,88% Farmacija 7,17% Osnovna potrošačka dobra 6,70% Industrija 5,02% Transport 3,47% Energija 1,81% Opcionalna potrošačka dobra 1,41% Ostalo 14,90%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,76% EUR 26,17% RON 1,92% HUF 1,14%
Vrsta imovine fonda
Dionice 69,38% Državne obveznice 14,06% Novčana sredstva 9,66% Dionički fondovi 5,14% Depoziti i novčani fondovi 2,07% Obveze -0,31%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,51% RIVP 8,14% PODR 7,36% H26CA 7,33% KRKG SV 6,52% HUPZ 6,01% H282A 3,92% KOEI 3,80% ARNT 3,53% ATGR 3,53% Ostalo 41,35%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 84,35% Slovenija 7,59% Njemačka 5,16% Rumunjska 1,77% Mađarska 1,14%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,42% Država 14,32% Financije 13,22% Prehrana 9,25% Farmacija 7,66% Osnovna potrošačka dobra 6,81% Industrija 5,16% Transport 2,04% Energija 1,77% Ostalo 18,35%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,63% EUR 26,32% RON 1,88% HUF 1,17%
Vrsta imovine fonda
Dionice 66,94% Državne obveznice 14,32% Novčana sredstva 11,72% Dionički fondovi 5,16% Depoziti i novčani fondovi 2,11% Obveze -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
RIVP 7,92% ADRS2 7,92% H26CA 7,35% PODR 7,24% HUPZ 6,31% KRKG SV 5,34% ATGR 3,94% H282A 3,91% KOEI 3,68% ADPL 3,55% Ostalo 42,82%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 81,46% Slovenija 6,48% EU 4,47% Njemačka 2,67% Austrija 2,06% Rumunjska 1,82% Mađarska 1,05%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,66% Financije 15,26% Država 14,27% Prehrana 9,13% Osnovna potrošačka dobra 7,49% Farmacija 6,39% Industrija 5,17% Transport 1,93% Energija 1,82% Opcionalna potrošačka dobra 1,42% Ostalo 15,46%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,97% EUR 26,02% RON 1,93% HUF 1,08%
Vrsta imovine fonda
Dionice 68,62% Državne obveznice 14,27% Novčana sredstva 8,22% Dionički fondovi 7,14% Depoziti i novčani fondovi 2,05% Obveze -0,30%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,68% RIVP 7,93% H26CA 7,62% PODR 7,04% HUPZ 6,57% KRKG SV 5,48% H282A 4,01% ATGR 3,99% ADPL 3,75% KOEI 3,73% Ostalo 41,20%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 78,26% Slovenija 6,66% EU 4,41% Njemačka 2,60% Francuska 2,13% Austrija 2,08% Mađarska 2,05% Rumunjska 1,81%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,92% Financije 15,62% Država 14,73% Prehrana 8,90% Osnovna potrošačka dobra 7,75% Farmacija 7,53% Industrija 5,27% Transport 2,04% Energija 1,81% Opcionalna potrošačka dobra 1,44% Ostalo 13,00%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,58% EUR 25,45% HUF 2,05% RON 1,92%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,52% Državne obveznice 14,73% Dionički fondovi 9,14% Novčana sredstva 3,95% Depoziti i novčani fondovi 2,11% Obveze -0,45%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,99% H26CA 7,77% RIVP 7,72% PODR 7,40% HUPZ 6,50% KRKG SV 5,45% H282A 4,12% ATGR 4,10% ADPL 3,74% KOEI 3,60% Ostalo 40,61%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 78,49% Slovenija 6,64% EU 4,29% Njemačka 2,57% Francuska 2,11% Austrija 2,07% Mađarska 1,95% Rumunjska 1,87%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,45% Financije 15,92% Država 15,05% Prehrana 9,28% Osnovna potrošačka dobra 7,84% Farmacija 7,41% Industrija 5,18% Transport 2,03% Energija 1,87% Opcionalna potrošačka dobra 1,60% Ostalo 12,38%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,68% EUR 25,38% HUF 1,98% RON 1,96%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,76% Državne obveznice 15,05% Dionički fondovi 8,97% Novčana sredstva 3,34% Depoziti i novčani fondovi 2,15% Obveze -0,27%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,78% PODR 8,08% RIVP 7,74% H26CA 7,67% HUPZ 6,67% KRKG SV 5,41% H282A 4,07% ATGR 3,92% ADPL 3,71% KOEI 3,59% Ostalo 40,36%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 79,51% Slovenija 6,67% EU 4,41% Njemačka 2,62% Francuska 2,21% Mađarska 1,89% Rumunjska 1,65% Austrija 1,05%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,53% Financije 14,88% Država 14,83% Prehrana 9,92% Osnovna potrošačka dobra 7,63% Farmacija 7,30% Industrija 5,36% Transport 1,95% Energija 1,65% Opcionalna potrošačka dobra 1,57% Ostalo 13,38%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,92% EUR 25,42% HUF 1,90% RON 1,76%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,03% Državne obveznice 14,83% Dionički fondovi 9,24% Novčana sredstva 4,07% Depoziti i novčani fondovi 2,10% Obveze -0,26%
Top 10 ulaganja fonda
ADRS2 8,87% PODR 8,59% RIVP 7,60% H26CA 7,52% HUPZ 7,01% KRKG SV 5,31% ATGR 4,36% H282A 3,96% ADPL 3,81% KOEI 3,58% Ostalo 39,38%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 84,23% Slovenija 6,51% Njemačka 2,59% EU 2,41% Mađarska 1,82% Rumunjska 1,54% Austrija 0,90%
Sektorska izloženost fonda
Turizam 21,76% Financije 14,56% Država 14,43% Ostalo 13,10% Prehrana 10,31% Osnovna potrošačka dobra 8,17% Farmacija 7,13% Industrija 5,32% Transport 1,86% Energija 1,54% Ostalo 1,82%
Valutna izloženost fonda
HRK 71,81% EUR 24,72% HUF 1,82% RON 1,64%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,41% Državne obveznice 14,43% Novčana sredstva 8,33% Dionički fondovi 5,00% Depoziti i novčani fondovi 2,06% Obveze -0,24%
Top 10 ulaganja fonda
PODR 8,94% ADRS2 8,76% RIVP 7,60% H26CA 7,44% KRKG SV 5,35% Depozit 4,19% ATGR 4,02% H282A 4,00% ADPL 3,85% KOEI 3,57% Ostalo 42,30%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 83,01% Slovenija 6,45% EU 3,34% Francuska 2,93% Njemačka 2,52% Mađarska 1,74%
Sektorska izloženost fonda
Financije 15,66% Turizam 14,79% Država 14,41% Prehrana 10,18% Osnovna potrošačka dobra 7,87% Farmacija 7,09% Industrija 5,23% Telekomunikacije 1,98% Transport 1,86% Opcionalna potrošačka dobra 1,52% Ostalo 19,41%
Valutna izloženost fonda
HRK 72,27% EUR 20,06% USD 4,19% HUF 1,77% RON 1,72%
Vrsta imovine fonda
Dionice 62,27% Državne obveznice 14,41% Novčana sredstva 10,57% Dionički fondovi 8,80% Depoziti i novčani fondovi 4,19% Obveze -0,24%
Top 10 ulaganja fonda
H297A 11,85% PODR 9,31% ADRS2 8,76% RIVP 7,38% H26CA 7,37% KRKG SV 5,30% Depozit 4,10% ATGR 4,04% H282A 3,95% ADPL 3,78% Ostalo 34,14%
Geografska struktura fonda
Republika Hrvatska 82,94% Slovenija 6,42% EU 3,43% Francuska 2,92% Njemačka 2,59% Mađarska 1,69%
Sektorska izloženost fonda
Država 23,18% Financije 15,58% Turizam 14,15% Prehrana 10,48% Osnovna potrošačka dobra 7,83% Farmacija 6,99% Industrija 5,47% Telekomunikacije 3,20% Transport 1,84% Opcionalna potrošačka dobra 1,56% Ostalo 9,72%
Valutna izloženost fonda
HRK 49,75% EUR 44,43% USD 4,10% HUF 1,72%
Vrsta imovine fonda
Dionice 63,25% Državne obveznice 23,18% Dionički fondovi 8,94% Depoziti i novčani fondovi 4,10% Novčana sredstva 1,78% Obveze -1,25%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
443,66
19.09.2018
0,97%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,421325
0,00
0,01%
1 USD
6,342471
0,00
-0,03%
1 GBP
8,376213
0,01
0,17%
1 CHF
6,562898
0,00
-0,04%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Zagrebačka burza
CROBEX * 20.09. 16:00
1.804,74
-1,49
-0,08
CROBEX10 * 20.09. 16:00
1.056,53
1,29
0,12
CROBEXtr * 20.09. 16:50
1.165,23
-0,94
-0,08
CROBEXplus * 20.09. 16:50
971,18
-3,17
-0,33
CROBIS * 20.09. 17:25
111,60
-0,03
-0,02
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Banjalučka burza
BIRS * 20.09. 12:49
533,14
-0,36
-0,07
ERS10 * 20.09. 12:10
253,70
0,31
0,12
Sarajevska burza
BIFX * 20.09. 13:32
711,33
4,22
0,60
SASX-10 * 20.09. 13:32
647,44
0,00
0,00
SASX-30 * 20.09. 13:32
1.128,64
0,00
0,00
Makedonska burza
MBI10 * 20.09. 13:58
3.439,43
-1,07
-0,03
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Europa
DAX * 20.09. 17:45
12.326,48
107,46
0,88
CAC 40 * 20.09. 18:05
5.451,59
57,85
1,07
SAD
DOW JONES * 20.09. 22:20
26.656,98
251,22
0,95
NASDAQ 100 * 20.09. 22:30
7.569,04
78,71
1,05
NASDAQ * 20.09. 22:30
8.028,23
78,20
0,98
S&P 500 * 20.09. 22:20
2.930,75
22,80
0,78
Azija
Nikkei 225 * 20.09.
23.674,93
2,41
0,01
HANG SENG * 20.09.
27.477,67
70,30
0,26
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIVP 39,60
0,51%
1.414.131,00
ADRS2 439,00
0,92%
1.083.445,00
HT 157,00
0,64%
547.294,00
PCTS 46,00
0,00%
172.638,00
DDJH 17,40
2,96%
162.543,34
LKRI 41,00
0,00%
120.089,00
VLEN 8,50
1,80%
102.815,95
ATLN 170,00
-0,58%
98.742,00
ADPL 190,50
-0,26%
85.627,00
SNHA 61,00
0,00%
77.287,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
LURA 510,00
13,33%
2.550,00
JDRN 13,00
5,69%
13.442,00
THNK 79,00
3,95%
2.320,50
DDJH 17,40
2,96%
162.543,34
OPTE 1,75
2,94%
1.760,50
VLEN 8,50
1,80%
102.815,95
ZB 16,70
1,21%
7.431,50
ADRS2 439,00
0,92%
1.083.445,00
BDSS 111,00
0,91%
4.440,00
INGR 3,88
0,78%
12.265,70
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
IMZV 40,00
-32,20%
2.640,00
JDPL 17,00
-11,46%
8.062,00
ULPL 87,20
-3,96%
613,20
VIRO 122,00
-3,17%
1.948,00
KODT2 1.010,00
-2,88%
3.020,00
ATGR 1.040,00
-1,89%
39.400,00
DLKV 10,90
-0,91%
1.847,60
QUNE 14,00
-0,71%
140,00
DELT 1.560,00
-0,64%
4.680,00
ATLN 170,00
-0,58%
98.742,00
Redovni dionički promet: 4.194.460,39 kn Redovni obveznički promet: 0,00 kn CE ENTER promet: 359.322,60 kn Blok promet: 2.016.300,00 kn Sveukupni promet: 6.570.082,00 kn
