NAPOMENA
03. ožujka 2016. fondu je promijenjen naziv iz ICF Balanced u KD Balanced.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Balanced u Generali Balanced.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
04.05.2002.
Starost fonda
17,81 god (17g 9mj 16d)
Imovina fonda
10.011 mil kn
Početna cijena udjela
100 = 100 kn
Zadnja cijena udjela
135,51850 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK,
Isplate: HRK,
Prva uplata
min. 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,03%
1 Mjesec-0,33%
6 Mjeseci+5,60%
12 Mjeseci+12,39%
2020+1,55%
PGP 3 godine-0,51%
Prinosi detaljno
Fond nema benchmark
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,87 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
3,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,17 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,36 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI BALANCED 2019 10
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI BALANCED 2020 02
Pravila fonda
Pravila GENERALI BALANCED 2019 09
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.

Investicijska politika fonda je prvenstveno usmjerena na postizanje prinosa ulaganjem imovine u dionice i obveznice koje izdaju domaći i strani izdavatelji koji su pravne osobe, vlade ili drugi subjekti. Fond ulaže sredstva u izdavatelje iz Republike Hrvatske, a može ulagati i u izdavatelje iz članica EU, OECD i CEFTA na način da oko pola svoje imovine ima uloženo u dionice, a pola u obveznice, druge UCITS fondove, depozite i repo poslove.

Do 60% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave navedenih država ili javna međunarodna tijela čije su navedene države članice.

Terminski ili opcijski ugovori sklapat će se za fond u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno reinvestira.

Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice.

Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do godinu dana.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,33%

17.01.2020

135,96940

18.02.2020

135,51850
Datum        Cijena      
18.02.2020 135,51850
17.02.2020 135,43150
14.02.2020 135,58540
13.02.2020 135,45700
12.02.2020 135,96170
11.02.2020 135,47700
10.02.2020 135,35290
07.02.2020 135,25650
06.02.2020 135,49650
05.02.2020 135,25430
04.02.2020 135,14960
Datum         Cijena      
03.02.2020 135,28050
31.01.2020 135,39760
30.01.2020 135,97380
29.01.2020 135,67470
28.01.2020 135,18460
27.01.2020 135,50800
24.01.2020 136,27120
23.01.2020 136,39630
22.01.2020 136,23660
21.01.2020 136,40490
20.01.2020 136,63870
Datum         Cijena      
17.01.2020 135,96940
16.01.2020 135,87190
15.01.2020 136,18730
14.01.2020 136,02250
13.01.2020 136,11270
10.01.2020 135,31210
09.01.2020 134,64520
08.01.2020 134,05160
07.01.2020 134,17710
03.01.2020 134,12750
02.01.2020 133,98180

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 20.02.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 20.02.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,439743 -0,01
-0,08%
1 USD 6,888651 0,01
0,16%
1 GBP 8,944149 -0,02
-0,18%
1 CHF 7,003429 -0,01
-0,10%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
526,03 18.02.2020
-1,92%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 01.03.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.02. 16:00  2029.53
-0,78
-0,04
CROBEX10* 19.02. 16:00  1203.96
0,25
0,02
ADRIAprime* 19.02. 16:00  1144.01
0,49
0,04
CROBISTR* 19.02. 16:31  187.6594
0,01
0,01
CROBIS* 19.02. 16:31  115.4034
-0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:51 19.02.2020)
(17:07:51 19.02.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 500,00
0,00%
3.912.500,00
RIVP 37,40
0,27%
1.243.282,60
OPTE 7,85
-1,88%
948.407,80
PBZ 990,00
0,00%
888.990,00
ERNT 1.490,00
-0,33%
315.220,00
HT 180,50
0,28%
265.806,00
ATGR 1.320,00
-0,75%
145.200,00
ADPL 199,00
0,51%
139.634,00
LKPC 480,00
5,73%
89.596,00
TPNG 45,00
2,27%
87.918,40
Redovni dionički promet:   8.558.862,60 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   3.610.000,00 kn
Sveukupni promet:   12.168.862,60 kn