NAPOMENA
03. ožujka 2016. fondu je promijenjen naziv iz ICF Balanced u KD Balanced.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Balanced u Generali Balanced.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
04.05.2002.
Starost fonda
18,48 god (18g 5mj 19d)
Imovina fonda
8,597 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 = 100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 100,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 100,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,11%
1 Mjesec+0,19%
6 Mjeseci+3,39%
12 Mjeseci-8,90%
2020-9,67%
PGP 3 godine-3,29%
Prinosi detaljno
Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,87 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
3,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,17 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,19 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI BALANCED 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI BALANCED 2020 07
Pravila fonda
Pravila GENERALI BALANCED 2020 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.

Investicijska politika fonda je prvenstveno usmjerena na postizanje prinosa ulaganjem imovine u dionice i obveznice koje izdaju domaći i strani izdavatelji koji su pravne osobe, vlade ili drugi subjekti. Fond ulaže sredstva u izdavatelje iz Republike Hrvatske, a može ulagati i u izdavatelje iz članica EU, OECD i CEFTA na način da oko pola svoje imovine ima uloženo u dionice, a pola u obveznice, druge UCITS fondove, depozite i repo poslove.

Do 60% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave navedenih država ili javna međunarodna tijela čije su navedene države članice.

Terminski ili opcijski ugovori sklapat će se za fond u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda.

Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno reinvestira.
Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice.

Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana.

Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do godinu dana.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,19%

18.09.2020

120,31720

20.10.2020

120,54020
Datum        Cijena      
20.10.2020 120,54020
19.10.2020 120,32770
16.10.2020 120,69140
15.10.2020 120,48410
14.10.2020 120,65280
13.10.2020 120,67250
12.10.2020 120,97710
09.10.2020 120,76610
08.10.2020 120,52280
07.10.2020 120,57380
06.10.2020 120,57390
Datum         Cijena      
05.10.2020 121,14680
02.10.2020 120,62860
01.10.2020 120,88240
30.09.2020 120,77060
29.09.2020 120,54010
28.09.2020 121,00170
25.09.2020 120,58650
24.09.2020 120,49910
23.09.2020 120,06780
22.09.2020 120,16300
21.09.2020 120,08030
Datum         Cijena      
18.09.2020 120,31720
17.09.2020 119,98850
16.09.2020 120,88860
15.09.2020 121,07390
14.09.2020 120,76780
11.09.2020 120,87650
10.09.2020 120,34570
09.09.2020 120,77240
08.09.2020 120,05900
07.09.2020 121,00710
04.09.2020 121,23580

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2020)(na kraju Q3 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +9,52%  6
USA Blue Chip A +1,46%  5
Generali Prvi Izbor +0,50%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 22.10.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 22.10.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,575639 0,00
0,00%
1 USD 6,396723 -0,02
-0,33%
1 GBP 8,351493 0,03
0,40%
1 CHF 7,070785 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
513,59 20.10.2020
0,58%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.10. 16:00  1598.66
-0,15
-0,01
CROBEX10* 21.10. 16:00  1000.35
0,76
0,08
CROBEX10tr* 21.10. 16:00  997.79
0,76
0,08
ADRIAprime* 21.10. 15:40  972.91
1,24
0,13
CROBISTR* 21.10. 16:31  185.5824
0,00
0,00
CROBIS* 21.10. 16:31  112.1256
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:25 21.10.2020)
(17:08:25 21.10.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 23,20
0,87%
1.338.900,80
ATPL 155,00
-2,52%
870.941,00
HT 176,00
0,00%
702.243,50
OPTE 4,86
0,41%
363.269,33
ARNT 270,00
0,00%
324.506,00
IGH 149,00
7,19%
224.349,00
ERNT 1.430,00
0,00%
142.810,00
ADPL 133,00
-0,75%
128.877,00
DLKV 7,58
1,07%
98.091,02
LURA 770,00
-3,75%
77.000,00
Redovni dionički promet:   4.548.855,27 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.548.855,27 kn