NAPOMENA
22. siječnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz Zodaks Cash u SQ Flow.

22. travnja 2020. upravljanje fondom preuzelo je društvo Generali Investments.

22. travnja 2020. fondu je promijenjen naziv iz SQ Flow u Generali Flow.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
23.03.2017.
Starost fonda
3,37 god (3g 4mj 14d)
Imovina fonda
9.045 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
1000 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 1000,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 mjesec i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
vrlo nizak rizik
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,04%
6 Mjeseci+0,18%
12 Mjeseci+0,27%
2020+0,19%
PGP 3 godine+0,48%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
0,75 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,12 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,04 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI FLOW 2020 04
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI FLOW 2020 07
Pravila fonda
Pravila GENERALI FLOW 2020 04
Ostali dokumenti
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
info za ulagatelje GDPR HRP
izjava politicki izlozene osobe uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali Flow 2020 04
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine i pripisa kamata u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine. Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite te u druge UCITS fondove pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj Fonda. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj, no ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Fond prvenstveno ulaže sredstva u izdavatelje iz Republike Hrvatske, a može ulagati i u izdavatelje iz članica EU, OECD i CEFTA. Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka ili jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave navedenih država ili javna međunarodna tijela čije su navedene države članice.

Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Jedna od strategija ulaganja Fonda je upravljanje modificiranim trajanjem. Fond će mijenjati modificirano trajanje imovine sukladno investicijskim ciljevima, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu ulagatelja.

U svrhu ispunjenja investicijskih ciljeva i zaštite imovine pod upravljanjem, Fond može koristiti financijsku polugu. Strategija financijske poluge postiže se korištenjem financijskih izvedenica i repo ugovora.

Valutna izloženost imovine Fonda nije ograničena.

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda, odnosno odluke o ulaganju Fonda donose se na temelju vlastitih prosudi fond menadžera u skladu s ograničenjima, definiranim ciljevima i investicijskom politikom Fonda te se pri tome ne koristi mjerilo (benchmark). Fond ne isplaćuje dividendu, te u potpunosti reinvestira dobit koja je sadržana u cijeni udjela.

Ulagatelj može u svakom trenutku, na temelju urednog zahtjeva za otkup i pod uvjetom da je ovlašten slobodno raspolagati udjelima, zahtijevati otkup i isplatu svih ili dijela svojih udjela u Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u periodu kraćem od 6 mjeseci.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,04%

03.07.2020

1015,30560

03.08.2020

1015,68370
Datum        Cijena      
03.08.2020 1015,68370
31.07.2020 1015,64530
30.07.2020 1015,70400
29.07.2020 1015,69550
28.07.2020 1015,69120
27.07.2020 1015,67690
24.07.2020 1015,62990
23.07.2020 1015,62200
22.07.2020 1015,60140
21.07.2020 1015,59160
20.07.2020 1015,56880
Datum         Cijena      
17.07.2020 1015,52170
16.07.2020 1015,50040
15.07.2020 1015,49200
14.07.2020 1015,46000
13.07.2020 1015,43330
10.07.2020 1015,39050
09.07.2020 1015,38470
08.07.2020 1015,37220
07.07.2020 1015,36150
06.07.2020 1015,36000
03.07.2020 1015,30560
Datum         Cijena      
02.07.2020 1015,29520
01.07.2020 1015,28600
30.06.2020 1015,26970
29.06.2020 1015,32760
26.06.2020 1015,28620
25.06.2020 1015,25380
24.06.2020 1015,02070
23.06.2020 1014,98570
19.06.2020 1014,91620
18.06.2020 1014,91290
17.06.2020 1014,90300

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 05.08.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 05.08.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,469618 -0,01
-0,14%
1 USD 6,333942 -0,04
-0,56%
1 GBP 8,271086 -0,04
-0,45%
1 CHF 6,926575 -0,02
-0,22%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
497,66 04.08.2020
0,60%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 06.08.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 06.08. 11:32  1585.69
4,56
0,29
CROBEX10* 06.08. 11:32  980.4
3,60
0,37
ADRIAprime* 06.08. 11:32  979.72
7,05
0,22
CROBISTR* 04.08. 16:31  184.4772
0,06
0,03
CROBIS* 04.08. 16:31  112.0224
0,03
0,03
CROBEX10TR* 06.08. 11:32  978.11
3,54
0,36
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (11:32:27 06.08.2020)
(11:32:27 06.08.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 25,20
4,56%
1.056.489,90
HT 163,00
-0,31%
313.786,00
ADRS2 363,00
-0,27%
236.676,00
ERNT 1.250,00
0,81%
201.380,00
ATGR 1.210,00
-0,82%
143.990,00
PODR 418,00
0,00%
140.866,00
KODT 1.300,00
2,36%
58.500,00
SAPN 268,00
-3,60%
40.736,00
ATPL 200,00
-2,44%
40.160,00
IGH 116,00
0,87%
29.871,00
Redovni dionički promet:   2.330.301,05 kn
Redovni obveznički promet:   26.143,67 kn
Sveukupni promet:   2.356.444,72 kn