EURIZON HR ACTIVE DEFENSIVE FOND

09.08.2022

-0,03%

100,53750 €
Mjesečna izvješća fonda:
Trenutno nema mjesečnog izvješća.
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Trenutno nema mjesečnog izvješća.
Ciljevi i investicijska politika

Investicijski cilj; Fond će, ulaganjem najvećeg dijela imovine u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom kojima će se na kraju razdoblja ulaganja nastojati očuvati najmanje 97% početne vrijednosti ulaganja, te izlažući se manjim dijelom imovine Fonda dionicama i/ili drugim vrstama rizične imovine, nastojati ostvariti umjereni porast vrijednosti imovine, vodeći u svakom trenutku računa o likvidnosti i rizičnosti ulaganja te primjerenoj diversifikaciji. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren, odnosno ne jamči povrat uložene imovine ili minimalni povrat na ulaganje.
Investicijska politika; Umjereni porast vrijednosti imovine nastoji se postići kroz izloženost različitim vrstama "rizične" imovine, koja se može realizirati izravnim ulaganjem u dioničke financijske instrumente, obveznice i strane valute ili korištenjem izvedenih financijskih instrumenata koji imaju istu temeljnu imovinu. Pri ulaganju u dionice favorizirat će se europska dionička tržišta, zanimljiva sa stajališta valuacije, posebice uzimajući u obzir visoka očekivanja vezana uz dividende, profitabilnost kompanija i održivost politike isplate dividendi tijekom vremena. Korištenje izvedenih financijskih instrumenata za postizanje izloženosti dioničkim tržištima, izvršavat će se primarno korištenjem call opcija. Primjer europskih dioničkih indeksa prema kojima će se korištenjem call opcija potencijalno, iako ne isključivo, postići izloženost, su EURO STOXX 50, EURO STOXX Select Dividend 30, STOXX Europe 600 i Dax. Očuvanje najmanje 97% početne vrijednosti ulaganja na dan prestanka fonda, nastoji se postići ulaganjem pretežito u državne obveznice i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamče RH, Republika Italija, druga država članica EU i OECD-a te manjim dijelom u depozite. Na taj način najveći dio imovine Fonda bit će uložen u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom, te će se nastojati da njihov zbroj nakon svih naknada i troškova Fonda, na dan prestanka Fonda, čini najmanje 97% početne vrijednosti ulaganja u Fond. Alokacija između različitih klasa obveznica može se vremenom mijenjati kako bi se postigao cilj očuvanja najmanje 97% početne vrijednosti ulaganja. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.
Fond može ulagati u terminske i opcijske ugovore u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda te u svrhu zaštite imovine Fonda. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.
Fond je denominiran u eurima (EUR). Sporedna valutna izloženost dozvoljena je u visini 30% neto imovine Fonda, valutama zemalja EU (različitih od EUR) i OECD-a. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark). Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.
Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada Društvo zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.
Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravanju povući svoj novac do 5 godina obzirom da je Fond osnovan na razdoblje od 5 godina.

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 11.08.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 11.08.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,509810 0,00
0,03%
1 USD 7,344557 0,01
0,14%
1 GBP 8,877893 -0,02
-0,18%
1 CHF 7,730914 0,03
0,36%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
532,41 09.08.2022
0,57%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 10.08. 16:00  1987.72
1,82
0,09
CROBEX10* 10.08. 16:00  1184.64
-0,16
-0,01
CROBEX10tr* 10.08. 16:00  1245.45
-0,15
-0,01
ADRIAprime* 10.08. 15:54  1384.47
2,45
0,18
CROBISTR* 10.08. 16:31  172.1369
0,05
0,03
CROBIS* 10.08. 16:31  99.6497
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:39 10.08.2022)
(17:07:39 10.08.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI 885,00
0,00%
1.056.250,00
ARNT 242,00
0,83%
720.726,00
ATPL 461,00
0,66%
440.954,00
ZABA 65,20
0,31%
329.675,80
KODT 2.420,00
5,22%
207.400,00
KODT2 2.420,00
8,04%
163.260,00
ADRS2 404,00
0,25%
159.484,00
ADRS 436,00
0,93%
152.508,00
RIVP 32,80
-1,50%
149.738,80
ATGR 384,00
1,05%
129.880,00
Redovni dionički promet:   4.439.747,18 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.439.747,18 kn