- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |
 |
26.06. | 19,6418 | € | 0.107539 0,11 | 2,061300 2,06 | 2.5076602,51 | 6.7854706,79 | 7.2425907,24 | 4 | ||||
| ZB trend |
|
26.06. | 399,89854 | $ | 0.860116 0,86 | 3,297160 3,30 | 4.7252604,73 | 5.3605805,36 | 12.86490012,86 | 5 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
26.06. | 193,33686 | € | -0.265116 -0,27 | 4,621730 4,62 | -2.854760-2,85 | 1.3541801,35 | 9.4044409,40 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
26.06. | 40,9517 | € | 0.606562 0,61 | 23,280200 23,28 | 9.4014609,40 | 32.28530032,29 | 25.82200025,82 | 3 | |||||
| Eurizon HR Equity fond | A |
|
26.06. | 24,8110 | € | 0.748784 0,75 | 14,810500 14,81 | 8.2353208,24 | 23.97500023,98 | 19.38050019,38 | 3 | ||||
| ZB CEE Equity |
|
26.06. | 26,90923 | € | 0.456678 0,46 | 20,361100 20,36 | 4.6746704,67 | 20.48060020,48 | 19.63380019,63 | 4 | |||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A |
|
26.06. | 243,5866 | € | 0.616995 0,62 | 21,956900 21,96 | 8.7872408,79 | 25.13920025,14 | 20.30840020,31 | 3 | ||||
| InterCapital Nova Europa |
|
26.06. | 0,5876 | € | 0.136333 0,14 | 13,611800 13,61 | 3.0334903,03 | 12.82640012,83 | 11.40320011,40 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
26.06. | 12,9356 | € | 0.794789 0,79 | 13,895800 13,90 | 9.7744409,77 | 30.74050030,74 | 23.58100023,58 | 4 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
26.06. | 165,1345 | € | 0.762671 0,76 | 14,864400 14,86 | 6.3640206,36 | 20.63150020,63 | 14.25140014,25 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
26.06. | 14,1500 | € | 0.497159 0,50 | 7,359640 7,36 | 3.8913403,89 | 8.5122708,51 | 10.23450010,23 | 4 | ||||
| ZB Asia |
|
26.06. | 105,63705 | $ | 0.734253 0,73 | 12,064500 12,06 | 6.7634606,76 | 7.4022307,40 | 2.0588502,06 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
26.06. | 37,5650 | $ | 0.924752 0,92 | 21,666000 21,67 | 15.03490015,03 | 27.11020027,11 | 15.89260015,89 | 4 | |||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A |
|
26.06. | 113,7656 | $ | 0.763037 0,76 | 3,078990 3,08 | 14.14010014,14 | 0.2531760,25 | 13.98050013,98 | 5 | ||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
26.06. | 122,9059 | € | 0.133124 0,13 | -2,890930 -2,89 | -1.453040-1,45 | 2.9896602,99 | 9.7402809,74 | 4 | |||||
3 indeksni fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. 26.06.2025
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - svibanj 2025.InterCapital Short Term Bond fond Obveznička su tržišta u svibnju nastavila s visokom volatilnošću, pod snažnim utjecajem konkurentskih pritisaka iz tri smjera: tvrdokorne in...
OTP INVEST 26.06.2025
AKCIJA produljenje - OTP fondovi - ulazna naknada
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 24.06.2025
MIROVINCI TJEDNO: Prevladali mirovinski fondovi s ...
INVESTICIJSKI FONDOVI 23.06.2025
TJEDNI PREGLED: Fondovi s negativnim tjednim rezu...
HANFA 23.06.2025
Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u svibnj...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 17.06.2025
MIROVINCI TJEDNO: Prevladali mirovinski fondovi s ...
IZLAZAK NA BURZU 26.06.2025
Žito grupa izlazi na burzu i nudi dionice po cijeni od 18,5 do 22 euraUprava osječke Žito grupe u četvrtak je predstavila detalje javne ponude dionica te grupe koja kreće od sutra, 27. lipnja, uz raspon cijene po dionici od 18,5 do 22 eura, a očeku...
BURZE 24.06.2025
ZSE DANAS: Crobexi značajno porasli, promet uvećan
BURZE 26.06.2025
ZSE DANAS: Crobexi nastavili pozitivan niz, pro...
ISTRAŽIVANJE 26.06.2025
Njemci ponovo skloniji štednji
PROJEKTI 24.06.2025
HEP polaže 128 kilometara podmorskih kabela rad...INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. 26.06.2025
Komentar tržišta - InterCapital Asset Managemen...
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2025)
(koji na 31.03.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| ZB CEE Equity | +12,85% | 4 | |||||
| Capital Breeder | +10,92% | 3 | |||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | +10,41% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.09.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.09.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 27.06. 16:00 | 3606,91 | -21,08 |
-0,58 |
|
| CROBEX10* | 27.06. 16:00 | 2258,87 | -14,87 |
-0,65 |
|
| CROBEX10tr* | 27.06. 16:00 | 2570,87 | -16,87 |
-0,65 |
|
| ADRIAprime* | 27.06. 16:00 | 2759,76 | -8,41 |
-0,30 |
|
| CROBISTR* | 27.06. 16:31 | 183,7153 | 0,00 |
0,00 |
|
| CROBIS* | 27.06. 16:31 | 99,086 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 512,00 € |
0,39% |
380.822,00 € |
| IG | 60,00 € |
-1,64% |
153.007,80 € |
| DLKV | 6,06 € |
1,34% |
152.370,00 € |
| KODT | 3.140,00 € |
0,32% |
122.120,00 € |
| 7SLO | 44,87 € |
0,11% |
121.953,50 € |
| ERNT | 199,00 € |
-0,50% |
114.599,00 € |
| 7CRO | 31,21 € |
0,19% |
91.198,89 € |
| KODT2 | 3.040,00 € |
-0,65% |
69.620,00 € |
| ADRS2 | 78,00 € |
-2,50% |
64.167,00 € |
| HT | 42,80 € |
-1,61% |
62.144,00 € |
| Redovni dionički promet: | 1.716.523,59 € |
| Redovni obveznički promet: | 70.425,00 € |
| Sveukupni promet: | 1.786.948,59 € |
