- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erste Global Equity - klasa B | A |
 |
09.10. | 21,7767 | € | 0.224596 0,22 | 13,154500 13,15 | 8.3957208,40 | 17.19120017,19 | 11.40120011,40 | 4 | ||||
| ZB trend |
 |
09.10. | 429,96371 | $ | -0.190742 -0,19 | 11,063300 11,06 | 5.1312105,13 | 9.4754409,48 | 18.39300018,39 | 5 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
09.10. | 208,32441 | € | -0.385920 -0,39 | 12,732000 12,73 | 4.4352604,44 | 9.1916609,19 | 13.67640013,68 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
09.10. | 45,7863 | € | -0.217495 -0,22 | 37,834200 37,83 | 8.9296708,93 | 43.82510043,83 | 31.51980031,52 | 3 | |||||
| Eurizon HR Equity fond | A |
|
09.10. | 26,0141 | € | -0.565704 -0,57 | 20,377700 20,38 | 4.3247204,32 | 25.45560025,46 | 23.44210023,44 | 3 | ||||
| ZB CEE Equity |
|
09.10. | 28,94007 | € | -0.072442 -0,07 | 29,444700 29,44 | 5.4031505,40 | 31.57650031,58 | 25.62800025,63 | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A |
|
09.10. | 268,6406 | € | 0.149456 0,15 | 34,500700 34,50 | 7.8480707,85 | 37.00230037,00 | 26.99650027,00 | 3 | ||||
| Erste Nova Europa |
|
09.10. | 0,6351 | € | -0.047214 -0,05 | 22,795800 22,80 | 4.3885604,39 | 25.19220025,19 | 19.85180019,85 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
09.10. | 13,5934 | € | -0.116832 -0,12 | 19,687600 19,69 | 5.5347205,53 | 29.96720029,97 | 26.98190026,98 | 4 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
09.10. | 175,4978 | € | 0.007465 0,01 | 22,072900 22,07 | 5.0215305,02 | 26.04020026,04 | 18.97390018,97 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
09.10. | 15,9400 | € | 0.567823 0,57 | 20,940800 20,94 | 10.54090010,54 | 23.56590023,57 | 15.74620015,75 | 3 | ||||
| ZB Asia |
|
09.10. | 116,39401 | $ | -0.007715 -0,01 | 23,475900 23,48 | 10.70100010,70 | 16.60550016,61 | 12.05590012,06 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
09.10. | 41,9062 | $ | -0.390061 -0,39 | 35,726400 35,73 | 8.9536808,95 | 34.94490034,94 | 21.85920021,86 | 4 | |||||
| Erste Global Technology - klasa B | A |
|
08.10. | 129,0253 | $ | 1.112890 1,11 | 16,905300 16,91 | 12.15880012,16 | 19.28270019,28 | 24.29720024,30 | 5 | ||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
09.10. | 134,5001 | € | 0.091980 0,09 | 6,269750 6,27 | 7.9469807,95 | 9.8840009,88 | 12.77350012,77 | 4 | |||||
3 indeksni fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
RAIFFEISEN MIROVINSKO DRUŠTVO 10.10.2025
Nagrada CFA poslodavac godineRaiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. proglašeno je CFA poslodavcem godine za iznimnu podršku, razvoj i promican...
OBAVIJEST KORISNICIMA 10.10.2025
Eurizon AM fondovi - kreiranje i zadavanje zahtjev...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 07.10.2025
MIROVINCI TJEDNO: Svi obvezni i dobrovoljni mirovi...
INTERCAPITAL FONDOVI - OBAVIJEST KORISNICIMA 07.10.2025
Intercapital fondovi postaju Erste fondovi
INVESTICIJSKI FONDOVI 06.10.2025
TJEDNI PREGLED: Svi fondovi s pozitivnim tjednim ...IZVRŠENO PRIPAJANJE 03.10.2025
InterCapital AM pripojen Erste AM
BURZE 05.10.2025
TJEDNI PREGLED: Svjetske burze na rekordnim razinama, čeka se smanjenja kamata FedaNa Wall Streetu i europskim burzama cijene su dionica prošloga tjedna dosegnule rekordne razine, što se ponajviše zahvaljuje nadi ulagača da će američka središnja banka nastavi...
TRŽIŠTE VALUTA 05.10.2025
TJEDNI PREGLED: Dolar oslabio prema košarici va...
UPOZORENJE 06.10.2025
EU nadzorna tijela upozoravaju potrošače na rizik...
BURZE 06.10.2025
ZSE INTRADAY: Uz mršav promet, Crobexi stagnira...
AUTOINDUSTRIJA 06.10.2025
Više od 60 posto dobavljača njemačkog autosektora d...
TURIZAM - MINISTAR 07.10.2025
Rujan s rastom iznad pet posto, godina će biti re...
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3 - 2025)
(koji na 30.09.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +37,22% | 3 | |||||
| Global Kapital | +35,58% | 4 | |||||
| Erste SEE Equity - klasa B | A | +33,74% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.12.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Erste Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Erste AM fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Temeljem odluke o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve ex-Icam fondove, sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi ex-Icam fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| Erste Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u Erste Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Erste Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u fondu ZB Conservative ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
ZB conservative Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i pravila ZB Invest Funds |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 10.10. 16:00 | 3760,45 | -15,46 |
-0,41 |
|
| CROBEX10* | 10.10. 15:53 | 2391,21 | -2,57 |
-0,11 |
|
| CROBEX10tr* | 10.10. 15:53 | 2750,47 | -2,95 |
-0,11 |
|
| ADRIAprime* | 10.10. 15:31 | 2906,25 | 10,06 |
0,35 |
|
| CROBISTR* | 10.10. 16:31 | 185,3485 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 10.10. 16:31 | 99,26 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 650,00 € |
0,93% |
2.432.132,00 € |
| HT | 41,70 € |
-1,42% |
141.983,40 € |
| ZITO | 20,00 € |
-6,10% |
136.342,30 € |
| KODT | 3.600,00 € |
0,00% |
131.590,00 € |
| RIVP | 6,18 € |
0,00% |
122.882,28 € |
| ZABA | 24,00 € |
-0,83% |
106.004,20 € |
| ADRS2 | 79,40 € |
0,00% |
73.218,80 € |
| KODT2 | 3.500,00 € |
1,74% |
66.380,00 € |
| MAIS | 55,00 € |
0,00% |
60.490,00 € |
| ERNT | 192,50 € |
-3,02% |
48.960,00 € |
| Redovni dionički promet: | 3.645.762,59 € |
| Redovni obveznički promet: | 13.743,00 € |
| Sveukupni promet: | 4.939.505,59 € |
