- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2025 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % |
Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |
 |
28.08. | 20,7976 | € | -0.182380 -0,18 | 8,066990 8,07 | 6.6729606,67 | 15.27130015,27 | 7.1384607,14 | 4 | ||||
| ZB trend |
|
28.08. | 422,88730 | $ | 0.354202 0,35 | 9,235360 9,24 | 10.08080010,08 | 9.7695609,77 | 14.82530014,83 | 5 | |||||
| ZB euroaktiv |
|
28.08. | 200,35850 | € | 0.100221 0,10 | 8,421400 8,42 | 0.5954840,60 | 4.4213704,42 | 10.57140010,57 | 4 | |||||
| Capital Breeder |
 |
28.08. | 43,7616 | € | -0.415074 -0,42 | 31,739000 31,74 | 10.23740010,24 | 36.85210036,85 | 27.43910027,44 | 3 | |||||
| Eurizon HR Equity fond | A |
|
28.08. | 25,8316 | € | 0.081750 0,08 | 19,533200 19,53 | 9.4132809,41 | 24.11460024,11 | 20.10280020,10 | 3 | ||||
| ZB CEE Equity |
|
28.08. | 28,51624 | € | -0.549595 -0,55 | 27,549000 27,55 | 6.3901006,39 | 26.74100026,74 | 21.98790021,99 | 4 | |||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A |
|
28.08. | 260,4293 | € | -0.374891 -0,37 | 30,389600 30,39 | 10.11870010,12 | 31.36950031,37 | 22.08800022,09 | 3 | ||||
| InterCapital Nova Europa |
|
28.08. | 0,6276 | € | -0.349317 -0,35 | 21,345700 21,35 | 8.2442208,24 | 22.77000022,77 | 16.83670016,84 | 5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
28.08. | 13,3171 | € | 0.369307 0,37 | 17,254800 17,25 | 9.1556609,16 | 27.52420027,52 | 24.48340024,48 | 4 | ||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
28.08. | 172,4292 | € | -0.082169 -0,08 | 19,938500 19,94 | 7.7458907,75 | 23.55910023,56 | 15.33200015,33 | 3 | ||||
| A1 | A |
|
28.08. | 15,1100 | € | 0.066225 0,07 | 14,643400 14,64 | 9.2552409,26 | 14.46970014,47 | 12.13570012,14 | 3 | ||||
| ZB Asia |
|
28.08. | 110,23778 | $ | 0.085052 0,09 | 16,945100 16,95 | 8.2260208,23 | 12.09700012,10 | 5.9956306,00 | 4 | |||||
| Global Kapital |
|
28.08. | 39,5973 | $ | 0.334980 0,33 | 28,248300 28,25 | 10.70780010,71 | 32.16150032,16 | 17.63720017,64 | 4 | |||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A |
|
28.08. | 119,0220 | $ | 0.653705 0,65 | 7,841630 7,84 | 10.79500010,80 | 14.06120014,06 | 16.12880016,13 | 5 | ||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
28.08. | 129,0375 | € | -0.135281 -0,14 | 1,953700 1,95 | 5.0913805,09 | 9.1402509,14 | 8.3389908,34 | 4 | |||||
3 indeksni fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 26.08.2025
MIROVINCI TJEDNO: Većina mirovinskih fondova završila u plusuU proteklom tjednu je od osam dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) sedam fondova zabilježilo rast. Najveći rast za 0,28 posto bilježi fond Croatia osiguranje DMF a prate...
INVESTICIJSKI FONDOVI 25.08.2025
TJEDNI PREGLED: Ipak prevladali fondovi s pozitiv...
HANFA 22.08.2025
Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u srpnju...
MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 19.08.2025
MIROVINCI TJEDNO: Pozitivan tjedan za mirovinske f...
INVESTICIJSKI FONDOVI 18.08.2025
TJEDNI PREGLED: U većini fondovi s pozitivnim tjedn...
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O. 12.08.2025
Komentar tržišta - InterCapital Asset Management -...
BURZE 26.08.2025
EU tržišta OTVARANJE: Burze pale zbog krize u FrancuskojNa europskim su burzama u utorak ujutro cijene dionica pale, ponajviše na burzi u Parizu, jer bi francuska manjinska vlada mogla pasti ako parlament početkom rujna ne prihv...
FRANCUSKA 28.08.2025
Politička nestabilnost neće dovesti do financijske ...
REZULTATI POSLOVANJA 26.08.2025
Zagrebački holding lani s dobiti od 27,2 milijuna...
NORVEŠKI MIROVINSKI FOND 26.08.2025
Norveški mirovinski fond iz etičkih razloga proda...
OPSKRBA NAFTOM 28.08.2025
Ruska nafta ponovno krenula naftovodom Družba p...MIREX - MIROVINSKI FONDOVI 26.08.2025
MIROVINCI TJEDNO: Većina mirovinskih fondova zavr...
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 - 2025)
(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +25,00% | 3 | |||||
| Global Kapital | +23,59% | 4 | |||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | +22,32% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.09.2025., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.09. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.09.2025., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade do kraja 2025. godine.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 29.08. 16:00 | 3701,81 | 6,41 |
0,17 |
|
| CROBEX10* | 29.08. 16:00 | 2320,18 | 1,41 |
0,06 |
|
| CROBEX10tr* | 29.08. 16:00 | 2670,62 | 1,60 |
0,06 |
|
| ADRIAprime* | 29.08. 15:38 | 2895,55 | -9,08 |
-0,31 |
|
| CROBISTR* | 29.08. 16:31 | 184,7187 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 29.08. 16:31 | 99,2066 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| KOEI | 574,00 € |
0,00% |
289.858,00 € |
| ADRS2 | 79,80 € |
-1,24% |
208.633,00 € |
| KODT | 3.770,00 € |
2,17% |
125.210,00 € |
| ERNT | 182,00 € |
1,11% |
88.069,50 € |
| MONP | 7,50 € |
6,38% |
78.977,55 € |
| HT | 40,70 € |
0,00% |
52.101,40 € |
| KODT2 | 3.680,00 € |
3,95% |
50.660,00 € |
| ADRS | 122,00 € |
1,67% |
40.796,00 € |
| RIVP | 6,32 € |
-0,94% |
36.215,28 € |
| ATGR | 44,00 € |
-1,35% |
28.946,40 € |
| Redovni dionički promet: | 1.117.322,51 € |
| Redovni obveznički promet: | 301.820,00 € |
| Sveukupni promet: | 1.419.142,51 € |
