Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2021 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB aktiv |  |
30.11. | 133,84332 | kn | 0.1019240,10 | 12.67360012,67 | -2.715210-2,72 | 16.63450016,63 | 5.2466505,25 | 5 | |||||
| ZB bond | |
30.11. | 209,93702 | € | -0.055158-0,06 | -2.041540-2,04 | -2.593950-2,59 | -1.846090-1,85 | 1.6813401,68 | 3 | |||||
| ZB BRIC+ | |
30.11. | 114,87447 | € | -1.780110-1,78 | -9.985060-9,99 | -7.304280-7,30 | -5.941010-5,94 | 3.0585803,06 | 6 | |||||
| ZB eplus - klasa BE | |
30.11. | 151,87693 | € | 0.0002630,00 | 0.2288520,23 | 0.0130320,01 | 0.2555420,26 | 0.2103760,21 | 1 | |||||
| ZB eplus - klasa BK | |
30.11. | 151,87693 | € | 0.0002630,00 | 0.2288520,23 | 0.0130320,01 | 0.2555420,26 | 0.2103760,21 | 1 | |||||
| ZB euroaktiv | |
30.11. | 178,19077 | € | -0.907621-0,91 | 17.61650017,62 | -0.220132-0,22 | 20.53460020,53 | 10.97050010,97 | 6 | |||||
| ZB Future 20256 | |
30.11. | 129,57342 | € | -0.472660-0,47 | 7.2928907,29 | -0.530826-0,53 | 7.9949907,99 | 6.8551406,86 | 4 | |||||
| ZB Future 20306 | |
30.11. | 138,24036 | € | -0.687499-0,69 | 12.61170012,61 | 0.0932580,09 | 13.95720013,96 | 9.2338909,23 | 5 | |||||
| ZB Future 20406 | |
30.11. | 143,47313 | € | -0.961393-0,96 | 15.93330015,93 | 0.6924520,69 | 18.26250018,26 | 10.49410010,49 | 5 | |||||
| ZB Future 20556 | |
30.11. | 143,92636 | € | -0.952505-0,95 | 16.22900016,23 | 0.7008310,70 | 18.62440018,62 | 10.51180010,51 | 5 | |||||
| ZB global | |
30.11. | 188,01046 | € | -0.695006-0,70 | 0.9742130,97 | -3.093870-3,09 | 2.7732402,77 | 4.1034904,10 | 4 | |||||
| ZB global 205 | |
30.11. | 105,19221 | € | -0.235233-0,24 | -1.647270-1,65 | -3.182090-3,18 | -0.773047-0,77 | N/AN/A | 3 | |||||
| ZB plus | |
30.11. | 176,78091 | kn | -0.0008490,00 | 0.0964270,10 | -0.017753-0,02 | 0.1221990,12 | 0.1428490,14 | 1 | |||||
| ZB trend | |
30.11. | 317,96453 | $ | -1.686830-1,69 | 20.41370020,41 | 2.6451102,65 | 24.95490024,95 | 16.17220016,17 | 6 | |||||
5 mješoviti konzervativni fond6 fond s dospijećem
Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3, 2021.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +25,10% | 5 | |||||
| Generali Energija | A | +24,91% | 6 | ||||
| Generali Nova Europa | A | +24,17% | 6 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda OTP Absolute od 01.10.2021. do 31.12.2021., zaključno do 14:00.
Za uplate u OTP indeksni u periodu od 01.10.2021. do 31.12.2021. vrijedi: za uplate manje od 75.000,00 HRK ulazna naknada iznosi 0,25%; od 75.000,01 HRK do 200.000,00 HRK iznosi 0,20%; od 200.000,01 HRK i više iznosi 0,00%. Za uplate u OTP Meridian 20 u periodu od 01.11.2021. do 31.12.2021. vrijedi: za uplate manje od 75.000,00 HRK ulazna naknada iznosi 0,25%; od 75.000,01 HRK i više iznosi 0,00%. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do 31.12. | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00..
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu Odluka o akciji Odluka o akciji |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 01.12. 15:52 | 1991.57 | 10,57 |
0,53 |
|
| CROBEX10* | 01.12. 15:52 | 1221.32 | 7,92 |
0,65 |
|
| CROBEX10tr* | 01.12. 15:52 | 1251.33 | 8,11 |
0,65 |
|
| ADRIAprime* | 01.12. 15:52 | 1371.77 | 3,09 |
0,23 |
|
| CROBISTR* | 01.12. 16:31 | 188.6011 | -0,30 |
-0,16 |
|
| CROBIS* | 01.12. 16:31 | 110.9859 | -0,18 |
-0,17 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| SPAN | 238,00 | 1,28% |
779.368,00 |
| RIVP | 30,80 | 0,00% |
431.799,80 |
| ZABA | 62,00 | 0,00% |
366.798,20 |
| CROS | 6.600,00 | 0,00% |
356.400,00 |
| HT | 183,00 | 0,00% |
336.211,00 |
| HPB | 610,00 | 0,00% |
301.950,00 |
| PODR | 624,00 | 2,30% |
292.036,00 |
| ATPL | 414,00 | -0,72% |
253.710,00 |
| ATGR | 1.620,00 | 1,25% |
168.610,00 |
| ERNT | 1.800,00 | 0,84% |
114.900,00 |
| Redovni dionički promet: | 4.025.316,96 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Blok promet: | 6.439.932,50 kn |
| Sveukupni promet: | 10.465.249,46 kn |
