Od 79 aktivnih otvorenih investicijskih fondova proteklog su tjedna porast zabilježila 23 fonda, pala su 53, a tri su tjedan zaključila bez postotne promjene. Proteklog tjedna novi fond PBZ Investa, PBZ Dollar Bond fond, započeo je s radom nakon uspješno završene početne ponude.

Ulagače na svjetskim burzama zabrinuo je skorašnji referendum o izlasku Velike Britanije iz Europske unije (Brexit). Na Zagrebačkoj burzi ulagače obeshrabruje situacija na domaćoj političkoj sceni. Sve to negativno se odrazilo i na tjedne rezultate fondova pa niti jedan fond nije rastao više od jedan posto, a 16 ih je palo više od jedan posto.

Za vikend provedene ankete javnog mnijenja o Brexitu pokazale su prednost na strani zagovornika ostanka Britanije u Europskoj uniji pa su ulagači u ponedjeljak bili nešto boljeg raspoloženja.

Na ljestvici deset fondova s najvećim rastom nalaze se tri dionička, po dva mješovita, obveznička i novčana fonda te jedan posebni fond. Tjedne promjene svih fondova kretale su se u rasponu od +0,97 do -3,11 posto.

Od 28 dioničkih fondova palo ih je 25. Najznačajnije, za 0,39 posto je porastao Neta New Europe. Vrijednost je uvećana još samo fondovima KD Energija (+0,09%) i Neta Frontier (+0,05%). Najviše je pao ZB trend, za 3,11 posto, a značajnije minuse bilježe još i Ilirika Azijski tigar sa -2,76 posto i Platinum Blue Chip koji je pao za 2,46 posto.

Šest od sedam posebnih fondova je palo, a za 0,03 posto rastao je jedino Raiffeisen Dynamic. Najviše je vrijednost umanjena ZB Future fondovima, i to tako da su ZB Future 2055 i 2040 pali za 1,38 posto, a ZB Future 2030 za 1,32 posto.

Od 14 mješovitih fondova porasla su samo dva. Fondu Smart Equity II vrijednost je uvećana za 0,97 posto čime je postao dobitnik tjedna. Ovaj fond 74 posto svog portfelja ulaže u Hrvatskoj, 15 posto u SAD-u, a 11 posto u Njemačkoj. Rastao je još samo OTP uravnoteženi (+0,31%). Pad su zabilježili You Invest Active (-0,95%), KD Balanced (-0,84%) i HI-balanced (-0,83%).

Od 11 obvezničkih fondova palo ih je sedam, dva su porasla, a dva tjedan zaključila bez postotne promjene. PBZ Short term bond porastao je za 0,08 posto, a PBZ Bond slijedi ga sa +0,05 posto. Najviše su pali HI-conservative (-0,37%), Capital One (-0,17%) i Raiffeisen Classic (-0,15%). Tjedan bez postotne promjene zapisali su Erste Adriatic Bond i novi PBZ Dollar Bond fond.

Poraslo je 15 od 19 novčanih fondova, a Erste Money bilježi tjedan bez postotne promjene. Najveći tjedni porast, za 0,02 posto, bilježe PBZ Dollar, Erste Euro-Money i Locusta Cash. OTP euro novčani i Neta MultiCash pali su za 0,03 posto, a Raiffeisen euroCash za 0,01 posto.

Promatramo li prinose ostvarene od početka 2016. godine, među dioničkim fondovima najznačajniji porast bilježi KD Victoria (+3,22%), a slijede ga KD Energija s porastom od 1,93 posto i KD Nova Europa (+1,82%). Kod posebnih fondova najviše je rastao Raiffeisen Harmonic (+4,45%), a s porastom od 2,99 posto idući je Raiffeisen Dynamic. Mješovite predvodi ZB global kojem je vrijednost uvećana za 2,98 posto, a slijedi ga HPB Global s porastom od 2,46 posto. Erste Adriatic Bond (+3,23%) prvi je među obvezničkim fondovima, a slijede ga Capital One i HPB Obveznički s porastom od 2,88 odnosno 2,87 posto. Na ljestvici novčanih fondova vrijednost je najviše uvećana fondu Locusta Cash (+0,55%).

Prema rezultatima u zadnjih 12 mjeseci, dionički fondovi s najvećim prinosima u promatranom razdoblju su HPB Dionički (+3,01%), Allianz Equity s porastom od 2,61 posto i Erste Adriatic Equity (+2,05%). Među posebnim fondovima prvi je Raiffeisen Harmonic (+0,03%), dok najuspješnije mješovite predvodi HPB Global sa +6,77 posto. Slijede ZB global s prinosom od 6,38 posto te KD Balanced (+6,28%). Kod obvezničkih fondova najveći je prinos u zadnjih 12 mjeseci ostvario ZB bond (+6,29%). Novčane fondove predvodi Locusta Cash s prinosom od 1,44 posto.

NAPOMENA: Kod izračuna tjednih promjena fondova, u obzir su uzeti rezultati za razdoblje od 10.06.2016. do 17.06.2016. godine.

Najveći tjedni rast [%] od 10.06. - 17.06.2016 godine Kategorija Fond Promjena [%] Info mješoviti Smart Equity II +0,97 dionički Neta New Europe +0,39 mješoviti OTP uravnoteženi +0,31 dionički KD Energija +0,09 obveznički PBZ Short term bond fond +0,08 obveznički PBZ Bond fond +0,05 dionički Neta Frontier +0,05 posebni Raiffeisen Dynamic +0,03 novčani PBZ Dollar fond +0,02 novčani Erste Euro-Money +0,02

Najveći prinosi u 2016 godini [%] na dan 17.06.2016 godine Kategorija Fond Promjena [%] Info posebni Raiffeisen Harmonic +4,45 obveznički Erste Adriatic Bond +3,23 dionički KD Victoria +3,22 posebni Raiffeisen Dynamic +2,99 mješoviti ZB global +2,98 obveznički Capital One +2,88 obveznički HPB Obveznički +2,87 obveznički ZB bond +2,80 obveznički PBZ Bond fond +2,66 mješoviti HPB Global +2,46

Uredništvo, Hrportfolio.hr