Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 9,30% Obveznica MFRH 7,41% Obveznica MFRH 6,82% Obveznica MFRH 6,64% Obveznica MFRH 6,53% Trezorski zapis MFRH 6,13% Obveznica Norveška 3,68% Obveznica MFRH 3,27% Obveznica MFRH 3,10% Obveznica MFRH 3,07% Ostalo 44,05%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 85,58% Srbija 7,09% Norveška 3,68% Češka 2,26% Crna Gora 1,56% Ostalo -0,17%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 80,68% Financijska industrija 19,12% Komunalne usluge 0,31% Opcionalna potrošačka roba 0,11% Ostalo -0,22%
Valutna izloženost fonda
EUR 88,73% RSD 7,09% CZK 4,48% NOK 3,72% HRK -4,02%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 74,98% Novac 19,06% Trezorski zapis 6,13% Depoziti 0,10% Izvedenice -0,04% Ostalo -0,23%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 12,68% Trezorski zapis MFRH 11,87% Obveznica MFRH 6,70% Obveznica MFRH 6,05% Obveznica Austrije 5,14% Obveznica MFRH 3,26% Obveznica MFRH 3,04% Obveznica Srbije 2,89% Depozit 2,87% Obveznica Njemačke 2,62% Ostalo 42,89%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 81,92% Austrija 5,14% Makedonija 3,48% Crna Gora 3,13% Srbija 2,89% Ostalo 3,44%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 71,06% Novac, potraživanja i obveze 18,81% Osnovna potrošačka roba i vezano 3,76% Financijska industrija 3,20% Komunalne usluge 1,61% Ostalo 1,56%
Valutna izloženost fonda
EUR 98,55% USD 1,43% HRK 0,02%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 66,13% Novac, potraživanja i obveze 18,80% Trezorski zapisi 11,87% Depoziti 3,20% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,84% Trezorski zapis MFRH 10,93% Obveznica MFRH 6,17% Obveznica MFRH 6,14% Obveznica MFRH 4,84% Obveznica Austrije 4,77% Obveznica MFRH 4,00% Obveznica Srbije 3,25% Obveznica Njemačke 3,01% Depozit 2,64% Ostalo 42,40%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 82,14% Austrija 4,77% Srbija 3,25% Makedonija 3,18% Njemačka 3,01% Crna Gora 2,89% Slovenija 0,75%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 71,65% Novac, potraživanja i obveze 19,29% Osnovna potrošačka roba i vezano 3,50% Financijska industrija 2,64% Komunalne usluge 1,48% Opcionalna potrošačka roba 0,81% Industrijski proizvodi 0,63%
Valutna izloženost fonda
EUR 87,49% HRK 10,33% USD 2,18%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 67,14% Novac, potraživanja i obveze 19,29% Trezorski zapisi 10,93% Depoziti 2,64%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,14% Trezorski zapis MFRH 10,49% Obveznica MFRH 5,96% Obveznica MFRH 5,90% Obveznica MFRH 5,46% Obveznica MFRH 4,67% Obveznica Austrije 4,48% Obveznica Srbije 3,06% Obveznica Njemačke 2,89% Depozit 2,53% Ostalo 43,41%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 82,23% Austrija 4,48% Makedonija 3,11% Srbija 3,06% Njemačka 2,89% Ostalo 4,23%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 71,17% Novac, potraživanja i obveze 19,01% Osnovna potrošačka roba i vezano 3,77% Financijska industrija 2,53% Opcionalna potrošačka roba 1,48% Ostalo 2,03%
Valutna izloženost fonda
EUR 82,32% HRK 14,02% USD 3,67%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 67,27% Novac, potraživanja i obveze 19,01% Trezorski zapisi 10,49% Depoziti 2,53% Komercijalni zapisi 0,70%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 16,34% Trezorski zapis MFRH 10,23% Obveznica MFRH 5,86% Obveznica MFRH 5,76% Obveznica MFRH 5,41% Obveznica MFRH 5,00% Obveznica MFRH 4,60% Obveznica MFRH 4,45% Obveznica MFRH 3,24% Obveznica Srbije 3,02% Ostalo 36,10%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 86,99% Makedonija 3,05% Srbija 3,02% Austrija 2,79% Crna Gora 2,75% Slovenija 1,39%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 83,57% Novac, potraživanja i obveze 10,78% Osnovna potrošačka roba i vezano 2,21% Opcionalna potrošačka roba 1,45% Komunalne usluge 1,41% Industrijski proizvodi 0,59%
Valutna izloženost fonda
EUR 80,39% HRK 15,99% USD 3,62%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 78,31% Novac, potraživanja i obveze 10,78% Trezorski zapisi 10,23% Komercijalni zapisi 0,68%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 15,56% Obveznica MFRH 12,10% Trezorski zapis MFRH 10,13% Obveznica MFRH 5,79% Obveznica MFRH 5,71% Obveznica MFRH 5,29% Obveznica MFRH 4,87% Obveznica MFRH 4,56% Obveznica MFRH 4,38% Obveznica MFRH 3,12% Ostalo 28,49%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 90,77% Srbija 2,95% Crna Gora 2,69% Austrija 1,64% Slovenija 1,38% Makedonija 0,56%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 89,16% Novac, potraživanja i obveze 7,42% Opcionalna potrošačka roba 1,43% Komunalne usluge 1,40% Industrijski proizvodi 0,59%
Valutna izloženost fonda
EUR 79,57% HRK 16,85% USD 3,58%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 81,77% Trezorski zapisi 10,13% Novac, potraživanja i obveze 7,42% Komercijalni zapisi 0,68%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 15,50% Trezorski zapis MFRH 10,24% Obveznica MFRH 5,84% Obveznica MFRH 5,77% Obveznica MFRH 5,30% Obveznica MFRH 5,10% Obveznica Njemačka 4,50% Obveznica MFRH 4,39% Obveznica MFRH 3,16% Depozit ERSTE 3,08% Ostalo 37,12%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 88,42% Njemačka 4,50% Srbija 2,95% Crna Gora 2,74% Slovenija 1,40%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 75,36% Novac, potraživanja i obveze 18,13% Financijska industrija 3,08% Opcionalna potrošačka roba 1,45% Komunalne usluge 1,40% Industrijski proizvodi 0,58%
Valutna izloženost fonda
EUR 78,71% HRK 17,67% USD 3,62%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 67,86% Novac, potraživanja i obveze 18,13% Trezorski zapisi 10,24% Depoziti 3,08% Komercijalni zapisi 0,69%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 15,37% Trezorski zapis MFRH 10,04% Obveznica MFRH 5,59% Obveznica MFRH 5,54% Obveznica MFRH 5,24% Obveznica MFRH 4,95% Obveznica MFRH 4,89% Obveznica MFRH 4,53% Obveznica Njemačka 4,40% Obveznica Austrija 4,36% Ostalo 35,11%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 84,50% Njemačka 4,40% Austrija 4,36% Srbija 2,75% Crna Gora 2,61% Slovenija 1,37%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 82,11% Novac, potraživanja i obveze 11,50% Financijska industrija 3,02% Opcionalna potrošačka roba 1,42% Komunalne usluge 1,38% Industrijski proizvodi 0,57%
Valutna izloženost fonda
EUR 72,55% HRK 17,64% USD 9,81%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 74,77% Novac, potraživanja i obveze 11,50% Trezorski zapisi 10,04% Depoziti 3,02% Komercijalni zapisi 0,67%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 15,13% Trezorski zapis MFRH 9,66% Obveznica MFRH 5,39% Obveznica MFRH 5,37% Obveznica MFRH 5,07% Obveznica MFRH 4,73% Obveznica MFRH 4,67% Obveznica MFRH 4,36% Obveznica Njemačka 4,23% Obveznica MFRH 4,21% Ostalo 37,19%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 85,19% Njemačka 4,23% Austrija 4,14% Srbija 2,59% Crna Gora 2,53% Slovenija 1,32%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 79,31% Novac, potraživanja i obveze 17,43% Opcionalna potrošačka roba 1,37% Komunalne usluge 1,34% Industrijski proizvodi 0,55%
Valutna izloženost fonda
EUR 81,48% HRK 18,59% USD -0,07%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 72,26% Novac, potraživanja i obveze 17,43% Trezorski zapisi 9,66% Komercijalni zapisi 0,65%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 14,93% Trezorski zapis MFRH 9,50% Obveznica MFRH 8,35% Obveznica MFRH 5,30% Obveznica MFRH 5,29% Obveznica MFRH 5,04% Obveznica MFRH 4,70% Obveznica MFRH 4,49% Obveznica MFRH 4,45% Obveznica MFRH 4,15% Ostalo 33,82%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 92,21% Njemačka 3,99% Crna Gora 2,50% Slovenija 1,30%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 83,41% Novac, potraživanja i obveze 14,16% Opcionalna potrošačka roba 1,30% Komunalne usluge 0,60% Industrijski proizvodi 0,54%
Valutna izloženost fonda
EUR 99,02% HRK 1,02% USD -0,03%
Vrsta imovine fonda
Država i lokalna samouprava 83,41% Novac, potraživanja i obveze 14,16% Opcionalna potrošačka roba 1,30% Komunalne usluge 0,60% Industrijski proizvodi 0,54%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 14,27% Trezorski zapis MFRH 9,10% Obveznica MFRH 8,63% Obveznica MFRH 6,15% Obveznica MFRH 5,61% Obveznica MFRH 5,09% Obveznica MFRH 4,93% Obveznica MFRH 4,54% Obveznica MFRH 4,24% Obveznica MFRH 4,01% Ostalo 33,43%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 96,35% Crna Gora 2,41% Slovenija 1,25%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 79,27% Novac, potraživanja i obveze 15,21% Financijska industrija 3,19% Opcionalna potrošačka roba 1,25% Komunalne usluge 0,57% Industrijski proizvodi 0,52%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Obveznice 71,89% Novac, potraživanja i obveze 15,21% Trezorski zapisi 9,10% Depoziti 3,19% Komercijalni zapisi 0,61%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 12,85% Obveznica MFRH 10,88% Trezorski zapis MFRH 8,54% Obveznica MFRH 6,28% Obveznica MFRH 4,79% Obveznica MFRH 4,70% Obveznica MFRH 4,67% Obveznica MFRH 4,29% Obveznica MFRH 4,04% Obveznica MFRH 3,76% Ostalo 35,21%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 96,55% Crna Gora 2,28% Slovenija 1,17%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 77,44% Novac, potraživanja i obveze 18,23% Financijska industrija 2,14% Opcionalna potrošačka roba 1,17% Komunalne usluge 0,54% Ostalo 0,48%
Valutna izloženost fonda
EUR 100,11% USD 0,04% HRK -0,15%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 70,52% Novac, potraživanja i obveze 18,23% Trezorski zapisi 8,54% Depoziti 2,14% Komercijalni zapisi 0,57%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 12,24% Obveznica MFRH 10,31% Trezorski zapis MFRH 8,13% Obveznica MFRH 5,97% Obveznica MFRH 4,54% Obveznica MFRH 4,46% Obveznica MFRH 4,42% Obveznica MFRH 4,07% Obveznica MFRH 3,90% Obveznica MFRH 3,88% Ostalo 38,08%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 96,91% Crna Gora 2,17% Slovenija 0,91%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 78,35% Novac, potraživanja i obveze 18,18% Financijska industrija 2,03% Opcionalna potrošačka roba 0,91% Komunalne usluge 0,52%
Valutna izloženost fonda
EUR 99,97% USD 0,04% HRK -0,01%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 71,12% Novac, potraživanja i obveze 18,18% Trezorski zapisi 8,13% Depoziti 2,03% Komercijalni zapisi 0,55%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 13,81% Obveznica MFRH 10,87% Obveznica MFRH 9,95% Trezorski zapis MFRH 9,44% Obveznica MFRH 5,62% Obveznica MFRH 5,34% Obveznica MFRH 5,20% Obveznica MFRH 4,91% Obveznica MFRH 4,84% Obveznica MFRH 4,43% Ostalo 25,60%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 96,99% Crna Gora 2,12% Slovenija 0,89%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 95,72% Novac, potraživanja i obveze 2,89% Opcionalna potrošačka roba 0,89% Komunalne usluge 0,51%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Obveznice 87,14% Trezorski zapisi 9,44% Novac, potraživanja i obveze 2,89% Komercijalni zapisi 0,53%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 13,44% Obveznica MFRH 9,62% Obveznica MFRH 9,61% Trezorski zapis MFRH 9,17% Obveznica MFRH 5,45% Obveznica MFRH 5,24% Obveznica MFRH 5,14% Obveznica MFRH 4,83% Obveznica MFRH 4,72% Obveznica MFRH 3,38% Ostalo 29,39%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 97,97% Crna Gora 2,07% Slovenija 0,35% Ostalo -0,39%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 85,04% Financijska industrija 14,52% Komunalne usluge 0,48% Opcionalna potrošačka roba 0,35% Ostalo -0,39%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Državne obveznice 75,87% Novac, potraživanja i obveze 14,13% Trezorski zapisi 9,17% Korporativne obveznice 0,83%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 12,86% Obveznica MFRH 9,00% Obveznica MFRH 8,66% Trezorski zapis MFRH 8,52% Obveznica MFRH 7,04% Obveznica MFRH 4,89% Obveznica MFRH 4,81% Obveznica MFRH 4,51% Obveznica MFRH 4,38% Obveznica MFRH 3,21% Ostalo 32,12%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 98,16% Crna Gora 1,93% Slovenija 0,32% Ostalo -0,41%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 81,32% Financijska industrija 18,31% Komunalne usluge 0,46% Opcionalna potrošačka roba 0,32% Ostalo -0,41%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,36% HRK 40,53% RON 7,11%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 73,59% Novac 18,30% Trezorski zapis 8,52% Izvedenice 0,01% Obveze i potraživanja -0,42%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 12,68% Obveznica MFRH 8,84% Trezorski zapis MFRH 8,33% Obveznica MFRH 7,91% Obveznica MFRH 7,35% Obveznica MFRH 4,28% Obveznica MFRH 4,24% Obveznica MFRH 4,21% Obveznica MFRH 3,59% Obveznica MFRH 3,10% Ostalo 35,47%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 97,67% Crna Gora 2,19% Slovenija 0,32% Ostalo -0,18%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 77,99% Financijska industrija 21,43% Komunalne usluge 0,46% Opcionalna potrošačka roba 0,32% Ostalo -0,20%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,87% HRK 40,16% RON 6,96% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 70,43% Novac 20,02% Trezorski zapis 8,33% Depoziti 1,40% Izvedenice 0,01% Ostalo -0,19%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 12,30% Obveznica MFRH 8,31% Trezorski zapis MFRH 8,03% Obveznica MFRH 7,22% Obveznica MFRH 7,09% Obveznica MFRH 4,14% Obveznica MFRH 4,09% Obveznica MFRH 3,96% Obveznica MFRH 3,37% Obveznica MFRH 3,03% Ostalo 38,46%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 89,05% Srbija 8,74% Crna Gora 2,08% Slovenija 0,31% Ostalo -0,18%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 83,20% Financijska industrija 16,26% Komunalne usluge 0,44% Opcionalna potrošačka roba 0,31% Ostalo -0,21%
Valutna izloženost fonda
EUR 44,68% HRK 39,85% RSD 8,75% RON 6,73% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 75,92% Novac 16,09% Trezorski zapis 8,03% Depoziti 0,13% Izvedenice 0,03% Ostalo -0,20%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,76% Obveznica MFRH 7,86% Trezorski zapis MFRH 7,63% Obveznica MFRH 6,93% Obveznica MFRH 6,73% Obveznica MFRH 3,95% Obveznica MFRH 3,87% Obveznica MFRH 3,76% Obveznica MFRH 3,18% Obveznica MFRH 2,87% Ostalo 41,46%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 91,32% Srbija 7,65% Crna Gora 1,98% Slovenija 0,29% Češka 1,45% Ostalo -2,69%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 79,46% Financijska industrija 22,56% Komunalne usluge 0,42% Opcionalna potrošačka roba 0,29% Ostalo -2,73%
Valutna izloženost fonda
EUR 41,46% HRK 40,27% RON 6,39% RSD 8,92% CZK 2,95% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 72,54% Novac 22,40% Trezorski zapis 7,63% Depoziti 0,13% Izvedenice 0,03% Ostalo -2,73%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,09% Obveznica MFRH 7,48% Trezorski zapis MFRH 7,26% Obveznica MFRH 6,56% Obveznica MFRH 6,25% Obveznica MFRH 3,62% Obveznica MFRH 3,61% Obveznica MFRH 3,55% Obveznica MFRH 3,35% Obveznica MFRH 2,97% Ostalo 44,26%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 84,73% Srbija 8,32% Crna Gora 1,84% Norveška 2,29% Češka 2,74% Ostalo 0,08%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 80,92% Financijska industrija 18,66% Komunalne usluge 0,40% Opcionalna potrošačka roba 0,28% Ostalo -0,26%
Valutna izloženost fonda
EUR 42,91% HRK 40,38% RON 3,08% RSD 8,57% CZK 2,75% Ostalo 2,31%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 74,34% Novac 18,47% Trezorski zapis 7,26% Depoziti 0,12% Izvedenice 0,06% Ostalo -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,66% Obveznica MFRH 7,19% Trezorski zapis MFRH 6,97% Obveznica MFRH 6,29% Obveznica MFRH 6,01% Obveznica MFRH 4,70% Obveznica MFRH 3,49% Obveznica MFRH 3,49% Obveznica MFRH 3,45% Obveznica HBOR 3,21% Ostalo 44,54%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 85,23% Srbija 8,02% Češka 2,58% Norveška 2,23% Crna Gora 1,77% Ostalo 0,17%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 81,55% Financijska industrija 17,96% Komunalne usluge 0,38% Opcionalna potrošačka roba 0,27% Ostalo -0,16%
Valutna izloženost fonda
EUR 51,77% HRK 31,25% RSD 8,02% CZK 3,76% RON 2,96% Ostalo 2,24%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 75,22% Novac 17,79% Trezorski zapis 6,97% Depoziti 0,12% Izvedenice 0,06% Ostalo -0,16%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,03% Obveznica MFRH 6,84% Trezorski zapis MFRH 6,60% Obveznica MFRH 6,41% Obveznica MFRH 5,96% Obveznica MFRH 5,71% Obveznica MFRH 3,53% Obveznica MFRH 3,34% Obveznica MFRH 3,32% Obveznica HBOR 3,05% Ostalo 45,21%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 86,03% Srbija 7,63% Češka 2,47% Norveška 2,10% Crna Gora 1,68% Ostalo 0,09%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 79,42% Financijska industrija 20,16% Komunalne usluge 0,34% Opcionalna potrošačka roba 0,25% Ostalo -0,17%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,74% HRK 32,64% RSD 7,63% CZK 4,87% NOK 2,11% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 73,40% Novac 20,05% Trezorski zapis 6,60% Depoziti 0,11% Obveze i potraživanja -0,16%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 9,70% Obveznica MFRH 7,15% Obveznica MFRH 7,05% Trezorski zapis MFRH 6,41% Obveznica MFRH 6,21% Obveznica MFRH 5,72% Obveznica Norveška 3,77% Obveznica MFRH 3,43% Obveznica MFRH 3,26% Obveznica HBOR 3,23% Ostalo 44,07%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 84,72% Srbija 7,42% Norveška 3,77% Češka 2,40% Crna Gora 1,63% Ostalo 0,06%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 80,75% Financijska industrija 18,84% Komunalne usluge 0,33% Opcionalna potrošačka roba 0,25% Ostalo -0,17%
Valutna izloženost fonda
EUR 83,51% RSD 7,42% CZK 4,72% NOK 3,82% HRK 0,53%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 74,91% Novac 16,09% Trezorski zapis 6,41% Depoziti 2,78% Izvedenice -0,03% Ostalo -0,16%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 9,51% Obveznica MFRH 7,53% Obveznica MFRH 6,98% Obveznica MFRH 6,80% Obveznica MFRH 6,69% Trezorski zapis MFRH 6,27% Obveznica Norveška 3,77% Obveznica MFRH 3,38% Obveznica MFRH 3,19% Obveznica MFRH 3,16% Ostalo 42,72%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 84,99% Srbija 7,28% Norveška 3,77% Češka 2,33% Crna Gora 1,59% Ostalo 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 82,65% Financijska industrija 16,92% Komunalne usluge 0,32% Opcionalna potrošačka roba 0,24% Ostalo -0,13%
Valutna izloženost fonda
EUR 88,63% RSD 7,28% CZK 4,60% NOK 3,81% HRK -4,32%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 76,95% Novac 14,27% Trezorski zapis 6,27% Depoziti 2,72% Izvedenice -0,07% Ostalo -0,14%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 9,30% Obveznica MFRH 7,41% Obveznica MFRH 6,82% Obveznica MFRH 6,64% Obveznica MFRH 6,53% Trezorski zapis MFRH 6,13% Obveznica Norveška 3,68% Obveznica MFRH 3,27% Obveznica MFRH 3,10% Obveznica MFRH 3,07% Ostalo 44,05%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 85,58% Srbija 7,09% Norveška 3,68% Češka 2,26% Crna Gora 1,56% Ostalo -0,17%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 80,68% Financijska industrija 19,12% Komunalne usluge 0,31% Opcionalna potrošačka roba 0,11% Ostalo -0,22%
Valutna izloženost fonda
EUR 88,73% RSD 7,09% CZK 4,48% NOK 3,72% HRK -4,02%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 74,98% Novac 19,06% Trezorski zapis 6,13% Depoziti 0,10% Izvedenice -0,04% Ostalo -0,23%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ International Multi Asset
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka
AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka i naknada depozitaru
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2018.
Umanjuje se naknada depozitaru do 31.12.2018.
Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene
do 31.12.2018. , zaključno do 16:00,
izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti
samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca).
PBZ Short term bond fond Podaci o fondu
Ključne informacije - KIID
Prospekt fonda
Kupnja udjela
Primjer uplatnice
PBZ START fond Podaci o fondu
Ključne informacije - KIID
Prospekt fonda
Kupnja udjela
Primjer uplatnice
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
431,47
13.12.2018
0,32%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,390889
0,01
0,07%
1 USD
6,543505
0,05
0,74%
1 GBP
8,232222
0,01
0,12%
1 CHF
6,566761
0,02
0,32%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 14.12. 16:00
1.734,00
-0,74
0,06
CROBEX10 * 14.12. 16:00
1.016,37
3,18
0,41
CROBEXplus * 14.12. 16:00
957,30
6,65
0,74
CROBEXtr * 14.12. 16:00
1.119,57
-0,48
0,06
CROBIS * 14.12. 16:31
111,08
0,00
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIVP 35,00
5,11%
4.745.167,10
ATGR 1.140,00
0,00%
1.016.070,00
DLKV 8,30
10,67%
986.258,86
KOEI 545,00
-0,91%
822.190,00
CKML 4.800,00
-2,04%
499.600,00
PODR 366,00
-0,54%
280.371,00
HT 152,50
0,00%
216.645,50
ADPL 175,00
0,29%
211.438,50
LRH 3.800,00
0,53%
208.820,00
MAIS 300,00
0,00%
153.600,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ULJN 6,50
62,50%
1.911,50
DLKV 8,30
10,67%
986.258,86
IGH 163,00
8,67%
13.087,00
PLCH 160,00
6,67%
1.600,00
LKRI 41,00
5,13%
4.920,00
RIVP 35,00
5,11%
4.745.167,10
HPB 458,00
4,57%
6.332,00
DDJH 14,40
3,97%
71.059,60
ATPL 392,00
3,16%
11.734,00
BRIN 26,80
3,08%
7.316,40
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
PTKM 30,40
-15,56%
44.143,90
ERNT 1.005,00
-4,74%
59.635,00
JDRN 12,70
-2,31%
50.775,00
CKML 4.800,00
-2,04%
499.600,00
LRHC 1.650,00
-1,79%
3.300,00
ADRS 484,00
-1,22%
968,00
ARNT 346,00
-1,14%
6.610,00
ZABA 56,40
-1,05%
31.074,00
VIRO 101,00
-0,98%
101,00
KOEI 545,00
-0,91%
822.190,00
Redovni dionički promet: 9.811.532,18 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 9.811.532,18 kn
