ZB bond
Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 14,53% Obveznica Rumunjska 6,22% Obveznica MFRH 5,94% Obveznica MFRH 4,60% Obveznica MFRH 4,00% Obveznica MFRH 3,86% Obveznica MFRH 3,79% Obveznica MFRH 3,03% Obveznica Srbija 2,58% Obveznica MFRH 2,29% Ostalo 49,16%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 75,34% Srbija 10,81% Rumunjska 9,23% Makedonija 4,00% Crna Gora 3,35% Ostalo -2,73%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 80,93% Financijska industrija 22,57% Opcionalna potrošačka roba 0,07% Ostalo -3,57%
Valutna izloženost fonda
EUR 72,79% HRK 20,72% RSD 5,62% CZK 0,74% USD 0,14% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 81,00% Novac 19,63% Depoziti 2,90% Izvedenice 0,03% Obveze i potraživanja -1,85% Ostalo -1,71%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 12,24% Obveznica MFRH 10,31% Trezorski zapis MFRH 8,13% Obveznica MFRH 5,97% Obveznica MFRH 4,54% Obveznica MFRH 4,46% Obveznica MFRH 4,42% Obveznica MFRH 4,07% Obveznica MFRH 3,90% Obveznica MFRH 3,88% Ostalo 38,08%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 96,91% Crna Gora 2,17% Slovenija 0,91%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 78,35% Novac, potraživanja i obveze 18,18% Financijska industrija 2,03% Opcionalna potrošačka roba 0,91% Komunalne usluge 0,52%
Valutna izloženost fonda
EUR 99,97% USD 0,04% HRK -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 71,12% Novac, potraživanja i obveze 18,18% Trezorski zapisi 8,13% Depoziti 2,03% Komercijalni zapisi 0,55%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 13,81% Obveznica MFRH 10,87% Obveznica MFRH 9,95% Trezorski zapis MFRH 9,44% Obveznica MFRH 5,62% Obveznica MFRH 5,34% Obveznica MFRH 5,20% Obveznica MFRH 4,91% Obveznica MFRH 4,84% Obveznica MFRH 4,43% Ostalo 25,60%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 96,99% Crna Gora 2,12% Slovenija 0,89%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 95,72% Novac, potraživanja i obveze 2,89% Opcionalna potrošačka roba 0,89% Komunalne usluge 0,51%
Valutna izloženost fonda
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 87,14% Trezorski zapisi 9,44% Novac, potraživanja i obveze 2,89% Komercijalni zapisi 0,53%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 13,44% Obveznica MFRH 9,62% Obveznica MFRH 9,61% Trezorski zapis MFRH 9,17% Obveznica MFRH 5,45% Obveznica MFRH 5,24% Obveznica MFRH 5,14% Obveznica MFRH 4,83% Obveznica MFRH 4,72% Obveznica MFRH 3,38% Ostalo 29,39%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 97,97% Crna Gora 2,07% Slovenija 0,35% Ostalo -0,39%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 85,04% Financijska industrija 14,52% Komunalne usluge 0,48% Opcionalna potrošačka roba 0,35% Ostalo -0,39%
Valutna izloženost fonda
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Državne obveznice 75,87% Novac, potraživanja i obveze 14,13% Trezorski zapisi 9,17% Korporativne obveznice 0,83%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 12,86% Obveznica MFRH 9,00% Obveznica MFRH 8,66% Trezorski zapis MFRH 8,52% Obveznica MFRH 7,04% Obveznica MFRH 4,89% Obveznica MFRH 4,81% Obveznica MFRH 4,51% Obveznica MFRH 4,38% Obveznica MFRH 3,21% Ostalo 32,12%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 98,16% Crna Gora 1,93% Slovenija 0,32% Ostalo -0,41%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 81,32% Financijska industrija 18,31% Komunalne usluge 0,46% Opcionalna potrošačka roba 0,32% Ostalo -0,41%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,36% HRK 40,53% RON 7,11%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 73,59% Novac 18,30% Trezorski zapis 8,52% Izvedenice 0,01% Obveze i potraživanja -0,42%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 12,68% Obveznica MFRH 8,84% Trezorski zapis MFRH 8,33% Obveznica MFRH 7,91% Obveznica MFRH 7,35% Obveznica MFRH 4,28% Obveznica MFRH 4,24% Obveznica MFRH 4,21% Obveznica MFRH 3,59% Obveznica MFRH 3,10% Ostalo 35,47%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 97,67% Crna Gora 2,19% Slovenija 0,32% Ostalo -0,18%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 77,99% Financijska industrija 21,43% Komunalne usluge 0,46% Opcionalna potrošačka roba 0,32% Ostalo -0,20%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,87% HRK 40,16% RON 6,96% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 70,43% Novac 20,02% Trezorski zapis 8,33% Depoziti 1,40% Izvedenice 0,01% Ostalo -0,19%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 12,30% Obveznica MFRH 8,31% Trezorski zapis MFRH 8,03% Obveznica MFRH 7,22% Obveznica MFRH 7,09% Obveznica MFRH 4,14% Obveznica MFRH 4,09% Obveznica MFRH 3,96% Obveznica MFRH 3,37% Obveznica MFRH 3,03% Ostalo 38,46%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 89,05% Srbija 8,74% Crna Gora 2,08% Slovenija 0,31% Ostalo -0,18%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 83,20% Financijska industrija 16,26% Komunalne usluge 0,44% Opcionalna potrošačka roba 0,31% Ostalo -0,21%
Valutna izloženost fonda
EUR 44,68% HRK 39,85% RSD 8,75% RON 6,73% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 75,92% Novac 16,09% Trezorski zapis 8,03% Depoziti 0,13% Izvedenice 0,03% Ostalo -0,20%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,76% Obveznica MFRH 7,86% Trezorski zapis MFRH 7,63% Obveznica MFRH 6,93% Obveznica MFRH 6,73% Obveznica MFRH 3,95% Obveznica MFRH 3,87% Obveznica MFRH 3,76% Obveznica MFRH 3,18% Obveznica MFRH 2,87% Ostalo 41,46%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 91,32% Srbija 7,65% Crna Gora 1,98% Slovenija 0,29% Češka 1,45% Ostalo -2,69%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 79,46% Financijska industrija 22,56% Komunalne usluge 0,42% Opcionalna potrošačka roba 0,29% Ostalo -2,73%
Valutna izloženost fonda
EUR 41,46% HRK 40,27% RON 6,39% RSD 8,92% CZK 2,95% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 72,54% Novac 22,40% Trezorski zapis 7,63% Depoziti 0,13% Izvedenice 0,03% Ostalo -2,73%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,09% Obveznica MFRH 7,48% Trezorski zapis MFRH 7,26% Obveznica MFRH 6,56% Obveznica MFRH 6,25% Obveznica MFRH 3,62% Obveznica MFRH 3,61% Obveznica MFRH 3,55% Obveznica MFRH 3,35% Obveznica MFRH 2,97% Ostalo 44,26%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 84,73% Srbija 8,32% Crna Gora 1,84% Norveška 2,29% Češka 2,74% Ostalo 0,08%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 80,92% Financijska industrija 18,66% Komunalne usluge 0,40% Opcionalna potrošačka roba 0,28% Ostalo -0,26%
Valutna izloženost fonda
EUR 42,91% HRK 40,38% RON 3,08% RSD 8,57% CZK 2,75% Ostalo 2,31%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 74,34% Novac 18,47% Trezorski zapis 7,26% Depoziti 0,12% Izvedenice 0,06% Ostalo -0,25%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,66% Obveznica MFRH 7,19% Trezorski zapis MFRH 6,97% Obveznica MFRH 6,29% Obveznica MFRH 6,01% Obveznica MFRH 4,70% Obveznica MFRH 3,49% Obveznica MFRH 3,49% Obveznica MFRH 3,45% Obveznica HBOR 3,21% Ostalo 44,54%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 85,23% Srbija 8,02% Češka 2,58% Norveška 2,23% Crna Gora 1,77% Ostalo 0,17%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 81,55% Financijska industrija 17,96% Komunalne usluge 0,38% Opcionalna potrošačka roba 0,27% Ostalo -0,16%
Valutna izloženost fonda
EUR 51,77% HRK 31,25% RSD 8,02% CZK 3,76% RON 2,96% Ostalo 2,24%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 75,22% Novac 17,79% Trezorski zapis 6,97% Depoziti 0,12% Izvedenice 0,06% Ostalo -0,16%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,03% Obveznica MFRH 6,84% Trezorski zapis MFRH 6,60% Obveznica MFRH 6,41% Obveznica MFRH 5,96% Obveznica MFRH 5,71% Obveznica MFRH 3,53% Obveznica MFRH 3,34% Obveznica MFRH 3,32% Obveznica HBOR 3,05% Ostalo 45,21%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 86,03% Srbija 7,63% Češka 2,47% Norveška 2,10% Crna Gora 1,68% Ostalo 0,09%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 79,42% Financijska industrija 20,16% Komunalne usluge 0,34% Opcionalna potrošačka roba 0,25% Ostalo -0,17%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,74% HRK 32,64% RSD 7,63% CZK 4,87% NOK 2,11% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 73,40% Novac 20,05% Trezorski zapis 6,60% Depoziti 0,11% Obveze i potraživanja -0,16%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 9,70% Obveznica MFRH 7,15% Obveznica MFRH 7,05% Trezorski zapis MFRH 6,41% Obveznica MFRH 6,21% Obveznica MFRH 5,72% Obveznica Norveška 3,77% Obveznica MFRH 3,43% Obveznica MFRH 3,26% Obveznica HBOR 3,23% Ostalo 44,07%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 84,72% Srbija 7,42% Norveška 3,77% Češka 2,40% Crna Gora 1,63% Ostalo 0,06%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 80,75% Financijska industrija 18,84% Komunalne usluge 0,33% Opcionalna potrošačka roba 0,25% Ostalo -0,17%
Valutna izloženost fonda
EUR 83,51% RSD 7,42% CZK 4,72% NOK 3,82% HRK 0,53%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 74,91% Novac 16,09% Trezorski zapis 6,41% Depoziti 2,78% Izvedenice -0,03% Ostalo -0,16%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 9,51% Obveznica MFRH 7,53% Obveznica MFRH 6,98% Obveznica MFRH 6,80% Obveznica MFRH 6,69% Trezorski zapis MFRH 6,27% Obveznica Norveška 3,77% Obveznica MFRH 3,38% Obveznica MFRH 3,19% Obveznica MFRH 3,16% Ostalo 42,72%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 84,99% Srbija 7,28% Norveška 3,77% Češka 2,33% Crna Gora 1,59% Ostalo 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 82,65% Financijska industrija 16,92% Komunalne usluge 0,32% Opcionalna potrošačka roba 0,24% Ostalo -0,13%
Valutna izloženost fonda
EUR 88,63% RSD 7,28% CZK 4,60% NOK 3,81% HRK -4,32%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 76,95% Novac 14,27% Trezorski zapis 6,27% Depoziti 2,72% Izvedenice -0,07% Ostalo -0,14%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 9,30% Obveznica MFRH 7,41% Obveznica MFRH 6,82% Obveznica MFRH 6,64% Obveznica MFRH 6,53% Trezorski zapis MFRH 6,13% Obveznica Norveška 3,68% Obveznica MFRH 3,27% Obveznica MFRH 3,10% Obveznica MFRH 3,07% Ostalo 44,05%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 85,58% Srbija 7,09% Norveška 3,68% Češka 2,26% Crna Gora 1,56% Ostalo -0,17%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 80,68% Financijska industrija 19,12% Komunalne usluge 0,31% Opcionalna potrošačka roba 0,11% Ostalo -0,22%
Valutna izloženost fonda
EUR 88,73% RSD 7,09% CZK 4,48% NOK 3,72% HRK -4,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 74,98% Novac 19,06% Trezorski zapis 6,13% Depoziti 0,10% Izvedenice -0,04% Ostalo -0,23%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 9,10% Obveznica MFRH 7,32% Obveznica MFRH 6,58% Obveznica MFRH 6,53% Obveznica MFRH 6,41% Trezorski zapis MFRH 6,03% Obveznica Norveška 3,55% Obveznica MFRH 3,22% Obveznica MFRH 3,06% Obveznica MFRH 3,03% Ostalo 45,17%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 85,98% Srbija 11,19% Norveška 3,55% Češka 2,22% Crna Gora 1,54% Ostalo -4,48%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 84,88% Financijska industrija 19,21% Komunalne usluge 0,31% Opcionalna potrošačka roba 0,11% Ostalo -4,51%
Valutna izloženost fonda
EUR 96,07% RSD 7,00% CZK 4,40% NOK 3,59% USD -0,01% Ostalo -11,05%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 79,27% Novac 19,19% Trezorski zapis 6,03% Depoziti 0,10% Izvedenice -0,08% Ostalo -4,51%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 9,00% Obveznica MFRH 8,95% Obveznica MFRH 6,52% Obveznica MFRH 6,46% Obveznica MFRH 6,34% Trezorski zapis MFRH 5,97% Obveznica Norveška 3,42% Obveznica MFRH 3,21% Obveznica MFRH 3,04% Obveznica MFRH 3,02% Ostalo 44,07%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 89,23% Srbija 11,09% Norveška 3,42% Češka 2,22% Crna Gora 1,52% Ostalo -7,48%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 87,55% Financijska industrija 19,92% Opcionalna potrošačka roba 0,11% Ostalo -7,58%
Valutna izloženost fonda
EUR 56,89% HRK 30,44% RSD 6,96% NOK 3,46% CZK 2,22% Ostalo 0,03%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 81,70% Novac 19,82% Trezorski zapis 5,97% Depoziti 0,10% Obveze i potraživanja -0,17% Ostalo -7,42%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 8,93% Obveznica MFRH 8,83% Obveznica MFRH 6,48% Obveznica MFRH 6,39% Obveznica MFRH 6,27% Trezorski zapis MFRH 5,90% Obveznica Norveška 3,48% Obveznica MFRH 3,26% Obveznica MFRH 3,03% Obveznica MFRH 3,01% Ostalo 44,42%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 89,49% Srbija 10,93% Norveška 3,48% Češka 2,21% Crna Gora 1,51% Ostalo -7,62%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 87,68% Financijska industrija 19,94% Opcionalna potrošačka roba 0,11% Ostalo -7,73%
Valutna izloženost fonda
EUR 57,46% HRK 29,93% RSD 6,78% NOK 3,52% CZK 2,21% Ostalo 0,10%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 81,89% Novac 17,38% Trezorski zapis 5,90% Depoziti 2,56% Obveze i potraživanja -0,35% Ostalo -7,38%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 18,94% Obveznica MFRH 8,72% Obveznica MFRH 6,23% Obveznica MFRH 6,22% Obveznica MFRH 6,11% Obveznica MFRH 4,55% Obveznica Norveška 3,38% Obveznica MFRH 3,21% Obveznica MFRH 2,97% Obveznica MFRH 2,93% Ostalo 36,74%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 91,69% Srbija 8,62% Norveška 3,38% Češka 2,15% Crna Gora 1,47% Ostalo -7,31%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 92,57% Financijska industrija 14,74% Opcionalna potrošačka roba 0,11% Ostalo -7,42%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,23% HRK 37,50% RSD 4,62% NOK 3,42% CZK 2,15% Ostalo 0,08%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 92,67% Novac 14,64% Depoziti 0,10% Obveze i potraživanja -0,21% Ostalo -7,20%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 18,42% Obveznica MFRH 8,31% Obveznica MFRH 6,01% Obveznica MFRH 5,82% Obveznica MFRH 5,55% Obveznica Rumunjska 5,07% Obveznica MFRH 4,27% Obveznica Norveška 3,17% Obveznica MFRH 3,04% Obveznica MFRH 2,77% Ostalo 37,57%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 92,28% Srbija 8,12% Rumunjska 5,07% Norveška 3,17% Češka 2,01% Ostalo -10,65%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 92,93% Financijska industrija 19,07% Opcionalna potrošačka roba 0,10% Ostalo -12,10%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,78% HRK 37,54% RSD 4,36% NOK 3,21% CZK 2,01% Ostalo 0,10%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 93,03% Novac 18,98% Depoziti 0,09% Obveze i potraživanja -5,29% Ostalo -6,81%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 17,80% Obveznica MFRH 7,95% Obveznica MFRH 5,78% Obveznica MFRH 5,55% Obveznica MFRH 5,32% Obveznica Rumunjska 4,91% Obveznica MFRH 4,07% Obveznica Norveška 3,04% Obveznica MFRH 2,90% Obveznica MFRH 2,64% Ostalo 40,04%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 87,78% Srbija 7,81% Rumunjska 4,91% Norveška 3,04% Češka 1,93% Ostalo -5,47%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 89,19% Financijska industrija 17,57% Opcionalna potrošačka roba 0,10% Ostalo -6,86%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,06% HRK 38,65% RSD 4,17% NOK 3,08% CZK 1,93% Ostalo 0,11%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 89,28% Novac 17,48% Depoziti 0,09% Obveze i potraživanja -0,29% Ostalo -6,56%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 16,45% Obveznica MFRH 7,27% Obveznica Rumunjska 6,44% Obveznica MFRH 5,35% Obveznica MFRH 4,98% Obveznica MFRH 4,87% Obveznica MFRH 3,74% Obveznica MFRH 2,67% Obveznica MFRH 2,42% Obveznica MFRH 2,34% Ostalo 43,47%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 87,30% Srbija 8,22% Rumunjska 7,42% Češka 1,77% Crna Gora 1,17% Ostalo -5,88%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 82,46% Financijska industrija 23,41% Opcionalna potrošačka roba 0,09% Ostalo -5,96%
Valutna izloženost fonda
EUR 50,95% HRK 39,85% RSD 4,52% NOK 2,80% CZK 1,77% Ostalo 0,11%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 82,54% Novac 20,59% Depoziti 2,82% Obveze i potraživanja -0,28% Ostalo -5,67%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 16,01% Obveznica MFRH 6,83% Obveznica Rumunjska 6,23% Obveznica MFRH 5,12% Obveznica MFRH 4,60% Obveznica MFRH 4,50% Obveznica MFRH 4,19% Obveznica MFRH 3,48% Obveznica Srbija 2,96% Obveznica MFRH 2,56% Ostalo 43,52%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 76,07% Srbija 11,80% Rumunjska 7,59% Makedonija 4,68% Crna Gora 2,04% Ostalo -2,18%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 89,61% Financijska industrija 13,42% Opcionalna potrošačka roba 0,08% Ostalo -3,11%
Valutna izloženost fonda
EUR 51,10% HRK 40,02% RSD 5,27% NOK 2,62% CZK 0,85% Ostalo 0,14%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 89,70% Novac 12,08% Depoziti 1,34% Obveze i potraživanja -0,18% Ostalo -2,94%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 15,39% Obveznica Rumunjska 6,75% Obveznica MFRH 6,57% Obveznica MFRH 4,91% Obveznica MFRH 4,39% Obveznica MFRH 4,29% Obveznica MFRH 4,08% Obveznica MFRH 3,32% Obveznica Srbija 2,83% Obveznica MFRH 2,47% Ostalo 45,00%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 74,31% Srbija 11,72% Rumunjska 8,92% Makedonija 4,34% Crna Gora 1,96% Ostalo -1,25%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 84,92% Financijska industrija 17,12% Opcionalna potrošačka roba 0,08% Ostalo -2,12%
Valutna izloženost fonda
EUR 71,15% HRK 21,87% RSD 6,03% CZK 0,82% USD 0,14% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 85,00% Novac 17,08% Depoziti 0,07% Obveze i potraživanja -0,30% Ostalo -1,85%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 15,05% Obveznica Rumunjska 6,41% Obveznica MFRH 6,16% Obveznica MFRH 4,73% Obveznica MFRH 4,15% Obveznica MFRH 4,06% Obveznica MFRH 4,00% Obveznica MFRH 3,13% Obveznica Srbija 2,67% Obveznica MFRH 2,36% Ostalo 47,28%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 75,57% Srbija 11,14% Rumunjska 8,49% Makedonija 4,12% Crna Gora 1,87% Ostalo -1,19%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 81,13% Financijska industrija 20,84% Opcionalna potrošačka roba 0,07% Ostalo -2,04%
Valutna izloženost fonda
EUR 73,59% HRK 19,74% RSD 5,76% CZK 0,77% USD 0,14%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 81,21% Novac 20,76% Depoziti 0,07% Izvedenice 0,02% Obveze i potraživanja -0,30% Ostalo -1,76%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 14,53% Obveznica Rumunjska 6,22% Obveznica MFRH 5,94% Obveznica MFRH 4,60% Obveznica MFRH 4,00% Obveznica MFRH 3,86% Obveznica MFRH 3,79% Obveznica MFRH 3,03% Obveznica Srbija 2,58% Obveznica MFRH 2,29% Ostalo 49,16%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 75,34% Srbija 10,81% Rumunjska 9,23% Makedonija 4,00% Crna Gora 3,35% Ostalo -2,73%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 80,93% Financijska industrija 22,57% Opcionalna potrošačka roba 0,07% Ostalo -3,57%
Valutna izloženost fonda
EUR 72,79% HRK 20,72% RSD 5,62% CZK 0,74% USD 0,14% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 81,00% Novac 19,63% Depoziti 2,90% Izvedenice 0,03% Obveze i potraživanja -1,85% Ostalo -1,71%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
491,36
20.11.2019
-0,30%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,438108
0,00
0,01%
1 USD
6,713700
-0,01
-0,19%
1 GBP
8,689379
0,01
0,15%
1 CHF
6,774850
-0,01
-0,10%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 21.11. 16:00
2.000,63
6,02
0,30
CROBEX10 * 21.11. 16:00
1.184,58
6,34
0,54
ADRIAprime * 21.11. 16:00
1.084,00
8,40
0,78
CROBISTR * 21.11. 16:31
187,12
0,01
0,01
CROBIS * 21.11. 16:31
115,92
-0,02
-0,02
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
KRAS 1.050,00
0,00%
10.003.350,00
CKML 6.850,00
-0,72%
520.600,00
RIVP 38,10
-0,52%
450.948,80
PODR 481,00
1,26%
447.700,00
ERNT 1.380,00
2,60%
443.405,00
ADRS2 499,00
0,60%
424.785,00
CROS 6.750,00
-1,46%
371.600,00
HT 168,50
0,30%
364.089,50
TUHO 3.060,00
2,00%
225.600,00
ADPL 185,00
-0,54%
197.773,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
VLEN 7,45
11,19%
577,90
CTKS 65,00
8,33%
16.250,00
JDRN 15,45
7,29%
2.950,95
LPLH 142,00
4,41%
2.556,00
IGH 125,00
4,17%
21.210,00
HTPK 78,00
2,63%
2.652,00
ERNT 1.380,00
2,60%
443.405,00
SAPN 322,00
2,55%
7.684,00
SLPF 18,90
2,16%
31.071,60
TUHO 3.060,00
2,00%
225.600,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
DLKV 5,40
-3,23%
90.916,10
JDGT 1.360,00
-2,86%
13.600,00
MAIS 304,00
-1,94%
9.424,00
CROS 6.750,00
-1,46%
371.600,00
ATPL 408,00
-1,21%
12.240,00
ILRA 200,00
-0,99%
8.000,00
PTKM 52,00
-0,95%
14.886,00
HPB 565,00
-0,88%
71.860,00
ZABA 61,00
-0,81%
4.270,00
CKML 6.850,00
-0,72%
520.600,00
Redovni dionički promet: 14.329.850,72 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 14.329.850,72 kn
