Osnovni podaci
Kategorija fonda
Posebni fondovi - Special funds
Raiffeisen Dynamic je fond s fleksibilnom alokacijom imovine.
Početak rada fonda
30.12.2011.
Starost fonda
8,14 god (8g 1mj 20d)
Imovina fonda
96,797 mil kn
Početna cijena udjela
100 €
Zadnja cijena udjela
119,75470 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, €,
Isplate: HRK, €,
Prva uplata
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
viša razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,66%
1 Mjesec+1,16%
6 Mjeseci+8,37%
12 Mjeseci+4,69%
2020+2,98%
PGP 3 godine-0,87%
Prinosi detaljno
Fond nema benchmark
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
AKCIJAPrilikom isplate udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.03.2020.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 1 godine = 3,00 %
1 do 2 godine = 1,50 %
duže od 2 godine = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,20 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,95 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
Raiffeisen Dynamic primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
  • u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID RAIFFEISEN DYNAMIC 2020 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila RAIFFEISEN DYNAMIC 2020 02
Ostali dokumenti
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje pozitivnog prinosa u dugom roku bez obzira na tržišna kretanja, uz smanjenu volatilnost vrijednosti udjela u odnosu na povijesnu volatilnost vrijednosti udjela tradicionalnih dioničkih fondova. U razdoblju rasta tržišta fond neće imati za cilj ostvarivanje prinosa iznad prinosa tržišta. U razdoblju pada tržišta fond će pokušati izbjeći negativan prinos.

Glavne kategorije financijskih instrumenata u koje fond ulaže, na razvijenim tržištima kao i na tržištima u razvoju su:

  • dionice,
  • udjeli u UCITS i ostalim otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom,
  • državne i korporativne obveznice,
  • instrumenti tržišta novca,
  • financijske izvedenice,
  • depoziti kod kreditnih institucijama sa sjedištem u EU.

Fond nije geografski ni sektorski specijaliziran. Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda ulaže u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska, Savezna Republika Njemačka ili Sjedinjene Američke Države. Financijske izvedenice koriste se u svrhu zaštite imovine fonda od tržišnog rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda. Repo ugovori se koriste u svrhu kratkoročnog financiranja, kako bi se prevladala potreba za likvidnim sredstvima u slučaju isplate udjelničarima, te u svrhu generiranja dodatnog učinka financijske poluge.

Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda. Fond nema mjerilo uspješnosti (benchmark). Cjelokupna dobit fonda se reinvestira i sadržana je u cijeni udjela.

Ulagatelj može u svakom trenutku otuđiti sve ili dio svojih udjela u Fondu i zahtijevati isplatu tih udjela iz imovine Fonda pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati. Zahtjevima za otkup zaprimljenim radnim danom do 14 sati priznaje se cijena udjela važeća na dan zaprimanja valjanog zahtjeva. Zahtjevima za otkup pristiglima radnim danom nakon 14 sati priznaje se cijena udjela važeća na sljedeći radni dan od zaprimanja valjanog zahtjeva.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,16%

17.01.2020

118,37630

18.02.2020

119,75470
Datum        Cijena      
18.02.2020 119,75470
17.02.2020 119,86460
14.02.2020 119,77720
13.02.2020 119,53470
12.02.2020 119,58310
11.02.2020 118,96790
10.02.2020 118,65020
07.02.2020 118,10420
06.02.2020 118,67040
05.02.2020 118,36730
04.02.2020 117,60880
Datum         Cijena      
03.02.2020 116,87220
31.01.2020 116,66860
30.01.2020 117,74090
29.01.2020 117,95430
28.01.2020 117,87960
27.01.2020 117,35650
24.01.2020 118,19560
23.01.2020 118,45250
22.01.2020 118,37180
21.01.2020 118,47570
20.01.2020 118,43990
Datum         Cijena      
17.01.2020 118,37630
16.01.2020 118,11340
15.01.2020 117,77420
14.01.2020 117,44390
13.01.2020 117,32590
10.01.2020 117,04160
09.01.2020 117,15510
08.01.2020 116,82140
07.01.2020 116,82100
03.01.2020 116,50230
02.01.2020 116,57630

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 20.02.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 20.02.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,439743 -0,01
-0,08%
1 USD 6,888651 0,01
0,16%
1 GBP 8,944149 -0,02
-0,18%
1 CHF 7,003429 -0,01
-0,10%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
526,03 18.02.2020
-1,92%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 01.03.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.02. 16:00  2029.53
-0,78
-0,04
CROBEX10* 19.02. 16:00  1203.96
0,25
0,02
ADRIAprime* 19.02. 16:00  1144.01
0,49
0,04
CROBISTR* 19.02. 16:31  187.6594
0,01
0,01
CROBIS* 19.02. 16:31  115.4034
-0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:51 19.02.2020)
(17:07:51 19.02.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 500,00
0,00%
3.912.500,00
RIVP 37,40
0,27%
1.243.282,60
OPTE 7,85
-1,88%
948.407,80
PBZ 990,00
0,00%
888.990,00
ERNT 1.490,00
-0,33%
315.220,00
HT 180,50
0,28%
265.806,00
ATGR 1.320,00
-0,75%
145.200,00
ADPL 199,00
0,51%
139.634,00
LKPC 480,00
5,73%
89.596,00
TPNG 45,00
2,27%
87.918,40
Redovni dionički promet:   8.558.862,60 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   3.610.000,00 kn
Sveukupni promet:   12.168.862,60 kn