FONDOVI INFO 0800 600 700

Raiffeisen Dynamic

18.07.2019

+0,13%

111,71260 €
Kategorija fonda:
Posebni fondovi - Special funds
Raiffeisen Dynamic je fond s fleksibilnom alokacijom imovine.
Početak rada fonda:
30.12.2011.
Starost fonda:
7,55 god (7g 6mj 18d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,90 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
96,733 mil kn
Nagrade
Raiffeisen Dynamic primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
  • u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
viša razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,06%
1 Mjesec+0,53%
6 Mjeseci-1,83%
12 Mjeseci-8,32%
2019-1,49%
PGP 3 godine-2,38%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,90 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN DYNAMIC 2019 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN DYNAMIC 2019 02
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAPrilikom isplate udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.09.2019.
Standardna naknada propisana prospektom:
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 3,00 %
1 do 2 godine = 1,50 %
duže od 2 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,20 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • sve vrste vrijednosnih papira,
  • više od 35% imovine može se uložiti u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, SR Njemačka ili SAD,
  • neuvrštene VP u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima,
  • UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (IF) koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine,
  • najviše 30% imovine može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi,
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice),
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU,
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) društvo može za račun fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine fonda
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,53%

18.06.2019

111,12400

18.07.2019

111,71260
18.07.2019 111,71260
17.07.2019 111,56860
16.07.2019 111,82280
15.07.2019 111,89910
12.07.2019 111,93030
11.07.2019 111,77430
10.07.2019 111,85830
09.07.2019 111,65380
08.07.2019 111,53550
05.07.2019 111,80040
04.07.2019 112,12330
03.07.2019 112,06520
02.07.2019 111,53390
01.07.2019 111,45700
28.06.2019 111,27410
27.06.2019 110,86820
26.06.2019 110,64950
24.06.2019 111,07550
21.06.2019 111,39190
19.06.2019 111,27080
18.06.2019 111,12400
17.06.2019 110,46300
14.06.2019 110,51790
13.06.2019 110,66620
12.06.2019 110,37450
11.06.2019 110,52380
10.06.2019 110,47990
07.06.2019 110,40330
06.06.2019 109,84100
05.06.2019 109,77000
04.06.2019 109,88560
03.06.2019 109,23000
31.05.2019 108,67890

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 10.07.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Platinum Corporate Bond AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +18,47 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
KD Nova Europa +16,00 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
Platinum Global Opportunity +14,29 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
467,70 18.07.2019
-0,46%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 19.07.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,385332 0,00
-0,01%
1 USD 6,575260 -0,01
-0,14%
1 GBP 8,198637 0,03
0,39%
1 CHF 6,670881 0,02
0,24%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.07. 11:43  1.914,27
10,84
0,57
CROBEX10* 19.07. 11:43  1.108,69
3,71
0,34
CROBEXplus* 19.07. 11:48  1.084,03
8,03
0,75
CROBEXtr* 19.07. 11:43  1.279,10
7,00
0,55
CROBEXprime* 19.07. 11:43  1.075,01
3,06
0,29
CROBIS* 18.07. 16:31  115,78
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (11:49:24 19.07.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 60,50
1,68%
482.598,50
RIVP 37,30
1,08%
234.211,50
DLKV 6,10
6,27%
214.073,38
IGH 151,00
16,15%
199.933,00
ADPL 182,00
-0,27%
172.979,50
OPTE 5,45
-0,91%
114.800,80
KRAS 392,00
-0,51%
107.046,00
VIRO 82,50
6,45%
94.093,00
ATPL 453,00
3,42%
91.010,00
ERNT 1.130,00
0,89%
65.310,00
Redovni dionički promet:   2.187.612,43 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   2.187.612,43 kn
Osvježi