FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen Dynamic

15.11.2018

-0,15%

117,89810 €
Kategorija fonda:
Posebni fondovi - Special funds
Početak rada fonda:
30.12.2011.
Starost fonda:
6,88 god (6g 10mj 18d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,54 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
112,322 mil kn
Nagrade
Raiffeisen Dynamic primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
  • u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
viša razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-2,11%
1 Mjesec-0,43%
6 Mjeseci-4,07%
12 Mjeseci-3,73%
2018-5,53%
PGP 3 godine+0,99%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,54 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN DYNAMIC 2018 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN DYNAMIC 2018 07
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAPrilikom isplate udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.11.2018.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 3,00 %
1 do 2 godine = 1,50 %
duže od 2 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,20 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • sve vrste vrijednosnih papira,
  • više od 35% imovine može se uložiti u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, SR Njemačka ili SAD,
  • neuvrštene VP u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima,
  • UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (IF) koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine,
  • najviše 30% imovine može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi,
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice),
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU,
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) društvo može za račun fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine fonda
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,43%

15.10.2018

118,40270

15.11.2018

117,89810
15.11.2018 117,89810
14.11.2018 118,07070
13.11.2018 118,38450
12.11.2018 118,03380
09.11.2018 118,51650
08.11.2018 120,43340
07.11.2018 121,26190
06.11.2018 120,59310
05.11.2018 120,44440
02.11.2018 120,24690
31.10.2018 118,51590
30.10.2018 117,86790
29.10.2018 116,67690
26.10.2018 117,28130
25.10.2018 118,49070
24.10.2018 117,77370
23.10.2018 118,71950
22.10.2018 119,00260
19.10.2018 119,10450
18.10.2018 119,14390
17.10.2018 119,81810
16.10.2018 120,09800
15.10.2018 118,40270
12.10.2018 118,58020
11.10.2018 117,96420
10.10.2018 117,94970
09.10.2018 119,18300
05.10.2018 119,63080
04.10.2018 120,03450
03.10.2018 120,84460
02.10.2018 120,66800
01.10.2018 120,80720
28.09.2018 120,86370

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.11.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 15.11.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB trend +6,22 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD Energija +4,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Victoria +3,69 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
435,75 15.11.2018
0,35%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.11.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,420055 0,00
0,04%
1 USD 6,551925 -0,01
-0,15%
1 GBP 8,395627 -0,01
-0,13%
1 CHF 6,499698 -0,02
-0,29%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 16.11. 16:00  1.756,44
7,31
0,42
CROBEX10* 16.11. 16:00  1.031,65
5,61
0,55
CROBEXtr* 16.11. 16:50  1.134,06
4,73
0,42
CROBEXplus* 16.11. 16:50  947,71
-0,59
-0,06
CROBIS* 16.11. 17:25  111,23
-0,05
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (16.11.2018 16:00:09)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 36,50
-0,54%
7.096.665,00
HT 154,50
0,65%
779.867,50
ADRS2 425,00
0,47%
670.411,00
ADPL 180,00
3,45%
558.185,50
ATGR 1.100,00
1,85%
337.210,00
ADRS 476,00
0,00%
299.526,00
PODR 358,00
0,85%
255.236,00
MAIS 300,00
0,00%
173.400,00
LRH 3.720,00
-2,11%
74.780,00
THNK 111,00
-18,98%
66.512,00
Redovni dionički promet:   10.731.563,78 kn
Redovni obveznički promet:   0,00 kn
Blok promet:   0,00 kn
Sveukupni promet:   10.731.563,00 kn
Osvježi