NAPOMENA
Zamjena udjela bez izlazne naknade moguća je iz ZB bonda u mješovite i dioničke pod-fondove ZB Investa ali ne i obrnuto.

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
04.07.2001.
Starost fonda
20,30 god (20g 3mj 15d)
Imovina fonda
1967,068 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: 15,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: 15,00 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,13%
1 Mjesec-0,96%
6 Mjeseci-0,39%
12 Mjeseci+0,50%
2021-0,82%
PGP 3 godine+2,05%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti koja je sastavljena od: 50% JP Morgan Global Aggregate Bond Index i 50% CROBIStr.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %
Zamjena udjela bez izlazne naknade moguća je iz ZB bonda u mješovite i dioničke pod-fondove ZB Investa ali ne i obrnuto.
Godišnja naknada za upravljanje
1,20 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,91 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB BOND 2021 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2021 03
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ZB bond 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u eurima na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući pretežno u obveznice i instrumente tržišta novca prvenstveno iz Republike Hrvatske, EU i OECD-a, te manjim dijelom drugih zemalja s tržištem kapitala u razvoju.

Dominantne kategorije ulaganja su obveznice i instrumenti tržišta novca, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice udjeli u UCITS fondovima, depoziti).

Prvenstveno će se ulagati u izdavatelje iz RH, EU i OECD, a zatim i iz Albanije, Argentine, Bahreina, Bangladeša, Bosne i Hercegovine, Brazila, Crne Gore, Čilea, Egipta, Filipina, Hong Konga, Indije, Indonezije, Izraela, Jordana, Južne Afrike, Katara, Kazahstana, Kine, Kolumbije, Kuvajta, Libanona, Makedonije, Malezije, Maroka, Moldavije, Omana, Pakistana, Perua, Ruske Federacije, Saudijske Arabije, Singapura, Sirijske Arapske Republike, Srbije, Šri Lanke, Tajlanda, Tajvana, Tunisa, Ujedinjeni Arapskih Emirata, Ukrajine, Venezuele i Vijetnama.

Pod-Fond će biti trajno izložen obveznicama i instrumentima tržišta novca u omjeru ne manjem od 75% neto imovine pod-Fonda; globalno modificirano trajanje mora prelaziti 1,5; ulaganja na dionička tržišta i u konvertibilne obveznice nije dozvoljeno.

Do 100% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH.

Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže.

Pod-Fond prihode od kamata ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti (ocjenjivanje fond managera se bazira na prinosu pod-Fonda u odnosu na prinos referentne vrijednosti), pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti.

Referentna vrijednost pod-Fonda je sastavljena od 50% JP Morgan Global Aggregate Bond Index i 50% CROBIStr.

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 1 (jedne) godine.

Detaljne informacije o investicijskoj politici i ciljanim ulagateljima pod-Fonda sadržane su u poglavlju "Pod-Fondovi" Prospekta.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,96%

17.09.2021

214,62579

18.10.2021

212,56187
Datum        Cijena      
18.10.2021 212,56187
15.10.2021 212,64984
14.10.2021 212,73909
13.10.2021 212,51964
12.10.2021 212,18492
11.10.2021 212,29635
08.10.2021 212,70499
07.10.2021 212,89816
06.10.2021 212,95013
05.10.2021 213,08475
04.10.2021 213,21115
Datum         Cijena      
01.10.2021 213,43098
30.09.2021 213,61242
29.09.2021 213,69483
28.09.2021 213,74218
27.09.2021 213,99210
24.09.2021 214,12106
23.09.2021 214,33909
22.09.2021 214,47471
21.09.2021 214,42584
20.09.2021 214,41051
17.09.2021 214,62579
Datum         Cijena      
16.09.2021 214,74977
15.09.2021 214,73170
14.09.2021 214,67234
13.09.2021 214,89212
10.09.2021 215,03991
09.09.2021 215,03833
08.09.2021 214,96871
07.09.2021 215,02876
06.09.2021 215,28566
03.09.2021 215,39432
02.09.2021 215,37999

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 19.10.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 19.10.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,509130 0,00
-0,04%
1 USD 6,484008 0,01
0,14%
1 GBP 8,902347 0,01
0,15%
1 CHF 6,999562 -0,01
-0,18%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
547,30 18.10.2021
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.10. 13:08  2043.87
1,47
0,07
CROBEX10* 19.10. 13:08  1245.36
0,98
0,08
CROBEX10tr* 19.10. 13:08  1275.96
1,01
0,08
ADRIAprime* 19.10. 13:08  1363.38
7,27
0,54
CROBISTR* 18.10. 16:31  189.0495
-0,02
-0,01
CROBIS* 18.10. 16:31  111.5385
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:11:41 19.10.2021)
(13:11:41 19.10.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 185,00
0,00%
575.860,50
ATPL 538,00
0,00%
438.296,00
ERNT 1.785,00
1,42%
247.605,00
ARNT 314,00
-0,63%
193.674,00
ATGR 1.570,00
1,29%
192.600,00
ADRS2 426,00
-0,23%
187.867,00
JDGT 1.520,00
1,33%
113.200,00
ADRS 470,00
-0,42%
99.218,00
LKPC 600,00
3,45%
93.870,00
ZABA 66,80
-0,60%
89.883,00
Redovni dionički promet:   2.776.202,76 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   2.015.000,00 kn
Sveukupni promet:   4.791.202,76 kn