NAPOMENA
Zamjena udjela bez izlazne naknade moguća je iz ZB bonda u mješovite i dioničke pod-fondove ZB Investa ali ne i obrnuto.

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
04.07.2001.
Starost fonda
21,12 god (21g 1mj 8d)
Imovina fonda
1199,450 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,45%
1 Mjesec+2,52%
6 Mjeseci-4,42%
12 Mjeseci-10,05%
2022-7,55%
PGP 3 godine-2,88%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti koja je sastavljena od: 50% JP Morgan Global Aggregate Bond Index i 50% CROBIStr pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %
Zamjena udjela bez izlazne naknade moguća je iz ZB bonda u mješovite i dioničke pod-fondove ZB Investa ali ne i obrnuto.
Godišnja naknada za upravljanje
1,20 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,92 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB BOND 2022 07 2
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2022 07
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ZB bond 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući pretežno u obveznice i instrumente tržišta novca prvenstveno iz Republike Hrvatske, EU i OECD-a, te manjim dijelom drugih zemalja s tržištem kapitala u razvoju. Dominantne kategorije ulaganja su obveznice i instrumenti tržišta novca, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice udjeli u UCITS fondovima, depoziti).
Prvenstveno će se ulagati u izdavatelje iz RH, EU i OECD, a zatim i iz Albanije, Argentine, Bahreina, Bangladeša, Bosne i Hercegovine, Brazila, Crne Gore, Čilea, Egipta, Filipina, Hong Konga, Indije, Indonezije, Izraela, Jordana, Južne Afrike, Katara, Kazahstana, Kine, Kolumbije, Kuvajta, Libanona, Makedonije, Malezije, Maroka, Moldavije, Omana, Pakistana, Perua, Ruske Federacije, Saudijske Arabije, Singapura, Sirijske Arapske Republike, Srbije, Šri Lanke, Tajlanda, Tajvana, Tunisa, Ujedinjeni Arapskih Emirata, Ukrajine, Venezuele i Vijetnama. Pod-Fond će biti trajno izložen obveznicama i instrumentima tržišta novca u omjeru ne manjem od 75% neto imovine pod-Fonda; globalno modificirano trajanje mora prelaziti 1,5; ulaganja na dionička tržišta i u konvertibilne obveznice nije dozvoljeno. Do 100% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže. Pod-Fond prihode od kamata ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti (ocjenjivanje fond managera se bazira na prinosu pod-Fonda u odnosu na prinos referentne vrijednosti), pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je sastavljena od 50% JP Morgan Global Aggregate Bond Index i 50% CROBIStr.

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 1 (jedne) godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,52%

11.07.2022

189,89131

11.08.2022

194,67371
Datum        Cijena      
11.08.2022 194,67371
10.08.2022 194,52978
09.08.2022 194,38525
08.08.2022 194,09300
04.08.2022 193,80731
03.08.2022 193,59130
02.08.2022 193,52718
01.08.2022 193,11743
29.07.2022 192,81654
28.07.2022 192,36669
27.07.2022 191,81663
Datum         Cijena      
26.07.2022 191,72936
25.07.2022 191,36343
22.07.2022 190,82087
21.07.2022 190,20268
20.07.2022 190,10915
19.07.2022 189,93733
18.07.2022 190,09147
15.07.2022 190,01359
14.07.2022 189,98141
13.07.2022 190,01942
12.07.2022 189,97979
Datum         Cijena      
11.07.2022 189,89131
08.07.2022 189,81707
07.07.2022 189,65868
06.07.2022 189,66247
05.07.2022 189,49146
04.07.2022 189,27785
01.07.2022 189,13135
30.06.2022 188,78747
29.06.2022 188,44035
28.06.2022 188,32336
27.06.2022 188,53140

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 13.08.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 13.08.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,512029 0,00
0,04%
1 USD 7,295357 0,03
0,41%
1 GBP 8,861660 -0,02
-0,22%
1 CHF 7,741168 0,02
0,23%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
532,40 11.08.2022
0,57%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.08. 16:00  2006.09
8,45
0,42
CROBEX10* 12.08. 16:00  1196.71
6,98
0,59
CROBEX10tr* 12.08. 16:00  1257.8
7,15
0,57
ADRIAprime* 12.08. 16:00  1393.03
3,96
0,29
CROBISTR* 12.08. 16:31  172.5235
0,08
0,05
CROBIS* 12.08. 16:31  99.8447
0,04
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:10 12.08.2022)
(17:07:10 12.08.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR 600,00
1,69%
1.187.230,00
RIVP 32,80
0,00%
1.037.167,00
HT 177,50
0,00%
431.666,50
SPAN 258,00
0,39%
320.755,00
ATPL 442,00
-0,90%
284.098,00
ERNT 1.650,00
0,61%
267.180,00
PLAG 1.800,00
0,00%
230.000,00
ATGR 392,00
1,55%
229.154,00
ARNT 242,00
0,00%
214.896,00
ILRA 178,00
0,00%
200.606,00
Redovni dionički promet:   5.270.555,80 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   5.270.555,80 kn