28.03.2023-0,12%185,62189 € |
NAPOMENA
Dodatne obavijesti o fondu |
NAPOMENA 14. studenog 2022. fondu je promijenjen naziv iz ZB Bond u ZB Conservative 20, više.
| ||||
|
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda Mješoviti fondovi - Balanced funds ZB conservative 20 je mješoviti konzervativni fond. |
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda 04.07.2001. |
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda 21,75 god (21g 8mj 25d) |
|
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima eura |
Imovina fonda 127,959 mil € 964,107 mil kn |
Valuta fonda
Valuta u kojoj fond iskazuje cijenu udjela |
Valuta fonda EUR |
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda. |
Početna cijena udjela 100,00000 EUR |
|
Valuta za uplatu u fond i isplatu iz fonda
|
Valuta za uplatu/isplatu Uplate: EUR Isplate: EUR |
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata min. 50,00 EUR trajni nalog: min. 12,50 EUR |
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate min. 50,00 EUR trajni nalog: min. 12,50 EUR |
|
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr. |
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za zamjenu udjela Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr. |
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr. |
Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:
Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.
Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.
Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 novac na računu fonda do 14:00 |
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 |
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena udjela među fondovima (radnim danom) zahtjev do 14:00 |
|
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i PRIIP KID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja 1 godina i dulje |
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i PRIIP KID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik umjerena razina rizika |
| - |
1 Tjedan+0,18%
1 Mjesec+0,59%
6 Mjeseci+0,39%
12 Mjeseci-6,34%
2023+0,45%
PGP 3 godine-3,20%
|
Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
|
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti; 15% (50% EURO STOXX 50 (Net Return) EUR + 50% S&P 500 (Net Total Return) EUR) + 85% (75% Bloomberg EM Pan Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR + 25% CROBIStr), pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti. |
|
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada AKCIJA - do opoziva Za izdavanje udjela od 14.11.2022. do opoziva ulazna naknada je umanjena s 0,20 posto na 0,00 posto. |
Standardna naknada propisana prospektom: 0,20 % |
|||||||
|
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada 0,50 % (maksimalna naknada) |
Ovisno o razdoblju investiranja: do 6 mjeseci = 0,50 % 6 mjeseci i duže = 0,00 % Ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuje prilikom zamjene udjela između pod-pondova iste vrste. Vrste pod-Fondova na koje se ova akcija odnosi su: mješoviti, dionički te ZB Future fondovi. - više |
|||||||
| |||||||||
|
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti
1,20 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
Sintetički indikator rizika - SRI
SRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika - SRI
1
2
3
4
5
6
7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
|
|
Javno dostupne informacije o relevantnim nagradama.
|
ZB bond primio je nagrade:
za najbolji obveznički fond: |
||||
|
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje PRIIP KID ZB CONSERVATIVE 20 2023 02 |
Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2023 02 |
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR ZB izjava ovlastenje punomoc uni |
|
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda |
Financijska izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća fonda |
Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.
Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući na Dužnička tržišta prvenstveno i pretežito na Obveznička tržišta te manjim dijelom na Dionička tržišta Europe i SAD-a. Pod-Fond prihode od kamata ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti (ocjenjivanje fond managera se bazira na prinosu pod-Fonda u odnosu na prinos referentne vrijednosti), pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je 15% (50% EURO STOXX 50 (Net Return) EUR + 50% S&P 500 (Net Total Return) EUR) + 85% (75% Bloomberg EM Pan Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR + 25%CROBIStr).
Prinos+0,59%28.02.2023184,53410 €28.03.2023185,62189 € |
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- ZBI i HPB fondovi – obavijest
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju 2022.)
(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Generali Energija | A | +17,52% | 5 | ||||
| Capital Breeder | +2,61% | 3 | |||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | -4,32% | 3 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.03.2023., zaključno do 24:00.
Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.03.2023., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.03.2023., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2023. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 29.03. 16:00 | 2226,91 | 0,85 |
0,04 |
|
| CROBEX10* | 29.03. 16:00 | 1268,21 | 1,60 |
0,13 |
|
| CROBEX10tr* | 29.03. 16:00 | 1340,15 | 1,69 |
0,13 |
|
| ADRIAprime* | 29.03. 16:00 | 1439,50 | -4,65 |
-0,32 |
|
| CROBISTR* | 29.03. 16:31 | 165,2805 | 0,01 |
0,01 |
|
| CROBIS* | 29.03. 16:31 | 94,1565 | 0,00 |
0,00 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| PODR | 91,40 € 688,65 kn |
0,22% |
95.839,60 € 722.103,47 kn |
| ADRS2 | 54,80 € 412,89 kn |
-0,36% |
78.971,60 € 595.011,52 kn |
| ZABA | 11,95 € 90,04 kn |
0,42% |
68.237,50 € 514.135,44 kn |
| SPAN | 48,90 € 368,44 kn |
0,41% |
49.321,10 € 371.609,83 kn |
| INGR | 2,40 € 18,08 kn |
0,84% |
40.201,48 € 302.898,05 kn |
| HT | 24,90 € 187,61 kn |
0,00% |
25.074,30 € 188.922,31 kn |
| ADRS | 62,50 € 470,91 kn |
0,81% |
22.350,00 € 168.396,08 kn |
| INA | 454,00 € 3.420,66 kn |
-4,22% |
19.050,00 € 143.532,23 kn |
| LRH | 360,00 € 2.712,42 kn |
0,56% |
14.760,00 € 111.209,22 kn |
| PLAG | 282,00 € 2.124,73 kn |
-2,76% |
14.604,00 € 110.033,84 kn |
| Redovni dionički promet: | 491.740,38 € 3.705.017,89 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 € 0,00 kn |
| Sveukupni promet: | 491.740,38 € 3.705.017,89 kn |
