NAPOMENA
Zamjena udjela bez izlazne naknade moguća je iz ZB bonda u mješovite i dioničke pod-fondove ZB Investa ali ne i obrnuto.

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
04.07.2001.
Starost fonda
19,56 god (19g 6mj 19d)
Imovina fonda
1854,214 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: 15,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog: 15,00 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,11%
1 Mjesec+0,08%
6 Mjeseci+3,02%
12 Mjeseci+0,14%
2021-0,06%
PGP 3 godine+2,07%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom koja je sastavljena od 50% JP Morgan Global Aggregate Bond Index i 50% CROBIStr.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %
Zamjena udjela bez izlazne naknade moguća je iz ZB bonda u mješovite i dioničke pod-fondove ZB Investa ali ne i obrnuto.
Godišnja naknada za upravljanje
1,20 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,89 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB BOND 2020 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2020 07
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ZB bond 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u eurima na kratki do srednji rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući pretežno u obveznice i instrumente tržišta novca prvenstveno iz Republike Hrvatske, EU i OECD-a, te manjim dijelom drugih zemalja s tržištem kapitala u razvoju.

Dominantne kategorije ulaganja su obveznice i instrumenti tržišta novca, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice udjeli u UCITS fondovima, depoziti).
Prvenstveno će se ulagati u izdavatelje iz RH, EU i OECD, a zatim i iz Albanije, Argentine, Bahreina, Bangladeša, Bosne i Hercegovine, Brazila, Crne Gore, Čilea, Egipta, Filipina, Hong Konga, Indije, Indonezije, Izraela, Jordana, Južne Afrike, Katara, Kazahstana, Kine, Kolumbije, Kuvajta, Libanona, Makedonije, Malezije, Maroka, Moldavije, Omana, Pakistana, Perua, Ruske Federacije, Saudijske Arabije, Singapura, Sirijske Arapske Republike, Srbije, Šri Lanke, Tajlanda, Tajvana, Tunisa, Ujedinjeni Arapskih Emirata, Ukrajine, Venezuele i Vijetnama.
Pod-Fond će biti trajno izložen obveznicama i instrumentima tržišta novca u omjeru ne manjem od 75% neto imovine pod-Fonda; globalno modificirano trajanje mora prelaziti 1,5; ulaganja na dionička tržišta i u konvertibilne obveznice nije dozvoljeno.

Do 100% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže.

Pod-Fond prihode od kamata ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti, pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je indeks ukupnog prinosa na ulaganja u globalno obvezničko tržište.

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.
Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 1 (jedne) godine.

Detaljne informacije o investicijskoj politici i ciljanim ulagateljima pod-Fonda sadržane su u poglavlju "Pod-Fondovi" Prospekta.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,08%

18.12.2020

214,03354

20.01.2021

214,19427
Datum        Cijena      
20.01.2021 214,19427
19.01.2021 214,08837
18.01.2021 213,92190
15.01.2021 213,99724
14.01.2021 214,02646
13.01.2021 213,96766
12.01.2021 214,01843
11.01.2021 214,29771
08.01.2021 214,40898
07.01.2021 214,43332
05.01.2021 214,74640
Datum         Cijena      
04.01.2021 214,63659
31.12.2020 214,31230
30.12.2020 214,30166
29.12.2020 214,29911
28.12.2020 214,17534
24.12.2020 214,17743
23.12.2020 214,21459
22.12.2020 214,15827
21.12.2020 214,15971
18.12.2020 214,03354
17.12.2020 213,94424
Datum         Cijena      
16.12.2020 213,71400
15.12.2020 213,61439
14.12.2020 213,55020
11.12.2020 213,48783
10.12.2020 213,45212
09.12.2020 213,37276
08.12.2020 213,20383
07.12.2020 213,14540
04.12.2020 213,09940
03.12.2020 213,11604
02.12.2020 213,91214

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2020. godine)(na kraju 2020. godine)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +20,88%  6
USA Blue Chip +13,27%  5
ZB BRIC+ +9,80%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 22.01.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 22.01.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,559847 0,00
0,00%
1 USD 6,228248 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,552831 0,00
0,05%
1 CHF 7,017402 0,00
0,04%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
539,79 20.01.2021
0,56%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.01. 16:00  1808.19
-14,15
-0,78
CROBEX10* 21.01. 15:54  1133.11
-9,89
-0,87
CROBEX10tr* 21.01. 15:54  1132.52
-9,87
-0,86
ADRIAprime* 22.01. 09:26  1106
-0,59
-0,05
CROBISTR* 21.01. 16:31  186.9452
-0,11
-0,06
CROBIS* 21.01. 16:31  112.2332
-0,09
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:17 21.01.2021)
(17:06:17 21.01.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 31,00
-2,21%
2.449.390,70
ARNT 322,00
-5,29%
1.139.922,00
HT 184,50
-0,27%
431.210,00
INGR 9,00
5,88%
359.198,60
ADRS2 422,00
-2,09%
303.658,00
ATGR 1.380,00
1,47%
271.730,00
PODR 497,00
-0,60%
182.795,00
7SLO 111,40
-0,80%
168.500,40
SUKC 136,00
-0,73%
149.692,00
ATPL 178,50
3,18%
134.089,00
Redovni dionički promet:   6.477.675,62 kn
Redovni obveznički promet:   5.850.000,00 kn
Blok promet:   2.037.050,00 kn
Sveukupni promet:   14.364.725,62 kn