FONDOVI INFO 0800 600 700

ZB global

05.12.2019

-0,07%

180,02371 €
NAPOMENA
Pri zamjeni udjela mješovitog fonda ZB global za udjele u dioničkim fondovima ZB trend, ZB euroaktiv, ZB aktiv i ZB BRIC+, Društvo neće obračunavati izlaznu naknadu odnosno ulaznu naknadu bez obzira da li je Prospektom tog fonda za izdavanje odnosno otkup udjela predviđena ulazna odnosno izlazna naknada.
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
04.07.2001.
Starost fonda
18,43 god (18g 5mj 4d)
Početna cijena udjela
100 €
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog - 15,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog - 15,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti
2,82 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
4
Imovina fonda
339,873 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Očekivani prinos
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,82%
1 Mjesec+0,30%
6 Mjeseci+4,35%
12 Mjeseci+8,54%
2019+11,36%
PGP 3 godine+0,96%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,82 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB GLOBAL 2019 10
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2019 10
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ZB global 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Za otkupe veće od 300.000 kn = 0,00 %, inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 1,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između mješovitog fonda ZB global i dioničkih fondova ZB trend, ZB euroaktiv, ZB aktiv i ZB BRIC+, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,30 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
novac na računu fonda do 13:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u eurima na srednji do dugi rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući primarno na dužnička i dionička tržišta Republike Hrvatske, EU i OECD-a, te manjim dijelom drugih zemalja s tržištem kapitala u razvoju umjereno rizičnom strategijom ulaganja.

Dominantne kategorije ulaganja su dionice, obveznice i instrumenti tržišta novca te depoziti, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice udjeli u UCITS fondovima).

Prvenstveno će se ulagati u izdavatelje iz RH, EU i OECD, a zatim i iz Albanije, Argentine, Bahreina, Bangladeša, Bosne i Hercegovine, Brazila, Crne Gore, Čilea, Egipta, Filipina, Hong Konga, Indije, Indonezije, Izraela, Jordana, Južne Afrike, Katara, Kazahstana, Kine, Kolumbije, Kuvajta, Libanona, Makedonije, Malezije, Maroka, Moldavije, Omana, Pakistana, Perua, Ruske Federacije, Saudijske Arabije, Singapura, Srbije, Sirijske Arapske Republike, Šri Lanke, Tajlanda, Tajvana, Tunisa, Ujedinjeni Arapskih Emirata, Ukrajine, Venezuele i Vijetnama.

Udio pojedine dominantne kategorije ulaganja u pod-Fondu neće prelaziti 60% neto imovine pod-Fonda.

Do 60% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH.

Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže.

Pod-Fond prihode od kamata i dividendi ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo donosi odluke o ulaganjima pod-Fonda na temelju vlastitih prosudbi u skladu s investicijskom politikom pod-Fonda te se u upravljanju pod-Fondom ne poziva na mjerilo (benchmark).

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Preporuka: pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 3 (tri) godine.

Detaljne informacije o investicijskoj politici i ciljanim ulagateljima pod-Fonda sadržane su u poglavlju "Pod-Fondovi" Prospekta.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,30%

05.11.2019

179,48385

05.12.2019

180,02371
Datum Cijena
05.12.2019 180,02371
04.12.2019 180,14788
03.12.2019 180,05549
02.12.2019 180,47706
29.11.2019 181,11746
28.11.2019 181,52004
27.11.2019 181,54517
26.11.2019 181,25676
25.11.2019 180,90740
22.11.2019 180,36686
21.11.2019 180,32000
Datum Cijena
20.11.2019 180,47998
19.11.2019 180,73032
18.11.2019 180,87427
15.11.2019 180,75382
14.11.2019 180,26946
13.11.2019 180,26376
12.11.2019 180,17848
11.11.2019 180,03190
08.11.2019 179,97471
07.11.2019 179,83865
06.11.2019 179,85445
Datum Cijena
05.11.2019 179,48385
04.11.2019 179,50514
31.10.2019 179,28854
30.10.2019 179,62716
29.10.2019 179,34956
28.10.2019 179,60559
25.10.2019 179,37993
24.10.2019 179,49968
23.10.2019 179,17633
22.10.2019 178,51623
21.10.2019 179,34230

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.12.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.12.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
495,77 05.12.2019
0,00%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 09.12.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,433403 0,00
0,00%
1 USD 6,701589 0,00
-0,06%
1 GBP 8,799009 -0,01
-0,09%
1 CHF 6,780446 0,00
-0,02%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 06.12. 16:00  1.991,46
-3,84
-0,19
CROBEX10* 06.12. 16:00  1.183,95
-1,05
-0,09
ADRIAprime* 06.12. 16:00  1.093,40
0,87
0,08
CROBISTR* 06.12. 16:37  187,39
-0,04
-0,02
CROBIS* 06.12. 16:37  115,94
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:04:52 06.12.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 169,50
0,00%
1.334.026,50
ADRS2 498,00
0,00%
589.989,00
RIVP 38,30
0,79%
585.309,40
PBZ 800,00
0,00%
425.600,00
PODR 483,00
-0,82%
327.760,00
VIRO 61,00
-5,43%
148.235,00
ATGR 1.300,00
0,00%
136.500,00
ERNT 1.340,00
-1,47%
134.990,00
ADRS 560,00
-1,75%
89.840,00
ATPL 385,00
-1,53%
81.000,00
Redovni dionički promet:   4.264.827,15 kn
Redovni obveznički promet:   51.289,49 kn
Sveukupni promet:   4.316.116,64 kn
Osvježi