ZB PORTFOLIO 70

29.02.2024

+0,02%

29,42007 €
NAPOMENA
14. studenog 2022. fondu je promijenjen naziv iz ZB global u ZB global 70, više.
17. siječnja 2024. povijesne cijene udjela zaključno sa 17.01.2023 podijeljene su sa 6,16469751218006 - više.
18. siječnja 2024. fondu je proipojen fond Allianz Portfolio te se fondu mijenja naziv u ZB Portfolio 70 - više.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
04.07.2001.
Starost fonda
22,67 god (22g 8mj)
Imovina fonda
47,909 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
16,22140 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 12,50 EUR
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 12,50 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,34%
1 Mjesec+2,54%
6 Mjeseci+8,06%
12 Mjeseci+13,77%
2024+4,83%
PGP 3 godine-1,39%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti; 50% (50% EUROSTOXX 50 (Net Return) EUR + 50% S&P 500 (Net TotalReturn) EUR) + 50% (75% Bloomberg EM Pan EuroAggregate Total Return Index Value Unhedged EUR + 25% CROBIStr), pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti.
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA - do opoziva Za izdavanje udjela od 14.11.2022. do opoziva ulazna naknada je umanjena s 0,60 posto na 0,00 posto.
Standardna naknada propisana prospektom:
0,60 %
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 1,00 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %

Ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuje prilikom zamjene udjela između pod-fondova iste vrste. Vrste pod-Fondova na koje se ova akcija odnosi su: mješoviti, dionički te ZB Future fondovi. - više
Godišnja naknada za upravljanje
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25%
min. 400 EUR mjesečno
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,08 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ZB PORTFOLIO 70 2024 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2024 02 2
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od kamatonosne imovine i dividendi, ulažući na Dužnička i Dionička tržišta Europe i SAD-a.

Dominantne kategorije ulaganja su dionice i obveznice a manjim dijelom u instrumenti tržišta novca, depozite i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice udjeli u investicijskim fondovima). Pod-Fond će ulagati na tržištima RH, ili drugih država članica EU-a, država članica EFTA-e, država članica CEFTA-e, UK-a ili SAD-a. Do 70% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti u Obveznice i Instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, Njemačka ili SAD. Pod-Fond će biti izložen dioničkom Dioničkom tržištu najviše 70%, Dužničkim tržištima do 70% te Novčanim tržištima do 30% ukupne izloženosti pod-Fonda. Imovina pod-Fonda smije biti uložena u imovinu i obveze denominirane u valuti različitoj od valute pod-Fonda bez ograničenja. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Pod-Fond prihode od kamata i dividendi ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti (ocjenjivanje fond managera se bazira na prinosu pod-Fonda u odnosu na prinos referentne vrijednosti), pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je 50% (50% EURO STOXX 50 (Net Return) EUR + 50% S&P 500 (Net Total Return) EUR) + 50% (75% Bloomberg EM Pan Euro Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR + 25%CROBIStr).

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,54%

29.01.2024

28,69100 €

29.02.2024

29,42007 €
Datum Cijena
29.02.2024
29,42007 €
28.02.2024
29,41539 €
27.02.2024
29,42534 €
26.02.2024
29,43143 €
23.02.2024
29,51135 €
22.02.2024
29,32134 €
21.02.2024
29,05880 €
20.02.2024
29,01975 €
19.02.2024
29,00923 €
16.02.2024
29,01392 €
15.02.2024
29,02259 €
Datum Cijena
14.02.2024
28,99946 €
13.02.2024
28,85252 €
12.02.2024
29,01100 €
09.02.2024
29,01497 €
08.02.2024
28,96453 €
07.02.2024
28,95008 €
06.02.2024
28,89290 €
05.02.2024
28,81140 €
02.02.2024
28,82216 €
01.02.2024
28,70472 €
31.01.2024
28,59466 €
Datum Cijena
30.01.2024
28,64112 €
29.01.2024
28,69103 €
26.01.2024
28,54204 €
25.01.2024
28,45438 €
24.01.2024
28,38877 €
23.01.2024
28,28098 €
22.01.2024
28,29262 €
19.01.2024
28,25301 €
18.01.2024
28,18130 €
17.01.2024
28,01837 €
16.01.2024
28,14131 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2023.)(na kraju 2023.)

(koji na 31.12.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +42,64%  5
OTP indeksni A +31,15%  4
Capital Breeder +29,68%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08130 0,00
-0,12%
GBP
0,85588 0,00
-0,08%
CHF
0,95820 0,00
0,50%
JPY
162,82000 0,29
0,18%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
84,28 €
29.02.2024
0,37%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 04.03. 13:25  2764,25
3,79
0,14
CROBEX10* 04.03. 13:24  1652,94
-0,68
-0,04
CROBEX10tr* 04.03. 13:24  1796,91
-0,74
-0,04
ADRIAprime* 04.03. 13:23  1845,51
12,68
0,69
CROBISTR* 01.03. 16:31  173,0085
0,49
0,28
CROBIS* 01.03. 16:31  96,3583
0,27
0,28
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:29:58 04.03.2024)
(13:29:58 04.03.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT
28,30 €
0,71%
356.884,40 €
RIVP
4,82 €
1,05%
244.248,48 €
KODT
1.300,00 €
0,00%
224.670,00 €
ZABA
17,65 €
3,82%
222.782,10 €
KODT2
1.310,00 €
-2,96%
165.160,00 €
7CASH
101,29 €
0,03%
112.420,90 €
HPB
246,00 €
2,50%
99.414,00 €
ERNT
198,50 €
0,00%
61.974,00 €
KOEI
246,00 €
-1,60%
52.278,00 €
7SLO
25,97 €
0,08%
39.812,01 €
Redovni dionički promet:   
1.821.673,31 €
Redovni obveznički promet:   
4.504,50 €
Sveukupni promet:   
1.826.177,81 €