ZB global
Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Studeni 2019 Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 9,42% Obveznica ČEŠKA 5,00% ALPHABET INC 4,47% COCA-COLA CO 4,29% AMAZON.COM INC 4,20% Obveznica SRBIJA 4,11% Obveznica MFRH 4,05% FACEBOOK INC 3,93% SAP SE 3,92% Obveznica MFRH 3,54% Ostalo 53,07%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 45,00% Dionice 39,08% Novac 21,71% Depoziti 0,48% Izvedenice -0,06% Ostalo -6,21%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 47,86% SAD 28,08% Srbija 6,28% Češka 5,00% Rumunjska 4,69% Ostalo 8,09%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 45,00% Financijska industrija 22,13% Informatička tehnologija 15,73% Opcionalna potrošačka roba 10,51% Osnovna potrošačka roba 5,55% Ostalo 1,08%
Valutna izloženost fonda
HRK 52,06% USD 20,47% EUR 17,59% RON 5,03% RSD 4,10% Ostalo 0,75%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,29% Obveznica MFRH 5,37% UBM DEVELOPMENT AG 4,81% Obveznica HBOR 4,58% Obveznica MFRH 4,33% GORENJE DD 4,14% Obveznica MFRH 4,10% Obveznica MFRH 4,03% Obveznica MFRH 3,62% STARBUCKS CORP 3,38% Ostalo 51,35%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 57,77% Slovenija 9,21% Srbija 6,29% Globalno 6,18% Austrija 4,81% Ostalo 15,74%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 46,95% Opcionalna potrošačka roba 17,81% Novac, potraživanja i obveze 8,71% Financijska industrija 7,43% Energetika 5,92% Ostalo 13,18%
Valutna izloženost fonda
EUR 65,45% USD 13,70% HRK 10,00% RSD 6,68% JPY 1,92% Ostalo 2,25%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 49,60% Dionice 38,85% Novac, potraživanja i obveze 8,71% Udjeli u fondovima 1,50% Komercijalni zapisi 1,33%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,24% Obveznica MFRH 5,40% UBM DEVELOPMENT AG 4,82% Obveznica HBOR 4,54% Obveznica MFRH 4,35% Obveznica MFRH 4,13% GORENJE DD 4,01% Obveznica MFRH 3,99% HITACHI LTD 3,85% STARBUCKS CORP 3,79% Ostalo 50,89%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 47,36% Slovenija 7,81% Globalno 6,88% Srbija 6,67% Njemačka 5,87% Ostalo 25,41%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 43,30% Financijska industrija 13,80% Opcionalna potrošačka roba 13,65% Energetika 6,13% Informatička tehnologija 5,83% Ostalo 17,29%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,21% HRK 21,89% USD 11,19% RSD 6,67% JPY 3,85% CHF 2,11% BAM 0,08%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 51,88% Državne obveznice 43,30% Korporativne obveznice 1,71% Novac, potraživanja i obveze 1,58% Investicijski fondovi 1,53%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,85% Obveznica MFRH 5,59% UBM DEVELOPMENT AG 4,94% Obveznica HBOR 4,68% Obveznica MFRH 4,50% Obveznica MFRH 4,36% Obveznica MFRH 4,12% GORENJE DD 3,93% HITACHI LTD 3,90% STARBUCKS CORP 3,71% Ostalo 49,42%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 48,35% Slovenija 7,86% Globalno 7,03% Srbija 6,73% Njemačka 6,19% Ostalo 23,84%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 42,72% Financijska industrija 13,28% Opcionalna potrošačka roba 11,56% Energetika 6,31% Sirovine 5,91% Ostalo 20,22%
Valutna izloženost fonda
EUR 46,09% HRK 30,15% USD 11,04% RSD 6,73% JPY 3,90% Ostalo 2,09%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 50,82% Obveznice 44,48% Obveze i potraživanja 1,72% Udjeli u fondovima 1,55% Novac 0,97% Ostalo 0,46%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,60% Obveznica MFRH 5,84% UBM DEVELOPMENT AG 4,98% Obveznica HBOR 4,78% Obveznica MFRH 4,73% Obveznica MFRH 4,64% Obveznica MFRH 4,58% GORENJE DD 4,37% HITACHI LTD 3,99% STARBUCKS CORP 3,98% Ostalo 46,51%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 51,49% Slovenija 8,72% Globalno 7,01% Srbija 6,96% Njemačka 5,94% Ostalo 19,88%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 45,22% Financijska industrija 11,54% Opcionalna potrošačka roba 12,70% Energetika 6,49% Informatička tehnologija 5,90% Ostalo 18,15%
Valutna izloženost fonda
EUR 43,62% HRK 31,92% USD 11,37% RSD 6,96% JPY 3,99% Ostalo 2,14%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 49,79% Obveznice 47,08% Novac 1,54% Udjeli u fondovima 1,49% Depoziti 0,47% Ostalo -0,37%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,91% Obveznica MFRH 5,79% Obveznica HBOR 5,08% GORENJE DD 4,94% Obveznica MFRH 4,72% Obveznica MFRH 4,71% UBM DEVELOPMENT AG 4,64% Obveznica MFRH 4,46% STARBUCKS CORP 4,12% HITACHI LTD 3,86% Ostalo 45,77%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 52,55% Slovenija 9,13% Srbija 8,26% Globalno 7,04% Njemačka 5,79% Ostalo 17,23%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 48,75% Opcionalna potrošačka roba 13,25% Financijska industrija 11,68% Informatička tehnologija 5,90% Sirovine 5,81% Ostalo 14,61%
Valutna izloženost fonda
EUR 40,45% HRK 32,60% USD 11,66% RSD 9,43% JPY 3,89% Ostalo 1,97%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 50,65% Dionice 48,41% Novac 1,71% Udjeli u fondovima 1,56% Depoziti 0,48% Ostalo -2,81%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,90% GORENJE DD 5,52% Obveznica HBOR 5,05% Obveznica ČEŠKA 4,94% ROYAL DUTCH SHELL 4,41% COCA-COLA CO 4,27% STARBUCKS CORP 4,14% Obveznica NORVEŠKA 4,13% SAMSUNG ELECTRONICS 4,01% HITACHI LTD 3,96% Ostalo 47,67%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 46,59% Globalno 10,89% Slovenija 8,93% Srbija 8,67% Njemačka 6,03% Ostalo 18,89%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 48,14% Financijska industrija 14,96% Opcionalna potrošačka roba 13,07% Energetika 6,54% Informatička tehnologija 7,96% Ostalo 9,33%
Valutna izloženost fonda
EUR 33,18% HRK 31,29% USD 11,52% RSD 8,97% CZK 4,99% Ostalo 10,05%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 50,04% Dionice 53,64% Novac 6,64% Izvedenjce -0,01% Depoziti 0,48% Ostalo -10,79%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,90% GORENJE DD 4,72% Obveznica HBOR 4,45% Obveznica ČEŠKA 4,47% JP MORGAN CHASE & CO 3,96% COCA-COLA CO 4,13% STARBUCKS CORP 4,00% Obveznica NORVEŠKA 4,35% SAMSUNG ELECTRONICS 4,00% HITACHI LTD 3,81% Ostalo 51,21%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 38,65% Slovenija 6,48% Globalno 9,23% Srbija 7,31% SAD 9,02% Ostalo 29,31%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 44,53% Financijska industrija 14,01% Opcionalna potrošačka roba 10,48% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,23% Informatička tehnologija 7,81% Ostalo 16,94%
Valutna izloženost fonda
EUR 40,29% HRK 25,10% USD 11,28% RSD 7,58% CZK 4,51% Ostalo 11,24%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 53,64% Obveznice 50,04% Novac 6,64% Depoziti 0,48% Izvedenice -0,01% Ostalo -10,79%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,09% GORENJE DD 4,90% Obveznica HBOR 4,51% Obveznica ČEŠKA 4,47% JP MORGAN CHASE & CO 4,47% COCA-COLA CO 4,26% ALLIANZ SE-REG 3,96% Obveznica NORVEŠKA 3,86% SAMSUNG ELECTRONICS 3,76% HITACHI LTD 3,69% Ostalo 51,03%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 37,20% Njemačka 10,03% Globalno 9,44% SAD 8,38% Slovenija 6,69% Ostalo 28,26%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 45,28% Financijska industrija 15,83% Opcionalna potrošačka roba 10,14% Informatička tehnologija 7,44% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,40% Ostalo 14,91%
Valutna izloženost fonda
EUR 45,41% HRK 21,46% USD 10,35% RSD 7,00% CZK 4,47% Ostalo 11,31%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 53,45% Obveznice 47,06% Obveze i potraživanja 0,62% Depoziti 0,45% Novac 0,28% Ostalo -1,86%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,78% Obveznica HBOR 4,43% Obveznica ČEŠKA 4,41% COCA-COLA CO 4,39% Obveznica NORVEŠKA 4,35% ALLIANZ SE-REG 4,15% JP MORGAN CHASE & CO 4,13% Obveznica MFRH 3,99% ALPHABET INC 3,78% HITACHI LTD 3,60% Ostalo 51,99%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 40,89% SAD 12,62% Njemačka 10,30% Globalno 7,32% Srbija 4,59% Ostalo 24,28%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 46,87% Financijska industrija 19,29% Informatička tehnologija 10,89% Opcionalna potrošačka roba 5,34% Osnovna potrošačka roba i vezano 4,39% Ostalo 13,22%
Valutna izloženost fonda
EUR 45,75% HRK 21,31% USD 12,63% RSD 4,86% CZK 4,41% Ostalo 11,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 47,37% Obveznice 48,63% Novac 3,44% Depoziti 0,44% Obveze i potraživanja 0,10% Ostalo 0,02%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,87% Obveznica HBOR 4,48% Obveznica ČEŠKA 4,46% Obveznica NORVEŠKA 4,32% COCA-COLA CO 4,24% JP MORGAN CHASE & CO 4,16% ALLIANZ SE-REG 4,08% Obveznica MFRH 4,03% ALPHABET INC 3,83% STARBUCKS CORP 3,70% Ostalo 51,83%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 44,22% SAD 12,86% Njemačka 7,44% Globalno 7,07% Srbija 4,63% Ostalo 23,78%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 47,31% Financijska industrija 22,05% Informatička tehnologija 10,90% Opcionalna potrošačka roba 5,47% Osnovna potrošačka roba i vezano 4,24% Ostalo 10,03%
Valutna izloženost fonda
EUR 66,66% USD 12,87% RSD 4,74% CZK 4,46% NOK 4,32% Ostalo 6,95%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 49,09% Dionice 44,15% Novac 6,50% Depoziti 0,45% Izvedenice -0,01% Ostalo -0,18%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,85% Obveznica HBOR 4,46% Obveznica ČEŠKA 4,40% Obveznica NORVEŠKA 4,39% COCA-COLA CO 4,36% ALLIANZ SE-REG 4,24% JP MORGAN CHASE & CO 4,07% Obveznica MFRH 4,05% STARBUCKS CORP 3,90% ALPHABET INC 3,73% Ostalo 51,55%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 43,89% SAD 12,89% Njemačka 7,54% Globalno 7,34% Srbija 4,61% Ostalo 23,73%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 47,31% Financijska industrija 21,86% Informatička tehnologija 10,86% Opcionalna potrošačka roba 5,67% Osnovna potrošačka roba i vezano 4,36% Ostalo 9,94%
Valutna izloženost fonda
EUR 72,19% USD 13,00% RSD 4,72% CZK 4,40% NOK 4,39% Ostalo 1,30%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 49,07% Dionice 44,51% Novac 6,24% Depoziti 0,44% Izvedenice 0,02% Ostalo -0,28%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,11% Obveznica HBOR 4,78% Obveznica ČEŠKA 4,56% Obveznica NORVEŠKA 4,56% COCA-COLA CO 4,48% ALLIANZ SE-REG 4,23% JP MORGAN CHASE & CO 4,18% Obveznica MFRH 4,18% STARBUCKS CORP 4,16% Obveznica SRBIJA 3,72% Ostalo 50,04%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 44,82% SAD 13,23% Globalno 7,69% Njemačka 5,70% Srbija 4,50% Ostalo 24,06%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 48,39% Financijska industrija 21,58% Informatička tehnologija 10,30% Opcionalna potrošačka roba 5,12% Osnovna potrošačka roba i vezano 4,78% Ostalo 9,83%
Valutna izloženost fonda
EUR 72,66% USD 13,11% RSD 4,66% NOK 4,50% CZK 4,49% Ostalo 0,58%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 49,27% Dionice 44,36% Novac 6,39% Depoziti 0,45% Izvedenice -0,23% Ostalo -0,24%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,13% STARBUCKS CORP 5,07% Obveznica ČEŠKA 4,88% Obveznica HBOR 4,60% COCA-COLA CO 4,51% ALLIANZ SE-REG 4,44% Obveznica MFRH 4,27% JP MORGAN CHASE & CO 4,27% Obveznica NORVEŠKA 4,22% Obveznica SRBIJA 3,76% Ostalo 48,85%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 44,00% SAD 14,15% Globalno 7,84% Njemačka 5,74% Srbija 4,53% Ostalo 23,74%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 48,63% Financijska industrija 20,77% Informatička tehnologija 10,26% Opcionalna potrošačka roba 5,77% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,07% Ostalo 9,50%
Valutna izloženost fonda
EUR 72,00% USD 14,39% CZK 4,52% RSD 4,50% NOK 4,44% Ostalo 0,15%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 49,52% Dionice 45,13% Novac 5,40% Depoziti 0,46% Izvedenice -0,11% Ostalo -0,40%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,73% STARBUCKS CORP 4,97% Obveznica ČEŠKA 4,92% Obveznica HBOR 4,84% COCA-COLA CO 4,80% Obveznica MFRH 4,56% JPMORGAN CHASE&CO 4,47% ALLIANZ SE-REG 4,22% Obveznica NORVEŠKA 3,99% Obveznica SRBIJA 3,91% Ostalo 47,59%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 52,76% SAD 13,65% Globalno 7,78% Njemačka 6,97% Srbija 5,66% Ostalo 13,18%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 53,41% Financijska industrija 27,14% Informatička tehnologija 9,95% Opcionalna potrošačka roba 5,85% Osnovna potrošačka roba i vezano 4,97% Ostalo -1,32%
Valutna izloženost fonda
EUR 40,24% HRK 26,54% USD 13,30% RSD 4,85% CZK 4,81% Ostalo 10,26%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 54,35% Dionice 44,46% Novac 12,03% Depoziti 0,48% Obveze i potraživnja -0,26% Ostalo -11,06%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,63% COCA-COLA CO 5,01% Obveznica HBOR 4,81% Obveznica ČEŠKA 4,79% Obveznica NORVEŠKA 4,64% ALLIANZ SE-REG 4,40% Obveznica MFRH 4,40% JPMORGAN CHASE&CO 4,12% SAMSUNG 3,90% ALPHABET 3,84% Ostalo 48,46%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 53,80% SAD 16,16% Srbija 6,68% Njemačka 5,96% Češka 4,79% Ostalo 12,61%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 52,99% Financijska industrija 29,02% Informatička tehnologija 11,28% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,01% Energetika 2,93% Ostalo -1,23%
Valutna izloženost fonda
EUR 39,59% HRK 25,51% USD 14,64% CZK 4,80% NOK 4,64% Ostalo 10,82%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 53,92% Dionice 43,67% Novac 13,33% Depoziti 0,48% Obveze i potraživnja -0,39% Ostalo -11,01%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,87% Obveznica MFRH 8,13% Obveznica HBOR 4,90% Obveznica ČEŠKA 4,85% COCA-COLA CO 4,81% Obveznica NORVEŠKA 4,71% FACEBOOK INC 4,21% SAP SE 4,14% ALPHABET 3,91% SAMSUNG 3,85% Ostalo 44,62%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 52,06% SAD 18,96% Srbija 5,98% Njemačka 5,82% Češka 4,85% Ostalo 12,33%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 57,68% Informatička tehnologija 23,23% Financijska industrija 15,38% Osnovna potrošačka roba i vezano 4,81% Energetika 3,02% Ostalo -4,12%
Valutna izloženost fonda
EUR 35,43% HRK 29,51% USD 14,62% CZK 4,87% NOK 4,71% Ostalo 10,86%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 58,63% Dionice 40,32% Novac 11,78% Depoziti 0,48% Obveze i potraživnja 0,03% Ostalo -11,24%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,60% Obveznica MFRH 8,38% COCA-COLA CO 5,01% Obveznica HBOR 4,87% Obveznica ČEŠKA 4,81% Obveznica NORVEŠKA 4,69% SAP SE 4,49% ALPHABET 4,12% Obveznica SRBIJA 3,83% SAMSUNG 3,81% Ostalo 45,39%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 57,17% SAD 20,58% Srbija 6,92% Njemačka 5,94% Češka 4,81% Ostalo 4,58%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 58,84% Informatička tehnologija 20,33% Financijska industrija 18,19% Opcionalna potrošačka roba 5,56% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,01% Ostalo -7,93%
Valutna izloženost fonda
EUR 37,23% HRK 31,27% USD 18,19% CZK 4,82% NOK 4,69% Ostalo 3,80%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 59,79% Dionice 37,52% Novac 17,71% Depoziti 0,48% Obveze i potraživnja -4,15% Ostalo -11,35%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 8,48% Obveznica MFRH 5,27% COCA-COLA CO 4,88% Obveznica HBOR 4,83% Obveznica ČEŠKA 4,70% Obveznica NORVEŠKA 4,68% ADOBE INC 4,22% ALPHABET 4,04% Obveznica SRBIJA 3,85% SAMSUNG 3,83% Ostalo 51,22%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 54,14% SAD 17,60% Srbija 5,97% Češka 4,83% Njemačka 4,71% Ostalo 12,75%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 53,14% Financijska industrija 20,97% Informatička tehnologija 18,90% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,27% Energetika 3,11% Ostalo -1,39%
Valutna izloženost fonda
EUR 36,02% HRK 31,06% USD 19,56% CZK 4,85% NOK 4,70% Ostalo 3,81%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 54,08% Dionice 32,52% Novac 18,73% Depoziti 2,24% Obveze i potraživnja -2,35% Ostalo -5,22%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 8,74% Obveznica ČEŠKA 4,95% SAP SE 4,90% Obveznica MFRH 4,78% Obveznica HBOR 4,72% ALPHABET 3,98% Obveznica SRBIJA 3,94% COCA-COLA CO 3,93% Obveznica MFRH 3,73% SAMSUNG 3,59% Ostalo 52,74%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 55,66% SAD 19,21% Njemačka 6,46% Srbija 6,14% Češka 4,95% Ostalo 7,58%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 49,46% Financijska industrija 21,86% Informatička tehnologija 19,01% Opcionalna potrošačka roba 5,97% Osnovna potrošačka roba i vezano 3,93% Ostalo -0,23%
Valutna izloženost fonda
EUR 35,74% HRK 31,79% USD 18,81% CZK 4,96% NOK 4,78% Ostalo 3,92%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 50,43% Dionice 34,46% Novac 21,37% Depoziti 0,49% Obveze i potraživnja -5,39% Ostalo -1,36%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 8,88% SAP SE 5,19% Obveznica ČEŠKA 4,92% Obveznica MFRH 4,69% Obveznica HBOR 4,61% Obveznica SRBIJA 3,88% COCA-COLA CO 3,87% SAMSUNG 3,86% Obveznica MFRH 3,80% ALPHABET 3,70% Ostalo 52,60%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 54,57% SAD 19,11% Srbija 7,72% Njemačka 6,79% Češka 4,92% Ostalo 6,89%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 50,95% Financijska industrija 20,79% Informatička tehnologija 19,52% Opcionalna potrošačka roba 5,99% Osnovna potrošačka roba i vezano 3,87% Ostalo -1,12%
Valutna izloženost fonda
EUR 36,08% HRK 31,20% USD 19,21% CZK 4,93% NOK 4,66% Ostalo 3,92%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 51,89% Dionice 34,74% Novac 20,31% Depoziti 0,48% Obveze i potraživnja -1,17% Ostalo -6,25%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 8,98% Obveznica ČEŠKA 4,93% SAP SE 4,82% Obveznica HBOR 4,58% ALPHABET 4,26% COCA-COLA CO 4,09% Obveznica SRBIJA 3,93% FACEBOOK 3,92% Obveznica MFRH 3,88% Obveznica MFRH 3,41% Ostalo 53,20%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 54,70% SAD 22,35% Srbija 6,10% Češka 4,93% Njemačka 4,82% Ostalo 7,10%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 47,12% Financijska industrija 25,39% Informatička tehnologija 18,87% Opcionalna potrošačka roba 5,95% Osnovna potrošačka roba i vezano 4,09% Ostalo -1,42%
Valutna izloženost fonda
EUR 39,18% HRK 31,28% USD 20,02% CZK 4,95% RSD 3,92% Ostalo 0,65%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 48,06% Dionice 34,10% Novac 24,91% Depoziti 0,48% Obveze i potraživnja -0,82% Ostalo -6,73%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 9,39% Obveznica ČEŠKA 4,97% SAP SE 4,72% Obveznica HBOR 4,62% COCA-COLA CO 4,33% ALPHABET INC 4,22% AMAZON.COM INC 4,19% Obveznica MFRH 4,04% Obveznica SRBIJA 4,04% FACEBOOK INC 3,80% Ostalo 51,68%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 55,15% SAD 26,33% Srbija 6,26% Češka 4,97% Njemačka 4,72% Ostalo 2,57%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 48,30% Financijska industrija 24,97% Informatička tehnologija 19,03% Opcionalna potrošačka roba 9,35% Osnovna potrošačka roba i vezano 4,33% Ostalo -5,98%
Valutna izloženost fonda
EUR 38,58% HRK 32,04% USD 19,66% CZK 4,99% RSD 4,04% Ostalo 0,69%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 49,25% Dionice 37,58% Novac 24,49% Depoziti 0,48% Obveze i potraživnja -0,74% Ostalo -11,06%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 9,48% Obveznica ČEŠKA 4,98% SAP SE 4,76% ALPHABET INC 4,43% COCA-COLA CO 4,39% AMAZON.COM INC 4,20% Obveznica SRBIJA 4,11% Obveznica MFRH 4,09% FACEBOOK INC 3,73% Obveznica MFRH 3,57% Ostalo 52,26%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 54,89% SAD 33,59% Srbija 6,31% Češka 4,98% Njemačka 4,76% Ostalo -4,53%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 45,23% Financijska industrija 29,02% Informatička tehnologija 19,81% Opcionalna potrošačka roba 10,54% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,75% Ostalo -10,35%
Valutna izloženost fonda
EUR 37,80% HRK 32,33% USD 20,05% CZK 4,99% RSD 4,10% Ostalo 0,73%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 46,19% Dionice 45,46% Novac 28,53% Depoziti 0,48% Obveze i potraživnja -2,37% Ostalo -18,29%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 9,42% Obveznica ČEŠKA 5,00% ALPHABET INC 4,47% COCA-COLA CO 4,29% AMAZON.COM INC 4,20% Obveznica SRBIJA 4,11% Obveznica MFRH 4,05% FACEBOOK INC 3,93% SAP SE 3,92% Obveznica MFRH 3,54% Ostalo 53,07%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 45,00% Dionice 39,08% Novac 21,71% Depoziti 0,48% Izvedenice -0,06% Ostalo -6,21%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 47,86% SAD 28,08% Srbija 6,28% Češka 5,00% Rumunjska 4,69% Ostalo 8,09%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 45,00% Financijska industrija 22,13% Informatička tehnologija 15,73% Opcionalna potrošačka roba 10,51% Osnovna potrošačka roba 5,55% Ostalo 1,08%
Valutna izloženost fonda
HRK 52,06% USD 20,47% EUR 17,59% RON 5,03% RSD 4,10% Ostalo 0,75%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
495,73
11.12.2019
0,00%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,435941
0,00
0,00%
1 USD
6,681590
-0,03
-0,43%
1 GBP
8,818716
-0,01
-0,08%
1 CHF
6,803862
-0,01
-0,12%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 12.12. 16:00
1.977,70
-10,46
-0,53
CROBEX10 * 12.12. 16:00
1.179,79
-2,00
-0,17
ADRIAprime * 12.12. 16:00
1.096,89
2,04
0,19
CROBISTR * 12.12. 16:31
187,55
-0,01
-0,01
CROBIS * 12.12. 16:31
115,98
-0,04
-0,03
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS2 495,00
0,00%
2.183.939,00
ATGR 1.300,00
0,00%
952.900,00
RIVP 38,30
0,00%
698.151,20
ARNT 366,00
-1,08%
315.492,00
KRAS 745,00
0,68%
272.740,00
MAIS 290,00
-3,33%
268.618,00
PODR 473,00
-0,42%
268.022,00
ZABA 60,50
-1,63%
258.447,00
ADPL 188,00
-1,05%
241.562,50
DDJH 5,54
7,78%
150.651,45
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
BRNK 49,00
19,51%
3.505,00
KOTR2 665,00
18,75%
665,00
DDJH 5,54
7,78%
150.651,45
SLRS 590,00
5,36%
87.350,00
TPNG 45,00
5,14%
58.208,20
KRAS 745,00
0,68%
272.740,00
LRHC 1.720,00
0,58%
27.960,00
LKPC 406,00
0,50%
4.060,00
HT 170,00
0,29%
140.397,00
ADRS 560,00
0,00%
140.000,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
IGH 111,00
-15,27%
33.974,00
THNK 178,50
-12,50%
1.606,50
SAPN 276,00
-3,50%
80.312,00
MAIS 290,00
-3,33%
268.618,00
HPB 580,00
-2,52%
84.350,00
HZLA 117,00
-2,50%
25.361,00
ATPL 360,00
-1,64%
13.300,00
ZABA 60,50
-1,63%
258.447,00
CROS 6.700,00
-1,47%
20.100,00
DLKV 5,04
-1,18%
40,32
Redovni dionički promet: 6.616.485,38 kn Redovni obveznički promet: 4.161.058,24 kn Blok promet: 6.295.200,00 kn Sveukupni promet: 17.072.743,62 kn
