Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,73% STARBUCKS CORP 4,97% Obveznica ČEŠKA 4,92% Obveznica HBOR 4,84% COCA-COLA CO 4,80% Obveznica MFRH 4,56% JPMORGAN CHASE&CO 4,47% ALLIANZ SE-REG 4,22% Obveznica NORVEŠKA 3,99% Obveznica SRBIJA 3,91% Ostalo 47,59%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 52,76% SAD 13,65% Globalno 7,78% Njemačka 6,97% Srbija 5,66% Ostalo 13,18%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 53,41% Financijska industrija 27,14% Informatička tehnologija 9,95% Opcionalna potrošačka roba 5,85% Osnovna potrošačka roba i vezano 4,97% Ostalo -1,32%
Valutna izloženost fonda
EUR 40,24% HRK 26,54% USD 13,30% RSD 4,85% CZK 4,81% Ostalo 10,26%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 54,35% Dionice 44,46% Novac 12,03% Depoziti 0,48% Obveze i potraživnja -0,26% Ostalo -11,06%
Top 10 ulaganja fonda
Depozit 11,53% JAMNICA D.D. 6,63% Trezorski zapis MFRH 5,06% Obveznica HBOR 3,95% LEDO D.D. 3,93% GORENJE DD 3,88% UBM DEVELOPMENT AG 3,83% Obveznica MFRH 3,51% Obveznica MFRH 3,51% Obveznica Agrokor 3,02% Ostalo 51,16%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 69,64% Slovenija 8,90% Srbija 6,10% Austrija 3,83% SAD 3,48% Ostalo 8,05%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 21,07% Osnovna potrošačka roba i vezano 18,29% Financijska industrija 17,17% Novac, potraživanja i obveze 14,77% Opcionalna potrošačka roba 10,93% Ostalo 17,77%
Valutna izloženost fonda
EUR 56,19% HRK 25,14% USD 12,47% RSD 6,10% BAM 0,10%
Vrsta imovine fonda
Dionice 37,06% Obveznice 28,94% Novac, potraživanja i obveze 14,77% Depoziti 11,53% Trezorski zapisi 5,06% Ostalo 2,65%
Top 10 ulaganja fonda
JAMNICA D.D. 7,59% Trezorski zapis MFRH 5,06% Depozit 4,07% GORENJE DD 4,06% UBM DEVELOPMENT AG 4,01% Obveznica HBOR 3,94% LEDO D.D. 3,72% Obveznica MFRH 3,57% Obveznica MFRH 3,56% Obveznica MFRH 3,51% Ostalo 56,92%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 69,83% Slovenija 9,25% Srbija 6,28% Austrija 4,01% SAD 3,34% Makedonija 1,85% Crna Gora 1,77% Globalno 1,46% Italija 1,07% Njemačka 1,04% Ostalo 0,09%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 28,23% Osnovna potrošačka roba i vezano 17,74% Novac, potraživanja i obveze 15,64% Opcionalna potrošačka roba 10,54% Financijska industrija 9,94% Sirovine 4,80% Zdravstvo 4,50% Energetika 2,94% Komunalne usluge 2,72% Telekomunikacijske usluge 1,53% Ostalo 1,42%
Valutna izloženost fonda
EUR 55,93% HRK 25,56% USD 12,14% RSD 6,28% BAM 0,09%
Vrsta imovine fonda
Dionice 37,84% Depoziti 4,07% Obveznice 34,80% Novac, potraživanja i obveze 15,64% Trezorski zapisi 5,06% Depoziti 4,07% Ostalo 2,59%
Top 10 ulaganja fonda
Depozit 8,24% Obveznica MFRH 6,50% Trezorski zapis MFRH 5,60% GORENJE DD 4,83% JAMNICA D.D. 4,43% Obveznica HBOR 4,37% UBM DEVELOPMENT AG 4,34% Obveznica MFRH 3,90% Obveznica MFRH 3,89% Obveznica MFRH 3,83% Ostalo 50,07%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 65,83% Slovenija 10,47% Srbija 6,84% SAD 4,37% Austrija 4,34% Makedonija 2,05% Crna Gora 1,89% Globalno 1,59% Italija 1,35% Njemačka 1,17% Ostalo 0,10%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 37,35% Financijska industrija 15,49% Opcionalna potrošačka roba 12,06% Novac, potraživanja i obveze 9,32% Zdravstvo 5,64% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,61% Sirovine 5,23% Energetika 3,19% Komunalne usluge 3,01% Industrijski proizvodi 1,56% Ostalo 1,53%
Valutna izloženost fonda
EUR 62,00% HRK 18,63% USD 12,43% RSD 6,84% BAM 0,10%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 38,65% Trezorski zapisi 5,60% Dionice 35,35% Novac, potraživanja i obveze 9,32% Depoziti 8,24% Trezorski zapisi 5,60% Udjeli u fondovima 1,59% Komercijalni zapisi 1,25%
Top 10 ulaganja fonda
Depozit ERSTE 8,48% Obveznica MFRH 6,71% Trezorski zapis MFRH 5,76% GORENJE DD 4,76% UBM DEVELOPMENT AG 4,73% Obveznica HBOR 4,53% Capcom CO LTD 4,24% Obveznica MFRH 4,01% Moncler SPA 3,97% Obveznica MFRH 3,97% Ostalo 48,83%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 58,36% Slovenija 10,64% Srbija 6,74% Austrija 4,73% SAD 4,27% Japan 4,24% Italija 3,97% Makedonija 2,13% Crna Gora 1,96% Globalno 1,57% Ostalo 1,36%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 38,42% Financijska industrija 16,22% Opcionalna potrošačka roba 14,87% Zdravstvo 5,58% Sirovine 5,13% Novac, potraživanja i obveze 4,63% Informatička tehnologija 4,24% Energetika 3,29% Komunalne usluge 3,07% Telekomunikacijske usluge 1,62% Ostalo 2,92%
Valutna izloženost fonda
EUR 62,23% HRK 14,20% USD 12,45% RSD 6,78% JPY 4,24% BAM 0,10%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 39,74% Dionice 38,53% Depoziti 8,48% Trezorski zapisi 5,76% Novac, potraživanja i obveze 4,63% Udjeli u fondovima 1,57% Komercijalni zapisi 1,29%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 6,94% Trezorski zapis MFRH 5,86% UBM DEVELOPMENT AG 4,92% GORENJE DD 4,90% Capcom CO LTD 4,58% Obveznica HBOR 4,39% Obveznica MFRH 4,07% Obveznica MFRH 3,99% Obveznica MFRH 3,86% Obveznica MFRH 3,85% Ostalo 52,64%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 54,50% Slovenija 10,97% Srbija 6,73% Globalno 5,81% Austrija 4,92% Japan 4,58% SAD 3,88% Italija 2,97% Makedonija 2,19% Crna Gora 2,00% Ostalo 1,43%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 38,83% Opcionalna potrošačka roba 16,05% Novac, potraživanja i obveze 8,86% Financijska industrija 8,05% Energetika 5,69% Zdravstvo 5,23% Sirovine 5,10% Informatička tehnologija 4,58% Komunalne usluge 3,11% Industrijski proizvodi 1,64% Ostalo 2,85%
Valutna izloženost fonda
EUR 62,94% HRK 13,27% USD 12,29% RSD 6,82% JPY 4,58% BAM 0,10%
Vrsta imovine fonda
Dionice 42,20% Obveznice 40,18% Novac, potraživanja i obveze 8,86% Trezorski zapisi 5,86% Udjeli u fondovima 1,59% Komercijalni zapisi 1,31%
Top 10 ulaganja fonda
Trezorski zapis MFRH 5,91% Obveznica MFRH 5,06% UBM DEVELOPMENT AG 5,01% GORENJE DD 4,70% Capcom CO LTD 4,55% Obveznica HBOR 4,46% Obveznica MFRH 4,13% Obveznica MFRH 4,05% Obveznica MFRH 3,99% Obveznica MFRH 3,81% Ostalo 54,32%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,42% Slovenija 10,89% Srbija 6,78% SAD 5,94% Globalno 5,87% Ostalo 20,10%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 37,41% Opcionalna potrošačka roba 18,04% Financijska industrija 9,93% Novac, potraživanja i obveze 6,50% Energetika 5,42% Ostalo 22,71%
Valutna izloženost fonda
EUR 58,78% HRK 13,21% JPY 4,55% RSD 6,96% USD 14,40% Ostalo 2,11%
Vrsta imovine fonda
Dionice 46,00% Komercijalni zapisi 1,32% Novac, potraživanja i obveze 6,50% Obveznice 38,74% Trezorski zapisi 5,91% Udjeli u fondovima 1,53%
Top 10 ulaganja fonda
Trezorski zapis MFRH 5,88% Obveznica MFRH 5,11% UBM DEVELOPMENT AG 4,97% GORENJE DD 4,92% Capcom CO LTD 4,58% Obveznica HBOR 4,48% Obveznica MFRH 4,16% Obveznica MFRH 4,04% Obveznica MFRH 3,99% Obveznica MFRH 3,71% Ostalo 54,16%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 48,38% Slovenija 11,15% SAD 7,51% Srbija 6,80% Globalno 5,86% Austrija 4,97% Japan 4,58% Italija 3,12% Makedonija 2,15% Švicarska 2,08% Ostalo 3,40%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 38,68% Opcionalna potrošačka roba 20,05% Financijska industrija 9,95% Novac, potraživanja i obveze 6,52% Energetika 5,54% Sirovine 5,13% Informatička tehnologija 4,58% Zdravstvo 4,06% Industrijski proizvodi 1,61% Telekomunikacijske usluge 1,57% Ostalo 2,31%
Valutna izloženost fonda
EUR 62,80% USD 13,81% HRK 9,65% RSD 6,98% JPY 4,58% CHF 2,08% BAM 0,10%
Vrsta imovine fonda
Dionice 48,06% Obveznice 36,68% Novac, potraživanja i obveze 6,53% Trezorski zapisi 5,88% Udjeli u fondovima 1,53% Komercijalni zapisi 1,32%
Top 10 ulaganja fonda
Trezorski zapis MFRH 5,95% Obveznica MFRH 5,27% UBM DEVELOPMENT AG 5,10% GORENJE DD 4,63% Obveznica HBOR 4,52% Obveznica MFRH 4,30% Obveznica MFRH 4,13% Obveznica MFRH 4,03% Obveznica MFRH 3,70% MONCLER SPA 3,32% Ostalo 55,05%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 51,09% Slovenija 10,85% Srbija 7,08% SAD 6,25% Globalno 5,70% Austrija 5,10% Italija 3,32% Japan 2,89% Makedonija 2,20% Crna Gora 2,07% Ostalo 3,44%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 39,37% Opcionalna potrošačka roba 21,08% Financijska industrija 10,06% Novac, potraživanja i obveze 9,01% Energetika 5,53% Sirovine 5,40% Informatička tehnologija 2,89% Telekomunikacijske usluge 1,59% Industrijski proizvodi 1,55% Osnovna potrošačka roba i vezano 1,38% Ostalo 2,14%
Valutna izloženost fonda
EUR 65,42% USD 12,89% HRK 9,47% RSD 7,13% JPY 2,92% CHF 2,07% BAM 0,11%
Vrsta imovine fonda
Dionice 45,07% Obveznice 37,00% Novac, potraživanja i obveze 9,01% Trezorski zapisi 5,95% Udjeli u fondovima 1,64% Komercijalni zapisi 1,33%
Top 10 ulaganja fonda
Trezorski zapis MFRH 6,02% Obveznica MFRH 5,36% UBM DEVELOPMENT AG 4,98% Obveznica HBOR 4,58% GORENJE DD 4,43% Obveznica MFRH 4,39% Obveznica MFRH 4,20% Obveznica MFRH 4,12% Obveznica MFRH 3,80% MONCLER SPA 3,43% Ostalo 54,71%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,06% Slovenija 10,64% Srbija 7,31% SAD 6,29% Globalno 5,91% Ostalo 19,80%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 40,46% Opcionalna potrošačka roba 21,02% Financijska industrija 9,88% Novac, potraživanja i obveze 7,60% Energetika 5,77% Ostalo 15,28%
Valutna izloženost fonda
EUR 65,16% USD 12,88% HRK 9,34% RSD 7,36% JPY 2,95% Ostalo 2,31%
Vrsta imovine fonda
Dionice 45,38% Obveznice 38,09% Novac, potraživanja i obveze 7,59% Trezorski zapisi 6,02% Udjeli u fondovima 1,57% Komercijalni zapisi 1,35%
Top 10 ulaganja fonda
Trezorski zapis MFRH 5,97% Obveznica MFRH 5,31% UBM DEVELOPMENT AG 4,99% Obveznica HBOR 4,57% Obveznica MFRH 4,33% GORENJE DD 4,31% Obveznica MFRH 4,16% Obveznica MFRH 4,09% Obveznica MFRH 3,80% MONCLER SPA 3,40% Ostalo 55,06%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,66% Slovenija 9,52% Srbija 7,37% SAD 6,75% Globalno 6,10% Ostalo 19,60%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 39,87% Opcionalna potrošačka roba 20,35% Financijska industrija 9,86% Novac, potraživanja i obveze 8,46% Energetika 6,01% Ostalo 15,44%
Valutna izloženost fonda
EUR 64,58% USD 13,46% HRK 9,21% RSD 7,37% JPY 3,05% Ostalo 2,33%
Vrsta imovine fonda
Dionice 46,12% Obveznice 36,57% Novac, potraživanja i obveze 8,46% Trezorski zapisi 5,97% Udjeli u fondovima 1,54% Ostalo 1,34%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,29% Obveznica MFRH 5,37% UBM DEVELOPMENT AG 4,81% Obveznica HBOR 4,58% Obveznica MFRH 4,33% GORENJE DD 4,14% Obveznica MFRH 4,10% Obveznica MFRH 4,03% Obveznica MFRH 3,62% STARBUCKS CORP 3,38% Ostalo 51,35%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 57,77% Slovenija 9,21% Srbija 6,29% Globalno 6,18% Austrija 4,81% Ostalo 15,74%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 46,95% Opcionalna potrošačka roba 17,81% Novac, potraživanja i obveze 8,71% Financijska industrija 7,43% Energetika 5,92% Ostalo 13,18%
Valutna izloženost fonda
EUR 65,45% USD 13,70% HRK 10,00% RSD 6,68% JPY 1,92% Ostalo 2,25%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 49,60% Dionice 38,85% Novac, potraživanja i obveze 8,71% Udjeli u fondovima 1,50% Komercijalni zapisi 1,33%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,24% Obveznica MFRH 5,40% UBM DEVELOPMENT AG 4,82% Obveznica HBOR 4,54% Obveznica MFRH 4,35% Obveznica MFRH 4,13% GORENJE DD 4,01% Obveznica MFRH 3,99% HITACHI LTD 3,85% STARBUCKS CORP 3,79% Ostalo 50,89%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 47,36% Slovenija 7,81% Globalno 6,88% Srbija 6,67% Njemačka 5,87% Ostalo 25,41%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 43,30% Financijska industrija 13,80% Opcionalna potrošačka roba 13,65% Energetika 6,13% Informatička tehnologija 5,83% Ostalo 17,29%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,21% HRK 21,89% USD 11,19% RSD 6,67% JPY 3,85% CHF 2,11% BAM 0,08%
Vrsta imovine fonda
Dionice 51,88% Državne obveznice 43,30% Korporativne obveznice 1,71% Novac, potraživanja i obveze 1,58% Investicijski fondovi 1,53%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,85% Obveznica MFRH 5,59% UBM DEVELOPMENT AG 4,94% Obveznica HBOR 4,68% Obveznica MFRH 4,50% Obveznica MFRH 4,36% Obveznica MFRH 4,12% GORENJE DD 3,93% HITACHI LTD 3,90% STARBUCKS CORP 3,71% Ostalo 49,42%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 48,35% Slovenija 7,86% Globalno 7,03% Srbija 6,73% Njemačka 6,19% Ostalo 23,84%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 42,72% Financijska industrija 13,28% Opcionalna potrošačka roba 11,56% Energetika 6,31% Sirovine 5,91% Ostalo 20,22%
Valutna izloženost fonda
EUR 46,09% HRK 30,15% USD 11,04% RSD 6,73% JPY 3,90% Ostalo 2,09%
Vrsta imovine fonda
Dionice 50,82% Obveznice 44,48% Obveze i potraživanja 1,72% Udjeli u fondovima 1,55% Novac 0,97% Ostalo 0,46%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,60% Obveznica MFRH 5,84% UBM DEVELOPMENT AG 4,98% Obveznica HBOR 4,78% Obveznica MFRH 4,73% Obveznica MFRH 4,64% Obveznica MFRH 4,58% GORENJE DD 4,37% HITACHI LTD 3,99% STARBUCKS CORP 3,98% Ostalo 46,51%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 51,49% Slovenija 8,72% Globalno 7,01% Srbija 6,96% Njemačka 5,94% Ostalo 19,88%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 45,22% Financijska industrija 11,54% Opcionalna potrošačka roba 12,70% Energetika 6,49% Informatička tehnologija 5,90% Ostalo 18,15%
Valutna izloženost fonda
EUR 43,62% HRK 31,92% USD 11,37% RSD 6,96% JPY 3,99% Ostalo 2,14%
Vrsta imovine fonda
Dionice 49,79% Obveznice 47,08% Novac 1,54% Udjeli u fondovima 1,49% Depoziti 0,47% Ostalo -0,37%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,91% Obveznica MFRH 5,79% Obveznica HBOR 5,08% GORENJE DD 4,94% Obveznica MFRH 4,72% Obveznica MFRH 4,71% UBM DEVELOPMENT AG 4,64% Obveznica MFRH 4,46% STARBUCKS CORP 4,12% HITACHI LTD 3,86% Ostalo 45,77%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 52,55% Slovenija 9,13% Srbija 8,26% Globalno 7,04% Njemačka 5,79% Ostalo 17,23%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 48,75% Opcionalna potrošačka roba 13,25% Financijska industrija 11,68% Informatička tehnologija 5,90% Sirovine 5,81% Ostalo 14,61%
Valutna izloženost fonda
EUR 40,45% HRK 32,60% USD 11,66% RSD 9,43% JPY 3,89% Ostalo 1,97%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 50,65% Dionice 48,41% Novac 1,71% Udjeli u fondovima 1,56% Depoziti 0,48% Ostalo -2,81%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,90% GORENJE DD 5,52% Obveznica HBOR 5,05% Obveznica ČEŠKA 4,94% ROYAL DUTCH SHELL 4,41% COCA-COLA CO 4,27% STARBUCKS CORP 4,14% Obveznica NORVEŠKA 4,13% SAMSUNG ELECTRONICS 4,01% HITACHI LTD 3,96% Ostalo 47,67%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,59% Globalno 10,89% Slovenija 8,93% Srbija 8,67% Njemačka 6,03% Ostalo 18,89%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 48,14% Financijska industrija 14,96% Opcionalna potrošačka roba 13,07% Energetika 6,54% Informatička tehnologija 7,96% Ostalo 9,33%
Valutna izloženost fonda
EUR 33,18% HRK 31,29% USD 11,52% RSD 8,97% CZK 4,99% Ostalo 10,05%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 50,04% Dionice 53,64% Novac 6,64% Izvedenjce -0,01% Depoziti 0,48% Ostalo -10,79%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,90% GORENJE DD 4,72% Obveznica HBOR 4,45% Obveznica ČEŠKA 4,47% JP MORGAN CHASE & CO 3,96% COCA-COLA CO 4,13% STARBUCKS CORP 4,00% Obveznica NORVEŠKA 4,35% SAMSUNG ELECTRONICS 4,00% HITACHI LTD 3,81% Ostalo 51,21%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 38,65% Slovenija 6,48% Globalno 9,23% Srbija 7,31% SAD 9,02% Ostalo 29,31%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 44,53% Financijska industrija 14,01% Opcionalna potrošačka roba 10,48% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,23% Informatička tehnologija 7,81% Ostalo 16,94%
Valutna izloženost fonda
EUR 40,29% HRK 25,10% USD 11,28% RSD 7,58% CZK 4,51% Ostalo 11,24%
Vrsta imovine fonda
Dionice 53,64% Obveznice 50,04% Novac 6,64% Depoziti 0,48% Izvedenice -0,01% Ostalo -10,79%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,09% GORENJE DD 4,90% Obveznica HBOR 4,51% Obveznica ČEŠKA 4,47% JP MORGAN CHASE & CO 4,47% COCA-COLA CO 4,26% ALLIANZ SE-REG 3,96% Obveznica NORVEŠKA 3,86% SAMSUNG ELECTRONICS 3,76% HITACHI LTD 3,69% Ostalo 51,03%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 37,20% Njemačka 10,03% Globalno 9,44% SAD 8,38% Slovenija 6,69% Ostalo 28,26%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 45,28% Financijska industrija 15,83% Opcionalna potrošačka roba 10,14% Informatička tehnologija 7,44% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,40% Ostalo 14,91%
Valutna izloženost fonda
EUR 45,41% HRK 21,46% USD 10,35% RSD 7,00% CZK 4,47% Ostalo 11,31%
Vrsta imovine fonda
Dionice 53,45% Obveznice 47,06% Obveze i potraživanja 0,62% Depoziti 0,45% Novac 0,28% Ostalo -1,86%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,78% Obveznica HBOR 4,43% Obveznica ČEŠKA 4,41% COCA-COLA CO 4,39% Obveznica NORVEŠKA 4,35% ALLIANZ SE-REG 4,15% JP MORGAN CHASE & CO 4,13% Obveznica MFRH 3,99% ALPHABET INC 3,78% HITACHI LTD 3,60% Ostalo 51,99%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 40,89% SAD 12,62% Njemačka 10,30% Globalno 7,32% Srbija 4,59% Ostalo 24,28%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 46,87% Financijska industrija 19,29% Informatička tehnologija 10,89% Opcionalna potrošačka roba 5,34% Osnovna potrošačka roba i vezano 4,39% Ostalo 13,22%
Valutna izloženost fonda
EUR 45,75% HRK 21,31% USD 12,63% RSD 4,86% CZK 4,41% Ostalo 11,04%
Vrsta imovine fonda
Dionice 47,37% Obveznice 48,63% Novac 3,44% Depoziti 0,44% Obveze i potraživanja 0,10% Ostalo 0,02%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,87% Obveznica HBOR 4,48% Obveznica ČEŠKA 4,46% Obveznica NORVEŠKA 4,32% COCA-COLA CO 4,24% JP MORGAN CHASE & CO 4,16% ALLIANZ SE-REG 4,08% Obveznica MFRH 4,03% ALPHABET INC 3,83% STARBUCKS CORP 3,70% Ostalo 51,83%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 44,22% SAD 12,86% Njemačka 7,44% Globalno 7,07% Srbija 4,63% Ostalo 23,78%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 47,31% Financijska industrija 22,05% Informatička tehnologija 10,90% Opcionalna potrošačka roba 5,47% Osnovna potrošačka roba i vezano 4,24% Ostalo 10,03%
Valutna izloženost fonda
EUR 66,66% USD 12,87% RSD 4,74% CZK 4,46% NOK 4,32% Ostalo 6,95%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 49,09% Dionice 44,15% Novac 6,50% Depoziti 0,45% Izvedenice -0,01% Ostalo -0,18%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,85% Obveznica HBOR 4,46% Obveznica ČEŠKA 4,40% Obveznica NORVEŠKA 4,39% COCA-COLA CO 4,36% ALLIANZ SE-REG 4,24% JP MORGAN CHASE & CO 4,07% Obveznica MFRH 4,05% STARBUCKS CORP 3,90% ALPHABET INC 3,73% Ostalo 51,55%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 43,89% SAD 12,89% Njemačka 7,54% Globalno 7,34% Srbija 4,61% Ostalo 23,73%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 47,31% Financijska industrija 21,86% Informatička tehnologija 10,86% Opcionalna potrošačka roba 5,67% Osnovna potrošačka roba i vezano 4,36% Ostalo 9,94%
Valutna izloženost fonda
EUR 72,19% USD 13,00% RSD 4,72% CZK 4,40% NOK 4,39% Ostalo 1,30%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 49,07% Dionice 44,51% Novac 6,24% Depoziti 0,44% Izvedenice 0,02% Ostalo -0,28%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,11% Obveznica HBOR 4,78% Obveznica ČEŠKA 4,56% Obveznica NORVEŠKA 4,56% COCA-COLA CO 4,48% ALLIANZ SE-REG 4,23% JP MORGAN CHASE & CO 4,18% Obveznica MFRH 4,18% STARBUCKS CORP 4,16% Obveznica SRBIJA 3,72% Ostalo 50,04%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 44,82% SAD 13,23% Globalno 7,69% Njemačka 5,70% Srbija 4,50% Ostalo 24,06%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 48,39% Financijska industrija 21,58% Informatička tehnologija 10,30% Opcionalna potrošačka roba 5,12% Osnovna potrošačka roba i vezano 4,78% Ostalo 9,83%
Valutna izloženost fonda
EUR 72,66% USD 13,11% RSD 4,66% NOK 4,50% CZK 4,49% Ostalo 0,58%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 49,27% Dionice 44,36% Novac 6,39% Depoziti 0,45% Izvedenice -0,23% Ostalo -0,24%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,13% STARBUCKS CORP 5,07% Obveznica ČEŠKA 4,88% Obveznica HBOR 4,60% COCA-COLA CO 4,51% ALLIANZ SE-REG 4,44% Obveznica MFRH 4,27% JP MORGAN CHASE & CO 4,27% Obveznica NORVEŠKA 4,22% Obveznica SRBIJA 3,76% Ostalo 48,85%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 44,00% SAD 14,15% Globalno 7,84% Njemačka 5,74% Srbija 4,53% Ostalo 23,74%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 48,63% Financijska industrija 20,77% Informatička tehnologija 10,26% Opcionalna potrošačka roba 5,77% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,07% Ostalo 9,50%
Valutna izloženost fonda
EUR 72,00% USD 14,39% CZK 4,52% RSD 4,50% NOK 4,44% Ostalo 0,15%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 49,52% Dionice 45,13% Novac 5,40% Depoziti 0,46% Izvedenice -0,11% Ostalo -0,40%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,73% STARBUCKS CORP 4,97% Obveznica ČEŠKA 4,92% Obveznica HBOR 4,84% COCA-COLA CO 4,80% Obveznica MFRH 4,56% JPMORGAN CHASE&CO 4,47% ALLIANZ SE-REG 4,22% Obveznica NORVEŠKA 3,99% Obveznica SRBIJA 3,91% Ostalo 47,59%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 52,76% SAD 13,65% Globalno 7,78% Njemačka 6,97% Srbija 5,66% Ostalo 13,18%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 53,41% Financijska industrija 27,14% Informatička tehnologija 9,95% Opcionalna potrošačka roba 5,85% Osnovna potrošačka roba i vezano 4,97% Ostalo -1,32%
Valutna izloženost fonda
EUR 40,24% HRK 26,54% USD 13,30% RSD 4,85% CZK 4,81% Ostalo 10,26%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 54,35% Dionice 44,46% Novac 12,03% Depoziti 0,48% Obveze i potraživnja -0,26% Ostalo -11,06%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
426,22
16.01.2019
0,34%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,419991
-0,01
-0,09%
1 USD
6,508764
-0,01
-0,11%
1 GBP
8,387962
0,01
0,10%
1 CHF
6,559978
-0,03
-0,49%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 17.01. 14:10
1.751,94
-0,44
-0,03
CROBEX10 * 17.01. 14:09
1.016,00
0,61
0,06
CROBEXplus * 17.01. 14:10
960,80
-3,57
-0,37
CROBEXtr * 17.01. 14:10
1.131,15
-0,29
-0,03
CROBIS * 16.01. 16:31
110,84
-0,00
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS2 420,00
0,24%
712.265,00
RIVP 34,80
-0,57%
389.147,30
ADPL 173,00
0,00%
284.125,50
LRH 3.900,00
-4,41%
199.520,00
OPTE 1,70
-4,49%
178.678,28
ATGR 1.190,00
0,00%
161.830,00
HT 151,00
0,00%
144.930,50
MAIS 300,00
0,00%
90.000,00
LRHC 1.510,00
0,67%
59.420,00
KODT 990,00
-1,98%
42.590,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
JNAF 4.000,00
9,89%
4.000,00
LKPC 396,00
7,61%
12.672,00
ULPL 85,00
3,16%
425,00
JDGT 1.010,00
1,00%
3.030,00
PODR 381,00
0,79%
24.780,00
LRHC 1.510,00
0,67%
59.420,00
ARNT 341,00
0,29%
1.023,00
ADRS2 420,00
0,24%
712.265,00
ADPL 173,00
0,00%
284.125,50
ATGR 1.190,00
0,00%
161.830,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIZO 16,50
-31,25%
33,00
OPTE 1,70
-4,49%
178.678,28
LRH 3.900,00
-4,41%
199.520,00
INGR 3,73
-4,36%
20.166,38
HTCP 290,00
-3,33%
8.990,00
IGH 146,50
-2,98%
10.066,50
KODT 990,00
-1,98%
42.590,00
DLKV 8,00
-1,96%
21.341,06
VART 14,70
-1,34%
24.471,40
IKBA 1.240,00
-0,80%
1.240,00
Redovni dionički promet: 2.501.429,12 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 2.501.429,12 kn
