Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,09% GORENJE DD 4,90% Obveznica HBOR 4,51% Obveznica ČEŠKA 4,47% JP MORGAN CHASE & CO 4,47% COCA-COLA CO 4,26% ALLIANZ SE-REG 3,96% Obveznica NORVEŠKA 3,86% SAMSUNG ELECTRONICS 3,76% HITACHI LTD 3,69% Ostalo 51,03%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 37,20% Njemačka 10,03% Globalno 9,44% SAD 8,38% Slovenija 6,69% Ostalo 28,26%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 45,28% Financijska industrija 15,83% Opcionalna potrošačka roba 10,14% Informatička tehnologija 7,44% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,40% Ostalo 14,91%
Valutna izloženost fonda
EUR 45,41% HRK 21,46% USD 10,35% RSD 7,00% CZK 4,47% Ostalo 11,31%
Vrsta imovine fonda
Dionice 53,45% Obveznice 47,06% Obveze i potraživanja 0,62% Depoziti 0,45% Novac 0,28% Ostalo -1,86%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 6,18% JAMNICA D.D. 5,84% GORENJE DD 4,98% Obveznica Crne Gore 4,97% LEDO D.D. 4,69% Obveznica HBOR 4,58% Obveznica MFRH 4,21% UBM DEVELOPMENT AG 4,13% Obveznica MFRH 4,06% Trezorski zapis MFRH 4,04% Ostalo 52,33%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 60,84% Slovenija 10,20% Srbija 5,76% Crna Gora 4,97% Globalno 4,29% Ostalo 13,94%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 35,61% Osnovna potrošačka roba i vezano 19,58% Opcionalna potrošačka roba 12,35% Sirovine 5,96% Novac, potraživanja i obveze 5,63% Ostalo 20,87%
Valutna izloženost fonda
EUR 50,82% HRK 27,96% USD 14,86% RSD 6,19% BAM 0,17%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 48,55% Udjeli u fondovima 2,22% Dionice 39,56% Novac, potraživanja i obveze 5,63% Trezorski zapisi 4,04% Udjeli u fondovima 2,22% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
JAMNICA D.D. 6,04% Obveznica MFRH 5,98% Trezorski zapis MFRH 5,79% Obveznica Crne Gore 4,89% GORENJE DD 4,86% LEDO D.D. 4,74% Obveznica HBOR 4,43% UBM DEVELOPMENT AG 4,40% Obveznica MFRH 4,10% Obveznica MFRH 3,92% Ostalo 50,85%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 60,50% Slovenija 9,93% Srbija 5,51% Crna Gora 4,89% Austrija 4,40% Ostalo 14,77%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 33,79% Osnovna potrošačka roba i vezano 19,87% Opcionalna potrošačka roba 11,91% Novac, potraživanja i obveze 6,93% Sirovine 5,83% Ostalo 21,67%
Valutna izloženost fonda
EUR 67,95% HRK 13,77% USD 10,06% RSD 5,93% JPY 2,10% Ostalo 0,19%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 44,30% Dionice 41,21% Novac, potraživanja i obveze 6,93% Trezorski zapisi 5,79% Udjeli u fondovima 1,77% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
JAMNICA D.D. 6,02% Obveznica MFRH 5,54% Trezorski zapis MFRH 5,38% GORENJE DD 4,57% LEDO D.D. 4,42% Obveznica HBOR 4,15% UBM DEVELOPMENT AG 4,12% Obveznica MFRH 3,84% Obveznica MFRH 3,67% Obveznica GORENJE 3,23% Ostalo 55,06%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 66,46% Slovenija 9,48% Srbija 5,41% Austrija 4,12% SAD 2,97% Makedonija 2,95% Japan 2,17% Crna Gora 1,86% Globalno 1,70% Italija 1,65% Ostalo 1,23%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 28,92% Osnovna potrošačka roba i vezano 18,13% Novac, potraživanja i obveze 17,69% Opcionalna potrošačka roba 11,37% Sirovine 4,86% Zdravstvo 4,20% Financijska industrija 4,12% Komunalne usluge 2,92% Energetika 2,44% Informatička tehnologija 2,17% Ostalo 3,18%
Valutna izloženost fonda
EUR 67,17% HRK 13,99% USD 11,07% RSD 5,45% JPY 2,18% BAM 0,14%
Vrsta imovine fonda
Dionice 38,25% Udjeli u fondovima 1,70% Novac, potraživanja i obveze 17,69% Obveznice 36,98% Trezorski zapisi 5,38% Udjeli u fondovima 1,70%
Top 10 ulaganja fonda
Depozit 7,83% JAMNICA D.D. 6,18% Trezorski zapis MFRH 5,18% GORENJE DD 4,89% LEDO D.D. 4,51% Obveznica HBOR 4,00% Obveznica MFRH 3,72% UBM DEVELOPMENT AG 3,71% Obveznica MFRH 3,61% NIS AD 2,62% Ostalo 53,74%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 70,20% Slovenija 8,85% Srbija 5,52% Austrija 3,71% SAD 2,71% Makedonija 1,87% Crna Gora 1,78% Italija 1,58% Globalno 1,57% Njemačka 1,05% Ostalo 1,15%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 21,68% Novac, potraživanja i obveze 20,04% Osnovna potrošačka roba i vezano 17,11% Financijska industrija 12,60% Opcionalna potrošačka roba 10,66% Sirovine 4,63% Zdravstvo 3,91% Komunalne usluge 2,80% Energetika 2,62% Telekomunikacijske usluge 1,47% Ostalo 2,49%
Valutna izloženost fonda
EUR 68,89% HRK 12,63% USD 10,56% RSD 5,56% JPY 2,23% BAM 0,12%
Vrsta imovine fonda
Dionice 36,76% Obveznice 28,62% Novac, potraživanja i obveze 20,04% Depoziti 7,83% Trezorski zapisi 5,18% Udjeli u fondovima 1,57%
Top 10 ulaganja fonda
Depozit 10,61% JAMNICA D.D. 6,43% Trezorski zapis MFRH 5,27% LEDO D.D. 4,40% Obveznica HBOR 4,10% UBM DEVELOPMENT AG 3,86% Obveznica MFRH 3,68% Obveznica MFRH 3,64% GORENJE DD 3,53% NIS AD 2,73% Ostalo 51,74%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 71,27% Slovenija 7,55% Srbija 5,96% Austrija 3,86% SAD 2,52% Ostalo 8,83%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 21,87% Osnovna potrošačka roba i vezano 17,39% Novac, potraživanja i obveze 17,15% Financijska industrija 16,20% Opcionalna potrošačka roba 9,40% Ostalo 17,98%
Valutna izloženost fonda
EUR 68,74% HRK 13,94% USD 10,32% RSD 5,97% JPY 0,93% Ostalo 0,12%
Vrsta imovine fonda
Dionice 36,69% Obveznice 28,89% Novac, potraživanja i obveze 17,15% Depoziti 10,61% Trezorski zapisi 5,27% Ostalo 1,38%
Top 10 ulaganja fonda
Depozit 10,46% JAMNICA D.D. 6,31% Trezorski zapis MFRH 5,20% LEDO D.D. 4,20% Obveznica HBOR 4,04% UBM DEVELOPMENT AG 3,86% GORENJE DD 3,79% Obveznica MFRH 3,66% Obveznica MFRH 3,62% NIS AD 2,95% Ostalo 51,91%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 71,66% Slovenija 7,79% Srbija 6,28% Austrija 3,86% SAD 2,46% Makedonija 1,85% Crna Gora 1,78% Italija 1,73% Globalno 1,39% Njemačka 1,09% Ostalo 0,11%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 21,63% Novac, potraživanja i obveze 18,53% Osnovna potrošačka roba i vezano 17,13% Financijska industrija 16,03% Opcionalna potrošačka roba 9,74% Sirovine 4,78% Zdravstvo 3,63% Energetika 2,95% Komunalne usluge 2,80% Industrijski proizvodi 1,48% Ostalo 1,29%
Valutna izloženost fonda
EUR 61,48% HRK 18,02% USD 13,12% RSD 6,28% JPY 0,99% BAM 0,11%
Vrsta imovine fonda
Dionice 36,04% Trezorski zapisi 28,39% Obveznice 18,52% Novac, potraživanja i obveze 10,46% Depoziti 5,20% Ostalo 1,40%
Top 10 ulaganja fonda
Depozit 11,53% JAMNICA D.D. 6,63% Trezorski zapis MFRH 5,06% Obveznica HBOR 3,95% LEDO D.D. 3,93% GORENJE DD 3,88% UBM DEVELOPMENT AG 3,83% Obveznica MFRH 3,51% Obveznica MFRH 3,51% Obveznica Agrokor 3,02% Ostalo 51,16%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 69,64% Slovenija 8,90% Srbija 6,10% Austrija 3,83% SAD 3,48% Ostalo 8,05%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 21,07% Osnovna potrošačka roba i vezano 18,29% Financijska industrija 17,17% Novac, potraživanja i obveze 14,77% Opcionalna potrošačka roba 10,93% Ostalo 17,77%
Valutna izloženost fonda
EUR 56,19% HRK 25,14% USD 12,47% RSD 6,10% BAM 0,10%
Vrsta imovine fonda
Dionice 37,06% Obveznice 28,94% Novac, potraživanja i obveze 14,77% Depoziti 11,53% Trezorski zapisi 5,06% Ostalo 2,65%
Top 10 ulaganja fonda
JAMNICA D.D. 7,59% Trezorski zapis MFRH 5,06% Depozit 4,07% GORENJE DD 4,06% UBM DEVELOPMENT AG 4,01% Obveznica HBOR 3,94% LEDO D.D. 3,72% Obveznica MFRH 3,57% Obveznica MFRH 3,56% Obveznica MFRH 3,51% Ostalo 56,92%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 69,83% Slovenija 9,25% Srbija 6,28% Austrija 4,01% SAD 3,34% Makedonija 1,85% Crna Gora 1,77% Globalno 1,46% Italija 1,07% Njemačka 1,04% Ostalo 0,09%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 28,23% Osnovna potrošačka roba i vezano 17,74% Novac, potraživanja i obveze 15,64% Opcionalna potrošačka roba 10,54% Financijska industrija 9,94% Sirovine 4,80% Zdravstvo 4,50% Energetika 2,94% Komunalne usluge 2,72% Telekomunikacijske usluge 1,53% Ostalo 1,42%
Valutna izloženost fonda
EUR 55,93% HRK 25,56% USD 12,14% RSD 6,28% BAM 0,09%
Vrsta imovine fonda
Dionice 37,84% Depoziti 4,07% Obveznice 34,80% Novac, potraživanja i obveze 15,64% Trezorski zapisi 5,06% Depoziti 4,07% Ostalo 2,59%
Top 10 ulaganja fonda
Depozit 8,24% Obveznica MFRH 6,50% Trezorski zapis MFRH 5,60% GORENJE DD 4,83% JAMNICA D.D. 4,43% Obveznica HBOR 4,37% UBM DEVELOPMENT AG 4,34% Obveznica MFRH 3,90% Obveznica MFRH 3,89% Obveznica MFRH 3,83% Ostalo 50,07%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 65,83% Slovenija 10,47% Srbija 6,84% SAD 4,37% Austrija 4,34% Makedonija 2,05% Crna Gora 1,89% Globalno 1,59% Italija 1,35% Njemačka 1,17% Ostalo 0,10%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 37,35% Financijska industrija 15,49% Opcionalna potrošačka roba 12,06% Novac, potraživanja i obveze 9,32% Zdravstvo 5,64% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,61% Sirovine 5,23% Energetika 3,19% Komunalne usluge 3,01% Industrijski proizvodi 1,56% Ostalo 1,53%
Valutna izloženost fonda
EUR 62,00% HRK 18,63% USD 12,43% RSD 6,84% BAM 0,10%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 38,65% Trezorski zapisi 5,60% Dionice 35,35% Novac, potraživanja i obveze 9,32% Depoziti 8,24% Trezorski zapisi 5,60% Udjeli u fondovima 1,59% Komercijalni zapisi 1,25%
Top 10 ulaganja fonda
Depozit ERSTE 8,48% Obveznica MFRH 6,71% Trezorski zapis MFRH 5,76% GORENJE DD 4,76% UBM DEVELOPMENT AG 4,73% Obveznica HBOR 4,53% Capcom CO LTD 4,24% Obveznica MFRH 4,01% Moncler SPA 3,97% Obveznica MFRH 3,97% Ostalo 48,83%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 58,36% Slovenija 10,64% Srbija 6,74% Austrija 4,73% SAD 4,27% Japan 4,24% Italija 3,97% Makedonija 2,13% Crna Gora 1,96% Globalno 1,57% Ostalo 1,36%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 38,42% Financijska industrija 16,22% Opcionalna potrošačka roba 14,87% Zdravstvo 5,58% Sirovine 5,13% Novac, potraživanja i obveze 4,63% Informatička tehnologija 4,24% Energetika 3,29% Komunalne usluge 3,07% Telekomunikacijske usluge 1,62% Ostalo 2,92%
Valutna izloženost fonda
EUR 62,23% HRK 14,20% USD 12,45% RSD 6,78% JPY 4,24% BAM 0,10%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 39,74% Dionice 38,53% Depoziti 8,48% Trezorski zapisi 5,76% Novac, potraživanja i obveze 4,63% Udjeli u fondovima 1,57% Komercijalni zapisi 1,29%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 6,94% Trezorski zapis MFRH 5,86% UBM DEVELOPMENT AG 4,92% GORENJE DD 4,90% Capcom CO LTD 4,58% Obveznica HBOR 4,39% Obveznica MFRH 4,07% Obveznica MFRH 3,99% Obveznica MFRH 3,86% Obveznica MFRH 3,85% Ostalo 52,64%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 54,50% Slovenija 10,97% Srbija 6,73% Globalno 5,81% Austrija 4,92% Japan 4,58% SAD 3,88% Italija 2,97% Makedonija 2,19% Crna Gora 2,00% Ostalo 1,43%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 38,83% Opcionalna potrošačka roba 16,05% Novac, potraživanja i obveze 8,86% Financijska industrija 8,05% Energetika 5,69% Zdravstvo 5,23% Sirovine 5,10% Informatička tehnologija 4,58% Komunalne usluge 3,11% Industrijski proizvodi 1,64% Ostalo 2,85%
Valutna izloženost fonda
EUR 62,94% HRK 13,27% USD 12,29% RSD 6,82% JPY 4,58% BAM 0,10%
Vrsta imovine fonda
Dionice 42,20% Obveznice 40,18% Novac, potraživanja i obveze 8,86% Trezorski zapisi 5,86% Udjeli u fondovima 1,59% Komercijalni zapisi 1,31%
Top 10 ulaganja fonda
Trezorski zapis MFRH 5,91% Obveznica MFRH 5,06% UBM DEVELOPMENT AG 5,01% GORENJE DD 4,70% Capcom CO LTD 4,55% Obveznica HBOR 4,46% Obveznica MFRH 4,13% Obveznica MFRH 4,05% Obveznica MFRH 3,99% Obveznica MFRH 3,81% Ostalo 54,32%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,42% Slovenija 10,89% Srbija 6,78% SAD 5,94% Globalno 5,87% Ostalo 20,10%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 37,41% Opcionalna potrošačka roba 18,04% Financijska industrija 9,93% Novac, potraživanja i obveze 6,50% Energetika 5,42% Ostalo 22,71%
Valutna izloženost fonda
EUR 58,78% HRK 13,21% JPY 4,55% RSD 6,96% USD 14,40% Ostalo 2,11%
Vrsta imovine fonda
Dionice 46,00% Komercijalni zapisi 1,32% Novac, potraživanja i obveze 6,50% Obveznice 38,74% Trezorski zapisi 5,91% Udjeli u fondovima 1,53%
Top 10 ulaganja fonda
Trezorski zapis MFRH 5,88% Obveznica MFRH 5,11% UBM DEVELOPMENT AG 4,97% GORENJE DD 4,92% Capcom CO LTD 4,58% Obveznica HBOR 4,48% Obveznica MFRH 4,16% Obveznica MFRH 4,04% Obveznica MFRH 3,99% Obveznica MFRH 3,71% Ostalo 54,16%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 48,38% Slovenija 11,15% SAD 7,51% Srbija 6,80% Globalno 5,86% Austrija 4,97% Japan 4,58% Italija 3,12% Makedonija 2,15% Švicarska 2,08% Ostalo 3,40%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 38,68% Opcionalna potrošačka roba 20,05% Financijska industrija 9,95% Novac, potraživanja i obveze 6,52% Energetika 5,54% Sirovine 5,13% Informatička tehnologija 4,58% Zdravstvo 4,06% Industrijski proizvodi 1,61% Telekomunikacijske usluge 1,57% Ostalo 2,31%
Valutna izloženost fonda
EUR 62,80% USD 13,81% HRK 9,65% RSD 6,98% JPY 4,58% CHF 2,08% BAM 0,10%
Vrsta imovine fonda
Dionice 48,06% Obveznice 36,68% Novac, potraživanja i obveze 6,53% Trezorski zapisi 5,88% Udjeli u fondovima 1,53% Komercijalni zapisi 1,32%
Top 10 ulaganja fonda
Trezorski zapis MFRH 5,95% Obveznica MFRH 5,27% UBM DEVELOPMENT AG 5,10% GORENJE DD 4,63% Obveznica HBOR 4,52% Obveznica MFRH 4,30% Obveznica MFRH 4,13% Obveznica MFRH 4,03% Obveznica MFRH 3,70% MONCLER SPA 3,32% Ostalo 55,05%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 51,09% Slovenija 10,85% Srbija 7,08% SAD 6,25% Globalno 5,70% Austrija 5,10% Italija 3,32% Japan 2,89% Makedonija 2,20% Crna Gora 2,07% Ostalo 3,44%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 39,37% Opcionalna potrošačka roba 21,08% Financijska industrija 10,06% Novac, potraživanja i obveze 9,01% Energetika 5,53% Sirovine 5,40% Informatička tehnologija 2,89% Telekomunikacijske usluge 1,59% Industrijski proizvodi 1,55% Osnovna potrošačka roba i vezano 1,38% Ostalo 2,14%
Valutna izloženost fonda
EUR 65,42% USD 12,89% HRK 9,47% RSD 7,13% JPY 2,92% CHF 2,07% BAM 0,11%
Vrsta imovine fonda
Dionice 45,07% Obveznice 37,00% Novac, potraživanja i obveze 9,01% Trezorski zapisi 5,95% Udjeli u fondovima 1,64% Komercijalni zapisi 1,33%
Top 10 ulaganja fonda
Trezorski zapis MFRH 6,02% Obveznica MFRH 5,36% UBM DEVELOPMENT AG 4,98% Obveznica HBOR 4,58% GORENJE DD 4,43% Obveznica MFRH 4,39% Obveznica MFRH 4,20% Obveznica MFRH 4,12% Obveznica MFRH 3,80% MONCLER SPA 3,43% Ostalo 54,71%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,06% Slovenija 10,64% Srbija 7,31% SAD 6,29% Globalno 5,91% Ostalo 19,80%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 40,46% Opcionalna potrošačka roba 21,02% Financijska industrija 9,88% Novac, potraživanja i obveze 7,60% Energetika 5,77% Ostalo 15,28%
Valutna izloženost fonda
EUR 65,16% USD 12,88% HRK 9,34% RSD 7,36% JPY 2,95% Ostalo 2,31%
Vrsta imovine fonda
Dionice 45,38% Obveznice 38,09% Novac, potraživanja i obveze 7,59% Trezorski zapisi 6,02% Udjeli u fondovima 1,57% Komercijalni zapisi 1,35%
Top 10 ulaganja fonda
Trezorski zapis MFRH 5,97% Obveznica MFRH 5,31% UBM DEVELOPMENT AG 4,99% Obveznica HBOR 4,57% Obveznica MFRH 4,33% GORENJE DD 4,31% Obveznica MFRH 4,16% Obveznica MFRH 4,09% Obveznica MFRH 3,80% MONCLER SPA 3,40% Ostalo 55,06%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,66% Slovenija 9,52% Srbija 7,37% SAD 6,75% Globalno 6,10% Ostalo 19,60%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 39,87% Opcionalna potrošačka roba 20,35% Financijska industrija 9,86% Novac, potraživanja i obveze 8,46% Energetika 6,01% Ostalo 15,44%
Valutna izloženost fonda
EUR 64,58% USD 13,46% HRK 9,21% RSD 7,37% JPY 3,05% Ostalo 2,33%
Vrsta imovine fonda
Dionice 46,12% Obveznice 36,57% Novac, potraživanja i obveze 8,46% Trezorski zapisi 5,97% Udjeli u fondovima 1,54% Ostalo 1,34%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,29% Obveznica MFRH 5,37% UBM DEVELOPMENT AG 4,81% Obveznica HBOR 4,58% Obveznica MFRH 4,33% GORENJE DD 4,14% Obveznica MFRH 4,10% Obveznica MFRH 4,03% Obveznica MFRH 3,62% STARBUCKS CORP 3,38% Ostalo 51,35%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 57,77% Slovenija 9,21% Srbija 6,29% Globalno 6,18% Austrija 4,81% Ostalo 15,74%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 46,95% Opcionalna potrošačka roba 17,81% Novac, potraživanja i obveze 8,71% Financijska industrija 7,43% Energetika 5,92% Ostalo 13,18%
Valutna izloženost fonda
EUR 65,45% USD 13,70% HRK 10,00% RSD 6,68% JPY 1,92% Ostalo 2,25%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 49,60% Dionice 38,85% Novac, potraživanja i obveze 8,71% Udjeli u fondovima 1,50% Komercijalni zapisi 1,33%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,24% Obveznica MFRH 5,40% UBM DEVELOPMENT AG 4,82% Obveznica HBOR 4,54% Obveznica MFRH 4,35% Obveznica MFRH 4,13% GORENJE DD 4,01% Obveznica MFRH 3,99% HITACHI LTD 3,85% STARBUCKS CORP 3,79% Ostalo 50,89%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 47,36% Slovenija 7,81% Globalno 6,88% Srbija 6,67% Njemačka 5,87% Ostalo 25,41%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 43,30% Financijska industrija 13,80% Opcionalna potrošačka roba 13,65% Energetika 6,13% Informatička tehnologija 5,83% Ostalo 17,29%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,21% HRK 21,89% USD 11,19% RSD 6,67% JPY 3,85% CHF 2,11% BAM 0,08%
Vrsta imovine fonda
Dionice 51,88% Državne obveznice 43,30% Korporativne obveznice 1,71% Novac, potraživanja i obveze 1,58% Investicijski fondovi 1,53%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,85% Obveznica MFRH 5,59% UBM DEVELOPMENT AG 4,94% Obveznica HBOR 4,68% Obveznica MFRH 4,50% Obveznica MFRH 4,36% Obveznica MFRH 4,12% GORENJE DD 3,93% HITACHI LTD 3,90% STARBUCKS CORP 3,71% Ostalo 49,42%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 48,35% Slovenija 7,86% Globalno 7,03% Srbija 6,73% Njemačka 6,19% Ostalo 23,84%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 42,72% Financijska industrija 13,28% Opcionalna potrošačka roba 11,56% Energetika 6,31% Sirovine 5,91% Ostalo 20,22%
Valutna izloženost fonda
EUR 46,09% HRK 30,15% USD 11,04% RSD 6,73% JPY 3,90% Ostalo 2,09%
Vrsta imovine fonda
Dionice 50,82% Obveznice 44,48% Obveze i potraživanja 1,72% Udjeli u fondovima 1,55% Novac 0,97% Ostalo 0,46%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,60% Obveznica MFRH 5,84% UBM DEVELOPMENT AG 4,98% Obveznica HBOR 4,78% Obveznica MFRH 4,73% Obveznica MFRH 4,64% Obveznica MFRH 4,58% GORENJE DD 4,37% HITACHI LTD 3,99% STARBUCKS CORP 3,98% Ostalo 46,51%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 51,49% Slovenija 8,72% Globalno 7,01% Srbija 6,96% Njemačka 5,94% Ostalo 19,88%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 45,22% Financijska industrija 11,54% Opcionalna potrošačka roba 12,70% Energetika 6,49% Informatička tehnologija 5,90% Ostalo 18,15%
Valutna izloženost fonda
EUR 43,62% HRK 31,92% USD 11,37% RSD 6,96% JPY 3,99% Ostalo 2,14%
Vrsta imovine fonda
Dionice 49,79% Obveznice 47,08% Novac 1,54% Udjeli u fondovima 1,49% Depoziti 0,47% Ostalo -0,37%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,91% Obveznica MFRH 5,79% Obveznica HBOR 5,08% GORENJE DD 4,94% Obveznica MFRH 4,72% Obveznica MFRH 4,71% UBM DEVELOPMENT AG 4,64% Obveznica MFRH 4,46% STARBUCKS CORP 4,12% HITACHI LTD 3,86% Ostalo 45,77%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 52,55% Slovenija 9,13% Srbija 8,26% Globalno 7,04% Njemačka 5,79% Ostalo 17,23%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 48,75% Opcionalna potrošačka roba 13,25% Financijska industrija 11,68% Informatička tehnologija 5,90% Sirovine 5,81% Ostalo 14,61%
Valutna izloženost fonda
EUR 40,45% HRK 32,60% USD 11,66% RSD 9,43% JPY 3,89% Ostalo 1,97%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 50,65% Dionice 48,41% Novac 1,71% Udjeli u fondovima 1,56% Depoziti 0,48% Ostalo -2,81%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,90% GORENJE DD 5,52% Obveznica HBOR 5,05% Obveznica ČEŠKA 4,94% ROYAL DUTCH SHELL 4,41% COCA-COLA CO 4,27% STARBUCKS CORP 4,14% Obveznica NORVEŠKA 4,13% SAMSUNG ELECTRONICS 4,01% HITACHI LTD 3,96% Ostalo 47,67%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 46,59% Globalno 10,89% Slovenija 8,93% Srbija 8,67% Njemačka 6,03% Ostalo 18,89%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 48,14% Financijska industrija 14,96% Opcionalna potrošačka roba 13,07% Energetika 6,54% Informatička tehnologija 7,96% Ostalo 9,33%
Valutna izloženost fonda
EUR 33,18% HRK 31,29% USD 11,52% RSD 8,97% CZK 4,99% Ostalo 10,05%
Vrsta imovine fonda
Obveznice 50,04% Dionice 53,64% Novac 6,64% Izvedenjce -0,01% Depoziti 0,48% Ostalo -10,79%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 10,90% GORENJE DD 4,72% Obveznica HBOR 4,45% Obveznica ČEŠKA 4,47% JP MORGAN CHASE & CO 3,96% COCA-COLA CO 4,13% STARBUCKS CORP 4,00% Obveznica NORVEŠKA 4,35% SAMSUNG ELECTRONICS 4,00% HITACHI LTD 3,81% Ostalo 51,21%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 38,65% Slovenija 6,48% Globalno 9,23% Srbija 7,31% SAD 9,02% Ostalo 29,31%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 44,53% Financijska industrija 14,01% Opcionalna potrošačka roba 10,48% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,23% Informatička tehnologija 7,81% Ostalo 16,94%
Valutna izloženost fonda
EUR 40,29% HRK 25,10% USD 11,28% RSD 7,58% CZK 4,51% Ostalo 11,24%
Vrsta imovine fonda
Dionice 53,64% Obveznice 50,04% Novac 6,64% Depoziti 0,48% Izvedenice -0,01% Ostalo -10,79%
Top 10 ulaganja fonda
Obveznica MFRH 11,09% GORENJE DD 4,90% Obveznica HBOR 4,51% Obveznica ČEŠKA 4,47% JP MORGAN CHASE & CO 4,47% COCA-COLA CO 4,26% ALLIANZ SE-REG 3,96% Obveznica NORVEŠKA 3,86% SAMSUNG ELECTRONICS 3,76% HITACHI LTD 3,69% Ostalo 51,03%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 37,20% Njemačka 10,03% Globalno 9,44% SAD 8,38% Slovenija 6,69% Ostalo 28,26%
Sektorska izloženost fonda
Država i lokalna samouprava 45,28% Financijska industrija 15,83% Opcionalna potrošačka roba 10,14% Informatička tehnologija 7,44% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,40% Ostalo 14,91%
Valutna izloženost fonda
EUR 45,41% HRK 21,46% USD 10,35% RSD 7,00% CZK 4,47% Ostalo 11,31%
Vrsta imovine fonda
Dionice 53,45% Obveznice 47,06% Obveze i potraživanja 0,62% Depoziti 0,45% Novac 0,28% Ostalo -1,86%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
430,15
16.07.2018
-0,13%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,381169
-0,01
-0,09%
1 USD
6,292020
-0,02
-0,32%
1 GBP
8,343132
-0,03
-0,37%
1 CHF
6,335224
0,02
0,32%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Zagrebačka burza
CROBEX * 17.07. 16:00
1.791,63
-11,33
-0,63
CROBEX10 * 17.07. 16:00
1.031,18
-6,48
-0,62
CROBEXtr * 17.07. 16:50
1.153,80
-7,15
-0,62
CROBEXplus * 17.07. 16:50
1.008,04
-4,38
-0,43
CROBIS * 17.07. 17:30
111,82
0,02
0,02
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Banjalučka burza
BIRS * 17.07. 13:06
513,46
9,58
1,90
FIRS * 22.09. 10:27
1.765,59
0,00
0,00
ERS10 * 17.07. 13:06
261,13
-0,33
-0,13
Sarajevska burza
BIFX * 17.07. 13:00
703,80
0,00
0,00
SASX-10 * 17.07. 13:00
635,36
0,97
0,15
SASX-30 * 17.07. 13:00
1.079,50
4,64
0,43
Makedonska burza
MBI10 * 17.07. 13:11
3.302,78
-38,94
-1,17
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Europa
DAX * 16.07.
12.561,02
20,29
0,16
CAC 40 * 16.07.
5.409,43
-19,77
-0,36
SAD
DOW JONES * 17.07. 22:20
25.119,89
55,53
0,22
NASDAQ 100 * 17.07. 22:30
7.403,89
45,99
0,63
NASDAQ * 17.07. 22:30
7.855,12
49,40
0,63
S&P 500 * 17.07. 22:20
2.809,55
11,12
0,40
Azija
Nikkei 225 * 17.07.
22.697,36
100,01
0,44
HANG SENG * 17.07. 10:09
28.181,68
-357,98
-1,25
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HT 148,00
-0,34%
1.349.603,50
RIVP 39,30
-2,24%
1.308.481,75
ARNT 410,00
-0,24%
1.240.680,00
ADRS2 416,00
-0,24%
698.840,00
ADPL 198,50
-0,75%
476.046,50
PODR 318,00
-0,31%
326.360,00
TUHO 2.960,00
0,68%
148.000,00
LRHC 1.980,00
3,66%
65.280,00
LRH 4.040,00
-0,49%
57.160,00
ERNT 1.015,00
-0,98%
54.040,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HPDG 12,90
12,17%
2.257,50
SPNV 545,00
9,00%
4.360,00
KODT2 2.000,00
4,71%
12.000,00
OPTE 2,03
4,64%
2,03
LRHC 1.980,00
3,66%
65.280,00
GAMA 57,00
2,70%
31.464,00
LPLH 166,00
2,47%
11.620,00
PIKR 85,00
2,41%
8.415,00
SLPF 26,00
2,36%
1.456,00
KODT 1.960,00
2,08%
29.400,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
PLAG 1.710,00
-3,93%
25.600,00
DLKV 12,80
-2,29%
19.233,80
RIVP 39,30
-2,24%
1.308.481,75
KRAS 392,00
-2,00%
1.960,00
ATPL 451,00
-1,74%
6.816,00
ZABA 61,00
-1,61%
3.993,80
ERNT 1.015,00
-0,98%
54.040,00
ADPL 198,50
-0,75%
476.046,50
INA 3.260,00
-0,61%
3.260,00
BETA 39,00
-0,51%
22.489,20
Redovni dionički promet: 5.921.393,28 kn Redovni obveznički promet: 0,00 kn CE ENTER promet: 70.243,20 kn Blok promet: 0,00 kn Sveukupni promet: 5.991.636,00 kn
