Kao što smo najavili početkom tjedna, PBZ Invest je pokrenuo novi fond PBZ Dollar Bond fond.

Nastavno na rješenje HANFA-e, PBZ Invest će započeti s razdobljem upisa u petak 20. svibnja 2016. (08:00) i trajat će do 18. lipnja 2016. (22:00).

Početna ponuda podrazumijeva prikupljanje novčanih sredstava ulagatelja tijekom razdoblja koje traje najviše 30 dana. Fond započinje s radom po uspješnom okončanju početne ponude udjela.

Tijekom početne ponude potrebno je prikupiti minimalno 5.000.000,00 kuna kako bi fond mogao započeti s radom. Ukoliko se tijekom početne ponude ne prikupi iznos od 5.000.000,00 kuna, smatrat će se da ponuda i poziv na izdavanje udjela u Fondu nisu uspjeli, slijedom čega će se izvršiti povrat prikupljenih sredstava ulagateljima u roku od 15 dana nakon završetka početne ponude, a zaključno sa 04. srpnja 2016.

Za vrijeme trajanja početne ponude vrijede sljedeća pravila:

· izdavanje udjela moguće je samo za vrijeme trajanja razdoblja početne ponude

· uplate u fond moguće su jedino u USD

· zamjene udjela iz PBZ Dollar fonda u PBZ Dollar Bond fond - o mogućnosti provedbe i detaljima zamjena bit ćete pravovremeno obaviješteni

· u slučaju značajne promjene tržišnih cijena državnih obveznica RH tijekom razdoblja upisa te nemogućnosti ispunjenja ciljanog prinosa unutar definiranog raspona, PBZ Invest će vratiti sredstva ulagateljima u roku od 2 radna dana

· ulazna naknada u razdoblju početne ponude od 1,00% od iznosa koji se uplaćuje NE utječe na ciljani prinos

· ulagateljima se za vrijeme trajanja početne ponude ne zaračunavaju ni ne naplaćuju slijedeće naknade: upravljačka naknada, naknada depozitnoj banci i izlazna naknada

· udjeli će se ulagateljima, koji u razdoblju početne ponude predaju zahtjev za izdavanje udjela i uplate sredstva na račun fonda, dodijeliti po početnoj vrijednosti udjela koja iznosi 100,00 USD

· ukoliko klijent želi stornirati uplatu tijekom razdoblja početne ponude, povrat sredstava NIJE moguć dok fond ne započne s radom (prema Pravilniku o udjelima UCITS fonda, članak 2, stavak 4)

Početna ponuda za PBZ Dollar Bond fond uspješno je završena i fond je 20. lipnja 2016. započeo s radom.

Time je završena mogućnost kupnje udjela, ali i dalje je moguće prodati i zamijeniti udjele.

Prema najavama:

· početna cijena udjela iznosi 100,00 USD

· od dana 20. lipnja 2016. godine počinje naplata svih ostalih naknada (upravljačka, naknada depozitnoj banci te izlazna naknada)

· od dana 20. lipnja 2016. godine više nije moguće uplatiti sredstva u fond

· u slučaju otkupa udjela iz fonda prije dospijeća fonda 31.03.2021. godine, naplaćuje se izlazna naknada od 5,00% na iznos koji se povlači iz fonda

Izvor: Hrportfolio.hr / PBZ Invest