Top 10 ulaganja fonda |
FGBL SEP24 | 21,94% | |
Repo JP MORGAN SE, PARIS BRANCH | 12,58% | |
Poljska POLAND 3,625 01/11/34 | 10,79% | |
Belgija BGB 2.85 10/22/34 | 9,77% | |
Francuska BTF 0 07/17/24 | 9,17% | |
Depozit OTP BANKA D.D. | 7,04% | |
Rumunjska ROMANI 5,625 02/22/36 | 6,15% | |
RBA fond | 5,79% | |
Mađarska REPHUN 1 5/8 04/28/32 | 5,10% | |
Rumunjska ROMANI 6 3/8 09/18/33 | 5,08% | |
Ostalo | 6,59% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznica | 84,72% | |
Reverse repo | 12,74% | |
Trezorski zapis | 9,28% | |
Depozit | 7,13% | |
Udjel u fondu | 5,86% | |
Novac i potraživanja | 2,46% | |
Derivativi | -22,18% | |
Ostalo | -0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
RUMUNJSKA | 23,33% | |
NJEMAČKA | 21,06% | |
FRANCUSKA | 18,02% | |
HRVATSKA | 12,00% | |
BELGIJA | 11,58% | |
POLJSKA | 8,94% | |
MAĐARSKA | 4,23% | |
NOVAC I POTRAŽIVANJA | 2,01% | |
Ostalo | -1,17% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 77,93% | |
Novac i potraživanja | 18,27% | |
Fond | 4,80% | |
Industrija | 0,17% | |
Ostalo | -1,17% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
EUR | 99,78% | |
HRK | 0,21% | |
USD | 0,01% | |
|
|
|