EURIZON HR BOND FOND

16.07.2024

+0,14%

129,4616 €
NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Bond fond u Eurizon HR Bond fond.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
11.03.2003.
Starost fonda
21,36 god (21g 4mj 8d)
Imovina fonda
58,078 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 100,00 EUR
trajni nalog: min. 25,00 EUR
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
4 godine i dulje
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizičnosti
Fond nije namjenjen
ulagateljima koji ne žele ulagati na obvezničkom tržištu u RH i inozemstvu i koji nisu spremni prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti fonda.
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,70%
1 Mjesec+0,64%
6 Mjeseci+0,93%
12 Mjeseci+3,94%
2024+0,43%
PGP 3 godine-3,21%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne koristi referentnu vrijednost i ne replicira izvedbu određenog indeksa (benchmarka).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 39.000,00 EUR i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
nakon 6 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
1,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,32 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Nagrade
Eurizon HR Bond fond - ex PBZ Bond fond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID Eurizon HR BOND 2024 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR BOND 2024 05
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
ex-ante Eurizon HR BOND 2024 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja te rizika povezanih s ulaganjem možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je nastojati plasirati prikupljena sredstva na način da se osigura stalna likvidnost uloga ulagatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja, ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca izdane od Republike Hrvatske, država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te u novčane depozite kod kreditnih institucija. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Fondu je dozvoljeno ulaganje i u municipalne i korporativne obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te primjerice u udjele novčanih i obvezničkih fondova. U svakom trenutku ukupna izloženost obveznicama i instrumentima tržišta novca neće biti manja od 75% neto imovine Fonda te će modificirano vrijeme trajanja (engl. Modified duration) imovine Fonda biti veće od 1,5. Izlaganje prema obveznicama i instrumentima tržišta novca temeljit će se na strateškom i taktičkom odabiru investicija, vezanom uz prosječno dospijeće obveznica u portfelju Fonda (duraciju), vrstu izdavatelja, geografsko određenje i valutu, uzimajući u obzir makroekonomske i tržišne uvjete. Alokacija između različitih klasa obveznica (na primjer izdavatelji razvijenih/zemalja u razvoju, izdavatelji s ocjenom višom/nižom od investicijske razine rejtinga) može se vremenom mijenjati, u nastojanju postizanja investicijskog cilja Fonda. Sukladno članku 256. Zakona dozvoljeno je ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Fond može ulagati u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine Fonda te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark). Fond je denominiran u euru (EUR). Sporedna valutna izloženost je neograničena, u skladu sa Zakonom. Prihodi koje Fond ostvari ponovno se ulažu u imovinu Fonda.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,64%

14.06.2024

128,6383 €

16.07.2024

129,4616 €
Datum Cijena
16.07.2024
129,46160 €
15.07.2024
129,27510 €
12.07.2024
129,13540 €
11.07.2024
129,16370 €
10.07.2024
128,84420 €
09.07.2024
128,56600 €
08.07.2024
128,71710 €
05.07.2024
128,55820 €
04.07.2024
128,28260 €
03.07.2024
128,35640 €
02.07.2024
128,15450 €
Datum Cijena
01.07.2024
128,05330 €
28.06.2024
128,34960 €
27.06.2024
128,51900 €
26.06.2024
128,54370 €
25.06.2024
128,74950 €
24.06.2024
128,69280 €
21.06.2024
128,66280 €
20.06.2024
128,59730 €
19.06.2024
128,59630 €
18.06.2024
128,64340 €
17.06.2024
128,52320 €
Datum Cijena
14.06.2024
128,63830 €
13.06.2024
128,51280 €
12.06.2024
128,45210 €
11.06.2024
128,04560 €
10.06.2024
128,00650 €
07.06.2024
128,36070 €
06.06.2024
128,71780 €
05.06.2024
128,88750 €
04.06.2024
128,75100 €
03.06.2024
128,61590 €
31.05.2024
128,26260 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2024)(na kraju Q2 - 2024)

(koji na 30.06.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +19,99%  5
Erste Quality Equity +16,28%  5
Capital Breeder +14,85%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,09340 0,00
0,29%
GBP
0,83915 0,00
-0,17%
CHF
0,96930 -0,01
-0,70%
JPY
171,21000 -1,44
-0,83%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
95,18 €
16.07.2024
-0,32%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.07. 16:00  2893,38
9,32
0,32
CROBEX10* 17.07. 16:00  1753,23
-0,49
-0,03
CROBEX10tr* 17.07. 16:00  1962,21
-0,53
-0,03
ADRIAprime* 17.07. 16:00  2117,24
-7,37
-0,35
CROBISTR* 17.07. 16:31  174,933
-1,08
-0,62
CROBIS* 17.07. 16:31  96,5406
-0,61
-0,63
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:14 17.07.2024)
(17:08:14 17.07.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
167,50 €
-0,30%
650.692,00 €
DLKV
3,00 €
7,91%
226.443,76 €
KOEI
294,00 €
-0,68%
110.362,00 €
IGH
23,00 €
24,32%
93.747,00 €
SPAN
51,00 €
0,00%
90.478,20 €
ERNT
193,00 €
0,26%
50.207,00 €
ADPL
12,70 €
-0,78%
41.956,30 €
RIVP
5,22 €
0,00%
41.036,94 €
KODT2
1.690,00 €
0,00%
40.780,00 €
KODT
1.720,00 €
1,18%
37.640,00 €
Redovni dionički promet:   
1.593.137,06 €
Redovni obveznički promet:   
2.112.000,00 €
Sveukupni promet:   
3.994.137,06 €