14.07.2020+1,67%7,04570 kn |
NAPOMENA
Dodatne obavijesti o fondu |
NAPOMENA 17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments. 17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Energija u Generali Energija. | ||||
|
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda Dionički fondovi - Equity funds Generali Energija je sektorski fond. |
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda 01.03.2010. |
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda 10,38 god (10g 4mj 15d) |
|
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna |
Imovina fonda 6.510 mil kn |
Valuta fonda
Valuta u kojoj fond iskazuje cijenu udjela |
Valuta fonda HRK |
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda. |
Početna cijena udjela 10,0000 kn |
|
Valuta za uplatu u fond i isplatu iz fonda
|
Valuta za uplatu/isplatu Uplate: HRK Isplate: HRK |
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata min. 400,00 kn trajni nalog: 400,00 kn |
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate min. 400,00 kn trajni nalog: 100,00 kn |
|
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela |
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima |
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Zahtjev za otkup (prodaja) udjela |
Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:
Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.
Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.
Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 24:00 novac na računu fonda do 24:00 |
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 |
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena udjela među fondovima (radnim danom) zahtjev do 14:00 |
|
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja 3 godine i više |
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik visoka razina rizika |
| - |
1 Tjedan+1,19%
1 Mjesec-0,20%
6 Mjeseci-21,22%
12 Mjeseci-20,39%
2020-20,87%
PGP 3 godine-5,62%
|
Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
|
Prinos fonda se u informativne svrhe uspoređuje s prinosom referentne vrijednosti sektorskih indeksa MSCI World Energy Index (50%), MSCI World Materials Index (30%), te WlHill New Energy Global Innovation Index (20%) izraženog u HRK.
Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići bolji prinos od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda. Usporedni prikaz uspješnosti fonda s prinosom referentne vrijednosti Društvo može koristiti u promidžbenom sadržaju fonda. NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi. |
|
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada 1,50 % (maksimalna naknada) |
Ovisno o iznosu uplate: do 500.000,00 kn = 1,50 % od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 1,00 % od 1.000.000,01 kn do 2.000.000,00 kn = 0,50 % 2.000.000,01 kn i više = 0,00% |
|||||||
|
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada 2,00 % (maksimalna naknada) |
Za razdoblje investiranja: do 12 mjeseci = 2,00 % od 12 do 24 mjeseca = 1,00 % duže od 24 mjeseca = 0,00 % Za iznose povlačenja veće od 2 mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja. Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. |
|||||||
| |||||||||
|
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti
12,57 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1
2
3
4
5
6
7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
|
|
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje KIID GENERALI ENERGIJA 2020 02 |
Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda Prospekt GENERALI ENERGIJA 2020 07 |
Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Pravila fonda Pravila GENERALI ENERGIJA 2020 03 |
|
Zahtjev za prijenos vlasništva - preuzmite na svoje računalo
|
Zahtjev za prijenos vlasništva prijenos vlasnistva Generali Investments |
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP Info za ulagatelje GDPR Generali Investments izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni |
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
|
Ex-ante troškovi Ex-ante Generali 2020 01 |
|
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda |
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća |
Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.
Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.
Ciljana struktura ulaganja je minimalna izloženost od najmanje 70% fonda dioničkom tržištu, i to u dionice izdavatelja koji posluju u sektoru energije i sirovine, do 30% u dužničke vrijednosne papire i depozite, te do 10% u udjele drugih investicijskih fondova.
Uspješnost fonda uspoređujemo sa uspješnosti sektorskih indeksa MSCI World Energy Index (50%), MSCI World Materials Index (30%), te WlHill New Energy Global Innovation Index (20%) izraženim u HRK.Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići prinos bolji od prinosa referentne vrijednosti navedenih sektorskih indeksa, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.
Za zaštitu od pada vrijednosti imovine fonda možemo se koristiti opcijskim i terminskim ugovorima i drugim financijskim izvedenicama. Njihovo korištenje smanjuje rizik općenito, ali može smanjiti i prinos fonda.
Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice.
Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana.
Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda.
Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju do tri godine.
Prinos-0,20%12.06.20207,0595014.07.20207,04570 |
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q2 2020)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| ZB trend | -0,93% | 6 | |||||
| USA Blue Chip | A | -1,01% | 5 | ||||
| Generali Prvi Izbor | -2,08% | 6 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| Allianz Portfolio - ulazna naknada | AKCIJA do 31.07. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda Allianz Portfolio od 10.06.2020. do 31.07.2020.
Allianz Portfolio Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| USA Blue Chip - izlazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 18.05.2020. do 30.06.2020.
USA Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.07. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.07.2020. do 31.07.2020., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do 06.08. | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.07.2020. do 06.08.2020.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Platinum fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 15.07. 16:00 | 1607.57 | 0,93 |
0,06 |
|
| CROBEX10* | 15.07. 16:00 | 1003.39 | 2,04 |
0,20 |
|
| ADRIAprime* | 15.07. 15:52 | 979.81 | 5,17 |
0,53 |
|
| CROBISTR* | 15.07. 16:31 | 183.0528 | -0,09 |
-0,05 |
|
| CROBIS* | 15.07. 16:31 | 111.308 | -0,06 |
-0,05 |
|
| CROBEX10TR* | 15.07. 16:00 | 990.49 | 990,49 |
0,20 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| PLAG | 1.400,00 | 0,00% |
1.098.780,00 |
| ADPL | 132,00 | -2,22% |
358.220,00 |
| HT | 175,50 | -0,57% |
305.921,00 |
| RIVP | 25,00 | 1,63% |
256.346,00 |
| ERNT | 1.220,00 | -0,81% |
250.150,00 |
| ADRS2 | 375,00 | 0,27% |
141.875,00 |
| IGH | 103,00 | 0,98% |
129.257,00 |
| ZABA | 49,80 | 0,00% |
117.979,80 |
| ADRS | 428,00 | -0,47% |
107.000,00 |
| ATGR | 1.250,00 | 0,81% |
64.950,00 |
| Redovni dionički promet: | 3.202.813,35 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Blok promet: | 12.115.135,00 kn |
| Sveukupni promet: | 15.317.948,35 kn |
