KD Energija
|
20.02.2019+1,17%9,09690 kn |
![]()
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds KD Energija je sektorski fond. |
![]()
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda: 01.03.2010. |
![]()
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda: 8,98 god (8g 11mj 22d) |
![]()
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda. |
Početna cijena udjela: 10,0000 kn |
![]()
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata: min. 400,00 kn |
![]()
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate: min. 400,00 kn |
![]()
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti: 6,88 % |
![]()
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. |
Sintetički indikator rizika i prinosa: 6 |
![]()
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna |
Imovina fonda: 7,024 mil kn |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja: 3 godine i više |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik: veća razina rizika |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Očekivani prinos: viši |
- |
![]()
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti:
6,88 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
![]()
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
|
![]()
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje: KIID KD ENERGIJA 2018 01 |
![]() Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda: Prospekt KD ENERGIJA 2018 01 |
![]() Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Pravila fonda: Pravila KD ENERGIJA 2016 01 |
![]()
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela: Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela izdavanje udjela KD Locusta TRAJNI NALOG izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni |
![]()
Primjer uplatnice za uplatu u fond - preuzmite na svoje računalo
|
Primjer uplatnice: primjer uplatnice KD Energija |
![]()
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima |
![]()
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela: Zahtjev za otkup (prodaja) udjela |
![]()
Zahtjev za prijenos vlasništva - preuzmite na svoje računalo
|
Zahtjev za prijenos vlasništva prijenos vlasnistva KD Locusta |
![]()
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti: info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR KD Locusta izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni |
![]()
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
|
Ex-ante troškovi: Ex-ante KD Fondovi 2019 01 |
![]()
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
![]()
Odaberite
Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
|
![]()
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća:
Odaberite
![]()
Odaberite
Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
|
![]()
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada: 1,50 % (maksimalna naknada) |
Ovisno o iznosu uplate: do 500.000 kn = 1,50 % 500.000,01 do 1 Mio kn = 1,00 % 1.000.000,01 do 2 Mio kn = 0,50 % iznad 2 Mio kn = 0,00 % Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. |
|||||||
![]()
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada: 2,00 % (maksimalna naknada) |
Za razdoblje investiranja: do 1 godine = 2,00 % od 1 do 2 godine = 1,00 % iznad 2 godine = 0,00 % Za iznose povlačenja veće od 2 Mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja. Pri zamjeni udjela između KD fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. |
|||||||
|
![]()
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu: (radnim danom) |
zahtjev do 23:59 novac na računu fonda do 23:59 |
|
![]()
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu: (radnim danom) |
zahtjev do 14:00 | |
![]()
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena/prijenos udjela među fondovima: (radnim danom) |
zahtjev do 14:00 |
Imovina fonda će se pretežno ulagati u dionice izdavatelja, koje posluju u sektoru energije i sirovine. Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala. Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70%.
Imovina fonda će se ulagati u sljedeće instrumente:
Prinos+4,31%18.01.20198,7211020.02.20199,09690 |
|
Prijava |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | ![]() |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
OTP fondovi | PRODUŽENO AKCIJA do 28.02. | ![]() |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 28.02.2019., zaključno do 14:00.
OTP indeksni ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Meridian 20 ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Absolute ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
PBZ fondovi | PRODUŽENO AKCIJA do opoziva | ![]() |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Conservative 10 fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ Short term bond fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ International Multi Asset ![]() Podaci o fondu Detalji o početnoj ponudi Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu |
||
Allianz Short Term Bond - upravljačka | AKCIJA do 28.02. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 28.02.2019.
Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
HPB fondovi - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do 28.02. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 28.02.2019.
Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice HPB Kratkoročni obveznički kunski ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
OTP fondovi - upravljačka | AKCIJA do 28.02. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje od 01.02.2019. do 28.02.2019.
Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,30%, OTP start 0,55%, OTP Short-term bond 0,50%. OTP e-start ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP start ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice OTP Short-term bond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
PBZ fondovi - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do 28.02. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 28.02.2019.
Umanjene naknade iznose: PBZ Short term bond umjesto 1,30% iznosi 0,35%, PBZ START umjesto 0,90% iznosi 0,15%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 28.02.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice PBZ START fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
ZB fondovi - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do 28.02. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 28.02.2019.
Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice ZB eplus BE ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Instrukcije za uplatu ZB eplus BK ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
Auctor Plus - upravljačka | AKCIJA do 30.06. | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje do 30.06.2019.
Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
InterCapital Short Term Bond - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do opoziva | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva.
Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
||
PBZ E-START - upravljačka | PRODUŽENO AKCIJA do opoziva | ![]() |
Umanjuje se naknada za upravljanje, za PBZ E-START do opoziva.
Umanjena naknada iznosi 0,05% PBZ E-START fond ![]() Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice |
Fond | Prinos | Riz. | Info | Kupi | |||
Allianz Equity | -0,32 | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
PBZ Equity fond | -1,04 | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
KD Victoria | -2,75 | 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
Vrijednost | Datum | Promjena | Graf |
451,25 | 20.02.2019 | 0,00% |
![]() |
Valuta | Vrijednost | Promjena | Graf | ||||||
1 EUR | 7,410667 | 0,01 | 0,07% |
![]() |
|||||
1 USD | 6,534980 | -0,01 | -0,23% |
![]() |
|||||
1 GBP | 8,517029 | 0,05 | 0,59% |
![]() |
|||||
1 CHF | 6,526922 | 0,01 | 0,08% |
![]() |
|||||
| |||||||||
|
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 21.02. 12:15 | 1.775,19 | 6,04 |
0,34 |
![]() |
CROBEX10* | 21.02. 12:10 | 1.033,16 | 2,12 |
0,21 |
![]() |
CROBEXprime* | 21.02. 11:41 | 1.000,44 | -1,22 |
-0,12 |
![]() |
CROBEXplus* | 21.02. 12:15 | 949,89 | -4,58 |
-0,48 |
![]() |
CROBEXtr* | 21.02. 12:15 | 1.146,16 | 3,90 |
0,34 |
![]() |
CROBIS* | 20.02. 16:31 | 111,02 | 0,01 |
0,00 |
![]() |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
MAIS | 300,00 | 0,00% |
1.117.800,00 |
HT | 160,00 | 0,00% |
640.108,00 |
RIVP | 33,10 | 0,30% |
362.081,00 |
ERNT | 1.060,00 | 2,42% |
177.875,00 |
ADPL | 175,50 | -0,28% |
150.179,00 |
ZABA | 62,40 | 2,30% |
116.101,80 |
PODR | 371,00 | -0,27% |
51.569,00 |
ADRS | 490,00 | 0,00% |
49.000,00 |
HPB | 468,00 | 0,86% |
37.440,00 |
DLKV | 7,16 | -2,72% |
30.636,44 |
Redovni dionički promet: | 2.960.994,78 kn |
Redovni obveznički promet: | 0 kn |
Sveukupni promet: | 2.960.994,78 kn |
|