Generali Energija
POKRENI KUPNJU

21.10.2019

+0,75%

8,37740 kn

NAPOMENA Dodatne obavijesti o fondu	NAPOMENA: 17. listopada 2019. fond je promijenio naziv iz KD Energija u Generali Energija.

Kategorije fondova Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi	Kategorija fonda: Dionički fondovi - Equity funds Generali Energija je sektorski fond.	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda: 01.03.2010.	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda: 9,65 god (9g 7mj 21d)
Početna cijena udjela Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda.	Početna cijena udjela: 10,0000 kn	Prva uplata Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond	Prva uplata: min. 400,00 kn	Daljnje uplate Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.	Daljnje uplate: min. 400,00 kn
**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.	VaR - rizičnost vrijednosti: 7,29 %	Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.	Sintetički indikator rizika i prinosa: 6	Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna	Imovina fonda: 7,341 mil kn

Profil tipičnog ulagatelja

Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više

Rizičnost/tolerancija na rizik:
veća razina rizika

Očekivani prinos:
viši

Grafički prikaz

1 Tjedan0,00%

1 Mjesec-2,74%

6 Mjeseci-9,66%

12 Mjeseci-8,67%

2019+3,90%

PGP 3 godine-0,49%

Prinosi detaljno

Rizičnost fonda

VaR - rizičnost vrijednosti:

7,29 %

Objašnjanje:

Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više

Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:

<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos

Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos

Objašnjenje:

SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više

Više detalja o VaR i SRRI

Dokumenti

Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo	Ključne informacije za ulagatelje: KIID GENERALI ENERGIJA 2019 10	Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo	Prospekt fonda: Prospekt GENERALI ENERGIJA 2019 10	Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo	Pravila fonda: Pravila GENERALI ENERGIJA 2019 09
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev	Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela: Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni	Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev	Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima	Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev	Zahtjev za otkup (prodaju) udjela: Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva - preuzmite na svoje računalo	Zahtjev za prijenos vlasništva prijenos vlasnistva Generali Investments	Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo	Ostali dokumenti: info za ulagatelje GDPR HRP Info za ulagatelje GDPR Generali Investments izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni	Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo	Ex-ante troškovi: Ex-ante Generali Investments 2019 10
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo	Mjesečna izvješća fonda: Odaberite Odaberite Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010	Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo	Financijska izvješća: Odaberite Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013

Naknade

Ulazna naknada:
1,50 %

Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)

Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
iznad 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 Mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja.

Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.

Godišnja naknada za upravljanje:
3,00 %
(uključena u cijenu udjela)

Godišnja naknada depozitaru:
0,14 %
(uključena u cijenu udjela)

Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)

Cut-off time

Objašnjenje:

Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.	Izdavanje/kupnja udjela u fondu: (radnim danom)	zahtjev do 23:59 novac na računu fonda do 23:59


Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.	Otkup/prodaja udjela u fondu: (radnim danom)	zahtjev do 14:00


Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.	Zamjena/prijenos udjela među fondovima: (radnim danom)	zahtjev do 14:00

Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Generali Energija - za ulagatelje koji smatraju da je energija jedna od najznačajnijih priča našeg vremena. Generali Energija je sektorski fond koji investira samo u kompanije koje se bave energijom i srodnim industrijskim granama.

Imovina fonda će se pretežno ulagati u dionice izdavatelja, koje posluju u sektoru energije i sirovine. Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala. Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70%.

Imovina fonda će se ulagati u sljedeće instrumente:

Najmanje 70 % u dionice te prava na dionice izdavatelja koje posluju u sektoru energije i sirovine:
- vađenje i prerada ruda;
- prerada drva, celuloze i papira;
- proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, te građevinskih i ambalažnih materijala;
- dobivanje, prerada, skladištenje i transport nafte, plina i drugih goriva;
- izrada opreme i pružanje usluge za dobivanje energije;
- dobivanje energije pomoću solarnih kolektora te razvoj tehnologije na području solarne energije;
- razvoj tehnologije na području vodikovih gorivih ćelija;
- dobivanje energije putem vjetroelektrana i hidroelektrana te razvoj na području energije vode i vjetra;
- geotermalne i oceanske elektrane;
- razvoj tehnologije za iskorištavanje drvne biomase;
- razvojna poduzeća na području reciklaže materijala i slično.
do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH
do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od strane izdavatelja država EU
do 30% u novčane depozite financijskih institucija
do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH, EU, OECD.
do 10% u udjele otvorenih investicijskih fondova i/ili dionica zatvorenih investicijskih fondova, koji pretežno ulažu u sektor energije i sirovine, a registrirani su u zemljana EU i/ili OECD-a.
do 10% u repo sporazume osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH
u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,74%

20.09.2019

8,61340

21.10.2019

8,37740

21.10.2019 8,37740

18.10.2019 8,31520

17.10.2019 8,36800

16.10.2019 8,37520

15.10.2019 8,38880

14.10.2019 8,37700

11.10.2019 8,40150

10.10.2019 8,29160

09.10.2019 8,22060

07.10.2019 8,26120

04.10.2019 8,28440

03.10.2019 8,25290

02.10.2019 8,24150

01.10.2019 8,41640

30.09.2019 8,52080

27.09.2019 8,55030

26.09.2019 8,49410

25.09.2019 8,52900

24.09.2019 8,51880

23.09.2019 8,60050

20.09.2019 8,61340

19.09.2019 8,60860

18.09.2019 8,63320

17.09.2019 8,62770

16.09.2019 8,67910

13.09.2019 8,57770

12.09.2019 8,52660

11.09.2019 8,51480

10.09.2019 8,49370

09.09.2019 8,40670

06.09.2019 8,31970

05.09.2019 8,30190

04.09.2019 8,26720

POKRENI KUPNJU

POKRENI ZAMJENU

POKRENI PRODAJU

NEWSLETTER

Prijava

O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka

KORISNICI

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.12.2019., zaključno do 14:00. Allianz Portfolio Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu
OTP fondovi - ulazna naknada	PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 31.10.2019., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do 28.10.
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 28.10.2019. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Allianz Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2019. Umanjena naknada iznosi: Allianz Short Term Bond 0,20% Allianz Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Auctor Plus - upravljačka	AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2019. Umanjena naknada iznosi 0,70%. Auctor Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
HPB fondovi - upravljačka	AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2019. Umanjene naknade iznose: HPB Kratkoročni obveznički eurski 0,10%, HPB Kratkoročni obveznički kunski 0,20%. HPB Kratkoročni obveznički eurski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela HPB Kratkoročni obveznički kunski Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje, do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,20%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
OTP fondovi - upravljačka	AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2019. Umanjene naknade iznose: OTP e-start 0,25%, OTP start 0,55%, OTP Short-term bond 0,50%. OTP e-start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP start Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela OTP Short-term bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
PBZ D-START - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjena naknada iznosi: PBZ D-START 0,65%. PBZ D-START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do 14.11.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 14.11.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,05%. PBZ Euro Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna	AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2019. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,35%. Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 31.10.2019., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca). PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ START - upravljačka	AKCIJA do 31.10.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.10.2019. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,10%. PBZ START fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB fondovi - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva. Umanjene naknade iznose ZB plus 0,30%, ZB eplus BK i ZB eplus BE 0,30%. ZB plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BE Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela ZB eplus BK Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond	Prinos	Riz.	Info	Kupi
ZB euroaktiv	+21,28	5
InterCapital Global Equity - klasa B	+18,30	5
Generali Prvi Izbor	+17,20	5

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
500,07	21.10.2019	-0,59%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.10.2019.)

Valuta

Vrijednost

Promjena

Graf

1 EUR

7,434067

-0,01

-0,07%

1 USD

6,672112

0,01

0,17%

1 GBP

8,630215

-0,02

-0,25%

1 CHF

6,747814

-0,01

-0,22%

EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	22.10. 16:00	2.008,30	0,11	0,01
CROBEX10^*	22.10. 15:36	1.192,04	3,83	0,32
ADRIAprime^*	22.10. 15:36	1.073,82	-0,74	-0,07
CROBISTR^*	22.10. 16:31	188,10	-0,08	-0,04
CROBIS^*	22.10. 16:31	116,84	-0,06	-0,05

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

Osvježi

CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:38 22.10.2019)

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
KRAS	1.050,00	0,00%	2.488.500,00
ARNT	370,00	-0,54%	740.000,00
ZABA	60,00	-3,23%	522.382,50
PTKM	59,50	-0,83%	409.322,00
ADPL	181,00	-0,28%	294.677,50
LRH	4.700,00	0,00%	286.700,00
ATLN	187,00	0,00%	285.736,00
SAPN	292,00	7,35%	281.902,00
OPTE	6,85	1,48%	263.549,25
RIVP	37,80	-0,26%	225.977,00

Redovni dionički promet:	7.169.577,36 kn
Redovni obveznički promet:	0 kn
Sveukupni promet:	7.169.577,36 kn

Osvježi

Generali Energija POKRENI KUPNJU

21.10.2019

+0,75%

8,37740 kn

Prinos

20.09.2019

21.10.2019

POKRENI KUPNJU POKRENI ZAMJENU POKRENI PRODAJU

ANKETA

AKCIJE

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

NAJČITANIJE

ANALIZE

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.10.2019.)

INDEKSI

ZSE - dionice (17:08:38 22.10.2019)

Generali Energija
POKRENI KUPNJU

POKRENI KUPNJU

POKRENI ZAMJENU

POKRENI PRODAJU