FONDOVI INFO 0800 600 700

PBZ Equity fond
POKRENI KUPNJU

 

05.12.2019

+0,29%

13,53590 €
NAPOMENA
AKCIJA: Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2019.
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
05.09.2005
Starost fonda
14,26 god (14g 3mj 2d)
Početna cijena udjela
13,443312 €
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
VaR - rizičnost vrijednosti
2,44 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
4
Imovina fonda
249,698 mil kn
Nagrade
PBZ Equity primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
  • Zlatni udjel za najbolji dionički fond:
  • u 2006. godini, (dodijeljeno 18. lipnja 2007. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Očekivani prinos
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,44%
1 Mjesec+2,07%
6 Mjeseci+8,67%
12 Mjeseci+16,20%
2019+18,36%
PGP 3 godine+5,28%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,44 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ EQUITY 2019 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ EQUITY 2019 04
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ 1.
prijenos vlasnistva PBZ 2
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante pbz equity fond 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
AKCIJAPrilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2019.
Standardna naknada propisana prospektom:
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.

Inače ovisno o razdoblju investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,50 %
od 2 do 3 godine = 1,00 %
nakon 3 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
do 2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
do 0,32 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
45% CROBEX, 20% SBITOP, 15% BELEX15, 10% BET, 10% Eonia (preračunato u valutu denominacije fonda)
CROBEX - dionički indeks Zagrebačke burze, SBITOP - dionički indeks Ljubljanske burze, BELEX15 - dionički indeks Beogradske burze, BET - dionički indeks Bukureštanske burze, Eonia - efektivna kamatna stopa ESB na prekonoćne depozite na međubankarskom tržištu u eurima.
NAPOMENE:
1. Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
2. Investicijski cilj PBZ Equity fonda nije pratiti (replicirati) benchmark, već se isti koristi kao usporedna vrijednost.
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja Jugoistočne Europe (dalje u tekstu: SEE).

Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom mjerila sastavljenog od 45% CROBEX©1, 20% SBITOP2, 15% BELEX153, 10% BET®4, 10% Eonia®5 (dalje u tekstu: Benchmark).

Cilj Fonda nije repliciranje Benchmarka, tako da kretanje prinosa Fonda može značajno odstupati od kretanja prinosa Benchmarka. Društvo stoga ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s pojedinim ulaganjima. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Investicijski cilj Fonda će se primarno ostvariti ulaganjem u pojedine dionice koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja SEE, instrumente koji kotiraju na drugim uređenim tržištima, a koji su ekvivalentni dionicama (npr. potvrde o deponiranim dionicama i sl.) tvrtki koje posluju u zemljama SEE ili tamo ostvaruju značajan dio poslovnih prihoda, u dioničke investicijske fondove izložene tržištima zemalja SEE, te u novčane depozite kod kreditnih institucija.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u pojedine dionice koje kotiraju na uređenim tržištima Republike Bugarske, Kazahstana i Ukrajine, odnosno instrumente koji kotiraju na drugim uređenim tržištima, a koji su ekvivalentni dionicama (npr. potvrde o deponiranim dionicama i sl.) tvrtki koje posluju u tim zemljama ili tamo ostvaruju značajan dio poslovnih prihoda, te u dioničke investicijske fondove izložene tržištima tih zemalja, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda.

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti.

Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do tri godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,07%

05.11.2019

13,26160

05.12.2019

13,53590
Datum Cijena
05.12.2019 13,53590
04.12.2019 13,49650
03.12.2019 13,50290
02.12.2019 13,50470
29.11.2019 13,47750
28.11.2019 13,47610
27.11.2019 13,47260
26.11.2019 13,45990
25.11.2019 13,45770
22.11.2019 13,47900
21.11.2019 13,44720
Datum Cijena
20.11.2019 13,40430
19.11.2019 13,42290
18.11.2019 13,39730
15.11.2019 13,35720
14.11.2019 13,35040
13.11.2019 13,34940
12.11.2019 13,33490
11.11.2019 13,29720
08.11.2019 13,29030
07.11.2019 13,29850
06.11.2019 13,29040
Datum Cijena
05.11.2019 13,26160
04.11.2019 13,30320
31.10.2019 13,25970
30.10.2019 13,31290
29.10.2019 13,35870
28.10.2019 13,34650
25.10.2019 13,37060
24.10.2019 13,40820
23.10.2019 13,41590
22.10.2019 13,36920
21.10.2019 13,37920

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.12.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.12.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
495,77 05.12.2019
0,00%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 09.12.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,433403 0,00
0,00%
1 USD 6,701589 0,00
-0,06%
1 GBP 8,799009 -0,01
-0,09%
1 CHF 6,780446 0,00
-0,02%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 06.12. 16:00  1.991,46
-3,84
-0,19
CROBEX10* 06.12. 16:00  1.183,95
-1,05
-0,09
ADRIAprime* 06.12. 16:00  1.093,40
0,87
0,08
CROBISTR* 06.12. 16:37  187,39
-0,04
-0,02
CROBIS* 06.12. 16:37  115,94
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:04:52 06.12.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 169,50
0,00%
1.334.026,50
ADRS2 498,00
0,00%
589.989,00
RIVP 38,30
0,79%
585.309,40
PBZ 800,00
0,00%
425.600,00
PODR 483,00
-0,82%
327.760,00
VIRO 61,00
-5,43%
148.235,00
ATGR 1.300,00
0,00%
136.500,00
ERNT 1.340,00
-1,47%
134.990,00
ADRS 560,00
-1,75%
89.840,00
ATPL 385,00
-1,53%
81.000,00
Redovni dionički promet:   4.264.827,15 kn
Redovni obveznički promet:   51.289,49 kn
Sveukupni promet:   4.316.116,64 kn
Osvježi