EURIZON HR EQUITY FOND

 

F vs B [dnevno]

-0,07%

Benchmark

-0,27%

Eurizon HR Equity benchmark

27.09.2022

-0,34%

13,8525 €
NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Equity fond u Eurizon HR Equity fond.
01. listopada 2013. fondu je valuta denominacije promijenjena je iz HRK u EUR.

AKCIJA: Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
05.09.2005
Starost fonda
17,07 god (17g 22d)
Imovina fonda
343,829 mil kn
45,634 mil €
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 HRK = 13,4433 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Ukoliko se uplata u fond denominiran u stranoj valuti provodi u kunama (HRK), Eurizon Asset Management Croatia će prilikom izdavanja (kupnje) udjela zaprimljene kune (HRK) konvertirati u stranu valutu koristeći prodajni tečaj PBZ-a važeći na datum upisa u registar.

Ukoliko se isplata iz fonda denominiranog u stranoj valuti provodi u kunama (HRK), Eurizon Asset Management Croatia će prilikom otkupa (prodaje) udjela vrijednost udjela u stranoj valuti konvertirati u kune (HRK) koristeći kupovni tečaj PBZ-a važeći na datum otkupa (prodaje) udjela.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-3,28%
1 Mjesec-7,10%
6 Mjeseci-5,51%
12 Mjeseci-5,58%
2022-8,83%
PGP 3 godine+1,35%
Eurizon HR Equity benchmark (Benchmark fonda)
1 Tjedan-3,07%
1 Mjesec-6,21%
6 Mjeseci-6,00%
12 Mjeseci-3,68%
2022-7,75%
PGP 3 godine+2,59%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: 45% CROBEX, 20% SBITOP, 15% BELEX15, 10% BET, 10% €STR kamatna stopa - preračunato u valutu fonda. Društvo fondom upravlja aktivno. Investicijski cilj fonda nije replicirati izvedbu indeksa. Stupanj diskrecije u vezi s ulaganjima fonda u odnosu na benchmark je umjeren.
CROBEX - dionički indeks Zagrebačke burze, SBITOP - dionički indeks Ljubljanske burze, BELEX15 - dionički indeks Beogradske burze, BET - dionički indeks Bukureštanske burze, €STR kamatna stopa - Euro Short Term Rate odražava efektivnu kamatnu stopu za prekonoćne depozite na međubankarskom tržištu euro područja. Objavljuje je Europska središnja banka (engl. European Central Bank) počevši od 2. listopada 2019. godine.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
AKCIJAPrilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,50 %
od 24 do 36 mjeseci = 1,00 %
nakon 36 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
do 2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,32 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
3,70 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
Eurizon HR Equity - ex PBZ Equity fond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
  • u 2019. godini, (dodijeljeno 08. lipnja 2020. godine),
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
  • Zlatni udjel za najbolji dionički fond:
  • u 2006. godini, (dodijeljeno 18. lipnja 2007. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID Eurizon HR EQUITY 2022 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR EQUITY 2022 04
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Eurizon 2022 09 2
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja Jugoistočne Europe (dalje u tekstu: SEE).

Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti sastavljene od 45% CROBEX©, 20% SBITOP, 15% BELEX15, 10% BET®, 10% €STR (dalje u tekstu: referentna vrijednost ili Benchmark). Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Fond će primarno ulagati u pojedine dionice koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja SEE, instrumente koji kotiraju na drugim uređenim tržištima, a koji su ekvivalentni dionicama (npr. potvrde o deponiranim dionicama i sl.) tvrtki koje posluju u zemljama SEE ili tamo ostvaruju značajan dio poslovnih prihoda, u dioničke investicijske fondove izložene tržištima zemalja SEE te u novčane depozite kod kreditnih institucija. Fondu je dozvoljeno ulaganje u pojedine dionice koje kotiraju na uređenim tržištima Republike Bugarske, Kazahstana i Ukrajine, odnosno instrumente koji kotiraju na drugim uređenim tržištima, a koji su ekvivalentni dionicama(npr. potvrde o deponiranim dionicama i sl.) tvrtki koje posluju u tim zemljama ili tamo ostvaruju značajan dio poslovnih prihoda te u dioničke investicijske fondove izložene tržištima tih zemalja, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda. Fond je denominiran u euru (EUR). Sporedna valutna izloženost je neograničena, u skladu sa Zakonom. Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda. Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda kroz investicijski proces te sukladno strateškim i/ili taktičkim pogledima i odlukama selektira dionice na SEE tržištima. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka, već ga koristi za oblikovanje imovine i usporedbu s prinosom Fonda. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren. Razina rizika koju Fond može preuzeti promatra se relativno u odnosu na Benchmark kao dio procesa oblikovanja portfelja Fonda, što znači da je za očekivati kako će se izloženost, a time i prinos Fonda, umjereno razlikovati od Benchmarka.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do 3 (tri) godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-7,10%

26.08.2022

14,9105 €

27.09.2022

13,8525 €
Datum Cijena
27.09.2022
13,85250 €
26.09.2022
13,90040 €
23.09.2022
14,06360 €
22.09.2022
14,19350 €
21.09.2022
14,23330 €
20.09.2022
14,32160 €
19.09.2022
14,35140 €
16.09.2022
14,43220 €
15.09.2022
14,45750 €
14.09.2022
14,42510 €
13.09.2022
14,50290 €
Datum Cijena
12.09.2022
14,49400 €
09.09.2022
14,47000 €
08.09.2022
14,45790 €
07.09.2022
14,47840 €
06.09.2022
14,59320 €
05.09.2022
14,58640 €
02.09.2022
14,63630 €
01.09.2022
14,67970 €
31.08.2022
14,77360 €
30.08.2022
14,80720 €
29.08.2022
14,79230 €
Datum Cijena
26.08.2022
14,91050 €
25.08.2022
14,87740 €
24.08.2022
14,90290 €
23.08.2022
14,88610 €
22.08.2022
14,97920 €
19.08.2022
15,00110 €
18.08.2022
15,00610 €
17.08.2022
14,97740 €
16.08.2022
15,00550 €
12.08.2022
14,98830 €
11.08.2022
14,93450 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,527071 0,01
0,07%
1 USD 7,887531 0,06
0,78%
1 GBP 8,424254 -0,02
-0,28%
1 CHF 7,944977 0,04
0,45%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
545,74 kn
72,43 €
27.09.2022
-2,18%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.09. 14:04  1927,94
-7,69
-0,40
CROBEX10* 28.09. 13:58  1138,76
-4,48
-0,39
CROBEX10tr* 28.09. 13:58  1202,66
-4,72
-0,39
ADRIAprime* 28.09. 14:01  1228,25
-19,47
-1,56
CROBISTR* 27.09. 16:31  169,906
0,02
0,01
CROBIS* 27.09. 16:31  98,048
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:05:42 28.09.2022)
(14:05:42 28.09.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
28,90 kn
3,84 €
-0,69%
885.906,60 kn
117.580,01 €
HT
181,00 kn
24,02 €
-0,55%
706.153,00 kn
93.722,61 €
ATPL
402,00 kn
53,35 €
-2,43%
700.611,00 kn
92.987,06 €
7SLO
127,00 kn
16,86 €
-2,01%
597.145,00 kn
79.254,76 €
HIMR
805,00 kn
106,84 €
-1,23%
549.900,00 kn
72.984,27 €
PODR
562,00 kn
74,59 €
-1,06%
270.880,00 kn
35.951,95 €
TUHO
4.160,00 kn
552,13 €
0,48%
208.000,00 kn
27.606,34 €
ADRS2
387,00 kn
51,36 €
-0,26%
188.812,00 kn
25.059,66 €
TPNG
77,80 kn
10,33 €
-0,77%
127.911,80 kn
16.976,81 €
ERNT
1.610,00 kn
213,68 €
1,26%
99.835,00 kn
13.250,38 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
5.045.489,50 kn
669.651,54 €
Redovni obveznički promet:   
19.069,85 kn
2.531,00 €
Sveukupni promet:   
5.064.559,35 kn
672.182,54 €