Nakon što su u tjednu ranije blago prevladali fondovi s negativnom postotnom promjenom, u proteklom tjednu među 82 otvorena investicijska fonda prevladali su dobitnici i to tako da su porast zabilježila čak 74 fonda, padom vrijednosti su zaključila četiri fonda, a četiri su zabilježila tjedan bez promjene. Porast veći od jedan posto bilježi 19 fondova, a niti jedan fond nije pao više od jedan posto.

Na ljestvici deset fondova s najvećim rastom sedam su mjesta zauzeli dionički fondovi, dva mješoviti i jedno posebni fond. Tjedne promjene svih fondova kretale su se u rasponu od +3,05 posto do -0,24 posto.

Od važnijih vijesti vezanih uz fondove izdvajamo:

Društvo OTP Invest pokrenulo je mješoviti fond OTP Absolute. Fond je denominiran u valuti EUR, preporučeno razdoblje ulaganje je tri do pet godina, a udjeli u fondu mogu se kupiti i u kunama i u eurima. Društvo Erste Asset Management pokrenulo je dva nova obveznička fonda, Erste Local Short Term Bond i Erste Adriatic Short Term Bond.

Od 26 dioničkih fondova porasla su čak 24. Najveći porast bilježi ZB BRIC+ kojem je vrijednost udjela uvećana za 3,05 posto, što ga čini i dobitnikom tjedna. Ovaj fond 54 posto svog portfelja investira u Kinu, a slijede Brazil sa 14 posto, Rusija s 11 posto te Indija s nešto više od devet posto. U IT i energetski sektor ulaže po oko 25 posto portfelja dok je financijska industrija zastupljena sa 16 posto. Po porastu slijedi KD BRIC (+2,55%), a nakon njega Neta Frontier (+1,66%). Pali su samo OTP indeksni, za 0,24 posto, i Alpen.Special Opportunity, za 0,02 posto.

Svih sedam posebnih fondova bilježi rast. Najznačajnije je porastao Raiffeisen Harmonic (+1,66%), a s uvećanjem od 1,04 posto slijede ga ZB Future 2055 i ZB Future 2030.

Rast bilježi 15 od 16 mješovitih fondova, a za 0,14 posto vrijednost je umanjena samo fondu ZB global. OTP uravnoteženi prvi je na ljestvici dobitnika s uvećanjem od 1,44 posto. HPB Global bilježi tjedni rast od 1,33 posto, a vrijednost udjela fonda You Invest Active porasla je za 1,02 posto.

13 od 14 obvezničkih fondova bilježi rast, a novi obveznički fond Erste Asset Managementa, Erste Adriatic Short Term Bond, bilježi tjedan bez postotne promjene. Najviše je, za 0,80 posto, porastao Neta Emerging Bond, a s uvećanjem od 0,75 posto slijedi ga HPB Obveznički.

Rast vrijednosti zabilježilo je 15 od 19 novčanih fondova, dok Raiffeisen Cash, Erste Euro-Money i Erste Money bilježe tjedan bez postotne promjene. Dobitnike s rastom od 0,08 posto predvodi Locusta Cash. Neta MultiCash je pao za 0,004 posto.

Promatramo li prinose ostvarene od početka 2017. godine, najveći porast među dioničkim fondovima bilježe ZB BRIC+ (+8,43%) i Erste Adriatic Equity (+8,24%). Posebne fondove predvodi Raiffeisen Harmonic (+3,32%), dok je najuspješniji mješoviti fond OTP uravnoteženi s prinosom od +6,31 posto. Slijede HPB Global s porastom od 4,05 posto te You Invest Active (+1,62%). Kod obvezničkih fondova je od početka godine najveći prinos od 1,49 posto ostvario Addiko Conservative, a s rastom od 1,34 posto slijedi PBZ Bond. Novčane fondove predvodi Locusta Cash s prinosom od 0,12 posto.

Prema rezultatima u zadnjih 12 mjeseci, među dioničkim fondovima najznačajniji porast bilježi ZB BRIC+ (+49,02%), a slijede KD BRIC s porastom od 41,30 posto i KD Victoria (+37,07%). Kod posebnih fondova najviše je rastao ZB Future 2055 (+21,88%). Mješovite predvodi OTP uravnoteženi kojem je vrijednost uvećana za 24,21 posto, a slijedi HPB Global s porastom od 18,04 posto. Neta Emerging Bond je s rastom od 8,44 posto prvi među obvezničkim fondovima, a na ljestvici novčanih fondova vrijednost je najviše uvećana fondu Locusta Cash (+1,16%).

NAPOMENA: Kod izračuna tjednih promjena fondova, u obzir su uzeti rezultati za razdoblje od 03.02.2017. do 10.02.2017. godine. Podaci za Neta Emerging Bond i Neta MultiCash dostupni su do 09.02.2017.

Najveći tjedni rast [%] od 03.02. do 10.02.2017 godine Kategorija Fond Promjena [%] Info dionički ZB BRIC+ +3,05 dionički KD BRIC +2,55 dionički Neta Frontier +1,66 posebni Raiffeisen Harmonic +1,66 dionički Capital Breeder +1,50 mješoviti OTP uravnoteženi +1,44 dionički Platinum Global Opportunity +1,40 mješoviti HPB Global +1,33 dionički Addiko Growth +1,28 dionički KD Prvi izbor +1,22

Najveći prinosi u 2017 godini [%] na dan 10.02.2017 godine Kategorija Fond Promjena [%] Info dionički ZB BRIC+ +8,43 dionički Erste Adriatic Equity +8,24 dionički OTP indeksni +7,80 dionički InterCapital SEE Equity +6,78 dionički KD Victoria +6,37 mješoviti OTP uravnoteženi +6,31 dionički PBZ Equity fond +6,18 dionički Allianz Equity +5,96 dionički A1 +5,91 dionički KD BRIC +5,87

Uredništvo, Hrportfolio.hr