ZB ASIA

24.11.2022

+0,54%

81,67389 $
NAPOMENA
12. srpnja 2022. promijenjena je valuta denominacije fonda iz EUR u USD, više.
14. studenog 2022. fondu je promijenjen naziv iz ZB BRIC+ u ZB Asia, više.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
14.04.2010.
Starost fonda
12,62 god (12g 7mj 14d)
Imovina fonda
45,813 mil kn
6,080 mil €
Valuta fonda
USD
Početna cijena udjela
100,00000 EUR = 101,03000 USD
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR, USD
Isplate: HRK, EUR, USD
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
min. 50,00 $
trajni nalog: min. 15,00 $
min. 50,00 €
trajni nalog: min. 12,50 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
min. 50,00 $
trajni nalog: min. 15,00 $
min. 50,00 €
trajni nalog: min. 12,50 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati u kune po srednjem tečaju HNB i tako dobiveni iznos kuna konvertirati u valutu fonda po prodajnom tečaju HNB-a.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati u kune po kupovnom tečaju HNB-a i tako dobiveni iznos kuna konvertirati u valutu isplate po srednjem tečaju HNB-a.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-2,18%
1 Mjesec+14,49%
6 Mjeseci-8,31%
12 Mjeseci-33,01%
2022-27,98%
PGP 3 godine-10,00%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti; MSCI AC Asia Pacific Net Totral Return USD, pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti.
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA - do opoziva Za izdavanje udjela od 14.11.2022. do opoziva ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
Izlazna naknada
1,25 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 1,25 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između dioničkih ZB Invest fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. - više
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,30 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
10,54 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB ASIA 2022 11
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2022 10 2
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine uz promicanje okolišnih, društvenih i upravljačkih čimbenika na srednji do dugi rok ostvarivanjem dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata i prihoda od dividendi, ulažući pretežno na Dionička tržišta Japana, Kine, Južne Koreje, Hong Konga, Tajvana i Indije, a manjim dijelom Australije  prvenstveno u Dionice izdavatelja iz tih zemalja te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama, a manjim dijelom na Novčana tržišta.

Dominantna kategorija ulaganja su dionice, a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (instrumenti tržišta novca, udjeli u investicijskim fondovima, depoziti).

Pod-Fond će ulagati na tržištima Japana, Kine, Australije, Južne Koreje, Hong Konga, Tajvana i Indije. Imovina pod-Fonda smije biti uložena u imovinu i obveze denominirane u valuti različitoj od valute pod-Fonda bez ograničenja. Pod-Fond će biti izložen Dioničkim tržištima bez ograničenja te Novčanim tržištima do 30% ukupne izloženosti pod-Fonda. Izdavatelji instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže. Pod-Fond prihode od kamata i dividendi ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti (ocjenjivanje fond managera se bazira na prinosu pod-Fonda u odnosu na prinos referentne vrijednosti), pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je MSCI AC Asia Pacific Net Totral Return USD.

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 3 (tri) godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+14,49%

24.10.2022

71,34000 $

24.11.2022

81,67389 $
Datum Cijena
24.11.2022
81,67389 $
23.11.2022
81,23663 $
22.11.2022
80,97257 $
21.11.2022
82,43282 $
17.11.2022
83,49407 $
16.11.2022
83,87004 $
15.11.2022
84,15167 $
14.11.2022
81,02632 $
11.11.2022
79,05895 $
10.11.2022
75,87786 $
09.11.2022
76,71087 $
Datum Cijena
08.11.2022
77,88681 $
07.11.2022
77,39939 $
04.11.2022
76,64158 $
03.11.2022
74,36756 $
02.11.2022
74,95456 $
31.10.2022
72,24787 $
28.10.2022
72,36659 $
27.10.2022
73,51912 $
26.10.2022
72,02776 $
25.10.2022
71,86701 $
24.10.2022
71,33997 $
Datum Cijena
21.10.2022
76,33409 $
20.10.2022
76,10522 $
19.10.2022
76,92823 $
18.10.2022
78,03783 $
17.10.2022
76,67686 $
14.10.2022
76,18914 $
13.10.2022
76,18202 $
12.10.2022
77,57120 $
11.10.2022
77,75286 $
10.10.2022
80,22370 $
07.10.2022
82,72304 $

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2022.)(na kraju Q3 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +9,97%  6
Capital Breeder -2,36%  5
OTP indeksni A -7,56%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.11.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.11.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,543568 0,01
0,07%
1 USD 7,244375 0,00
-0,02%
1 GBP 8,772611 0,00
-0,01%
1 CHF 7,677150 -0,01
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
523,00 kn
69,41 €
24.11.2022
-0,29%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 25.11. 16:00  1914,43
11,01
0,58
CROBEX10* 25.11. 16:00  1131,62
4,35
0,39
CROBEX10tr* 25.11. 16:00  1196,6
4,57
0,38
ADRIAprime* 25.11. 16:00  1299,16
0,42
0,03
CROBISTR* 25.11. 16:31  167,2347
0,02
0,01
CROBIS* 25.11. 16:31  96,1048
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:51 25.11.2022)
(17:07:51 25.11.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR
324,00 kn
43,00 €
0,00%
907.052,00 kn
120.386,49 €
PLAG
1.750,00 kn
232,26 €
5,42%
899.800,00 kn
119.423,98 €
ATPL
401,00 kn
53,22 €
2,04%
413.359,00 kn
54.862,17 €
HT
174,00 kn
23,09 €
0,29%
256.951,50 kn
34.103,32 €
PODR
648,00 kn
86,00 €
0,93%
246.660,00 kn
32.737,41 €
7SLO
140,60 kn
18,66 €
-0,14%
168.720,00 kn
22.392,99 €
7CRO
112,00 kn
14,86 €
0,27%
168.000,00 kn
22.297,43 €
ZABA
64,00 kn
8,49 €
-0,31%
92.188,00 kn
12.235,45 €
ADRS2
366,00 kn
48,58 €
-0,27%
84.293,00 kn
11.187,60 €
SPAN
245,00 kn
32,52 €
0,82%
57.085,00 kn
7.576,48 €
Kunske vrijednosti preračunavaju se u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije: 7.53450 HRK = 1.00 EUR. Više...
Redovni dionički promet:   
3.637.666,80 kn
482.801,35 €
Redovni obveznički promet:   
29.946.000,00 kn
3.974.517,22 €
Sveukupni promet:   
33.583.666,80 kn
4.457.318,57 €