ZB BRIC+
Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2019 Studeni 2019 Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 9,12% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,29% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5,08% CHINA MENGNIU DAIRY 4,12% VALE SA - SP ADR 3,91% SAMSUNG ELECTRONICS 3,84% YANDEX 3,77% GAZPROM-SPON ADR 3,57% SBERBANK 3,55% ITAU UNIBANCO HOLDING 3,29% Ostalo 53,46%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 83,24% Novac 8,35% Udjeli u fondovima 2,72% Izvedenice -0,12% Obveze i potraživanja -0,19% Ostalo 6,00%
Geografska izloženost fonda
Kina 50,51% Rusija 13,46% Brazil 13,38% Hrvatska 8,35% Indija 6,19% Ostalo 8,11%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 28,76% Informatička tehnologija 27,84% Energetika 13,44% Osnovna potrošačka roba 8,32% Opcionalna potrošačka roba 7,97% Ostalo 13,67%
Valutna izloženost fonda
HKD 49,69% EUR 25,72% USD 24,45% HRK 0,14%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,69% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,44% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,32% BAIDU INC - SPON ADR 3,94% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,36% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,21% SBERBANK OF RUSSIA 3,21% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3,19% CHINA MOBILE LTD 3,18% AMBEV SA 3,17% Ostalo 58,27%
Geografska izloženost fonda
Kina 51,68% Brazil 11,21% Hrvatska 10,71% Indija 10,68% Rusija 9,28% Ostalo 6,44%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 30,96% Informatička tehnologija 23,16% Energetika 16,54% Opcionalna potrošačka roba 10,26% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,63% Ostalo 12,44%
Valutna izloženost fonda
USD 36,76% HKD 35,44% EUR 26,21% HRK 1,29% GBP 0,31%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 84,29% Novac, potraživanja i obveze 11,39% Investicijski fondovi 4,32%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 7,71% DEPOZIT 6,93% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,44% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,20% BAIDU INC - SPON ADR 3,50% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,41% SBERBANK OF RUSSIA 3,22% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3,08% INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,08% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,04% Ostalo 56,39%
Geografska izloženost fonda
Kina 49,07% Hrvatska 21,46% Brazil 10,12% Rusija 9,12% Indija 9,05% Ostalo 1,18%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 41,98% Informatička tehnologija 24,61% Energetika 16,32% Opcionalna potrošačka roba 8,17% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,56% Ostalo 2,36%
Valutna izloženost fonda
USD 35,20% HKD 33,71% EUR 16,70% HRK 14,12% GBP 0,26% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 81,97% Novac 14,53% Depoziti 6,93% Udjeli u fondovima 3,04% Izvedenice 0,30% Ostalo -6,77%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 7,19% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,54% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,86% BAIDU INC - SPON ADR 3,55% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,38% SBERBANK OF RUSSIA 3,23% AMBEV SA 3,16% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,08% INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 2,81% ICICI BANK 2,78% Ostalo 60,42%
Geografska izloženost fonda
Kina 45,19% Hrvatska 24,11% Brazil 10,56% Indija 9,33% Rusija 9,25% Ostalo 1,56%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 42,78% Informatička tehnologija 24,79% Energetika 14,07% Opcionalna potrošačka roba 5,92% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,88% Ostalo 5,56%
Valutna izloženost fonda
USD 35,95% HKD 29,30% EUR 23,94% HRK 9,39% GBP 1,42%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 76,21% Novac 24,11% Udjeli u fondovima 3,38% Izvedenice -0,16% Obveze i potraživanja -3,55% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,19% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,67% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,86% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,06% BAIDU INC - SPON ADR 4,05% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,72% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3,68% AMBEV SA 3,52% ICICI BANK 3,21% INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,11% Ostalo 54,93%
Geografska izloženost fonda
Kina 52,95% Brazil 10,67% Indija 10,28% Rusija 10,17% Hrvatska 9,93% Ostalo 6,00%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 31,50% Informatička tehnologija 27,73% Energetika 16,71% Opcionalna potrošačka roba 7,30% Osnovna potrošačka roba i vezano 7,22% Ostalo 9,54%
Valutna izloženost fonda
USD 31,69% EUR 24,10% HRK 6,57% GBP 1,49% Ostalo 0,01% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 86,36% Novac 9,93% Udjeli u fondovima 4,06% Izvedenice -0,03% Obveze i potraživanja -0,33% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,15% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,75% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,46% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,37% BAIDU INC - SPON ADR 4,74% CHINA CONSTRUCTION BANK 4,00% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 4,66% AMBEV SA 3,34% ICICI BANK 3,22% INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,36% Ostalo 51,95%
Geografska izloženost fonda
Kina 57,12% Brazil 10,69% Indija 10,74% Rusija 11,48% Južna Koreja 5,46% Ostalo 4,51%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 27,27% Informatička tehnologija 31,02% Energetika 18,37% Opcionalna potrošačka roba 7,33% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,84% Ostalo 9,17%
Valutna izloženost fonda
HKD 39,55% USD 33,85% EUR 20,98% HRK 4,08% GBP 1,55% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 92,68% Novac 4,76% Udjeli u fondovima 4,37% Izvedenice -0,16% Obveze i potraživanja -1,65%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,71% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,22% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,02% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,13% BAIDU INC - SPON ADR 4,40% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,95% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 4,92% AMBEV SA 3,07% ICICI BANK 3,73% INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 2,95% Ostalo 51,90%
Geografska izloženost fonda
Kina 58,57% Rusija 12,36% Indija 11,05% Brazil 9,83% Južna Koreja 5,02% Ostalo 3,17%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 25,20% Informatička tehnologija 31,96% Energetika 17,83% Opcionalna potrošačka roba 8,25% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,84% Ostalo 9,92%
Valutna izloženost fonda
HKD 40,16% USD 32,28% EUR 26,19% GBP 1,32% HRK 0,05%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 92,68% Novac 4,76% Udjeli u fondovima 4,37% Izvedenice -0,16% Obveze i potraživanja -1,65%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,90% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,92% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,76% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,68% BAIDU INC - SPON ADR 4,53% CHINA CONSTRUCTION BANK 4,18% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3,75% LUKOIL 3,60% ICICI BANK 3,06% SBERBANK OF RUSSIA 2,91% Ostalo 52,71%
Geografska izloženost fonda
Kina 57,90% Rusija 12,66% Indija 10,93% Brazil 8,88% Južna Koreja 4,68% Ostalo 4,95%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 26,10% Informatička tehnologija 32,19% Energetika 17,54% Opcionalna potrošačka roba 7,98% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,18% Ostalo 10,01%
Valutna izloženost fonda
HKD 39,65% USD 31,06% EUR 27,63% GBP 1,13% HRK 0,53%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 92,01% Udjeli u fondovima 4,18% Novac 3,73% Obveze i potraživanja 0,10% Izvedenice -0,02%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 7,99% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,90% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,78% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,55% BAIDU INC - SPON ADR 4,54% CHINA CONSTRUCTION BANK 4,45% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3,90% LUKOIL 3,66% ICICI BANK 3,17% AMBEV SA 3,03% Ostalo 53,03%
Geografska izloženost fonda
Kina 56,31% Rusija 12,65% Indija 11,61% Brazil 10,15% Južna Koreja 4,54% Ostalo 4,74%
Sektorska izloženost fonda
Informatička tehnologija 30,95% Financijska industrija 26,03% Energetika 17,23% Opcionalna potrošačka roba 7,20% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,74% Ostalo 11,85%
Valutna izloženost fonda
HKD 38,61% USD 32,40% EUR 27,61% GBP 1,09% HRK 0,28% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 90,81% Udjeli u fondovima 4,45% Novac 3,19% Obveze i potraživanja 1,43% Izvedenice 0,12%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 7,79% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,50% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5,05% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,76% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,54% ICICI BANK 4,29% BAIDU INC - SPON ADR 4,21% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,65% LUKOIL 3,08% CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 3,02% Ostalo 53,11%
Geografska izloženost fonda
Kina 55,50% Indija 12,17% Rusija 11,32% Brazil 9,08% Hrvatska 7,29% Ostalo 4,64%
Sektorska izloženost fonda
Informatička tehnologija 29,88% Financijska industrija 29,58% Energetika 17,34% Opcionalna potrošačka roba 7,06% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,92% Ostalo 10,22%
Valutna izloženost fonda
HKD 38,91% EUR 30,65% USD 29,60% HRK 0,84%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 88,30% Novac 7,29% Udjeli u fondovima 4,54% Obveze i potraživanja -0,13%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 7,54% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,21% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5,41% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,74% BAIDU INC - SPON ADR 4,31% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,21% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,66% LUKOIL 3,47% CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 3,06% CNOOC 3,01% Ostalo 54,38%
Geografska izloženost fonda
Kina 56,46% Rusija 12,46% Indija 9,84% Brazil 9,75% Južna Koreja 4,74% Ostalo 6,75%
Sektorska izloženost fonda
Informatička tehnologija 29,64% Financijska industrija 26,04% Energetika 18,71% Opcionalna potrošačka roba 7,97% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,04% Ostalo 11,60%
Valutna izloženost fonda
HKD 40,65% USD 30,21% EUR 28,55% HRK 0,59%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 90,11% Novac 4,50% Udjeli u fondovima 4,21% Obveze i potraživanja 1,17% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 6,86% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,94% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5,53% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,68% BAIDU INC - SPON ADR 4,28% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,97% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,75% LUKOIL 3,66% ITAU UNIBANCO HOLDING 3,30% CHINA MOBILE 3,14% Ostalo 54,89%
Geografska izloženost fonda
Kina 51,53% Rusija 13,26% Brazil 11,86% Indija 9,42% Hrvatska 7,64% Ostalo 6,29%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 29,89% Informatička tehnologija 25,09% Energetika 19,17% Opcionalna potrošačka roba 8,53% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,73% Ostalo 10,59%
Valutna izloženost fonda
HKD 40,59% EUR 29,93% USD 28,96% HRK 0,52%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 88,47% Novac 7,64% Udjeli u fondovima 4,28% Izvedenice -0,13% Obveze i potraživanja -0,27% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 9,06% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,50% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5,49% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,57% BAIDU INC - SPON ADR 4,54% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,81% LUKOIL 3,80% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,57% ITAU UNIBANCO HOLDING 3,40% CHINA MOBILE 3,22% Ostalo 52,04%
Geografska izloženost fonda
Kina 55,18% Rusija 12,94% Brazil 10,15% Indija 9,92% Hrvatska 6,47% Ostalo 5,34%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 29,10% Informatička tehnologija 27,31% Energetika 18,61% Opcionalna potrošačka roba 9,71% Osnovna potrošačka roba 5,58% Ostalo 9,69%
Valutna izloženost fonda
HKD 43,44% USD 28,83% EUR 27,82% HRK -0,08% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 90,42% Novac 6,45% Udjeli u fondovima 4,57% Izvedenice -0,07% Obveze i potraživanja -1,36% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 9,75% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,94% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5,37% VALE SA - SP ADR 4,51% BAIDU INC - SPON ADR 4,23% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,94% LUKOIL 3,72% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,57% ITAU UNIBANCO HOLDING 3,44% CHINA MOBILE 3,34% Ostalo 52,19%
Geografska izloženost fonda
Kina 53,45% Brazil 12,67% Rusija 10,58% Hrvatska 10,08% Indija 6,57% Ostalo 6,65%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 33,65% Informatička tehnologija 26,01% Energetika 16,61% Opcionalna potrošačka roba 8,78% Sirovine 4,23% Ostalo 10,72%
Valutna izloženost fonda
HKD 44,33% EUR 30,40% USD 24,98% HRK 0,29%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 87,39% Novac 10,08% Udjeli u fondovima 2,52% Izvedenice 0,14% Obveze i potraživanja -0,13%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 9,80% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,70% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5,38% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,91% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,90% LUKOIL 3,83% ITAU UNIBANCO HOLDING 3,81% VALE SA - SP ADR 3,66% BAIDU INC - SPON ADR 3,43% CHINA MOBILE 3,33% Ostalo 51,25%
Geografska izloženost fonda
Kina 53,16% Brazil 12,88% Rusija 11,36% Hrvatska 9,61% Indija 6,06% Ostalo 6,93%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 33,44% Informatička tehnologija 27,52% Energetika 16,96% Opcionalna potrošačka roba 8,02% Sirovine 3,66% Ostalo 10,40%
Valutna izloženost fonda
HKD 43,59% EUR 30,59% USD 25,37% HRK 0,45%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 88,34% Novac 9,61% Udjeli u fondovima 2,27% Izvedenice -0,02% Obveze i potraživanja -0,20%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 9,51% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,26% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5,85% INVESCO POWERSHARES CAPITAL MANAGEMENT 5,01% CHINA CONSTRUCTION BANK 4,75% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,88% ITAU UNIBANCO HOLDING 3,66% VALE SA - SP ADR 3,36% BAIDU INC - SPON ADR 3,34% CHINA MOBILE 3,22% Ostalo 50,16%
Geografska izloženost fonda
Kina 54,81% Brazil 11,99% Hrvatska 10,98% Rusija 9,33% Indija 5,91% Ostalo 6,98%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 39,84% Informatička tehnologija 27,48% Energetika 15,24% Opcionalna potrošačka roba 3,69% Sirovine 3,66% Ostalo 10,09%
Valutna izloženost fonda
HKD 44,48% EUR 29,91% USD 24,88% HRK 0,73%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 81,90% Novac 10,98% Udjeli u fondovima 7,28% Obveze i potraživanja -0,16%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 9,39% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,16% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5,00% CHINA MENGNIU DAIRY 4,61% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,79% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,70% ITAU UNIBANCO HOLDING 3,51% VALE SA - SP ADR 3,23% BAIDU INC - SPON ADR 3,20% CHINA MOBILE 3,11% Ostalo 54,30%
Geografska izloženost fonda
Kina 61,34% Brazil 11,82% Hrvatska 10,39% Rusija 9,37% Indija 6,41% Ostalo 0,67%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 36,79% Informatička tehnologija 24,93% Energetika 15,26% Opcionalna potrošačka roba 9,89% Sirovine 6,56% Ostalo 6,57%
Valutna izloženost fonda
HKD 48,80% EUR 26,45% USD 24,45% HRK 0,30%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 90,97% Novac 10,39% Udjeli u fondovima 4,97% Izvedenice -0,02% Ostalo -6,31%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 9,81% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 6,43% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,98% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,54% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,71% VALE SA - SP ADR 3,63% CHINA MENGNIU DAIRY 3,38% BAIDU INC - SPON ADR 3,19% ITAU UNIBANCO HOLDING 2,98% SBERBANK 2,96% Ostalo 54,39%
Geografska izloženost fonda
Kina 58,84% Brazil 11,97% Rusija 9,69% Hrvatska 8,21% Indija 6,54% Ostalo 4,75%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 34,64% Informatička tehnologija 25,38% Energetika 12,51% Opcionalna potrošačka roba 10,21% Osnovna potrošačka roba 6,99% Ostalo 10,27%
Valutna izloženost fonda
HKD 48,13% EUR 25,74% USD 25,59% HRK 0,54%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 88,98% Novac 8,21% Udjeli u fondovima 4,96% Izvedenice -0,32% Ostalo -1,83%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,52% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,60% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,47% VALE SA - SP ADR 3,95% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3,77% CHINA MENGNIU DAIRY 3,74% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,71% ITAU UNIBANCO HOLDING 3,42% SBERBANK 3,34% ICICI BANK LTD 3,08% Ostalo 57,40%
Geografska izloženost fonda
Kina 47,16% Brazil 12,94% Hrvatska 12,04% Rusija 11,28% Indija 7,15% Ostalo 9,43%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 34,79% Informatička tehnologija 23,01% Energetika 13,64% Opcionalna potrošačka roba 7,51% Osnovna potrošačka roba 7,46% Ostalo 13,59%
Valutna izloženost fonda
HKD 49,12% EUR 27,12% USD 23,01% HRK 0,75%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 83,08% Novac 12,04% Udjeli u fondovima 2,68% Obveze i potraživanja 2,19% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,54% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,81% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,68% VALE SA - SP ADR 3,92% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3,79% CHINA MENGNIU DAIRY 3,73% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,66% ITAU UNIBANCO HOLDING 3,34% SBERBANK 3,27% ICICI BANK LTD 3,00% Ostalo 57,26%
Geografska izloženost fonda
Kina 46,81% Hrvatska 14,82% Brazil 12,74% Rusija 11,16% Indija 6,62% Ostalo 7,85%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 37,48% Informatička tehnologija 23,33% Energetika 13,24% Opcionalna potrošačka roba 7,44% Osnovna potrošačka roba 7,30% Ostalo 11,21%
Valutna izloženost fonda
HKD 47,82% EUR 26,95% USD 24,85% HRK 0,37% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 82,15% Novac 14,82% Udjeli u fondovima 2,45% Izvedenice 0,35% Obveze i potraživanja 0,24% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 9,05% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,85% DEPOZIT 4,46% CHINA MENGNIU DAIRY 3,91% VALE SA - SP ADR 3,85% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3,83% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,42% ITAU UNIBANCO HOLDING 3,30% SBERBANK 3,23% YANDEX NV 3,14% Ostalo 56,96%
Geografska izloženost fonda
Kina 44,44% Hrvatska 19,26% Brazil 13,15% Rusija 11,29% Indija 6,29% Ostalo 5,57%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 41,16% Informatička tehnologija 22,38% Energetika 13,11% Osnovna potrošačka roba 8,11% Opcionalna potrošačka roba 4,78% Ostalo 10,46%
Valutna izloženost fonda
HKD 48,27% EUR 30,87% USD 20,52% HRK 0,34%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 78,44% Novac 14,80% Depoziti 4,46% Udjeli u fondovima 2,35% Izvedenice -0,01% Ostalo -0,04%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,70% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,31% CHINA MENGNIU DAIRY 4,17% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 4,01% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,57% VALE SA - SP ADR 3,53% YANDEX NV 3,22% ITAU UNIBANCO HOLDING 3,21% SBERBANK 3,21% SAMSUNG ELECTRONICS 3,17% Ostalo 57,90%
Geografska izloženost fonda
Kina 53,06% Hrvatska 16,20% Brazil 12,86% Rusija 11,50% Indija 6,31% Ostalo 0,07%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 40,34% Informatička tehnologija 22,66% Energetika 13,34% Osnovna potrošačka roba 8,53% Opcionalna potrošačka roba 8,22% Ostalo 6,91%
Valutna izloženost fonda
HKD 50,01% EUR 29,35% USD 19,48% HRK 1,15% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 87,04% Novac 16,20% Udjeli u fondovima 2,47% Izvedenice -0,06% Obveze i potraživanja -5,64% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,93% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,16% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5,07% CHINA MENGNIU DAIRY 3,97% VALE SA - SP ADR 3,75% SAMSUNG ELECTRONICS 3,59% SBERBANK 3,37% ITAU UNIBANCO HOLDING 3,34% ICICI BANK LTD 3,22% YANDEX NV 3,09% Ostalo 56,51%
Geografska izloženost fonda
Kina 48,66% Brazil 13,46% Rusija 11,69% Hrvatska 9,47% Indija 8,76% Ostalo 7,96%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 32,37% Informatička tehnologija 24,99% Energetika 12,61% Osnovna potrošačka roba 8,42% Opcionalna potrošačka roba 8,06% Ostalo 13,55%
Valutna izloženost fonda
HKD 53,16% EUR 23,32% USD 23,11% HRK 0,41%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 88,10% Novac 9,47% Udjeli u fondovima 2,61% Obveze i potraživanja -0,04% Izvedenice -0,14%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,55% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,39% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5,04% CHINA MENGNIU DAIRY 4,18% VALE SA - SP ADR 3,79% SAMSUNG ELECTRONICS 3,72% ITAU UNIBANCO HOLDING 3,54% GAZPROM-SPON ADR 3,49% SBERBANK 3,46% ICICI BANK LTD 3,41% Ostalo 55,43%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 90,53% Novac 7,05% Udjeli u fondovima 2,65% Izvedenice -0,01% Ostalo -0,22%
Geografska izloženost fonda
Kina 49,30% Brazil 13,63% Rusija 12,27% Indija 9,48% Hrvatska 7,05% Ostalo 8,27%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 30,91% Informatička tehnologija 24,84% Energetika 13,43% Opcionalna potrošačka roba 8,62% Osnovna potrošačka roba 8,35% Ostalo 13,85%
Valutna izloženost fonda
HKD 49,91% EUR 25,11% USD 25,07% HRK -0,09%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 9,12% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,29% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5,08% CHINA MENGNIU DAIRY 4,12% VALE SA - SP ADR 3,91% SAMSUNG ELECTRONICS 3,84% YANDEX 3,77% GAZPROM-SPON ADR 3,57% SBERBANK 3,55% ITAU UNIBANCO HOLDING 3,29% Ostalo 53,46%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 83,24% Novac 8,35% Udjeli u fondovima 2,72% Izvedenice -0,12% Obveze i potraživanja -0,19% Ostalo 6,00%
Geografska izloženost fonda
Kina 50,51% Rusija 13,46% Brazil 13,38% Hrvatska 8,35% Indija 6,19% Ostalo 8,11%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 28,76% Informatička tehnologija 27,84% Energetika 13,44% Osnovna potrošačka roba 8,32% Opcionalna potrošačka roba 7,97% Ostalo 13,67%
Valutna izloženost fonda
HKD 49,69% EUR 25,72% USD 24,45% HRK 0,14%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
543,82
24.01.2020
0,81%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,439456
0,00
-0,04%
1 USD
6,745970
0,00
0,02%
1 GBP
8,833360
0,00
-0,01%
1 CHF
6,960569
0,01
0,15%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 27.01. 14:33
2.035,26
-9,37
-0,46
CROBEX10 * 27.01. 14:33
1.214,15
-5,20
-0,43
ADRIAprime * 27.01. 14:33
1.133,18
-5,15
-0,45
CROBISTR * 24.01. 16:31
187,63
0,07
0,04
CROBIS * 24.01. 16:31
115,62
0,04
0,03
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HT 185,00
-0,54%
2.536.071,00
RIVP 37,80
0,00%
729.249,30
ERNT 1.420,00
-0,35%
652.520,00
ADRS 560,00
-0,88%
518.000,00
ZABA 64,50
-0,77%
212.299,00
ADRS2 500,00
-0,79%
179.562,00
OPTE 8,15
-0,61%
77.353,55
KRAS 810,00
0,00%
69.015,00
SAPN 330,00
-2,94%
49.500,00
LKPC 416,00
-4,59%
41.238,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
SLPF 21,00
12,30%
2.100,00
JDGT 1.510,00
4,14%
38.540,00
ULPL 31,00
1,31%
310,00
ARNT 382,00
0,53%
8.404,00
PODR 474,00
0,21%
39.348,00
ADPL 196,50
0,00%
982,50
DLKV 5,00
0,00%
14.670,00
HIMR 800,00
0,00%
32.800,00
IGH 97,00
0,00%
4.850,00
IKBA 1.720,00
0,00%
37.900,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
MGMA 0,19
-24,00%
285,00
HPDG 14,10
-11,88%
1.410,00
LKPC 416,00
-4,59%
41.238,00
HPB 615,00
-3,15%
18.575,00
JDPL 9,70
-3,00%
2.910,00
SAPN 330,00
-2,94%
49.500,00
PTKM 55,50
-2,63%
7.714,50
SLRS 605,00
-2,42%
605,00
PLAG 1.710,00
-2,29%
8.550,00
KODT 1.420,00
-2,07%
5.680,00
Redovni dionički promet: 5.583.033,09 kn Redovni obveznički promet: 147.000,00 kn Sveukupni promet: 5.730.033,09 kn
