Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 7,79% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,50% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5,05% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,76% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,54% ICICI BANK 4,29% BAIDU INC - SPON ADR 4,21% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,65% LUKOIL 3,08% CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 3,02% Ostalo 53,11%
Geografska struktura fonda
Kina 55,50% Indija 12,17% Rusija 11,32% Brazil 9,08% Hrvatska 7,29% Ostalo 4,64%
Sektorska izloženost fonda
Informatička tehnologija 29,88% Financijska industrija 29,58% Energetika 17,34% Opcionalna potrošačka roba 7,06% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,92% Ostalo 10,22%
Valutna izloženost fonda
HKD 38,91% EUR 30,65% USD 29,60% HRK 0,84%
Vrsta imovine fonda
Dionice 88,30% Novac 7,29% Udjeli u fondovima 4,54% Obveze i potraživanja -0,13%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 9,52% BAIDU INC - SPON ADR 6,02% CHINA MOBILE LTD 5,99% BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD 4,13% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,96% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,50% BYD CO LTD 3,25% AMBEV SA 3,02% KAZMUNAIGAS EXPLORATION PRODUCTION JSC 2,91% ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,79% Ostalo 54,91%
Geografska struktura fonda
Kina 50,78% Hrvatska 13,56% Brazil 12,78% Indija 9,02% Rusija 8,69% Kazahstan 5,17%
Sektorska izloženost fonda
Informatička tehnologija 23,17% Energetika 20,67% Financijska industrija 13,66% Novac, potraživanja i obveze 13,56% Telekomunikacijske usluge 7,66% Diverzificirani sektor 5,60% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,35% Opcionalna potrošačka roba 4,65% Komunalne usluge 3,24% Sirovine 2,44%
Valutna izloženost fonda
USD 47,57% HKD 42,79% EUR 7,09% HRK 1,97% GBP 0,59%
Vrsta imovine fonda
Dionice 80,84% Novac, potraživanja i obveze 13,56% Udjeli u fondovima 5,60%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,51% BAIDU INC - SPON ADR 5,44% CHINA MOBILE LTD 5,25% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,62% BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD 3,61% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,13% ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,11% BYD CO LTD 3,01% AMBEV SA 2,72% KAZMUNAIGAS EXPLORATION PRODUCTION JSC 2,67% Ostalo 58,94%
Geografska struktura fonda
Kina 45,81% Hrvatska 19,24% Brazil 13,41% Indija 8,46% Rusija 8,12% Ostalo 4,96%
Sektorska izloženost fonda
Informatička tehnologija 20,68% Energetika 19,57% Novac, potraživanja i obveze 19,24% Financijska industrija 13,30% Telekomunikacijske usluge 6,88% Diverzificirani sektor 5,11% Osnovna potrošačka roba i vezano 4,89% Opcionalna potrošačka roba 4,29% Komunalne usluge 3,16% Sirovine 2,86%
Valutna izloženost fonda
USD 45,65% HKD 38,70% HRK 8,56% EUR 6,44% GBP 0,65%
Vrsta imovine fonda
Dionice 75,65% Novac, potraživanja i obveze 19,24% Udjeli u fondovima 5,11%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 9,16% BAIDU INC - SPON ADR 5,82% CHINA MOBILE LTD 5,72% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,92% BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD 4,66% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,82% BYD CO LTD 3,15% KAZMUNAIGAS EXPLORATION PRODUCTION JSC 3,11% ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,05% AMBEV SA 2,61% Ostalo 53,98%
Geografska struktura fonda
Kina 52,92% Brazil 14,21% Rusija 9,63% Indija 8,80% Hrvatska 8,75% Ostalo 5,69%
Sektorska izloženost fonda
Informatička tehnologija 24,56% Energetika 22,35% Financijska industrija 15,12% Novac, potraživanja i obveze 8,75% Telekomunikacijske usluge 7,36% Ostalo 21,86%
Valutna izloženost fonda
USD 49,95% HKD 43,93% EUR 7,03% GBP 0,93% HRK -1,84%
Vrsta imovine fonda
Dionice 85,78% Novac, potraživanja i obveze 8,76% Udjeli u fondovima 5,46%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 9,55% BAIDU INC - SPON ADR 6,14% CHINA MOBILE LTD 5,91% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,92% BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD 4,39% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,04% KAZMUNAIGAS EXPLORATION PRODUCTION JSC 3,30% ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,25% LUKOIL PJSC DEPOSITORY RECEIPT 3,14% BYD CO LTD 2,94% Ostalo 52,42%
Geografska struktura fonda
Kina 54,08% Brazil 14,32% Rusija 11,08% Indija 9,48% Kazahstan 5,98% Hrvatska 5,06%
Sektorska izloženost fonda
Informatička tehnologija 24,99% Energetika 24,17% Financijska industrija 15,95% Telekomunikacijske usluge 7,70% Diverzificirani sektor 5,65% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,37% Novac, potraživanja i obveze 5,06% Opcionalna potrošačka roba 4,29% Sirovine 3,47% Komunalne usluge 3,34%
Valutna izloženost fonda
USD 50,78% HKD 41,44% EUR 6,42% GBP 0,88% HRK 0,47%
Vrsta imovine fonda
Dionice 89,29% Udjeli u fondovima 5,65% Novac, potraživanja i obveze 5,06%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,58% BAIDU INC - SPON ADR 5,48% CHINA MOBILE LTD 5,27% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,76% BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD 3,75% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,58% KAZMUNAIGAS EXPLORATION PRODUCTION JSC 3,57% ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,13% LUKOIL PJSC DEPOSITORY RECEIPT 2,64% BYD CO LTD 2,59% Ostalo 56,65%
Geografska struktura fonda
Kina 48,46% Hrvatska 14,04% Brazil 13,70% Rusija 9,28% Indija 8,33% Ostalo 6,19%
Sektorska izloženost fonda
Informatička tehnologija 22,57% Energetika 21,93% Novac, potraživanja i obveze 14,04% Financijska industrija 13,99% Telekomunikacijske usluge 6,97% Ostalo 20,51%
Valutna izloženost fonda
USD 46,56% HKD 36,78% HRK 10,12% EUR 5,62% GBP 0,93%
Vrsta imovine fonda
Dionice 80,92% Novac, potraživanja i obveze 14,04% Udjeli u fondovima 5,04%
Top 10 ulaganja fonda
DEPOZIT 12,91% TENCENT HOLDINGS LTD 7,25% BAIDU INC - SPON ADR 4,51% CHINA MOBILE LTD 4,29% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,00% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,13% KAZMUNAIGAS EXPLORATION PRODUCTION JSC 3,08% ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,81% BYD CO LTD 2,29% AMBEV SA 2,21% Ostalo 53,54%
Geografska struktura fonda
Kina 39,91% Hrvatska 28,74% Brazil 11,63% Indija 7,23% Rusija 7,23% Kazahstan 5,27%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 25,13% Energetika 18,32% Informatička tehnologija 17,78% Novac, potraživanja i obveze 15,83% Telekomunikacijske usluge 5,67% Diverzificirani sektor 4,39% Osnovna potrošačka roba i vezano 3,86% Opcionalna potrošačka roba 3,20% Sirovine 2,95% Komunalne usluge 2,86%
Valutna izloženost fonda
USD 39,04% HKD 32,10% HRK 23,28% EUR 4,78% GBP 0,81%
Vrsta imovine fonda
Dionice 66,87% Novac, potraživanja i obveze 15,83% Depoziti 12,91% Udjeli u fondovima 4,39%
Top 10 ulaganja fonda
DEPOZIT 11,33% TENCENT HOLDINGS LTD 7,78% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,84% CHINA MOBILE LTD 4,33% BAIDU INC - SPON ADR 3,87% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,87% LUKOIL PJSC DEPOSITORY RECEIPT 2,67% SBERBANK OF RUSSIA 2,59% KAZMUNAIGAS EXPLORATION PRODUCTION JSC 2,58% ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,29% Ostalo 53,87%
Geografska struktura fonda
Kina 38,80% Hrvatska 29,61% Brazil 9,63% Rusija 8,89% Indija 8,61% Kazahstan 4,47%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 23,05% Informatička tehnologija 18,75% Novac, potraživanja i obveze 18,28% Energetika 17,06% Telekomunikacijske usluge 5,54% Diverzificirani sektor 5,01% Osnovna potrošačka roba i vezano 4,00% Opcionalna potrošačka roba 3,68% Komunalne usluge 2,37% Sirovine 2,26%
Valutna izloženost fonda
USD 37,16% HKD 28,95% HRK 28,83% EUR 4,39% GBP 0,68%
Vrsta imovine fonda
Dionice 65,38% Novac, potraživanja i obveze 18,28% Depoziti 11,33% Udjeli u fondovima 5,01%
Top 10 ulaganja fonda
DEPOZIT ERSTE 10,82% TENCENT HOLDINGS LTD 7,95% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,50% CHINA MOBILE LTD 5,08% BAIDU INC - SPON ADR 3,82% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,69% CHINA CONSTRUCTION BANK 2,58% SBERBANK OF RUSSIA 2,52% LUKOIL PJSC DEPOSITORY RECEIPT 2,37% KAZMUNAIGAS EXPLORATION PRODUCTION JSC 2,36% Ostalo 53,30%
Geografska struktura fonda
Kina 41,70% Hrvatska 28,48% Indija 8,67% Brazil 8,66% Rusija 8,41% Kazahstan 4,07%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 24,71% Informatička tehnologija 19,22% Novac, potraživanja i obveze 17,66% Energetika 16,00% Telekomunikacijske usluge 6,18% Diverzificirani sektor 4,83% Osnovna potrošačka roba i vezano 3,84% Opcionalna potrošačka roba 3,57% Komunalne usluge 2,09% Sirovine 1,91%
Valutna izloženost fonda
USD 36,03% HKD 31,77% HRK 27,40% EUR 4,19% GBP 0,61%
Vrsta imovine fonda
Dionice 66,69% Novac, potraživanja i obveze 17,66% Depoziti 10,82% Udjeli u fondovima 4,83%
Top 10 ulaganja fonda
DEPOZIT 8,40% TENCENT HOLDINGS LTD 8,30% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,59% CHINA MOBILE LTD 5,03% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,09% BAIDU INC - SPON ADR 3,78% SBERBANK OF RUSSIA 3,05% BYD CO LTD 3,01% NETEASE INC 2,89% CHINA CONSTRUCTION BANK 2,50% Ostalo 53,36%
Geografska struktura fonda
Kina 45,50% Hrvatska 24,33% Indija 9,89% Rusija 8,46% Brazil 7,86% Kazahstan 3,96%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 22,70% Informatička tehnologija 22,49% Novac, potraživanja i obveze 15,93% Energetika 14,76% Telekomunikacijske usluge 6,03% Opcionalna potrošačka roba 5,44% Diverzificirani sektor 5,25% Osnovna potrošačka roba i vezano 3,75% Komunalne usluge 1,87% Sirovine 1,77%
Valutna izloženost fonda
USD 38,84% HKD 31,63% EUR 20,53% HRK 8,31% GBP 0,69%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,41% Novac, potraživanja i obveze 15,93% Depoziti 8,40% Udjeli u fondovima 5,25%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,26% DEPOZIT 7,70% DEPOZIT 7,42% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,11% CHINA MOBILE LTD 4,60% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,87% BAIDU INC - SPON ADR 3,45% BYD CO LTD 2,95% NETEASE INC 2,90% SBERBANK OF RUSSIA 2,69% Ostalo 50,04%
Geografska struktura fonda
Kina 43,90% Hrvatska 24,99% Rusija 9,19% Brazil 9,18% Indija 8,98% Kazahstan 3,75%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 28,19% Informatička tehnologija 22,50% Energetika 14,41% Novac, potraživanja i obveze 9,86% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,78% Ostalo 19,26%
Valutna izloženost fonda
USD 42,33% HKD 30,28% EUR 18,02% HRK 8,77% GBP 0,60%
Vrsta imovine fonda
Dionice 70,05% Depoziti 15,12% Novac, potraživanja i obveze 9,86% Udjeli u fondovima 4,96%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,65% DEPOZIT 7,45% DEPOZIT 7,18% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,33% CHINA MOBILE LTD 4,33% BAIDU INC - SPON ADR 4,11% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,89% SBERBANK OF RUSSIA 2,86% NETEASE INC 2,83% BYD CO LTD 2,80% Ostalo 49,58%
Geografska struktura fonda
Kina 45,95% Hrvatska 22,75% Brazil 9,42% Indija 9,22% Rusija 9,04% Kazahstan 3,62%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 28,00% Informatička tehnologija 23,91% Energetika 15,11% Novac, potraživanja i obveze 8,12% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,94% Telekomunikacijske usluge 5,44% Diverzificirani sektor 5,04% Opcionalna potrošačka roba 4,83% Sirovine 1,87% Komunalne usluge 1,73%
Valutna izloženost fonda
USD 43,68% HKD 30,09% EUR 16,89% HRK 8,86% GBP 0,48%
Vrsta imovine fonda
Dionice 72,21% Depoziti 14,62% Novac, potraživanja i obveze 8,12% Udjeli u fondovima 5,04%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 9,06% DEPOZIT 7,49% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,92% CHINA MOBILE LTD 4,29% BAIDU INC - SPON ADR 4,08% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,85% SBERBANK OF RUSSIA 3,30% AMBEV SA 2,80% BYD CO LTD 2,67% NETEASE INC 2,47% Ostalo 53,08%
Geografska struktura fonda
Kina 46,62% Hrvatska 21,39% Brazil 9,82% Rusija 9,70% Indija 8,85% Kazahstan 3,62%
Sektorska izloženost fonda
Informatička tehnologija 24,25% Financijska industrija 21,76% Energetika 15,37% Novac, potraživanja i obveze 13,91% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,20% Telekomunikacijske usluge 5,39% Diverzificirani sektor 5,00% Opcionalna potrošačka roba 4,41% Sirovine 2,03% Komunalne usluge 1,70%
Valutna izloženost fonda
USD 44,57% HKD 30,88% EUR 22,87% HRK 1,24% GBP 0,44%
Vrsta imovine fonda
Dionice 73,61% Novac, potraživanja i obveze 13,91% Depoziti 7,49% Udjeli u fondovima 5,00%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,46% DEPOZIT 6,78% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,40% BAIDU INC - SPON ADR 4,08% BYD CO LTD 3,80% CHINA MOBILE LTD 3,74% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,66% SBERBANK OF RUSSIA 3,16% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2,77% INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 2,74% Ostalo 54,42%
Geografska struktura fonda
Kina 48,06% Hrvatska 18,67% Brazil 10,18% Rusija 10,15% Indija 9,24% Kazahstan 3,70%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 23,52% Informatička tehnologija 23,35% Energetika 15,86% Novac, potraživanja i obveze 11,90% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,11% Ostalo 19,26%
Valutna izloženost fonda
USD 45,16% HKD 32,49% EUR 18,53% HRK 3,37% GBP 0,45%
Vrsta imovine fonda
Dionice 76,59% Novac, potraživanja i obveze 11,90% Depoziti 6,78% Udjeli u fondovima 4,73%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 7,93% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,14% DEPOZIT 6,01% BAIDU INC - SPON ADR 3,60% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,54% CHINA MOBILE LTD 3,33% BYD CO LTD 3,23% ICICI BANK LTD 3,04% SBERBANK OF RUSSIA 2,86% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2,85% Ostalo 57,47%
Geografska struktura fonda
Kina 53,07% Hrvatska 15,40% Indija 9,67% Brazil 9,60% Rusija 8,97% Kazahstan 3,30%
Sektorska izloženost fonda
Dionice 80,11% Novac, potraživanja i obveze 9,39% Depoziti 6,01% Udjeli u fondovima 4,49%
Valutna izloženost fonda
USD 37,54% HKD 33,48% EUR 24,35% HRK 4,25% GBP 0,37%
Vrsta imovine fonda
Dionice 80,11% Novac, potraživanja i obveze 9,39% Depoziti 6,01% Udjeli u fondovima 4,49%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,45% DEPOZIT 5,75% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,53% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,08% BAIDU INC - SPON ADR 3,97% CHINA MOBILE LTD 3,16% BYD CO LTD 3,06% SBERBANK OF RUSSIA 3,05% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,01% AMBEV SA 3,01% Ostalo 56,92%
Geografska struktura fonda
Kina 50,14% Hrvatska 16,52% Brazil 10,59% Indija 10,17% Rusija 9,60% Kazahstan 2,97%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 25,16% Informatička tehnologija 19,62% Energetika 16,28% Novac, potraživanja i obveze 10,78% Opcionalna potrošačka roba 9,69% Ostalo 18,48%
Valutna izloženost fonda
USD 34,13% HKD 33,57% EUR 30,19% HRK 1,81% GBP 0,30%
Vrsta imovine fonda
Dionice 79,39% Novac, potraživanja i obveze 10,78% Depoziti 5,75% Udjeli u fondovima 4,08% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,69% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,44% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,32% BAIDU INC - SPON ADR 3,94% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,36% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,21% SBERBANK OF RUSSIA 3,21% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3,19% CHINA MOBILE LTD 3,18% AMBEV SA 3,17% Ostalo 58,27%
Geografska struktura fonda
Kina 51,68% Brazil 11,21% Hrvatska 10,71% Indija 10,68% Rusija 9,28% Ostalo 6,44%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 30,96% Informatička tehnologija 23,16% Energetika 16,54% Opcionalna potrošačka roba 10,26% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,63% Ostalo 12,44%
Valutna izloženost fonda
USD 36,76% HKD 35,44% EUR 26,21% HRK 1,29% GBP 0,31%
Vrsta imovine fonda
Dionice 84,29% Novac, potraživanja i obveze 11,39% Investicijski fondovi 4,32%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 7,71% DEPOZIT 6,93% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,44% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,20% BAIDU INC - SPON ADR 3,50% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,41% SBERBANK OF RUSSIA 3,22% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3,08% INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,08% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,04% Ostalo 56,39%
Geografska struktura fonda
Kina 49,07% Hrvatska 21,46% Brazil 10,12% Rusija 9,12% Indija 9,05% Ostalo 1,18%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 41,98% Informatička tehnologija 24,61% Energetika 16,32% Opcionalna potrošačka roba 8,17% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,56% Ostalo 2,36%
Valutna izloženost fonda
USD 35,20% HKD 33,71% EUR 16,70% HRK 14,12% GBP 0,26% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 81,97% Novac 14,53% Depoziti 6,93% Udjeli u fondovima 3,04% Izvedenice 0,30% Ostalo -6,77%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 7,19% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,54% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,86% BAIDU INC - SPON ADR 3,55% LYXOR ETF MSCI INDIA 3,38% SBERBANK OF RUSSIA 3,23% AMBEV SA 3,16% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,08% INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 2,81% ICICI BANK 2,78% Ostalo 60,42%
Geografska struktura fonda
Kina 45,19% Hrvatska 24,11% Brazil 10,56% Indija 9,33% Rusija 9,25% Ostalo 1,56%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 42,78% Informatička tehnologija 24,79% Energetika 14,07% Opcionalna potrošačka roba 5,92% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,88% Ostalo 5,56%
Valutna izloženost fonda
USD 35,95% HKD 29,30% EUR 23,94% HRK 9,39% GBP 1,42%
Vrsta imovine fonda
Dionice 76,21% Novac 24,11% Udjeli u fondovima 3,38% Izvedenice -0,16% Obveze i potraživanja -3,55% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,19% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,67% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,86% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,06% BAIDU INC - SPON ADR 4,05% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,72% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3,68% AMBEV SA 3,52% ICICI BANK 3,21% INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,11% Ostalo 54,93%
Geografska struktura fonda
Kina 52,95% Brazil 10,67% Indija 10,28% Rusija 10,17% Hrvatska 9,93% Ostalo 6,00%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 31,50% Informatička tehnologija 27,73% Energetika 16,71% Opcionalna potrošačka roba 7,30% Osnovna potrošačka roba i vezano 7,22% Ostalo 9,54%
Valutna izloženost fonda
USD 31,69% EUR 24,10% HRK 6,57% GBP 1,49% Ostalo 0,01% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 86,36% Novac 9,93% Udjeli u fondovima 4,06% Izvedenice -0,03% Obveze i potraživanja -0,33% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,15% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,75% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,46% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,37% BAIDU INC - SPON ADR 4,74% CHINA CONSTRUCTION BANK 4,00% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 4,66% AMBEV SA 3,34% ICICI BANK 3,22% INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,36% Ostalo 51,95%
Geografska struktura fonda
Kina 57,12% Brazil 10,69% Indija 10,74% Rusija 11,48% Južna Koreja 5,46% Ostalo 4,51%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 27,27% Informatička tehnologija 31,02% Energetika 18,37% Opcionalna potrošačka roba 7,33% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,84% Ostalo 9,17%
Valutna izloženost fonda
HKD 39,55% USD 33,85% EUR 20,98% HRK 4,08% GBP 1,55% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 92,68% Novac 4,76% Udjeli u fondovima 4,37% Izvedenice -0,16% Obveze i potraživanja -1,65%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,71% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,22% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,02% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,13% BAIDU INC - SPON ADR 4,40% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,95% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 4,92% AMBEV SA 3,07% ICICI BANK 3,73% INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 2,95% Ostalo 51,90%
Geografska struktura fonda
Kina 58,57% Rusija 12,36% Indija 11,05% Brazil 9,83% Južna Koreja 5,02% Ostalo 3,17%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 25,20% Informatička tehnologija 31,96% Energetika 17,83% Opcionalna potrošačka roba 8,25% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,84% Ostalo 9,92%
Valutna izloženost fonda
HKD 40,16% USD 32,28% EUR 26,19% GBP 1,32% HRK 0,05%
Vrsta imovine fonda
Dionice 92,68% Novac 4,76% Udjeli u fondovima 4,37% Izvedenice -0,16% Obveze i potraživanja -1,65%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 8,90% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,92% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,76% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,68% BAIDU INC - SPON ADR 4,53% CHINA CONSTRUCTION BANK 4,18% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3,75% LUKOIL 3,60% ICICI BANK 3,06% SBERBANK OF RUSSIA 2,91% Ostalo 52,71%
Geografska struktura fonda
Kina 57,90% Rusija 12,66% Indija 10,93% Brazil 8,88% Južna Koreja 4,68% Ostalo 4,95%
Sektorska izloženost fonda
Financijska industrija 26,10% Informatička tehnologija 32,19% Energetika 17,54% Opcionalna potrošačka roba 7,98% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,18% Ostalo 10,01%
Valutna izloženost fonda
HKD 39,65% USD 31,06% EUR 27,63% GBP 1,13% HRK 0,53%
Vrsta imovine fonda
Dionice 92,01% Udjeli u fondovima 4,18% Novac 3,73% Obveze i potraživanja 0,10% Izvedenice -0,02%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 7,99% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,90% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,78% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,55% BAIDU INC - SPON ADR 4,54% CHINA CONSTRUCTION BANK 4,45% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 3,90% LUKOIL 3,66% ICICI BANK 3,17% AMBEV SA 3,03% Ostalo 53,03%
Geografska struktura fonda
Kina 56,31% Rusija 12,65% Indija 11,61% Brazil 10,15% Južna Koreja 4,54% Ostalo 4,74%
Sektorska izloženost fonda
Informatička tehnologija 30,95% Financijska industrija 26,03% Energetika 17,23% Opcionalna potrošačka roba 7,20% Osnovna potrošačka roba i vezano 6,74% Ostalo 11,85%
Valutna izloženost fonda
HKD 38,61% USD 32,40% EUR 27,61% GBP 1,09% HRK 0,28% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 90,81% Udjeli u fondovima 4,45% Novac 3,19% Obveze i potraživanja 1,43% Izvedenice 0,12%
Top 10 ulaganja fonda
TENCENT HOLDINGS LTD 7,79% ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,50% PING AN INSURANCE GROUP CO-H 5,05% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,76% LYXOR ETF MSCI INDIA 4,54% ICICI BANK 4,29% BAIDU INC - SPON ADR 4,21% CHINA CONSTRUCTION BANK 3,65% LUKOIL 3,08% CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 3,02% Ostalo 53,11%
Geografska struktura fonda
Kina 55,50% Indija 12,17% Rusija 11,32% Brazil 9,08% Hrvatska 7,29% Ostalo 4,64%
Sektorska izloženost fonda
Informatička tehnologija 29,88% Financijska industrija 29,58% Energetika 17,34% Opcionalna potrošačka roba 7,06% Osnovna potrošačka roba i vezano 5,92% Ostalo 10,22%
Valutna izloženost fonda
HKD 38,91% EUR 30,65% USD 29,60% HRK 0,84%
Vrsta imovine fonda
Dionice 88,30% Novac 7,29% Udjeli u fondovima 4,54% Obveze i potraživanja -0,13%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
443,66
19.09.2018
0,97%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,421325
0,00
0,01%
1 USD
6,342471
0,00
-0,03%
1 GBP
8,376213
0,01
0,17%
1 CHF
6,562898
0,00
-0,04%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Zagrebačka burza
CROBEX * 20.09. 16:00
1.804,74
-1,49
-0,08
CROBEX10 * 20.09. 16:00
1.056,53
1,29
0,12
CROBEXtr * 20.09. 16:50
1.165,23
-0,94
-0,08
CROBEXplus * 20.09. 16:50
971,18
-3,17
-0,33
CROBIS * 20.09. 17:25
111,60
-0,03
-0,02
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Banjalučka burza
BIRS * 20.09. 12:49
533,14
-0,36
-0,07
ERS10 * 20.09. 12:10
253,70
0,31
0,12
Sarajevska burza
BIFX * 20.09. 13:32
711,33
4,22
0,60
SASX-10 * 20.09. 13:32
647,44
0,00
0,00
SASX-30 * 20.09. 13:32
1.128,64
0,00
0,00
Makedonska burza
MBI10 * 20.09. 13:58
3.439,43
-1,07
-0,03
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
Europa
DAX * 20.09. 17:45
12.326,48
107,46
0,88
CAC 40 * 20.09. 18:05
5.451,59
57,85
1,07
SAD
DOW JONES * 20.09. 22:20
26.656,98
251,22
0,95
NASDAQ 100 * 20.09. 22:30
7.569,04
78,71
1,05
NASDAQ * 20.09. 22:30
8.028,23
78,20
0,98
S&P 500 * 20.09. 22:20
2.930,75
22,80
0,78
Azija
Nikkei 225 * 20.09.
23.674,93
2,41
0,01
HANG SENG * 20.09.
27.477,67
70,30
0,26
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIVP 39,60
0,51%
1.414.131,00
ADRS2 439,00
0,92%
1.083.445,00
HT 157,00
0,64%
547.294,00
PCTS 46,00
0,00%
172.638,00
DDJH 17,40
2,96%
162.543,34
LKRI 41,00
0,00%
120.089,00
VLEN 8,50
1,80%
102.815,95
ATLN 170,00
-0,58%
98.742,00
ADPL 190,50
-0,26%
85.627,00
SNHA 61,00
0,00%
77.287,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
LURA 510,00
13,33%
2.550,00
JDRN 13,00
5,69%
13.442,00
THNK 79,00
3,95%
2.320,50
DDJH 17,40
2,96%
162.543,34
OPTE 1,75
2,94%
1.760,50
VLEN 8,50
1,80%
102.815,95
ZB 16,70
1,21%
7.431,50
ADRS2 439,00
0,92%
1.083.445,00
BDSS 111,00
0,91%
4.440,00
INGR 3,88
0,78%
12.265,70
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
IMZV 40,00
-32,20%
2.640,00
JDPL 17,00
-11,46%
8.062,00
ULPL 87,20
-3,96%
613,20
VIRO 122,00
-3,17%
1.948,00
KODT2 1.010,00
-2,88%
3.020,00
ATGR 1.040,00
-1,89%
39.400,00
DLKV 10,90
-0,91%
1.847,60
QUNE 14,00
-0,71%
140,00
DELT 1.560,00
-0,64%
4.680,00
ATLN 170,00
-0,58%
98.742,00
Redovni dionički promet: 4.194.460,39 kn Redovni obveznički promet: 0,00 kn CE ENTER promet: 359.322,60 kn Blok promet: 2.016.300,00 kn Sveukupni promet: 6.570.082,00 kn
