03.04.2020-0,61%93,22337 € |
Mjesečna izvješća fonda - kliknite na razdoblje za prikaz
|
Mjesečna izvješća fonda:
|
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Preuzimanje mjesečnih izvješća |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| ZB trend | -13,95% | 5 | |||||
| USA Blue Chip | -14,14% | 5 | |||||
| InterCapital Global Equity - klasa B | A | -14,55% | 5 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| ZB fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 01.05. | |
Prilikom zamjene udjela između pod-Fondova ZB bond, ZB global 20, ZB global, ZB trend, ZB euroaktiv, ZB aktiv i ZB BRIC+ do 01. svibnja 2020., izlazna naknada neće biti naplaćena.
ZB bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB global Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB global 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda ZB BRIC+ Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
| OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada | AKCIJA do 30.04. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 30.04.2020., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do 03.05. | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 03.05.2020.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Platinum fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.12.2020., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 06.04. 16:00 | 1581.19 | 76,21 |
5,06 |
|
| CROBEX10* | 06.04. 16:00 | 987.91 | 48,90 |
5,21 |
|
| ADRIAprime* | 06.04. 16:00 | 868.15 | 33,82 |
4,05 |
|
| CROBISTR* | 06.04. 16:31 | 181.7704 | -0,15 |
-0,08 |
|
| CROBIS* | 06.04. 16:31 | 111.3496 | -0,10 |
-0,09 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| RIVP | 27,30 | 8,33% |
6.901.655,60 |
| HT | 164,50 | 2,49% |
4.016.642,00 |
| ADRS2 | 388,00 | 5,43% |
3.952.184,00 |
| OPTE | 6,02 | -1,95% |
3.783.965,34 |
| ARNT | 242,00 | 7,08% |
2.521.444,00 |
| ADPL | 146,00 | 14,06% |
2.469.880,00 |
| PODR | 402,00 | 4,69% |
2.077.781,00 |
| ATPL | 178,00 | 8,54% |
2.002.279,50 |
| ZABA | 50,20 | 2,45% |
1.361.545,20 |
| ERNT | 1.200,00 | 8,11% |
812.180,00 |
| Redovni dionički promet: | 35.751.042,45 kn |
| Redovni obveznički promet: | 13.571,59 kn |
| Blok promet: | 3.840.000,00 kn |
| Sveukupni promet: | 39.604.614,04 kn |
Hrportfolio d.o.o., Radnička cesta 30, 10 000 Zagreb | T: +385 1 619 40 50 | E: kontakt@hrportfolio.hr
|
|
