Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Veljača 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 6,43% Krka 5,79% Valamar Riviera 5,25% OMV Petrom S.A. 4,66% Sava RE 4,47% Adris Grupa 4,10% Hrvatski Telekom 4,09% Minist. fin. RH 4,04% Plava Laguna 4,01% Arenaturist 3,63% Ostalo 53,53%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 49,57% Rumunjska 26,10% Slovenija 19,11% Austrija 2,20% Mađarska 1,21% Grčka 1,81%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 16,49% Energija 15,28% Državni sektor 8,97% Novac i kratk. potraživanja 8,77% Raznolike financije 8,14% Banke 7,48% Telekomunikacije 7,24% Farmacija i biotehnologija 5,60% Kapitalna dobra 4,48% Osiguranje 4,32% Ostalo 13,23%
Valutna izloženost fonda
EUR 78,93% RON 29,06% HUF 2,78% USD 1,01% RSD 0,55% HRK -12,34% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 81,90% Obveznice 9,32% Novac i krat. potraživanja 8,77% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 6,49% Adris Grupa 6,00% Zagrebačka banka 5,54% Valamar Riviera 5,33% Banca Transilvania 5,11% BRD Bank 4,53% Luka Koper 4,27% OMV Petrom 4,04% Končar elektroindustrija 3,70% Romgaz 3,57% Ostalo 51,42%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 48,52% Rumunjska 26,76% Slovenija 24,71% Njemačka 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Novac i kratkoročna potraživanja 16,12% Banke 15,14% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 14,67% Energija 13,73% Ostalo 12,07% Raznolike financije 8,81% Telekomunikacije 7,03% Hrana, pića i duhan 4,68% Promet 4,14% Kapitalna dobra 3,61%
Valutna izloženost fonda
HRK 47,76% EUR 25,68% RON 24,89% USD 1,11% RSD 0,57% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 81,03% Novac i krat. potraživanja 16,10% Obveznice 2,86% Opcija 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol d.d. 6,93% Banca Transilvania 6,22% Adris Grupa d.d. 5,39% Zagrebačka banka d.d. 5,06% Valamar Riviera d.d. 4,77% Krka d.d. 4,46% BRD S.A. 4,37% OMV Petrom S.A. 4,30% Luka Koper 4,21% Romgaz S.A. 4,13% Ostalo 50,16%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 48,02% Slovenija 24,53% Rumunjska 23,66% Austrija 3,75% Njemačka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Banke 15,67% Energija 15,09% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 13,22% Novac i kratk. potraživanja 12,66% Raznolike financije 7,83% Telekomunikacije 7,34% Hrana, pića i duhan 5,86% Farmacija i biotehnologija 4,38% Promet 4,14% Osiguranje 3,48% Ostalo 10,33%
Valutna izloženost fonda
HRK 40,46% EUR 33,12% RON 25,02% USD 0,93% RSD 0,47%
Vrsta imovine fonda
Dionice 84,87% Novac i krat. potraživanja 12,65% Obveznice 2,48%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol d.d. 6,62% Banca Transilvania 6,15% Krka d.d. 5,44% BRD S.A. 4,83% Romgaz S.A. 4,47% Hrvatski telekom D.D. 4,33% Luka Koper 4,29% Fondul Proprietatea S.A. 4,09% Zagrebačka banka d.d. 4,05% OMV Petrom S.A. 3,98% Ostalo 51,75%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 45,50% Rumunjska 26,00% Slovenija 24,51% Austrija 3,95% Njemačka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Banke 15,00% Energija 15,04% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 11,53% Novac i kratk. potraživanja 17,61% Raznolike financije 6,20% Telekomunikacije 7,13% Hrana, pića i duhan 4,96% Farmacija i biotehnologija 5,43% Promet 4,28% Osiguranje 3,22% Ostalo 9,60%
Valutna izloženost fonda
EUR 37,76% HRK 32,40% RON 28,43% USD 0,94% RSD 0,48% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 79,89% Novac i krat. potraživanja 17,61% Obveznice 2,50%
Top 10 ulaganja fonda
Krka d.d. 6,09% Petrol d.d. 5,92% Banca Transilvania 5,36% BRD S.A. 4,76% Romgaz S.A. 4,57% Hrvatski telekom d.d. 4,46% Luka Koper 4,40% OMV Petrom S.A. 4,28% Fondul Proprietatea S.A. 4,18% Agrana AG 3,88% Ostalo 52,10%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 44,93% Rumunjska 26,89% Slovenija 24,28% Austrija 3,86% Njemačka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Novac i kratk. potraživanja 18,63% Energija 14,69% Banke 12,46% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 11,43% Telekomunikacije 7,24% Raznolike financije 6,23% Farmacija i biotehnologija 6,06% Hrana, pića i duhan 4,94% Promet 4,38% Osiguranje 3,02% Ostalo 10,92%
Valutna izloženost fonda
EUR 38,15% HRK 31,29% RON 29,14% USD 0,93% RSD 0,48% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 78,86% Novac i krat. potraživanja 18,63% Obveznice 2,51%
Top 10 ulaganja fonda
Krka d.d. 5,93% Petrol d.d. 5,71% Banca Transilvania 5,37% Valamar Riviera 4,98% BRD S.A. 4,73% Romgaz S.A. 4,62% Luka Koper 4,03% OMV Petrom S.A. 4,03% Fondul Proprietatea S.A. 3,90% Agrana AG 3,81% Ostalo 52,89%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 42,63% Rumunjska 30,64% Slovenija 21,99% Austrija 4,70% Njemačka 0,04%
Sektorska izloženost fonda
Novac i kratk. potraživanja 16,71% Energija 14,26% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 12,91% Banke 11,93% Telekomunikacije 9,95% Raznolike financije 7,18% Farmacija i biotehnologija 5,89% Hrana, pića i duhan 4,78% Promet 4,01% Komunalije 3,05% Ostalo 9,33%
Valutna izloženost fonda
EUR 35,24% HRK 31,87% RON 31,59% USD 0,85% RSD 0,45%
Vrsta imovine fonda
Dionice 80,98% Novac i krat. potraživanja 16,71% Obveznice 2,31%
Top 10 ulaganja fonda
Arena Hospitality Group 6,35% Krka 6,06% Valamar Riviera 5,07% Petrol 5,03% BRD S.A. 4,71% Banca Transilvania 4,61% Agrana AG 4,07% Luka Koper 4,03% Romgaz S.A. 4,02% Sava RE 3,76% Ostalo 52,29%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 44,36% Rumunjska 28,48% Slovenija 22,18% Austrija 4,95% Njemačka 0,04% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 19,32% Novac i kratk. potraživanja 13,12% Energija 12,34% Banke 10,48% Telekomunikacije 9,37% Raznolike financije 6,49% Farmacija i biotehnologija 6,05% Hrana, pića i duhan 5,02% Promet 4,02% Osiguranje 3,75% Ostalo 10,04%
Valutna izloženost fonda
EUR 34,88% HRK 33,93% RON 29,95% USD 0,80% RSD 0,43% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 84,66% Novac i krat. potraživanja 13,12% Obveznice 2,22%
Top 10 ulaganja fonda
Arenaturist 5,78% Valamar Riviera 4,67% Krka 4,61% Petrol 4,34% Banca Transilvania 4,18% BRD S.A. 4,13% Romgaz S.A. 4,01% Agrana AG 3,78% Luka Koper 3,55% Digi 3,49% Ostalo 57,46%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 49,85% Rumunjska 25,77% Slovenija 19,92% Austrija 4,43% Njemačka 0,03%
Sektorska izloženost fonda
Novac i kratk. potraživanja 19,76% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 17,06% Energija 10,87% Banke 9,05% Telekomunikacije 8,17% Raznolike financije 7,20% Farmacija i biotehnologija 4,50% Hrana, pića i duhan 4,47% Promet 3,46% Komunalije 3,24% Ostalo 12,22%
Valutna izloženost fonda
EUR 40,82% HRK 30,58% RON 27,57% USD 0,66% RSD 0,37%
Vrsta imovine fonda
Dionice 77,26% Novac i krat. potraživanja 19,76% Obveznice 2,98%
Top 10 ulaganja fonda
Arenaturist 6,02% Petrol 5,02% Romgaz S.A. 4,77% Valamar Riviera 4,55% Krka 4,36% REINSURANCE CO SAVA 3,98% BRD S.A. 3,82% Adris Grupa 3,70% Luka Koper 3,66% Banca Transilvania 3,57% Ostalo 56,55%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,61% Rumunjska 24,34% Slovenija 21,07% Austrija 3,98%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 18,42% Novac i kratk. potraživanja 17,53% Energija 12,07% Banke 8,17% Raznolike financije 7,65% Telekomunikacije 7,57% Farmacija i biotehnologija 4,30% Hrana, pića i duhan 4,14% Osiguranje 4,05% Promet 3,62% Ostalo 12,48%
Valutna izloženost fonda
HRK 28,87% EUR 48,18% RON 22,13% USD 0,52% RSD 0,30%
Vrsta imovine fonda
Dionice 79,66% Novac i krat. potraživanja 17,53% Obveznice 2,81%
Top 10 ulaganja fonda
Arenaturist 5,98% Petrol 5,39% Romgaz S.A. 5,24% Hrvatski telekom 4,32% Krka 4,29% Sava RE 4,24% Valamar Riviera 4,00% Adris Grupa 3,79% Luka Koper 3,55% OMV Petrom S.A. 3,38% Ostalo 55,82%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,28% Rumunjska 24,09% Slovenija 21,57% Austrija 4,07% Ostalo -0,01%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 18,87% Novac i kratk. potraživanja 14,82% Energija 13,97% Telekomunikacije 8,54% Raznolike financije 7,35% Banke 7,16% Osiguranje 4,45% Farmacija i biotehnologija 4,28% Hrana, pića i duhan 4,13% Promet 3,54% Ostalo 12,89%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,25% RON 25,80% HRK 18,99% USD 0,61% RSD 0,34% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 82,26% Novac i krat. potraživanja 14,82% Obveznice 2,91% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Arenaturist 6,10% Petrol 5,36% Romgaz S.A. 5,39% Hrvatski telekom 4,47% Krka 4,29% Sava RE 4,18% Valamar Riviera 3,40% Adris Grupa 3,93% Luka Koper 3,57% OMV Petrom S.A. 3,37% Ostalo 55,94%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,57% Rumunjska 24,20% Slovenija 21,60% Austrija 3,63%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 18,64% Novac i kratk. potraživanja 14,96% Energija 14,09% Telekomunikacije 8,98% Raznolike financije 7,46% Banke 7,28% Osiguranje 4,41% Farmacija i biotehnologija 4,28% Hrana, pića i duhan 3,58% Promet 3,56% Ostalo 12,76%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,96% RON 25,89% HRK 20,18% USD 0,62% RSD 0,35%
Vrsta imovine fonda
Dionice 82,10% Novac i krat. potraživanja 14,96% Obveznice 2,94% Ostalo -1,00%
Top 10 ulaganja fonda
Arenaturist 6,37% Petrol 5,89% Romgaz S.A. 5,31% Hrvatski telekom 5,00% Krka 4,64% Sava RE 4,49% Adris Grupa 4,24% Valamar Riviera 3,78% BRD S.A. 3,67% OMV Petrom S.A. 3,66% Ostalo 52,95%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 49,99% Rumunjska 25,31% Slovenija 21,31% Austrija 3,39%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 19,47% Energija 14,82% Novac i kratk. potraživanja 9,61% Telekomunikacije 8,15% Raznolike financije 8,04% Banke 7,90% Farmacija i biotehnologija 4,63% Osiguranje 4,48% Kapitalna dobra 3,61% Hrana, pića i duhan 2,84% Ostalo 16,45%
Valutna izloženost fonda
EUR 49,71% RON 28,10% HRK 21,14% USD 0,67% RSD 0,38%
Vrsta imovine fonda
Dionice 84,51% Novac i krat. potraživanja 9,61% Obveznice 5,88%
Top 10 ulaganja fonda
Arenaturist 6,24% Petrol 5,81% Romgaz S.A. 5,32% Hrvatski telekom 5,04% Krka 5,03% Sava RE 4,62% Valamar Riviera 4,13% Adris Grupa 4,20% Končar Elektroindustrija 3,77% BRD S.A. 3,74% Ostalo 52,10%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 48,59% Rumunjska 25,87% Slovenija 21,10% Austrija 3,56% Mađarska 0,88%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 19,55% Energija 15,70% Telekomunikacije 8,52% Raznolike financije 8,11% Banke 8,01% Novac i kratk. potraživanja 7,77% Državni sektor 6,10% Farmacija i biotehnologija 5,02% Osiguranje 4,61% Kapitalna dobra 3,76% Ostalo 12,85%
Valutna izloženost fonda
EUR 49,76% RON 28,72% HRK 19,52% USD 0,68% RSD 0,39% HUF 0,93%
Vrsta imovine fonda
Dionice 86,13% Novac i krat. potraživanja 7,77% Obveznice 6,10%
Top 10 ulaganja fonda
Romgaz S.A. 5,93% Arenaturist 5,83% Petrol 5,37% Banca Transilvania 4,93% Hrvatski telekom 4,70% Krka 4,69% Valamar Riviera 4,21% OMV Petrom S.A. 4,06% Sava RE 3,96% Adris Grupa 3,94% Ostalo 52,38%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 47,53% Rumunjska 27,95% Slovenija 19,33% Austrija 3,10% Mađarska 1,67% Grčka 0,42%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 18,95% Energija 17,00% Telekomunikacije 8,10% Raznolike financije 7,76% Banke 9,73% Novac i kratk. potraživanja 9,01% Državni sektor 5,27% Farmacija i biotehnologija 4,68% Osiguranje 3,95% Kapitalna dobra 3,43% Ostalo 12,12%
Valutna izloženost fonda
EUR 28,92% RON 28,68% HRK 39,65% HUF 1,80% USD 0,60% RSD 0,35%
Vrsta imovine fonda
Dionice 85,39% Novac i krat. potraživanja 9,01% Obveznice 5,59% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Romgaz S.A. 6,58% Petrol 5,38% Valamar Riviera 5,33% Banca Transilvania 5,23% Arenaturist 5,03% Krka 4,85% OMV Petrom S.A. 4,27% Sava RE 4,17% BRD-Groupe Societe Gen 4,12% Adris Grupa 3,96% Ostalo 51,08%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 45,23% Rumunjska 30,93% Slovenija 19,46% Austrija 2,38% Mađarska 1,58% Grčka 0,42%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 19,45% Energija 17,77% Telekomunikacije 7,23% Raznolike financije 7,91% Banke 9,33% Novac i kratk. potraživanja 7,85% Državni sektor 5,45% Farmacija i biotehnologija 4,84% Osiguranje 4,16% Kapitalna dobra 3,83% Ostalo 12,18%
Valutna izloženost fonda
EUR 28,72% RON 31,57% HRK 37,00% HUF 1,71% USD 0,63% RSD 0,37%
Vrsta imovine fonda
Dionice 86,36% Novac i krat. potraživanja 7,85% Obveznice 5,79%
Top 10 ulaganja fonda
Romgaz S.A. 6,37% Banca Transilvania 5,23% Petrol 5,15% Valamar Riviera 5,13% OMV Petrom S.A. 4,65% Arenaturist 4,52% Krka 4,44% BRD S.A. 4,16% Sava RE 4,13% Adris Grupa 3,94% Ostalo 52,28%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 45,23% Rumunjska 30,93% Slovenija 19,46% Austrija 2,38% Mađarska 1,58% Grčka 0,42%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 17,98% Energija 17,60% Novac i kratk. potraživanja 13,70% Banke 9,37% Raznolike financije 7,65% Telekomunikacije 6,68% Državni sektor 5,09% Farmacija i biotehnologija 4,43% Osiguranje 4,12% Kapitalna dobra 3,24% Ostalo 10,14%
Valutna izloženost fonda
HRK 35,96% RON 31,28% EUR 30,25% HUF 1,58% USD 0,59% RSD 0,35% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 80,91% Novac i krat. potraživanja 13,70% Obveznice 5,39%
Top 10 ulaganja fonda
Romgaz S.A. 6,04% OMV Petrom S.A. 5,55% Valamar Riviera 5,44% Petrol 5,12% Banca Transilvania 5,07% Arenaturist 4,54% Krka 4,45% BRD S.A. 4,09% Sava RE 4,08% Adris Grupa 3,89% Ostalo 51,73%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 49,55% Rumunjska 30,34% Slovenija 16,00% Austrija 2,15% Mađarska 1,56% Grčka 0,40%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 18,39% Energija 18,19% Novac i kratk. potraživanja 14,41% Banke 9,11% Raznolike financije 7,59% Telekomunikacije 6,55% Državni sektor 5,03% Farmacija i biotehnologija 4,43% Osiguranje 4,06% Kapitalna dobra 3,66% Ostalo 8,58%
Valutna izloženost fonda
HRK 35,48% RON 30,92% EUR 30,98% HUF 1,69% USD 0,59% RSD 0,34%
Vrsta imovine fonda
Dionice 80,26% Novac i krat. potraživanja 14,41% Obveznice 5,32% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Romgaz S.A. 5,89% Valamar Riviera 5,74% OMV Petrom S.A. 5,53% Petrol 5,31% Banca Transilvania 4,83% Arenaturist 4,73% Krka 4,70% Sava RE 4,39% Adris Grupa 4,26% Hrvatski Telekom 4,06% Ostalo 50,56%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,56% Rumunjska 29,45% Slovenija 16,02% Austrija 2,24% Mađarska 1,34% Grčka 0,38% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 19,78% Energija 18,03% Novac i kratk. potraživanja 12,64% Banke 8,38% Raznolike financije 8,09% Telekomunikacije 6,84% Državni sektor 5,26% Farmacija i biotehnologija 4,69% Osiguranje 4,38% Kapitalna dobra 3,89% Ostalo 8,02%
Valutna izloženost fonda
HRK 38,27% RON 30,48% EUR 28,70% HUF 1,54% USD 0,65% RSD 0,36%
Vrsta imovine fonda
Dionice 81,83% Novac i krat. potraživanja 12,64% Obveznice 5,53%
Top 10 ulaganja fonda
Romgaz S.A. 6,31% OMV Petrom S.A. 5,72% Valamar Riviera 5,62% Petrol 5,32% Banca Transilvania 4,94% Arenaturist 4,69% Krka 4,64% Sava RE 4,25% Adris Grupa 4,13% Hrvatski Telekom 3,87% Ostalo 50,51%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 49,87% Rumunjska 30,13% Slovenija 15,83% Austrija 2,04% Mađarska 1,40% Grčka 0,72% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Energija 18,73% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 17,22% Novac i kratk. potraživanja 14,23% Banke 8,64% Raznolike financije 7,70% Telekomunikacije 6,82% Državni sektor 5,94% Farmacija i biotehnologija 4,63% Osiguranje 4,25% Kapitalna dobra 4,14% Ostalo 7,70%
Valutna izloženost fonda
HRK 37,29% RON 31,75% EUR 28,36% HUF 1,59% USD 0,64% RSD 0,36% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 79,56% Novac i krat. potraživanja 14,23% Obveznice 6,22% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Krka 5,54% Valamar Riviera 5,51% Petrol 5,50% Hrvatski Telekom 5,35% Romgaz S.A. 5,18% OMV Petrom S.A. 5,13% Banca Transilvania 4,61% Arenaturist 4,50% Adris Grupa 4,17% Sava RE 4,10% Ostalo 50,41%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 50,98% Rumunjska 28,06% Slovenija 16,72% Austrija 2,11% Mađarska 1,41% Grčka 0,72%
Sektorska izloženost fonda
Energija 17,19% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 16,75% Novac i kratk. potraživanja 13,87% Banke 8,50% Telekomunikacije 8,15% Raznolike financije 7,72% Državni sektor 5,98% Farmacija i biotehnologija 5,53% Kapitalna dobra 4,17% Osiguranje 4,09% Ostalo 8,05%
Valutna izloženost fonda
HRK 37,28% RON 31,56% EUR 28,56% HUF 1,60% USD 0,64% RSD 0,36%
Vrsta imovine fonda
Dionice 79,88% Novac i krat. potraživanja 13,87% Obveznice 6,25%
Top 10 ulaganja fonda
Krka 6,04% Valamar Riviera 5,48% Hrvatski Telekom 5,37% Petrol 5,25% OMV Petrom S.A. 4,73% Adris Grupa 4,26% Arenaturist 4,21% Banca Transilvania 4,18% Sava RE 4,09% BRD-Groupe Societe Gen 4,08% Ostalo 52,31%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 51,60% Rumunjska 26,57% Slovenija 16,90% Austrija 1,97% Mađarska 1,50% Grčka 1,45% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 16,23% Energija 15,45% Novac i kratk. potraživanja 14,24% Banke 8,24% Telekomunikacije 8,16% Raznolike financije 7,94% Državni sektor 6,05% Farmacija i biotehnologija 6,02% Kapitalna dobra 4,88% Osiguranje 4,08% Ostalo 8,71%
Valutna izloženost fonda
HRK 37,02% RON 32,82% EUR 27,46% HUF 1,69% USD 0,65% RSD 0,36%
Vrsta imovine fonda
Dionice 79,43% Novac i krat. potraživanja 14,24% Obveznice 6,32% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Krka 6,36% Petrol 6,03% Valamar Riviera 5,78% OMV Petrom S.A. 5,08% Hrvatski Telekom 4,60% Sava RE 4,50% Arenaturist 4,41% Adris Grupa 4,41% BRD-Groupe Societe Gen 4,19% Societ. Nation. de Gaze 4,09% Ostalo 50,55%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 52,14% Rumunjska 25,74% Slovenija 16,98% Austrija 1,91% Mađarska 1,68% Grčka 1,53% Ostalo 0,02%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 16,12% Energija 15,60% Novac i kratk. potraživanja 15,00% Raznolike financije 7,58% Banke 7,53% Telekomunikacije 7,17% Državni sektor 6,47% Farmacija i biotehnologija 5,82% Kapitalna dobra 4,55% Osiguranje 4,12% Ostalo 10,04%
Valutna izloženost fonda
HRK 41,93% RON 24,76% EUR 30,09% HUF 2,06% USD 0,75% RSD 0,42% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 78,24% Novac i krat. potraživanja 15,00% Obveznice 6,76%
Top 10 ulaganja fonda
Krka 6,36% Petrol 5,97% OMV Petrom S.A. 5,88% Valamar Riviera 4,94% Adris Grupa 4,66% Societ. Nation. de Gaze 4,45% Banca Transilvania 4,35% Sava RE 4,11% Hrvatski Telekom 3,87% BRD-Groupe Societe Gen 3,87% Ostalo 51,54%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 45,99% Rumunjska 30,19% Slovenija 18,15% Austrija 2,05% Mađarska 1,97% Grčka 1,65%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 16,03% Energija 18,24% Telekomunikacije 7,44% Raznolike financije 8,78% Banke 9,00% Novac i kratk. potraživanja 6,55% Državni sektor 7,56% Farmacija i biotehnologija 6,34% Osiguranje 4,10% Kapitalna dobra 4,27% Ostalo 11,69%
Valutna izloženost fonda
EUR 67,30% RON 31,10% HUF 2,21% USD 0,84% RSD 0,45% HRK -1,89% Ostalo -0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 85,52% Novac i krat. potraživanja 6,55% Obveznice 7,91% Ostalo 0,02%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 6,54% Krka 5,96% OMV Petrom S.A. 5,50% Valamar Riviera 4,68% Sava RE 4,45% Societ. Nation. de Gaze 4,13% BRD-Groupe Societe Gen 4,09% Adris Grupa 4,04% Plava Laguna 3,94% Hrvatski Telekom 3,75% Ostalo 52,92%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 44,71% Rumunjska 29,46% Slovenija 19,66% Austrija 2,24% Mađarska 2,20% Grčka 1,71% Ostalo 0,02%
Sektorska izloženost fonda
Energija 18,33% Hoteli restorani i slobodno vrijeme 16,19% Banke 8,62% Raznolike financije 8,05% Državni sektor 8,00% Telekomunikacije 7,39% Farmacija i biotehnologija 5,94% Novac i kratk. potraživanja 5,37% Osiguranje 4,43% Kapitalna dobra 4,31% Ostalo 13,37%
Valutna izloženost fonda
EUR 71,39% RON 30,98% HUF 2,46% USD 0,88% RSD 0,48% HRK -6,19%
Vrsta imovine fonda
Dionice 86,32% Novac i krat. potraživanja 5,37% Obveznice 8,31%
Top 10 ulaganja fonda
Petrol 6,43% Krka 5,79% Valamar Riviera 5,25% OMV Petrom S.A. 4,66% Sava RE 4,47% Adris Grupa 4,10% Hrvatski Telekom 4,09% Minist. fin. RH 4,04% Plava Laguna 4,01% Arenaturist 3,63% Ostalo 53,53%
Geografska struktura fonda
Hrvatska 49,57% Rumunjska 26,10% Slovenija 19,11% Austrija 2,20% Mađarska 1,21% Grčka 1,81%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli restorani i slobodno vrijeme 16,49% Energija 15,28% Državni sektor 8,97% Novac i kratk. potraživanja 8,77% Raznolike financije 8,14% Banke 7,48% Telekomunikacije 7,24% Farmacija i biotehnologija 5,60% Kapitalna dobra 4,48% Osiguranje 4,32% Ostalo 13,23%
Valutna izloženost fonda
EUR 78,93% RON 29,06% HUF 2,78% USD 1,01% RSD 0,55% HRK -12,34% Ostalo 0,01%
Vrsta imovine fonda
Dionice 81,90% Obveznice 9,32% Novac i krat. potraživanja 8,77% Ostalo 0,01%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi - upravljačka
AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
426,22
16.01.2019
0,34%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,419991
-0,01
-0,09%
1 USD
6,508764
-0,01
-0,11%
1 GBP
8,387962
0,01
0,10%
1 CHF
6,559978
-0,03
-0,49%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 17.01. 13:35
1.757,98
5,60
0,32
CROBEX10 * 17.01. 13:34
1.018,76
3,37
0,33
CROBEXplus * 17.01. 13:35
965,77
1,40
0,15
CROBEXtr * 17.01. 13:35
1.135,05
3,61
0,32
CROBIS * 16.01. 16:31
110,84
-0,00
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ADRS2 420,00
0,24%
712.265,00
RIVP 35,00
0,00%
389.112,50
ADPL 173,00
0,00%
284.125,50
LRH 3.900,00
-4,41%
199.520,00
OPTE 1,70
-4,49%
178.678,28
ATGR 1.190,00
0,00%
161.830,00
HT 151,00
0,00%
144.930,50
MAIS 300,00
0,00%
90.000,00
LRHC 1.510,00
0,67%
59.420,00
KODT 990,00
-1,98%
42.590,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
JNAF 4.000,00
9,89%
4.000,00
LKPC 396,00
7,61%
12.672,00
ULPL 85,00
3,16%
425,00
ATPL 335,00
2,76%
9.941,00
JDRN 16,50
2,48%
11.141,10
PODR 385,00
1,85%
13.350,00
JDGT 1.010,00
1,00%
3.030,00
LRHC 1.510,00
0,67%
59.420,00
ADRS2 420,00
0,24%
712.265,00
ADPL 173,00
0,00%
284.125,50
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIZO 16,50
-31,25%
33,00
OPTE 1,70
-4,49%
178.678,28
LRH 3.900,00
-4,41%
199.520,00
HTCP 290,00
-3,33%
8.990,00
IGH 146,50
-2,98%
10.066,50
KODT 990,00
-1,98%
42.590,00
DLKV 8,00
-1,96%
14.221,06
VART 14,70
-1,34%
24.471,40
IKBA 1.240,00
-0,80%
1.240,00
ERNT 1.000,00
-0,50%
3.015,00
Redovni dionički promet: 2.454.635,74 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 2.454.635,74 kn
