PBZ EQUITY FOND

 

F vs B [dnevno]

-0,01%

Benchmark

-0,30%

PBZ Equity benchmark

19.10.2020

-0,31%

11,78000 €
NAPOMENA
AKCIJA: Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
05.09.2005
Starost fonda
15,13 god (15g 1mj 14d)
Imovina fonda
204,993 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,443312 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja (kupnje) udjela u fondu u valuti različitoj od valute fonda, iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju PBZ-a važećem na dan izdavanja/dodjele udjela. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa (prodaje) udjela u fondu u valuti različitoj od valute fonda, iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju PBZ-a važećem na dan otkupa/prodaje udjela. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,27%
1 Mjesec+0,26%
6 Mjeseci+6,16%
12 Mjeseci-12,11%
2020-13,85%
PGP 3 godine-0,10%
PBZ Equity benchmark (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,51%
1 Mjesec-0,93%
6 Mjeseci+3,89%
12 Mjeseci-12,25%
2020-14,54%
PGP 3 godine-0,67%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: 45% CROBEX, 20% SBITOP, 15% BELEX15, 10% BET, 10% Eonia - preračunato u valutu fonda. Društvo fondom upravlja aktivno. Investicijski cilj fonda nije replicirati izvedbu indeksa. Stupanj diskrecije u vezi s ulaganjima fonda u odnosu na benchmark je umjeren.
CROBEX - dionički indeks Zagrebačke burze, SBITOP - dionički indeks Ljubljanske burze, BELEX15 - dionički indeks Beogradske burze, BET - dionički indeks Bukureštanske burze, Eonia - efektivna kamatna stopa ESB na prekonoćne depozite na međubankarskom tržištu u eurima.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
AKCIJAPrilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,50 %
od 24 do 36 mjeseci = 1,00 %
nakon 36 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
do 2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,32 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
5,17 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
PBZ Equity primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
  • u 2019. godini, (dodijeljeno 08. lipnja 2020. godine),
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
  • Zlatni udjel za najbolji dionički fond:
  • u 2006. godini, (dodijeljeno 18. lipnja 2007. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ EQUITY 2020 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ EQUITY 2020 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava ovlastenje punomoc uni
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante PBZ 2020 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja Jugoistočne Europe (dalje u tekstu: SEE).

Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom mjerila sastavljenog od 45% CROBEX©1, 20% SBITOP2, 15% BELEX153, 10% BET®4, 10% Eonia®5 (dalje u tekstu: Benchmark).

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda.

Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Fond će primarno ulagati u pojedine dionice koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja SEE, instrumente koji kotiraju na drugim uređenim tržištima, a koji su ekvivalentni dionicama (npr. potvrde o deponiranim dionicama i sl.) tvrtki koje posluju u zemljama SEE ili tamo ostvaruju značajan dio poslovnih prihoda, u dioničke investicijske fondove izložene tržištima zemalja SEE te u novčane depozite kod kreditnih institucija.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u pojedine dionice koje kotiraju na uređenim tržištima Republike Bugarske, Kazahstana i Ukrajine, odnosno instrumente koji kotiraju na drugim uređenim tržištima, a koji su ekvivalentni dionicama
(npr. potvrde o deponiranim dionicama i sl.) tvrtki koje posluju u tim zemljama ili tamo ostvaruju značajan dio poslovnih prihoda te u dioničke investicijske fondove izložene tržištima tih zemalja, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda.

Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa.

Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do tri godine.

Detaljnije informacije o ciljevima i investicijskoj politici te ciljanim ulagateljima Fonda sadržane su Prospektu Fonda.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,26%

18.09.2020

11,74920

19.10.2020

11,78000
Datum        Cijena      
19.10.2020 11,78000
16.10.2020 11,81670
15.10.2020 11,78160
14.10.2020 11,82360
13.10.2020 11,79030
12.10.2020 11,81170
09.10.2020 11,81270
08.10.2020 11,80880
07.10.2020 11,81200
06.10.2020 11,84440
05.10.2020 11,84180
Datum         Cijena      
02.10.2020 11,83280
01.10.2020 11,87050
30.09.2020 11,83690
29.09.2020 11,82540
28.09.2020 11,91930
25.09.2020 11,87430
24.09.2020 11,95540
23.09.2020 11,96930
22.09.2020 11,86290
21.09.2020 11,81920
18.09.2020 11,74920
Datum         Cijena      
17.09.2020 11,76240
16.09.2020 11,82050
15.09.2020 11,83790
14.09.2020 11,79570
11.09.2020 11,81880
10.09.2020 11,75620
09.09.2020 11,74860
08.09.2020 11,69780
07.09.2020 11,74150
04.09.2020 11,71520
03.09.2020 11,84120

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2020)(na kraju Q3 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +9,52%  6
USA Blue Chip A +1,46%  5
Generali Prvi Izbor +0,50%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 21.10.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 21.10.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,575970 0,00
0,01%
1 USD 6,418138 -0,03
-0,41%
1 GBP 8,317929 -0,06
-0,71%
1 CHF 7,067136 0,00
0,01%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
510,62 19.10.2020
-0,58%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.10. 16:00  1598.81
-4,14
-0,26
CROBEX10* 20.10. 16:00  999.59
-2,25
-0,22
CROBEX10tr* 20.10. 16:00  997.03
-2,24
-0,22
ADRIAprime* 20.10. 15:51  971.67
-4,64
-0,48
CROBISTR* 20.10. 16:31  185.583
-0,01
0,00
CROBIS* 20.10. 16:31  112.1334
-0,01
-0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:54 20.10.2020)
(17:08:54 20.10.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 159,00
-5,07%
876.678,00
ATGR 1.200,00
-0,83%
745.200,00
OPTE 4,84
4,31%
692.703,70
HT 176,00
0,57%
458.410,00
RIVP 23,00
-1,71%
438.478,90
TUHO 2.700,00
0,00%
405.000,00
TSHC 12.500,00
0,00%
187.500,00
DLKV 7,50
1,63%
146.757,52
KODT 1.210,00
-3,20%
123.090,00
ADPL 134,00
0,37%
100.306,00
Redovni dionički promet:   4.536.700,75 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.536.700,75 kn