PBZ EQUITY FOND

 

F vs B [dnevno]

+0,01%

Benchmark

+0,09%

PBZ Equity benchmark

19.01.2021

+0,10%

13,01360 €
NAPOMENA
AKCIJA: Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
05.09.2005
Starost fonda
15,38 god (15g 4mj 15d)
Imovina fonda
216,859 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,443312 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog: min. 15,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskog iznosa
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja (kupnje) udjela u fondu u valuti različitoj od valute fonda, iznos uplate će se konvertirati po prodajnom tečaju PBZ-a važećem na dan izdavanja/dodjele udjela. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Prilikom otkupa (prodaje) udjela u fondu u valuti različitoj od valute fonda, iznos isplate će se konvertirati po kupovnom tečaju PBZ-a važećem na dan otkupa/prodaje udjela. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,16%
1 Mjesec+4,01%
6 Mjeseci+13,28%
12 Mjeseci-6,16%
2021+3,03%
PGP 3 godine+3,11%
PBZ Equity benchmark (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,38%
1 Mjesec+4,42%
6 Mjeseci+11,60%
12 Mjeseci-6,08%
2021+3,06%
PGP 3 godine+1,97%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: 45% CROBEX, 20% SBITOP, 15% BELEX15, 10% BET, 10% Eonia - preračunato u valutu fonda. Društvo fondom upravlja aktivno. Investicijski cilj fonda nije replicirati izvedbu indeksa. Stupanj diskrecije u vezi s ulaganjima fonda u odnosu na benchmark je umjeren.
CROBEX - dionički indeks Zagrebačke burze, SBITOP - dionički indeks Ljubljanske burze, BELEX15 - dionički indeks Beogradske burze, BET - dionički indeks Bukureštanske burze, Eonia - efektivna kamatna stopa ESB na prekonoćne depozite na međubankarskom tržištu u eurima.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
AKCIJAPrilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
Za isplate u iznosu 300.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,50 %
od 24 do 36 mjeseci = 1,00 %
nakon 36 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
do 2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,32 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
5,21 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
PBZ Equity primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
  • u 2019. godini, (dodijeljeno 08. lipnja 2020. godine),
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
  • Zlatni udjel za najbolji dionički fond:
  • u 2006. godini, (dodijeljeno 18. lipnja 2007. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ EQUITY 2020 07
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ EQUITY 2020 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
upitnik poslovni subjekt PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante PBZ 2020 03
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja Jugoistočne Europe (dalje u tekstu: SEE).

Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom mjerila sastavljenog od 45% CROBEX©1, 20% SBITOP2, 15% BELEX153, 10% BET®4, 10% Eonia®5 (dalje u tekstu: Benchmark).

Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda.

Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka. Stupanj diskrecije u odnosu na Benchmark: umjeren.

Fond će primarno ulagati u pojedine dionice koje kotiraju na uređenim tržištima zemalja SEE, instrumente koji kotiraju na drugim uređenim tržištima, a koji su ekvivalentni dionicama (npr. potvrde o deponiranim dionicama i sl.) tvrtki koje posluju u zemljama SEE ili tamo ostvaruju značajan dio poslovnih prihoda, u dioničke investicijske fondove izložene tržištima zemalja SEE te u novčane depozite kod kreditnih institucija.

Fondu je dozvoljeno ulaganje u pojedine dionice koje kotiraju na uređenim tržištima Republike Bugarske, Kazahstana i Ukrajine, odnosno instrumente koji kotiraju na drugim uređenim tržištima, a koji su ekvivalentni dionicama
(npr. potvrde o deponiranim dionicama i sl.) tvrtki koje posluju u tim zemljama ili tamo ostvaruju značajan dio poslovnih prihoda te u dioničke investicijske fondove izložene tržištima tih zemalja, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda.

Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa.

Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda.

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do tri godine.

Detaljnije informacije o ciljevima i investicijskoj politici te ciljanim ulagateljima Fonda sadržane su Prospektu Fonda.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+4,01%

18.12.2020

12,51160

19.01.2021

13,01360
Datum        Cijena      
19.01.2021 13,01360
18.01.2021 13,00010
15.01.2021 13,05540
14.01.2021 13,05820
13.01.2021 13,04670
12.01.2021 13,03410
11.01.2021 12,96140
08.01.2021 12,95040
07.01.2021 12,82470
05.01.2021 12,72610
04.01.2021 12,66290
Datum         Cijena      
31.12.2020 12,63080
30.12.2020 12,62200
29.12.2020 12,60670
28.12.2020 12,60500
24.12.2020 12,51600
23.12.2020 12,51850
22.12.2020 12,48570
21.12.2020 12,42530
18.12.2020 12,51160
17.12.2020 12,44120
16.12.2020 12,45580
Datum         Cijena      
15.12.2020 12,46930
14.12.2020 12,50410
11.12.2020 12,53870
10.12.2020 12,60480
09.12.2020 12,59840
08.12.2020 12,54690
07.12.2020 12,55990
04.12.2020 12,53550
03.12.2020 12,49820
02.12.2020 12,48930
01.12.2020 12,37530

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2020. godine)(na kraju 2020. godine)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +20,88%  6
USA Blue Chip +13,27%  5
ZB BRIC+ +9,80%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 21.01.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 21.01.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,559853 0,01
0,16%
1 USD 6,238017 0,01
0,23%
1 GBP 8,548969 0,07
0,86%
1 CHF 7,014803 0,00
-0,02%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
536,80 19.01.2021
-0,28%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.01. 16:00  1822.34
4,37
0,24
CROBEX10* 20.01. 16:00  1143
3,00
0,26
CROBEX10tr* 20.01. 16:00  1142.39
3,00
0,26
ADRIAprime* 20.01. 16:00  1115.39
-4,84
-0,43
CROBISTR* 20.01. 16:31  187.0598
0,09
0,05
CROBIS* 20.01. 16:31  112.3252
0,05
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:05 20.01.2021)
(17:06:05 20.01.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI 625,00
0,81%
758.125,00
HT 185,00
0,54%
636.432,50
PODR 500,00
0,60%
529.983,00
ARNT 340,00
-2,30%
456.770,00
RIVP 31,70
0,00%
436.632,10
ERNT 1.520,00
1,33%
207.990,00
ADRS 470,00
0,43%
164.970,00
CKML 7.500,00
0,00%
150.000,00
ADPL 185,00
1,37%
136.278,00
7SLO 112,30
-0,97%
123.940,00
Redovni dionički promet:   4.449.736,10 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.449.736,10 kn