Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Tečajnica fondova se ažurira svaki radni dan. Svi prinosi su nominalni (inflacija nije uračunata). Prinosi se računaju na temelju valute u kojoj fond objavljuje cijenu udjela,
prikazani prinosi su umanjeni za sve tekuće troškove fonda (naknada za upravljanje, naknada depozitaru, naknada regulatoru, brokerske provizije), osim ulaznih i izlaznih naknada,
kod fondova koji cijenu udjela iskazuju u valuti različitoj od domaće valute prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja valute,
prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na KIID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond,
prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti,
cijena udjela i prinosi mogu oscilirati ovisno o rizičnosti fonda.
Izračun dnevne postotne promjene (vikendi, blagdani)
Svi fondovi izračunavaju vrijednosti udjela za neradne dane, ali samo neki iste i objavljuju. Ukoliko je vrijednost objavljena, ista se ne prikazuje u tečajnici, ali se unosi u bazu te se prilikom izračuna postotnog pada/porasta cijene udjela na dnevnoj razini uzima u obzir.
Objašnjenje: ukoliko je objavljena cijena udjela za vikend, postotna promjena prikazana za ponedjeljak odnosi se na cijenu udjela od nedjelje. Ukoliko cijena udjela za vikend nije objavljena, postotna promjena za ponedjeljak odnosi se na cijenu udjela od petka.
Vrijednosti udjela za zadnjih 30 dana prikazane su kod podataka o svakom fondu.
O društvu
InterCapital fondovi
INFO:
Prilikom zamjene udjela među InterCapital fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku da se za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknadau određenim fondovima umanji s 1,00 posto na 0,50 posto ili 0,25 posto, ovisno o fondu. Ova akcija traje do opoziva. Odluka o akciji
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je i odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove. Slijedom odluke, sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
NAGRADE FONDOVA:
Intercapital Bond primio je nagrade:
TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine),
u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
u 2012. godini, (dodijeljeno 19. prosinca 2013. godine),
u 2011. godini, (dodijeljeno 18. prosinca 2012. godine),
Zlatni udjel za najbolji obveznički fond:
u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine)
InterCapital SEE Equity primio je nagrade:
TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond:
u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine)
InterCapital Short Term Bond primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond:
u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine)
InterCapital Asset Management primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolje društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima:
u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine)
InterCapital Asset Management imenovan je najboljom asset management kompanijom u Hrvatskoj prema anketi renomiranog financijskog magazina Euromoney
u 2017. godini, (Euromoney’s Private Banking and Wealth Management Survey 2017)
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,20%.
Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 31.01.2020., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca).
PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
