FONDOVI INFO 01 6194 050

INTERCAPITAL BALANCED - KLASA B
KUPI UDJELE

Dodaj u moju listu

Prikaži slične fondove

27.09.2022

-0,15%

15,0183 €

Mjesečna izvješća fonda:

svibanj 2022.
lipanj 2022.
srpanj 2022.
kolovoz 2022.
srpanj 2020.
kolovoz 2020.
listopad 2020.
studeni 2020.
prosinac 2020.
siječanj 2021.
ožujak 2021.
travanj 2021.
svibanj 2021.
lipanj 2021.
srpanj 2021.
kolovoz 2021.
rujan 2021.
listopad 2021.
studeni 2021.
prosinac 2021.
siječanj 2022.
veljača 2022.
ožujak 2022.
travanj 2022.

Preuzimanje mjesečnih izvješća

Top 10 ulaganja fonda

FGBL JUN22	15,83%
MICROSOFT	3,82%
VANGUARD FTSE JPN USDD	3,52%
MINISTARSTVO FINANCIJA	3,12%
CHEVRON CORP	2,87%
APPLE INC	2,84%
REPUBLIKA IRSKA	2,59%
EXXON MOBIL CORP	2,45%
REPUBLIKA NJEMAČKA	2,23%
REPUBLIKA FRANCUSKA	2,19%
Ostalo	58,54%

Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja

Dionice	40,89%
Novac i potraživanja	35,18%
Obveznica	34,93%
Udjel u fondu	6,97%
Indeks	-2,53%
Derivativi	-15,44%

Geografska izloženost fonda

Novac i potraživanja	30,47%
SAD	28,48%
Njemačka	14,84%
Hrvatska	4,84%
Francuska	4,06%
Ostalo	17,31%

Sektorska izloženost fonda

Novac i potraživanja	30,47%
Država	28,34%
Informacijska tehnologija	8,49%
Financije	6,29%
Energija	6,18%
Telekomunikacijske usluge	5,54%
Zdravstvena skrb	4,70%
Ostalo	9,99%

Valutna izloženost fonda

EUR	54,87%
USD	30,85%
CHF	7,10%
HRK	3,56%
Ostalo	3,62%

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Generali Energija	A	+6,12%	6
Capital Breeder		+0,24%	5
OTP indeksni	A	-3,18%	5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2022.)

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
1 EUR	7,527071	0,01	0,07%
1 USD	7,887531	0,06	0,78%
1 GBP	8,424254	-0,02	-0,28%
1 CHF	7,944977	0,04	0,45%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
545,74 kn Preračunato primjenom fiksnog tečaja: 7.53450 HRK = 1.00 EUR Više... 72,43 €	27.09.2022	-2,18%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Generali fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 30.09.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.09.2022., zaključno do 24:00. Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZB Aktiv i ZB BRIC+ - izlazna naknada	AKCIJA do 30.09.
U razdoblju od 12.07.2022. do 30.09.2022. prilikom otkupa udjela iz fonda, primjenjuje se srednji tečaja HNB-a i ukida se izlazna naknada, više. ZB Aktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda ZB BRIC+ Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 31.10.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 31.10.2022., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.10.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 31.10.2022., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2022. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva. Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	28.09. 13:58	1927,23	-8,40	-0,43
CROBEX10^*	28.09. 13:58	1138,76	-4,48	-0,39
CROBEX10tr^*	28.09. 13:58	1202,66	-4,72	-0,39
ADRIAprime^*	28.09. 14:01	1228,25	-19,47	-1,56
CROBISTR^*	27.09. 16:31	169,906	0,02	0,01
CROBIS^*	27.09. 16:31	98,048	0,01	0,01

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:02:32 28.09.2022)
(14:02:32 28.09.2022)