INTERCAPITAL BALANCED - KLASA B

 

28.05.2025

-0,24%

17,3114 €
Mjesečna izvješća fonda:
  • prosinac 2024.
  • siječanj 2025.
  • ožujak 2025.
  • travanj 2025.
  • travanj 2023.
  • svibanj 2023.
  • lipanj 2023.
  • srpanj 2023.
  • kolovoz 2023.
  • rujan 2023.
  • listopad 2023.
  • studeni 2023.
  • prosinac 2023.
  • siječanj 2024.
  • veljača 2024.
  • ožujak 2024.
  • travanj 2024.
  • svibanj 2024.
  • lipanj 2024.
  • srpanj 2024.
  • kolovoz 2024.
  • rujan 2024.
  • listopad 2024.
  • studeni 2024.
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Top 10 ulaganja fonda
Rumunjska ROMANI 6 3/8 09/18/3312,50%
Minist. Fin RH CROATI 3,25 02/11/3710,22%
MICROSOFT4,30%
Francuska FRTR 4,75 04/25/354,21%
GOOGL US3,59%
DBR 0,25 08/15/283,11%
VJPN NA2,91%
IRISH 2030/10/18 0,22,43%
NETHER 0,75 07/15/272,41%
SAP GY2,39%
Ostalo51,93%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica50,21%
Obveznica39,44%
Udjel u fondu7,25%
Novac i potraživanja1,76%
Depozit1,33%
Derivativi0,01%
Geografska izloženost fonda
SAD32,18%
RUMUNJSKA12,48%
HRVATSKA11,78%
FRANCUSKA8,09%
NJEMAČKA7,89%
NIZOZEMSKA6,06%
VELIKA BRITANIJA4,82%
IRSKA4,11%
ŠVICARSKA3,41%
JAPAN2,91%
Ostalo6,27%
Sektorska izloženost fonda
Država39,45%
Informacije i komunikacije15,10%
Finacije7,75%
Zdravstvena zaštita7,38%
Industrija6,03%
Telekomunikacije5,70%
Ostali potrošački proizvodi4,89%
Potrošački proizvodi3,86%
Novac i potraživanja3,10%
Energija3,06%
Ostalo3,68%
Valutna izloženost fonda
EUR77,88%
USD16,78%
CHF4,30%
GBP0,75%
AUD0,17%
HRK0,08%
NOK0,01%
CZK0,01%
PLN0,01%
Ostalo0,01%

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2025)(na kraju Q1 - 2025)

(koji na 31.03.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB CEE Equity +12,85%  4
Capital Breeder +10,92%  3
InterCapital SEE Equity - klasa B A +10,41%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,12810 0,00
-0,32%
GBP
0,83770 0,00
-0,25%
CHF
0,93390 0,00
-0,27%
JPY
163,47000 0,04
0,02%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
129,41 €
28.05.2025
-2,83%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 29.05. 16:00  3459,17
1,25
0,04
CROBEX10* 29.05. 16:00  2175,90
4,02
0,19
CROBEX10tr* 29.05. 16:00  2440,72
4,51
0,19
ADRIAprime* 29.05. 16:00  2597,31
6,77
0,26
CROBISTR* 29.05. 16:31  183,5299
0,01
0,01
CROBIS* 29.05. 16:31  99,1753
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:07 29.05.2025)
(17:08:07 29.05.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
IG
56,20 €
2,93%
343.651,80 €
KODT
3.090,00 €
-0,32%
319.410,00 €
KOEI
526,00 €
0,00%
129.738,00 €
PODR
139,00 €
0,36%
121.974,00 €
7SLO
42,36 €
-0,05%
105.480,32 €
HT
42,00 €
0,48%
101.731,30 €
HPB
262,00 €
-1,50%
99.856,00 €
KODT2
3.040,00 €
0,66%
72.640,00 €
ZABA
24,00 €
-1,64%
67.332,60 €
ATGR
43,80 €
2,82%
43.285,40 €
Redovni dionički promet:   
1.607.949,07 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
2.025.949,07 €