InterCapital Balanced - klasa B POKRENI KUPNJU
Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Prosinac 2019 Studeni 2019 Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Rujan 2013 Lipanj 2013 Ožujak 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 5,67% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 3,85% Republika Francuska FRTR 0,50 05/25/29 3,84% Republika Irska IRISH 1,1 05/15/29 3,54% Republika Francuska FRTR 0,75 11/25/28 3,43% SAD T 2,625 08/31/20 3,34% Hrvatska elektroprivreda HRELEC 5 10/23/22 2,74% Kraljevina Grčka GGB 3,45 04/02/24 2,65% Kraljevina Španjolska SPGB 1,45 04/30/29 2,54% Kraljevina Belgija BGB 0,9 06/22/29 2,49% Ostalo 65,91%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 39,37% Dionice 38,86% Novac i kratk. potr. 15,87% Udjel u fondu 5,90%
Geografska izloženost fonda
SAD 31,59% Hrvatska 26,76% Irska 7,86% Francuska 7,63% Velika Britanija 4,87% Ostalo 21,29%
Sektorska izloženost fonda
Državni sektor 33,99% Financije 13,66% Osnovni potr. proizvodi 9,26% Inf. tehnologija 6,04% Korp. obveznice 5,39% Maloprodaja 2,19% Ostalo 29,47%
Valutna izloženost fonda
USD 35,17% HRK 27,65% EUR 27,05% GBP 5,15% CHF 3,91% Ostalo 1,07%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 6,85% VIENNA INS. GROUP VIGAV 3,75 03/02/46 3,58% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 2,80% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 2,79% DANONE BNFP 1,75 2,77% ADMIRAL GROUP PLC ADMLN 5,50 07/25/24 2,69% ISHARES CORE EURO GOVT BOND EUNH GY 2,49% MASTERCARD INC. MA US 2,28% VISA INC-CLASS A V US 2,20% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 2,10% Ostalo 69,45%
Geografska izloženost fonda
SAD 36,67% Hrvatska 25,69% Ostalo 22,82% Austrija 5,18% Francuska 4,90% Njemačka 4,74%
Sektorska izloženost fonda
Financije 25,23% Osnovni potr. proizvodi 18,26% Državni sektor 14,32% Fondovi 9,68% Diskrecioni potrošački proizv. 8,81% Informacijska tehnologija 8,70%
Valutna izloženost fonda
EUR 43,35% USD 31,85% HRK 9,98% GBP 8,43% CHF 2,21%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 57,26% Obveznice 35,33% Novac i kratk. potr. 4,85% Udjel u fondu 2,56%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 9,45% VIENNA INS. GROUP VIGAV 3,75 03/02/46 3,91% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 3,13% DANONE BNFP 1,75 3,10% ADMIRAL GROUP PLC ADMLN 5,50 07/25/24 2,99% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 2,58% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 2,55% MASTERCARD INC. MA US 2,54% VISA INC-CLASS A V US 2,51% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 2,40% Ostalo 64,84%
Geografska izloženost fonda
SAD 37,30% Hrvatska 24,72% Austrija 5,80% Francuska 5,51% Njemačka 3,32% Ostalo 23,35%
Sektorska izloženost fonda
Financije 26,95% Osnovni potr. proizvodi 17,11% Državni sektor 13,89% Diskrecioni potroš. proizv. 10,15% Informacijska tehnologija 8,68% Fondovi 7,85% Ostalo 15,37%
Valutna izloženost fonda
EUR 53,74% USD 26,88% GBP 9,30% HRK 3,84% DKK 2,40% Ostalo 3,84%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 56,40% Obveznice 37,48% Novac i kratk. potr. 5,18% Udjel u fondu 0,94%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 8,89% VIENNA INS. GROUP VIGAV 3,75 03/02/46 3,48% DANONE BNFP 1,75 2,89% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 2,83% ADMIRAL GROUP PLC ADMLN 5,50 07/25/24 2,82% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 2,59% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 2,40% MASTERCARD INC. MA US 2,38% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 2,36% VISA INC-CLASS A V US 2,30% Ostalo 67,06%
Geografska izloženost fonda
SAD 30,54% Hrvatska 21,31% Velika Britanija 8,10% Njemačka 7,63% Austrija 5,93%
Sektorska izloženost fonda
Financije 26,34% Ostalo 16,56% Osnovni potr. proizvodi 16,45% Državni sektor 13,03% Diskrecioni potroš. proizv. 11,74% Informacijska tehnologija 7,94% Fondovi 7,94%
Valutna izloženost fonda
EUR 53,23% USD 26,49% GBP 8,80% HRK 4,76% DKK 2,31%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 49,27% Obveznice 35,14% Udjel u fondu 7,94% Novac i kratk. potr. 7,65%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 8,81% VIENNA INS. GROUP VIGAV 3,75 03/02/46 3,47% DANONE BNFP 1,75 2,88% ADMIRAL GROUP PLC ADMLN 5,50 07/25/24 2,79% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 2,76% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 2,55% ADMIRAL GROUP PLC ADM LN 2,51% VISA INC-CLASS A V US 2,45% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 2,44% MASTERCARD INC. MA US 2,43% Ostalo 66,91%
Geografska izloženost fonda
SAD 30,95% Hrvatska 19,06% Velika Britanija 8,25% Njemačka 7,57% Irska 6,11%
Sektorska izloženost fonda
Financije 26,40% Osnovni potr. proizvodi 16,22% Državni sektor 12,88% Diskrecioni potroš. proizv. 12,15% Fondovi 9,69% Informacijska teh. 8,12%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,65% USD 26,71% GBP 8,96% HRK 4,79% DKK 2,40%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 49,92% Obveznice 34,89% Udjel u fondu 9,69% Novac i kratk. potr. 5,50%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 9,26% VIENNA INS. GROUP VIGAV 3,75 03/02/46 3,56% DANONE BNFP 1,75 2,98% ADMIRAL GROUP PLC ADMLN 5,50 07/25/24 2,94% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 2,72% VANGUARD FTSE EM. MARKETS ETF VFEM NA 2,68% MASTERCARD INC. MA US 2,58% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 2,49% VISA INC-CLASS A V US 2,48% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 2,40% Ostalo 65,91%
Geografska izloženost fonda
SAD 31,93% Hrvatska 19,46% Velika Britanija 8,16% Njemačka 7,92% Austrija 6,07% Ostalo 26,46%
Sektorska izloženost fonda
Financije 29,74% Ostalo 22,44% Osnovni potr. proizvodi 15,14% Državni sektor 9,21% Informacijska teh. 7,93% Ostalo 15,54%
Valutna izloženost fonda
EUR 56,43% USD 23,72% GBP 8,42% HRK 4,78% Ostalo 6,65%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 49,36% Obveznice 36,34% Udjel u fondu 9,21% Novac i kratk. potr. 5,09%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 9,14% VIENNA INS. GROUP VIGAV 3,75 03/02/46 3,48% DANONE BNFP 1,75 2,87% ADMIRAL GROUP PLC ADMLN 5,50 07/25/24 2,84% MASTERCARD INC. MA US 2,60% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 2,57% VANGUARD FTSE EM. MARKETS ETF VFEM NA 2,53% VISA INC-CLASS A V US 2,47% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 2,35% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 2,34% Ostalo 66,81%
Geografska izloženost fonda
SAD 31,40% Hrvatska 20,61% Velika Britanija 7,93% Njemačka 7,68% Austrija 5,93%
Sektorska izloženost fonda
Financije 28,93% Novac i kratkor. potraž. 16,56% Osnovni potr. proizvodi 15,05% Državni sektor 13,43% Informacijska teh. 7,77%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,32% USD 26,33% GBP 8,17% HRK 6,78% CHF 2,33%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 49,01% Obveznice 35,62% Udjel u fondu 8,85% Novac i kratk. potr. 6,52%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 8,97% VIENNA INS. GROUP VIGAV 3,75 03/02/46 3,55% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 3,02% DANONE BNFP 1,75 2,91% ADMIRAL GROUP ADMLN 5,50 07/25/24 2,77% VANGUARD FTSE EM. MARKETS ETF VFEM NA 2,61% MASTERCARD INC. MA US 2,59% VISA INC-CLASS A V US 2,52% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 2,40% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 2,35% Ostalo 66,31%
Geografska izloženost fonda
SAD 31,87% Ostalo 27,01% Hrvatska 19,46% Velika Britanija 8,05% Njemačka 7,59% Austrija 6,02%
Sektorska izloženost fonda
Financije 29,49% Ostalo 18,14% Novac i kratkor. potraž. 15,80% Osnovni potr. proizvodi 15,68% Državni sektor 13,00% Informacijska teh. 7,89%
Valutna izloženost fonda
EUR 52,60% USD 26,97% GBP 8,35% HRK 5,60% CHF 2,35%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 50,01% Obveznice 35,39% Udjel u fondu 9,04% Novac i kratk. potr. 5,56%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 8,48% VIENNA INS. GROUP VIGAV 3,75 03/02/46 3,35% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 3,00% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 2,79% DANONE BNFP 1,75 2,74% ADMIRAL GROUP ADMLN 5,50 07/25/24 2,59% VISA INC-CLASS A V US 2,55% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 2,38% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 2,36% ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ABI BB 2,29% Ostalo 67,47%
Geografska izloženost fonda
SAD 29,87% Hrvatska 25,95% Njemačka 9,32% Velika Britanija 7,95% Austrija 4,90% Ostalo 22,01%
Sektorska izloženost fonda
Financije 25,92% Novac i kratkor. potr. 19,96% Osnovni potr. proizvodi 15,28% Državni sektor 14,27% Informacijska teh. 8,01% Ostalo 16,56%
Valutna izloženost fonda
EUR 55,72% USD 26,95% GBP 8,30% HRK 3,16% CHF 2,24%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 47,08% Obveznice 33,23% Novac i kratk. potr. 12,12% Udjel u fondu 7,57%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 8,41% SAD T 2,625 08/31/20 4,73% VIENNA INS. GROUP VIGAV 3,75 03/02/46 3,33% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 3,14% DANONE BNFP 1,75 2,73% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 2,72% VISA INC-CLASS A V US 2,70% ADMIRAL GROUP ADMLN 5,50 07/25/24 2,56% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 2,54% RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/LN 2,53% Ostalo 64,61%
Geografska izloženost fonda
SAD 37,15% Hrvatska 20,34% Ostalo 18,40% Njemačka 9,83% Velika Britanija 9,27% Austrija 5,01%
Sektorska izloženost fonda
Financije 26,28% Novac i kratkor. potr. 22,89% Osnovni potr. proizvodi 15,82% Državni sektor 12,62% Informacijska teh. 8,58%
Valutna izloženost fonda
EUR 49,06% USD 33,47% GBP 9,72% CHF 3,20% HRK 2,40%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 48,97% Obveznice 34,60% Novac i kratk. potr. 8,86% Udjel u fondu 7,57%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 8,63% SAD T 2,625 08/31/20 5,00% VIENNA INS. GROUP VIGAV 3,75 03/02/46 3,36% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 3,18% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 2,80% DANONE BNFP 1,75 2,76% ADMIRAL GROUP ADMLN 5,50 07/25/24 2,63% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 2,58% ADMIRAL GROUP ADM LN 2,45% RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/LN 2,34% Ostalo 64,27%
Geografska izloženost fonda
SAD 37,87% Hrvatska 19,57% Ostalo 17,82% Njemačka 10,53% Velika Britanija 9,26% Austrija 4,95%
Sektorska izloženost fonda
Financije 27,49% Osnovni potr. proizvodi 17,56% Državni sektor 12,90% Informacijska teh. 7,69% Maloprodaja 3,10% Korp. obveznice 2,72% Energija 1,64%
Valutna izloženost fonda
EUR 48,07% USD 34,96% GBP 9,62% CHF 3,27% HRK 1,86%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 49,35% Obveznice 35,28% Novac i kratk. potr. 8,15% Udjel u fondu 7,22%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 8,48% SAD T 2,625 08/31/20 4,93% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 3,32% VIENNA INS. GROUP VIGAV 3,75 03/02/46 3,23% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 2,77% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 2,77% DANONE BNFP 1,75 2,65% ADMIRAL GROUP ADMLN 5,50 07/25/24 2,55% ADMIRAL GROUP ADM LN 2,50% RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/LN 2,37% Ostalo 64,43%
Geografska izloženost fonda
SAD 37,49% Hrvatska 21,86% Ostalo 17,25% Njemačka 9,53% Velika Britanija 9,17% Austrija 4,70%
Sektorska izloženost fonda
Financije 27,92% Ostalo 22,67% Državni sektor 17,34% Osnovni potr. proizvodi 15,41% Informacijska teh. 7,32% Korp. obveznice 4,43% Maloprodaja 3,36% Energija 1,55%
Valutna izloženost fonda
EUR 47,45% USD 35,56% GBP 9,66% CHF 3,18% HRK 2,10%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 48,01% Obveznice 35,75% Novac i kratk. potr. 9,01% Udjel u fondu 7,24% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 8,98% SAD T 2,625 08/31/20 5,19% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 3,25% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 2,95% ADMIRAL GROUP ADM LN 2,55% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 2,46% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 2,36% RECKITT BENCKISER GROUP PLC RB/LN 2,27% PROCTER & GAMBLE PG US 2,24% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 2,17% Ostalo 65,58%
Geografska izloženost fonda
SAD 36,99% Hrvatska 35,16% Njemačka 8,27% Velika Britanija 6,77% Irska 3,23%
Sektorska izloženost fonda
Novac i potraživanja 21,36% Državni sektor 18,58% Financije 17,98% Osnovni potr. proizvodi 12,79% Inf. tehnologija 7,24% Korp. obveznice 4,76% Maloprodaja 3,02%
Valutna izloženost fonda
EUR 46,34% USD 35,69% GBP 9,76% CHF 3,23% HRK 3,16%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 46,50% Obveznice 24,82% Novac i kratk. potr. 21,36% Udjel u fondu 7,33% Ostalo -0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 8,39% SAD T 2,625 08/31/20 4,97% Hrvatska elektroprivreda HRELEC 5 10/23/22 3,93% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 3,12% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 2,85% ADMIRAL GROUP ADM LN 2,55% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 2,53% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 2,43% iShares MSCI EM UCITS ETF EUNM GR 2,26% PROCTER & GAMBLE PG US 2,25% Ostalo 64,72%
Geografska izloženost fonda
SAD 38,91% Hrvatska 33,63% Ostalo 9,30% Njemačka 8,19% Velika Britanija 6,71% Irska 3,26%
Sektorska izloženost fonda
Novac i potraživanja 20,20% Financije 18,34% Drž.sektor 17,36% Osnovni potr. proizvodi 12,81% Korp. obveznice 8,30% Inf. tehnologija 5,78% Maloprodaja 3,07% Ostalo 14,14%
Valutna izloženost fonda
EUR 37,97% HRK 25,70% USD 23,04% GBP 6,79% CZK 4,90% Ostalo 1,60%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 46,26% Obveznice 25,65% Novac i kratk. potr. 20,54% Udjel u fondu 7,55%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 8,21% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 5,54% Republika Njemačka FRTR 0,75 11/25/28 4,87% SAD T 2,625 08/31/20 4,80% Hrvatska elektroprivreda HRELEC 5 10/23/22 3,89% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 2,99% ADMIRAL GROUP ADM LN 2,66% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 2,60% VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF VFEM NA 2,37% PROCTER & GAMBLE PG US 2,25% Ostalo 59,82%
Geografska izloženost fonda
SAD 34,54% Hrvatska 28,90% Njemačka 10,64% Velika Britanija 6,61% Francuska 5,32%
Sektorska izloženost fonda
Državni sektor 25,90% Financije 18,18% Novac i potraživanja 12,89% Osnovni potr. proizvodi 12,59% Korp. obveznice 7,87% Inf. tehnologija 5,67% Maloprodaja 3,09%
Valutna izloženost fonda
USD 37,97% HRK 25,70% EUR 23,04% GBP 6,79% CZK 4,90%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 45,80% Obveznice 33,78% Novac i kratk. potr. 13,17% Udjel u fondu 7,25%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 7,54% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 5,13% Republika Njemačka FRTR 0,75 11/25/28 4,55% SAD T 2,625 08/31/20 4,43% Hrvatska elektroprivreda HRELEC 5 10/23/22 3,62% Republika Grčka GGB 3,45 04/02/24 3,23% Kraljevina Španjolska SPGB 1,45 04/30/29 3,20% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 2,74% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 2,42% ADMIRAL GROUP ADM LN 2,41% Ostalo 60,73%
Geografska izloženost fonda
SAD 32,29% Hrvatska 27,08% Njemačka 9,95% Velika Britanija 6,34% Španjolska 6,12%
Sektorska izloženost fonda
Državni sektor 30,25% Financije 24,92% Osnovni potr. proizvodi 12,40% Korp. obveznice 7,29% Inf. tehnologija 5,50% Maloprodaja 2,80%
Valutna izloženost fonda
HRK 38,89% EUR 22,63% USD 21,39% GBP 6,57% CZK 4,36%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 43,22% Obveznice 37,54% Novac i kratk. potr. 12,55% Udjel u fondu 6,69%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 7,10% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 4,81% Republika Njemačka FRTR 0,75 11/25/28 4,27% SAD T 2,625 08/31/20 4,22% Hrvatska elektroprivreda HRELEC 5 10/23/22 3,38% Republika Grčka GGB 3,45 04/02/24 3,09% Kraljevina Španjolska SPGB 1,45 04/30/29 3,05% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 2,81% REPUBLIKA IRSKA IRISH 1,1 05/15/29 2,47% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 2,47% Ostalo 62,33%
Geografska izloženost fonda
SAD 31,76% Hrvatska 27,18% Njemačka 9,43% Velika Britanija 5,88% Španjolska 5,71% Ostalo 20,04%
Sektorska izloženost fonda
Državni sektor 31,10% Financije 16,78% Osnovni potr. proizvodi 11,68% Korp. obveznice 6,79% Inf. tehnologija 5,44% Maloprodaja 2,71% Ostalo 25,50%
Valutna izloženost fonda
HRK 32,50% EUR 27,44% USD 22,08% GBP 6,21% CZK 3,58% Ostalo 8,19%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 42,08% Obveznice 37,89% Novac i kratk. potr. 13,68% Udjel u fondu 6,35%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 7,29% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 5,01% Republika Njemačka FRTR 0,75 11/25/28 4,44% SAD T 2,625 08/31/20 4,34% Hrvatska elektroprivreda HRELEC 5 10/23/22 3,48% Republika Grčka GGB 3,45 04/02/24 3,24% Kraljevina Španjolska SPGB 1,45 04/30/29 3,20% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 2,62% REPUBLIKA IRSKA IRISH 1,1 05/15/29 2,55% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 2,47% Ostalo 61,36%
Geografska izloženost fonda
SAD 30,94% Hrvatska 28,00% Njemačka 9,40% Velika Britanija 5,83% Španjolska 5,57%
Sektorska izloženost fonda
Državni sektor 32,18% Financije 16,05% Osnovni potr. proizvodi 11,58% Korp. obveznice 6,97% Inf. tehnologija 5,16% Maloprodaja 2,46%
Valutna izloženost fonda
HRK 33,14% EUR 27,83% USD 20,84% GBP 6,24% CZK 3,66%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 40,60% Obveznice 39,15% Novac i kratk. potr. 14,14% Udjel u fondu 6,10% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 6,93% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 4,77% Francuska FRTR 0,75 11/25/28 4,26% SAD T 2,625 08/31/20 4,02% Hrvatska elektroprivreda HRELEC 5 10/23/22 3,25% Republika Grčka GGB 3,45 04/02/24 3,12% Kraljevina Španjolska SPGB 1,45 04/30/29 3,11% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 2,61% REPUBLIKA IRSKA IRISH 1,1 05/15/29 2,46% AMERICAN EXPRESS CO AXP US 2,45% Ostalo 63,02%
Geografska izloženost fonda
SAD 29,80% Hrvatska 29,33% Njemačka 8,97% Velika Britanija 5,46% Španjolska 5,37%
Sektorska izloženost fonda
Državni sektor 32,00% Financije 15,60% Osnovni potr. proizvodi 10,94% Korp. obveznice 6,44% Inf. tehnologija 5,08% Maloprodaja 2,48%
Valutna izloženost fonda
USD 38,13% EUR 26,77% HRK 22,30% GBP 5,92% CHF 2,92%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 39,26% Obveznice 38,44% Novac i kratk. potr. 16,45% Udjel u fondu 5,85%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 6,56% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 4,61% Republika Irska IRISH 1,1 05/15/29 4,13% Republika Francuska FRTR 0,75 11/25/28 4,12% SAD T 2,625 08/31/20 3,91% Hrvatska elektroprivreda HRELEC 5 10/23/22 3,19% Kraljevina Španjolska SPGB 1,45 04/30/29 3,00% Kraljevina Grčka GGB 3,45 04/02/24 3,00% Krljevina Belgija BGB 0,9 06/22/29 2,96% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 2,45% Ostalo 62,07%
Geografska izloženost fonda
SAD 30,64% Hrvatska 22,60% Njemačka 8,98% Francuska 6,76% Belgija 6,13%
Sektorska izloženost fonda
Državni sektor 37,40% Financije 14,10% Osnovni potr. proizvodi 11,34% Korp. obveznice 6,29% Inf. tehnologija 5,34% Maloprodaja 2,48%
Valutna izloženost fonda
EUR 54,55% USD 21,77% HRK 13,02% GBP 5,56% CHF 2,89%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 40,48% Obveznice 43,69% Novac i kratk. potr. 9,99% Udjel u fondu 5,84%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 6,52% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 4,63% Republika Francuska FRTR 0,75 11/25/28 4,14% Republika Irska IRISH 1,1 05/15/29 4,14% SAD T 2,625 08/31/20 3,90% Hrvatska elektroprivreda HRELEC 5 10/23/22 3,18% Kraljevina Španjolska SPGB 1,45 04/30/29 3,01% Krljevina Belgija BGB 0,9 06/22/29 2,98% Kraljevina Grčka GGB 3,45 04/02/24 2,98% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 2,41% Ostalo 62,11%
Geografska izloženost fonda
SAD 33,20% Hrvatska 22,65% Irska 8,14% Francuska 6,84% Belgija 6,05% Ostalo 23,12%
Sektorska izloženost fonda
Državni sektor 37,64% Financije 15,82% Osnovni potr. proizvodi 11,35% Korp. obveznice 6,24% Inf. tehnologija 5,36% Maloprodaja 2,40% Ostalo 21,19%
Valutna izloženost fonda
EUR 50,56% USD 21,77% HRK 15,81% GBP 5,58% CHF 2,96% Ostalo 3,32%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionice 40,39% Obveznice 43,88% Novac i kratk. potr. 10,08% Udjel u fondu 5,64% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 6,52% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 4,56% Republika Irska IRISH 1,1 05/15/29 4,11% Republika Francuska FRTR 0,75 11/25/28 4,08% SAD T 2,625 08/31/20 3,89% Hrvatska elektroprivreda HRELEC 5 10/23/22 3,23% Kraljevina Grčka GGB 3,45 04/02/24 3,00% Kraljevina Španjolska SPGB 1,45 04/30/29 2,98% Kraljevina Belgija BGB 0,9 06/22/29 2,94% BERKSHIRE HATH. INC BRK/B US 2,48% Ostalo 62,21%
Geografska izloženost fonda
SAD 33,61% Hrvatska 21,33% Irska 8,22% Francuska 6,81% Belgija 5,43% Ostalo 24,60%
Sektorska izloženost fonda
Državni sektor 31,23% Financije 14,39% Osnovni potr. proizvodi 10,85% Korp. obveznice 6,38% Inf. tehnologija 6,36% Maloprodaja 2,44% Ostalo 28,35%
Valutna izloženost fonda
EUR 51,64% USD 30,28% HRK 6,85% GBP 5,61% CHF 4,44% Ostalo 1,18%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 44,02% Dionice 41,62% Novac i kratk. potr. 8,59% Udjel u fondu 5,77%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 6,44% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 4,44% Republika Francuska FRTR 0,50 05/25/29 4,43% Republika Irska IRISH 1,1 05/15/29 4,04% Republika Francuska FRTR 0,75 11/25/28 3,98% SAD T 2,625 08/31/20 3,79% Hrvatska elektroprivreda HRELEC 5 10/23/22 3,08% Kraljevina Grčka GGB 3,45 04/02/24 3,00% Kraljevina Španjolska SPGB 1,45 04/30/29 2,92% Kraljevina Belgija BGB 0,9 06/22/29 2,86% Ostalo 61,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 45,28% Dionice 42,23% Novac i kratk. potr. 6,71% Udjel u fondu 5,78%
Geografska izloženost fonda
SAD 34,49% Hrvatska 19,17% Francuska 8,84% Irska 8,15% Španjolska 5,40% Ostalo 23,95%
Sektorska izloženost fonda
Državni sektor 39,10% Financije 14,41% Osnovni potr. proizvodi 10,40% Inf. tehnologija 6,42% Korp. obveznice 6,18% Maloprodaja 2,41% Ostalo 21,08%
Valutna izloženost fonda
USD 38,26% EUR 28,98% HRK 21,76% GBP 5,42% CHF 4,28% Ostalo 1,30%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 5,98% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 4,13% Republika Francuska FRTR 0,50 05/25/29 4,12% Republika Irska IRISH 1,1 05/15/29 3,76% Republika Francuska FRTR 0,75 11/25/28 3,68% SAD T 2,625 08/31/20 3,58% Hrvatska elektroprivreda HRELEC 5 10/23/22 2,92% Kraljevina Grčka GGB 3,45 04/02/24 2,78% Kraljevina Španjolska SPGB 1,45 04/30/29 2,69% Kraljevina Belgija BGB 0,9 06/22/29 2,67% Ostalo 63,69%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 41,94% Dionice 40,24% Novac i kratk. potr. 11,80% Udjel u fondu 6,01% Ostalo 0,01%
Geografska izloženost fonda
SAD 33,05% Hrvatska 23,41% Francuska 8,15% Irska 8,10% Španjolska 4,99% Ostalo 22,30%
Sektorska izloženost fonda
Državni sektor 36,14% Financije 14,11% Osnovni potr. proizvodi 9,71% Inf. tehnologija 6,17% Korp. obveznice 5,80% Maloprodaja 2,15% Ostalo 25,92%
Valutna izloženost fonda
USD 36,88% EUR 26,45% HRK 26,25% GBP 5,27% CHF 4,07% Ostalo 1,08%
Top 10 ulaganja fonda
Minist. fin. RH H247E 5,67% Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28 3,85% Republika Francuska FRTR 0,50 05/25/29 3,84% Republika Irska IRISH 1,1 05/15/29 3,54% Republika Francuska FRTR 0,75 11/25/28 3,43% SAD T 2,625 08/31/20 3,34% Hrvatska elektroprivreda HRELEC 5 10/23/22 2,74% Kraljevina Grčka GGB 3,45 04/02/24 2,65% Kraljevina Španjolska SPGB 1,45 04/30/29 2,54% Kraljevina Belgija BGB 0,9 06/22/29 2,49% Ostalo 65,91%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Obveznice 39,37% Dionice 38,86% Novac i kratk. potr. 15,87% Udjel u fondu 5,90%
Geografska izloženost fonda
SAD 31,59% Hrvatska 26,76% Irska 7,86% Francuska 7,63% Velika Britanija 4,87% Ostalo 21,29%
Sektorska izloženost fonda
Državni sektor 33,99% Financije 13,66% Osnovni potr. proizvodi 9,26% Inf. tehnologija 6,04% Korp. obveznice 5,39% Maloprodaja 2,19% Ostalo 29,47%
Valutna izloženost fonda
USD 35,17% HRK 27,65% EUR 27,05% GBP 5,15% CHF 3,91% Ostalo 1,07%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
538,14
22.01.2020
-0,55%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,431578
0,00
-0,05%
1 USD
6,701152
-0,01
-0,08%
1 GBP
8,798932
0,04
0,41%
1 CHF
6,918888
0,01
0,19%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 23.01. 16:00
2.055,32
3,95
0,19
CROBEX10 * 23.01. 16:00
1.220,12
0,63
0,05
ADRIAprime * 23.01. 15:51
1.140,62
0,94
0,08
CROBISTR * 23.01. 16:31
187,56
0,04
0,02
CROBIS * 23.01. 16:31
115,58
-0,01
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HT 184,50
0,27%
960.592,00
OPTE 8,25
3,77%
551.558,25
RIVP 38,10
0,00%
434.630,60
KODT2 1.460,00
0,00%
365.000,00
ADPL 196,50
0,51%
193.577,00
KRAS 825,00
0,61%
166.185,00
VART 17,00
1,80%
105.057,60
DLKV 5,00
-0,40%
98.520,62
SAPN 330,00
0,00%
95.204,00
INGR 3,78
-2,07%
77.740,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
KOTR2 620,00
6,90%
3.100,00
VLEN 7,95
5,30%
7.950,00
CKML 6.600,00
3,94%
13.200,00
OPTE 8,25
3,77%
551.558,25
DDJH 4,91
3,15%
35.684,35
HPB 635,00
2,42%
6.230,00
MAIS 316,00
1,94%
18.646,00
VART 17,00
1,80%
105.057,60
TPNG 45,20
0,89%
2.223,60
ZABA 66,50
0,76%
8.816,50
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
IKBA 1.720,00
-8,51%
8.600,00
PBZ 860,00
-3,91%
860,00
INGR 3,78
-2,07%
77.740,00
TUHO 3.100,00
-1,90%
31.000,00
IGH 95,50
-1,55%
70.305,00
LKRI 41,60
-0,95%
44.938,20
BD62 11,00
-0,90%
38.707,90
ATPL 335,00
-0,89%
4.340,00
KOEI 665,00
-0,75%
17.845,00
JDRN 14,75
-0,67%
35.523,50
Redovni dionički promet: 3.632.585,12 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Blok promet: 2.051.500,00 kn Sveukupni promet: 5.684.085,12 kn
