INTERCAPITAL BALANCED - KLASA B
KUPI UDJELE

Dodaj u moju listu

Prikaži slične fondove

16.04.2021

+0,10%

16,54940 €

Mjesečna izvješća fonda:

studeni 2020.
prosinac 2020.
siječanj 2021.
ožujak 2021.
veljača 2019.
ožujak 2019.
travanj 2019.
svibanj 2019.
lipanj 2019.
srpanj 2019.
kolovoz 2019.
rujan 2019.
listopad 2019.
studeni 2019.
prosinac 2019.
siječanj 2020.
veljača 2020.
ožujak 2020.
travanj 2020.
svibanj 2020.
lipanj 2020.
srpanj 2020.
kolovoz 2020.
listopad 2020.

Preuzimanje mjesečnih izvješća

Top 10 ulaganja fonda

Minist. fin. RH H247E	4,28%
Republika Irska IRISH 2030/10/18 0,2	3,77%
VANGUARD FTSE JPN USDD VJPN NA	3,43%
PACCAR INC PCAR US USD	3,23%
Republika Francuska FRTR 0,50 05/25/29	3,13%
Republika Njemačka DBR 0,25 08/15/28	3,12%
Apple AAPL US	3,11%
Microsoft MSFT US	3,03%
Republika Francuska FRTR 0,75 11/25/28	2,79%
iShares MSCI EM ETF EUNM GR	2,63%
Ostalo	67,48%

Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja

Dionice	37,57%
Obveznice	27,08%
Novac i kratk. potr.	26,64%
Udjel u fondu	8,71%

Geografska izloženost fonda

Hrvatska	32,78%
SAD	29,56%
Njemačka	8,51%
Irska	7,56%
Francuska	5,78%
Ostalo	15,81%

Sektorska izloženost fonda

Državni sektor	24,29%
Inf. tehnologija	12,36%
Financije	5,73%
Osnovni potr. proizvodi	5,38%
Maloprodaja	1,17%
Ostalo	51,07%

Valutna izloženost fonda

EUR	56,84%
USD	24,58%
HRK	10,75%
GBP	4,40%
CHF	3,09%
Ostalo	0,34%

Prema vrsti imovine fonda (obveznice, dionice...)	Prema geografskoj strukturi	Prema sektorskoj izloženosti
OTP uravnoteženi Generali Balanced HPB Global	ZB Future 2030 Generali Energija ZB Future 2040	Generali Victoria Generali Europa InterCapital SEE Equity - klasa B
Usporedi fondove	Usporedi fondove	Usporedi fondove

Jednokratna uplata Ostali kalkulatori
Jednokratan iznos investicije:	Vremenski period ulaganja: godina
Očekivani godišnji prinos: %
Imovina:
Objašnjenje: Uplatili ste novčanih jedinica. Nakon godina, će Vaša imovina uz godišnji prinos iznositi novčanih jedinica. Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Generali Energija	A	+20,37%	6
A1	A	+18,79%	5
Capital Breeder		+10,80%	5

Fond	Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
HPB Global	+5,76%	4
Generali Balanced	+4,82%	4
Raiffeisen Sustainable Mix	+4,18%	4

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Raiffeisen USD 2021 Bond		-0,09%	3
Raiffeisen Eurski Val 2025 Bond		-0,22%	3
InterCapital Dollar Bond - klasa B	A	-0,40%	2

INTERCAPITAL BALANCED - KLASA B
KUPI UDJELE

16.04.2021

+0,10%

16,54940 €

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 20.04.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 20.04.2021.)

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

ANKETA

AKCIJE

INDEKSI

ZSE - DIONICE (17:08:39 19.04.2021)
(17:08:39 19.04.2021)

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
1 EUR	7,560764	0,00	-0,02%
1 USD	6,281269	-0,03	-0,51%
1 GBP	8,729666	0,03	0,33%
1 CHF	6,876548	0,01	0,13%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

Fondovi	Trajanje akcije	Info
Generali fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021. Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do 30.04.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.03.2021. do 30.04.2021., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do 31.12.
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021.. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu Odluka o akciji Odluka o akciji
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ Equity - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva. PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
PBZ fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	19.04. 16:00	1881.75	3,08	0,16
CROBEX10^*	19.04. 15:53	1177.83	1,48	0,13
CROBEX10tr^*	19.04. 15:53	1178.66	1,48	0,13
ADRIAprime^*	19.04. 15:53	1200.28	4,14	0,35
CROBISTR^*	19.04. 16:31	187.0024	0,09	0,05
CROBIS^*	19.04. 16:31	111.5992	0,04	0,04

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
HT	191,00	-0,26%	502.266,00
ATPL	201,00	5,79%	497.574,50
PODR	554,00	0,73%	465.910,00
ERNT	1.600,00	0,00%	455.020,00
ADPL	178,50	-0,83%	327.753,50
RIVP	28,90	0,00%	280.637,90
DLKV	7,14	2,00%	231.648,04
ADRS2	407,00	0,49%	135.952,00
ILRA	170,00	0,00%	119.000,00
CKML	7.200,00	0,00%	93.600,00

Redovni dionički promet:	3.760.133,79 kn
Redovni obveznički promet:	51.153,00 kn
Sveukupni promet:	3.811.286,79 kn

INTERCAPITAL BALANCED - KLASA B KUPI UDJELE

16.04.2021

+0,10%

16,54940 €

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1, 2021.)(na kraju Q1, 2021.)

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 20.04.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 20.04.2021.)

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

ANKETA

AKCIJE

INDEKSI

ZSE - DIONICE (17:08:39 19.04.2021)(17:08:39 19.04.2021)

INTERCAPITAL BALANCED - KLASA B
KUPI UDJELE

ZSE - DIONICE (17:08:39 19.04.2021)
(17:08:39 19.04.2021)