INTERCAPITAL BALANCED - KLASA B

 

16.09.2025

-0,34%

18,2007 €
Mjesečna izvješća fonda:
  • travanj 2025.
  • svibanj 2025.
  • lipanj 2025.
  • srpanj 2025.
  • srpanj 2023.
  • kolovoz 2023.
  • rujan 2023.
  • listopad 2023.
  • studeni 2023.
  • prosinac 2023.
  • siječanj 2024.
  • veljača 2024.
  • ožujak 2024.
  • travanj 2024.
  • svibanj 2024.
  • lipanj 2024.
  • srpanj 2024.
  • kolovoz 2024.
  • rujan 2024.
  • listopad 2024.
  • studeni 2024.
  • prosinac 2024.
  • siječanj 2025.
  • ožujak 2025.
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Top 10 ulaganja fonda
Minist fin RH CROATI 3,25 02/11/378,40%
Depozit OTP BANKA D.D.8,37%
MICROSOFT4,74%
Francuska FRTR 4,75 04/25/354,64%
Rumunjska ROMANI 6 3/8 09/18/334,03%
Njemačka DBR 0,25 08/15/283,44%
GOOGL US3,37%
VANGUARD FTSE JPN USDD3,33%
NVIDIA CORP2,87%
META PLATFORMS INC2,77%
Ostalo54,04%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica51,67%
Obveznica30,83%
Udjel u fondu8,65%
Depozit8,35%
Novac i potraživanja0,75%
Derivativi-0,26%
Ostalo0,01%
Geografska izloženost fonda
SAD33,27%
HRVATSKA16,97%
FRANCUSKA8,83%
NJEMAČKA8,34%
NIZOZEMSKA6,79%
VELIKA BRITANIJA4,60%
IRSKA4,53%
RUMUNJSKA4,01%
JAPAN3,31%
ŠVICARSKA2,93%
Ostalo6,42%
Sektorska izloženost fonda
Država30,75%
Informacije i komunikacije16,20%
Novac i potraživanja9,08%
Industrija8,47%
Finacije7,84%
Telekomunikacije6,50%
Zdravstvena zaštita5,37%
Ostali potrošački proizvodi5,19%
Energija3,11%
Potrošački proizvodi3,08%
Ostalo4,41%
Valutna izloženost fonda
EUR69,78%
USD24,37%
CHF4,05%
GBP1,48%
AUD0,20%
HRK0,09%
NOK0,01%
CZK0,01%
PLN0,01%

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2025)(na kraju Q2 - 2025)

(koji na 30.06.2025. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Capital Breeder +25,00%  3
Global Kapital +23,59%  4
InterCapital SEE Equity - klasa B A +22,32%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,18070 0,00
0,35%
GBP
0,86560 0,00
0,17%
CHF
0,93360 0,00
-0,18%
JPY
173,55000 0,17
0,10%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
129,73 €
16.09.2025
-1,68%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZB Conservative - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.09. 10:39  3843,44
4,60
0,12
CROBEX10* 17.09. 10:39  2445,90
1,36
0,06
CROBEX10tr* 17.09. 10:39  2813,22
1,55
0,06
ADRIAprime* 17.09. 10:39  2972,33
-3,39
-0,11
CROBISTR* 16.09. 16:31  184,9334
0,01
0,01
CROBIS* 16.09. 16:31  99,2134
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2025 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (10:40:25 17.09.2025)
(10:40:25 17.09.2025)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
670,00 €
0,00%
529.206,00 €
ADPL
18,25 €
7,35%
288.940,25 €
ZABA
24,90 €
0,00%
66.358,50 €
DLKV
8,22 €
-1,67%
53.248,68 €
RIVP
6,30 €
0,32%
47.396,36 €
HT
41,60 €
0,24%
34.865,10 €
ZITO
21,80 €
0,46%
25.222,60 €
7SLO
50,36 €
-0,16%
20.407,65 €
SPAN
62,00 €
0,00%
19.480,00 €
KODT2
3.800,00 €
0,53%
19.000,00 €
Redovni dionički promet:   
1.155.937,80 €
Redovni obveznički promet:   
1.006,00 €
Sveukupni promet:   
1.156.943,80 €