Rezultati
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2021 % | 3mj % | 12mj % | PGP 3g % | Riz. | Info | Kupi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Balanced - klasa B | A |  |
30.11. | 16,86500 | € | -0.813955-0,81 | 6.8622506,86 | -0.995039-1,00 | 7.2850807,29 | 5.2578905,26 | 4 | ||||
| InterCapital Bond - klasa B | A | |
30.11. | 233,09620 | € | -0.068723-0,07 | -4.371500-4,37 | -3.852440-3,85 | -3.900330-3,90 | 1.2930001,29 | 3 | ||||
| InterCapital Conservative Balanced - klasa B | A | |
30.11. | 100,03050 | € | -0.549001-0,55 | 0.030,03 | -1.820960-1,82 | N/AN/A | N/AN/A | 4 | ||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A | |
30.11. | 103,73580 | $ | 0.0210190,02 | -1.113780-1,11 | -0.935204-0,94 | -0.948258-0,95 | 1.2424601,24 | 2 | ||||
| InterCapital Global Bond - klasa B | A | |
30.11. | 14,94220 | € | 0.1132310,11 | -4.590960-4,59 | -2.525870-2,53 | -4.642720-4,64 | 0.2078810,21 | 3 | ||||
| InterCapital Global Equity - klasa B | A | |
30.11. | 16,92500 | € | -1.500910-1,50 | 14.46640014,47 | -1.148260-1,15 | 15.58270015,58 | 9.6498909,65 | 5 | ||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A | |
30.11. | 116,74620 | $ | -1.974430-1,97 | 16.7516,75 | -0.345367-0,35 | N/AN/A | N/AN/A | 6 | ||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A | |
30.11. | 115,04170 | € | -0.290353-0,29 | -1.507250-1,51 | -2.226140-2,23 | -0.741409-0,74 | 3.1003603,10 | 3 | ||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A | |
30.11. | 140,36780 | € | -0.385067-0,39 | 20.55730020,56 | -0.878598-0,88 | 25.27830025,28 | 8.4755208,48 | 5 | ||||
| InterCapital Short Term Bond | |
30.11. | 131,25660 | kn | 0.0003050,00 | 0.1480970,15 | 0.0594610,06 | 0.1586430,16 | 0.1396580,14 | 2 | |||||
5 mješoviti konzervativni fond
Dokumenti (Prospekt, Pravila i KIID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena uz tečajnicu
Naslovnica
O društvu
Prilikom zamjene udjela među InterCapital fondovima ulagateljima se ne naplaćuju izlazna i ulazna naknada, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku da se za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada u određenim fondovima umanji s 1,00 posto na 0,50 posto, 0,25 posto ili 0,00 posto, ovisno o fondu. Ova akcija traje do opoziva. Odluka o akciji
Također, za fondove InterCapital Global Technology i InterCapital Conservative Balanced ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00, a i za njih vrijedi ukidanje ulazne naknade za ulaganje putem trajnog naloga. Odluka o akciji
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je i odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove. Slijedom odluke, sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
NAGRADE FONDOVA: Intercapital Bond primio je nagrade:
Zlatni udjel za najbolji obveznički fond: InterCapital Income Plus primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji dionički fond: InterCapital Short Term Bond primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond: InterCapital Asset Management primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolje društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima: InterCapital Asset Management imenovan je najboljom asset management kompanijom u Hrvatskoj prema anketi renomiranog financijskog magazina Euromoney InterCapital Asset Management dobio je nagradu Zagrebačke burze za doprinos razvoju tržišta kapitala InterCapital Asset Management dobio je nagradu za najbolje privatno bankarstvo i uslugu upravljanja imovinom u Hrvatskoj prema anketi renomiranog financijskog magazina Euromoney InterCapital Asset Management dobio je nagradu za najboljeg upravitelja imovinom u Hrvatskoj od međunarodnog časopisa EMEA finance |
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q3, 2021.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
| Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
| Capital Breeder | +25,10% | 5 | |||||
| Generali Energija | A | +24,91% | 6 | ||||
| Generali Nova Europa | A | +24,17% | 6 |
| Fondovi | Trajanje akcije | Info |
| OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda OTP Absolute od 01.10.2021. do 31.12.2021., zaključno do 14:00.
Za uplate u OTP indeksni u periodu od 01.10.2021. do 31.12.2021. vrijedi: za uplate manje od 75.000,00 HRK ulazna naknada iznosi 0,25%; od 75.000,01 HRK do 200.000,00 HRK iznosi 0,20%; od 200.000,01 HRK i više iznosi 0,00%. Za uplate u OTP Meridian 20 u periodu od 01.11.2021. do 31.12.2021. vrijedi: za uplate manje od 75.000,00 HRK ulazna naknada iznosi 0,25%; od 75.000,01 HRK i više iznosi 0,00%. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Generali fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00.
Generali BRIC Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Energija Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Prvi izbor Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Generali Victoria Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do 31.12. | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, od 01.04.2021. do 31.12.2021., zaključno do 24:00..
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu Odluka o akciji Odluka o akciji |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,00 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
| Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
| CROBEX* | 01.12. 15:52 | 1991.57 | 10,57 |
0,53 |
|
| CROBEX10* | 01.12. 15:52 | 1221.32 | 7,92 |
0,65 |
|
| CROBEX10tr* | 01.12. 15:52 | 1251.33 | 8,11 |
0,65 |
|
| ADRIAprime* | 01.12. 15:52 | 1371.77 | 3,09 |
0,23 |
|
| CROBISTR* | 01.12. 16:31 | 188.6011 | -0,30 |
-0,16 |
|
| CROBIS* | 01.12. 16:31 | 110.9859 | -0,18 |
-0,17 |
| Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
| SPAN | 238,00 | 1,28% |
779.368,00 |
| RIVP | 30,80 | 0,00% |
431.799,80 |
| ZABA | 62,00 | 0,00% |
366.798,20 |
| CROS | 6.600,00 | 0,00% |
356.400,00 |
| HT | 183,00 | 0,00% |
336.211,00 |
| HPB | 610,00 | 0,00% |
301.950,00 |
| PODR | 624,00 | 2,30% |
292.036,00 |
| ATPL | 414,00 | -0,72% |
253.710,00 |
| ATGR | 1.620,00 | 1,25% |
168.610,00 |
| ERNT | 1.800,00 | 0,84% |
114.900,00 |
| Redovni dionički promet: | 4.025.316,96 kn |
| Redovni obveznički promet: | 0 kn |
| Blok promet: | 6.439.932,50 kn |
| Sveukupni promet: | 10.465.249,46 kn |
